Мнения инвесторов о стратегии

&Алго-Ритм &Трендовый спекулянт (Futures) Сегодня торговли не будет, какая то ошибка со стороны брокера. Закрывает позиции автоматом. По {$CRM6} мне вообще написал маржинкол и закрыл позицию, хотя его там быть никак не могло.

🗓 Битва стратегий. Неделя 45. Результат прошедшей недели нулевой. В плюсе всего 5 стратегий из 17. Отличный результат показали &Трендовый юань (+5,61%) и &Старая добрая трендовушка (+4,09%). «Финтех для фьючерсов MOEX» (@Fintech21century) к концу недели в моменте имел прибыль в районе +8%, но по итогу снова ушел в минус (-0,53%). &Трендовый спекулянт (Futures) безостановочно летит в пропасть (-1,87%), смотреть на это больно, скоро кровь из глаз пойдет 😢 Результат 45-й недели: 🔻 Неделя 45: -130,16 (-0,02%) 🔺 Общий результат: +78479,85 (+15,64%) 📈 Лидеры недели: 1. &Трендовый юань +741,17 (+5,61%) 2. &Старая добрая трендовушка +1396,77 (+4,09%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. &Трендовый спекулянт (Futures) -1225,16 (-1,87%) 2. Потенциал RUB (@Evgenii_Andreev) -91,95 (-1,44%) 📌 Комментировать пока особо нечего. Хоть внутри портфеля и происходит некоторое движение - кто-то зарабатывает, кто-то сливает заработанное - но в целом портфель стоит на месте и не растет. В прошлом отчете я писал о моих опасениях, что &Трендовый спекулянт (Futures) растерял почти всё, что было заработано за долгие месяцы торговли и рискует уйти в минусовую зону. К сожалению, эти опасения подтвердились и в общей таблице снова появилась красная строка. 🏆 Тройка лидеров всё та же. Первое место удерживает «Финтех для фьючерсов MOEX» с результатом +51185,86 (+78,75%), за ним «Cocklomax. Фьючерсы и Акции» (@Cocklomax) (+18,65%), следом идет &Старая добрая трендовушка (+18,41%). С седьмого на четвёртое место прыгнул &Трендовый юань (+16,33%), это самое большое перемещение за неделю. Остальные остаются плюс-минус там же. &Трендовый спекулянт (Futures) ушел в минус. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий на сегодня 16🟢🔴1 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса

&Трендовый спекулянт (Futures) &Алго-Ритм &Доходные облигации Здравствуйте! С 23.03 переходим на Единую торговую сессию Московской биржи на срочном рынке. Как это будет работать в рамках Автоследования: 1. Клиринг — один раз в день — В 00:50 вечером. Вариационная маржа начисляется только в это время. 2. Экспирация фьючерсов — в 14:00 и 19:00 — Позиции закрываются автоматически. — Вариационная маржа будет начислена/списана только в клиринг. 3. Расчетная цена (РЦ) фиксируется в 19:00 — Все расчеты вариационной маржи в клиринге по незакрытым позициям идут по расчетной цене, а не по цене перед клирингом. Так как в клиринге, если позиция не закрыта, используется РЦ для расчета вариационной маржи — даже если цена выросла после открытия позиции, VM может быть нулевой или отрицательной. Возможный кейс, требующий внимания: 19:00 — фиксируется расчетная цена 3 100 рублей. 20:00 — фьючерс начинает расти, и его стоимость — 4 000 рублей. Купили фьючерс за 4 000 рублей, цена выросла до 5 000 рублей — В клиринге (00:50) с вас списывается 900 рублей, так как VM считается от расчетной цены.

🗓 Битва стратегий. Неделя 44. За взлётом неизбежно следует падение. Первая по-настоящему убыточная неделя в этом году. Основная стратегия, влияющая на доходность портфеля «Финтех для фьючерсов MOEX» (@Fintech21century), после феноменально прибыльной недели, ушла в минус. На этой неделе она на последнем месте (-5,00%). Примерно на столько же минусанул &Трендовый спекулянт (Futures): -4,75% и предпоследнее место. С учетом того, что обе эти стратегии очень "капиталоёмкие", их убытки значительно превысили прибыль всех остальных вместе взятых. Это должно было случиться, вопрос был только когда. Результат 44-й недели: 🔻 Неделя 44: -7727,48 (-1,28%) 🔺 Общий результат: +78610,01 (+15,67%) 📈 Лидеры недели: 1. &Предвосхищая изменения +135,50 (-5,00%) 2. &Альфа-профит Максимальная +735,79 (+1,05%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. Финтех для фьючерсов MOEX -6141,52 (-5,00%) 2. &Трендовый спекулянт (Futures) -3266,64 (-4,75%) 📌 До конца моего эксперимента остаётся ровно два месяца (8 недель). Доходность в годовом выражении в районе +18,5%. Результат более чем скромный, на мой взгляд. Дотянуть до +20% хотя бы, но боюсь, что и этого не получится сделать. Пока по сравнению с банковскими депозитами портфель стратегий по параметру "доходность" смотрится немногим лучше. По параметру "эмоциональные качели" депозиты безусловно выигрывают - положил и забыл про них на год. Стратегии в этом плане не дают расслабить булки и быть спокойным 😁 Особенно это чувствуется когда наблюдаешь за такими стратегиями как &Трендовый спекулянт (Futures), которые сначала много месяцев идут к результату в районе +20%, а потом за 3-4 недели сливают всё в ноль. На сегодня доходность этой стратегии после 44 недель +0,79%, то есть практически с чего начали, туда и вернулись и мало того, есть все шансы уйти в минус. Наблюдать за такими "выступлениями вашего мастера" то ещё удовольствие. 🏆 Тройка лидеров не изменилась. На первом месте по-прежнему «Финтех для фьючерсов MOEX» с результатом +51806,49 (+79,70%), за ним «Cocklomax. Фьючерсы и Акции» (@Cocklomax) (+18,83%), следом идет «Старая добрая трендовушка» (@Algozavr) (+13,76%). Пока все стратегии находятся в плюсе, но &Трендовый спекулянт (Futures) уверенно приближается к красной зоне. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий на сегодня 17🟢🔴0 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса

Для соответствия обновлённым требованиям к стратегиям в &Трендовый спекулянт (Futures) не будет использоваться ничего кроме фьючерсов на натуральный газ {$NGH6} {$NRH6} . Все остальное останется без изменений.

🗓 Битва стратегий. Неделя 41. Это наконец случилось - лидер минусанул! Как я писал ранее, это было ожидаемо. Трудно представить трейдера без минусов, тем более после 6-ти недель подряд нахождения на первом месте. «Финтех для фьючерсов MOEX» (@Fintech21century) показал на прошедшей неделе результат -0,29%. Радует только то, что это не минус 5-10% 😀 👍 Приятной неожиданностью стал успех &Анти-мейнстрим Aggressive, которая заняла первое место. Видно, что управ берет себя в руки и постепенно выправляет ситуацию. А ведь еще совсем недавно она была первым кандидатом на то, чтобы прекратить автоследование. Долгое время, несколько последних месяцев предыдущего года, она стабильно находилась на дне моей таблицы. В целом неделя оказалась в символической прибыли и пока продолжается безубыточный год. Результат 41-й недели: 🔺 Неделя 41: +535,17 (+0,09%) 🔺 Общий результат: +77227,92 (+15,40%) 📈 Лидеры недели: 1. &Анти-мейнстрим Aggressive +1411,29 (+1,76%) 2. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции +227,66 (+1,02%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. &Трендовый спекулянт (Futures) -1659,29 (-2,36%) 2. Полёт вверх -44,41 (@Orlov__Kirill) (-0,68%) 🏆 Пока ничто не может сдвинуть «Финтех для фьючерсов MOEX» с первого места, его результат +45804,81 (+70,47%). В тройку сразу на второе место врывается &Анти-мейнстрим Aggressive (+14,00%), оттесняя «Atlant РФ» (@Aleksei_Midakov) (+13,56%) и «Стратегия роста РФ» (@Karsotel) (+13,26%) на 3-е и 4-е места соответственно. С 11-го на 15-е место падает &Трендовый спекулянт (Futures) (+5,68%). Это печально, ведь еще совсем недавно он долгое время уверенно держался в тройке лидеров. В октябре он даже две недели был на первом месте с доходностью более +20%! С тех пор почти вся эта прибыль ушла как вода в песок и пока не видно конца этой тенденции 😕 Все стратегии до сих пор прибыльные. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий 17🟢🔴0 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса

⚠️«Время облигаций не закончилось. Оно только начинается» Сейчас на рынке интересный момент: многие инвесторы находятся в растерянности. Одни поспешно выходят из облигаций, думая, что то падение доходностей за последний год финальное. Другие, наоборот, перекладываются в более агрессивные инструменты в погоне за быстрой доходностью. Но, кажется, самый разумный подход сейчас - не выбирать крайности, а задуматься о балансе. 🧐Почему я считаю, что история с облигациями далека от завершения? Мы прошли период жесткой ДКП, и сейчас все больше оснований полагать, что снижение ставок продолжится. Предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ начинают формироваться. А это принципиально меняет картину для консервативных инвесторов. Когда ставки пойдут вниз, облигации, купленные сегодня, дадут двойной эффект: 1. Высокий купонный доход, зафиксированный сейчас. 2. Рост рыночной стоимости тела облигации (чем сильнее упадет ставка, тем выше вырастут котировки особенно у дальних оьлигаций). В моей стратегии &Доходные облигации сочетаются корпоративные облигации инвест рейтинга и государственные офз, в т.ч. дальние $SU26238RMFS4 $SU26248RMFS3 для получения большей доходности на цикле снижения ставки ЦБ РФ. Это классика, которая работает в любых экономиках. Но это не значит, что нужно игнорировать все остальное. Рынок предлагает разные возможности. Например, фьючерсные стратегии - это действительно другой уровень доходности и риска. Они требуют понимания, опыта и постоянного внимания. Это не инструмент для пассивного заработка, но в умелых руках он может давать результаты, недоступные долговому рынку. Так что же выбирать? Думаю, сам вопрос «или/или» здесь не совсем корректен. Середина - это не про поиск одного инструмента с "умеренным" риском. Середина - это про осознанное сочетание. Можно распределить портфель так: 🔹 Базовая часть - в качественные облигации (ОФЗ или надежные корпоративные выпуски). Это фундамент, который будет работать на понижении ставки и давать предсказуемый доход. 🔹 Активная часть - во фьючерсы или другие срочные инструменты, если есть готовность управлять рисками и желание пробовать более агрессивные стратегии. Если времени и возможностей не хватает на это, то вэлком в &Трендовый спекулянт (Futures) или &Алго-Ритм . Вопрос не в том, чтобы найти что-то одно и идеальное. Вопрос в пропорциях, которые комфортны лично вам. Облигации дают устойчивость и играют вдолгую. Фьючерсы и иные агрессивные инструменты - пространство для более активных действий. ❗️Я вижу текущий момент как отличную точку для увеличения доли облигаций в портфеле, но без фанатичного отказа от других инструментов. Диверсификация - она всё-таки рулит. #пульс #инвестиции

&Трендовый спекулянт (Futures) ОФЗ 2 шт. - разные. Для чего они появились в стратегии?

⁉️Просадка - это не поражение, это часть пути. Как пройти через нее и стать сильнее. Если вы в трейдинге, вы знаете это чувство. Красные цифры в портфеле, которые словно гиря давят на грудь. Мысли крутятся вокруг одной точки: «Почему я? Когда это закончится? Все ли я делаю неправильно?». 🧐Сегодня не про стратегии или точки входа. Сегодня про самое сложное в трейдинге - про психологию просадки. Давайте назовем эмоции своими именами и найдем способ с ними справиться. Эмоциональная буря: что вы чувствуете (и это нормально!) 1. Отрицание: «Это просто коррекция, скоро все вернется». Игнорирование стоп-лоссов, надежда на «авось развернется». 2. Страх: Панический страх потерять все. Страх принять любое решение - и закрыть с убытком, и держать дальше. 3. Гнев и разочарование: Злость на рынок, на аналитика, на себя. «Я же все просчитал! Почему рынок ведет себя нелогично?!» 4. Стыд и сомнения: «Что скажут окружающие? Я, наверное, просто не создан для этого». Полная потеря уверенности в своих силах. 5. Апатия и желание все бросить: Самое опасное состояние. Руки опускаются, хочется закрыть все позиции и забыть о торговле. ❗️Важно понять: Эти чувства - не слабость. Они естественная реакция психики на потерю (даже бумажную). Профессионал - не тот, кто их не испытывает, а тот, кто умеет через них пройти, не наломав дров. Инструкция по выживанию: что делать, когда в портфеле шторм 1. Сверьтесь с планом (у вас же он есть?). Ваш торговый план - это якорь в шторм. Откройте его и честно ответьте на вопросы: •Была ли эта просадка предусмотрена в рамках вашей стратегии? (Например, ожидаемая просадка). •Сработали ли стоп-лоссы так, как должны были? •Изменились ли фундаментальные причины, по которым вы открывали позицию? Если вы следовали плану - это просто рабочая просадка. Если нет - это сигнал о дисциплине. 2. Запретите себе усреднение и «доливки» на эмоциях. Желание «докупить подешевле», чтобы снизить среднюю цену, в состоянии стресса - самый быстрый путь к катастрофическим потерям. Делайте это ТОЛЬКО если это была часть вашей изначальной стратегии, а не реакция на панику. 3. Проанализируйте, но не сейчас. Выделите специальное время для анализа (например, в конце недели), когда эмоции улягутся. Задайте себе вопросы: •Что вызвало просадку? Рыночный шум или изменился тренд? •Можно ли было избежать части потерь? •Что этот опыт говорит о моей стратегии и риск-менеджменте? Цель - не самобичевание, а извлечение уроков. 4. Вспомните о размере позиции. Просадка больно бьет по одной причине - вы рискуете слишком большим для своей психики капиталом. Возможно, после этого опыта стоит пересмотреть объем позиции. 5. Фокусируйтесь на процессе, а не на результате. Один убыточный день, неделя или даже месяц - не показатель вашей компетентности. Показатель - это ваша способность следовать системе, управлять рисками и сохранять хладнокровие. Хвалите себя за правильные действия, даже если они привели к убытку по стоп-лоссу. 6. Отпустите «якоря» убытков. Мысль «Я закроюсь, только когда выйду в ноль» - опасная ловушка. Цена не обязана возвращаться к вашей точке входа. Рынку нет дела до вашего уровня безубытка. Доверяйте своим текущим сигналам и плану. ⚠️Просадка - это плата за возможность прибыли. Это экзамен на дисциплину, который рынок устраивает нам снова и снова. В стратегиях &Алго-Ритм и &Трендовый спекулянт (Futures) мы стараемся активно работать с просадками с точки зрения статистики, тем самым улучшая результаты. #пульс #пульс_оцени

🗓 Капитал Макса. Битва стратегий. Неделя 38. 👍 Еще одна отличная неделя в моих отчетах! Получилось чуть меньше, чем на прошлой, но всё равно неплохо. Генератором основной части прибыли снова стал &Финтех для фьючерсов MOEX. На этот раз у него +8,87%, управляющий по полной использует возможности фьючерсов. Пока такая тактика приносит успех. К сожалению, не могу сказать такого о &Трендовый спекулянт (Futures), который вторую неделю подряд занимает последнее место и, по всей видимости, с фьючами совладать не может. Неожиданно мой аутсайдер &Анти-мейнстрим Aggressive сегодня на втором месте с прибылью +4,82%, как бы намекая мне, что я слишком рано списал его со счетов. Ну, посмотрим как ситуация с ней будет развиваться дальше. Все 4 недели января были плюсовыми и показали хорошую доходность. В целом за январь получилось +5,98%. Эх, вот бы каждый месяц был бы таким (мечтательно подумал я) 😀 Результат 38-й недели: 🔺 Неделя 38: +10231,50 (+1,80%) 🔺 Общий результат: +60847,43 (+12,22%) 📈 Лидеры недели: 1. &Финтех для фьючерсов MOEX +8234,84 (+87,87%) 2. &Анти-мейнстрим Aggressive +3486,00 (+4,82%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. &Трендовый спекулянт (Futures) -3536,40 (-4,72%) 2. Бросок Кобры (РФ) (@INVESTOR_22_VEKA) -143,31 (-0,67%) Прибыль портфеля взяла очередной рубеж 60000 руб. Наученный прошлым опытом, я всё еще тревожно жду значительной просадки, которая может произойти после такого стремительного роста. 🏆 В общем зачете &Финтех для фьючерсов MOEX пока остаётся единоличным и недосягаемым лидером с феноменальным результатом +36061,99 (+55,48%). Вследствие двух провальных недель, со второго места на седьмое резко упал &Трендовый спекулянт (Futures) (+9,84%). Освободившееся место занял «Cocklomax. Фьючерсы и Акции» (@Cocklomax) (+13,91%). За ним «Старая добрая трендовушка» (@Algozavr) (12,12%). С последнего места на 12-е поднялась &Анти-мейнстрим Aggressive (+5,77%). 📌 Как и на прошлой неделе, все стратегии сейчас находятся в зеленой зоне прибыльности. Причем, по всей видимости, они там решили хорошо закрепиться, ведь доход самой последней стратегии уже +4,31%. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий 17🟢🔴0 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса