Деловая перспектива
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
40% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 9:20
$LEAS Слежу за компанией Европлан уже давно, делал её анализ ещё когда она не торговалась на бирже, в рамках инвест идеи по недооценке Эсэфай $SFIN , ссылку на разбор ищите в конце поста. Я бы хотел разобрать три драйвера роста акционерной стоимости для инвестора в акции Европлан. Текушая капитализация 123 млрд,р. Отчет РСБУ за 1 квартал 2024 показывает темпы роста прибыли в +53% г/г, оценка по PE=8. Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г, Количество заключенных в I квартале лизинговых сделок выросло на 34% г/г Первый - это низкий уровень проникновения лизинга в России. Компания в своих последних презентациях дает оценку проникновения лизинга легковых автомобилей в 16%, что в 3 раза ниже чем в европейских странах, к примеру в германии этот показатель равен 46%, франция 50%, дания 55%. Компания прогноирует рост рынка лизинга в России примерно на 15% в год. Второй(инфляционный): компания инвестирует в автомобили, которые дорожают из-за инфляции(42 месяца - средневзвешенный договор лизинга для Европлана). То что было купленно в 2021 году за 1 млн рублей спустя 2 года стоило уже 1.5 млн. То что купленно в 2023 за 1.5 млн.р., сейчас стоит уже 1.7 млн.р. (на прикрепленном рисунке это изображено синим полем). Компания зарабатывает не только стандартную прибыль от операционной работы бизнеса, а так же инфляционную надбавку. Поэтому я считаю данная компания имеющая защиту от инфляции очень актуальна в текущей фазе рынка и должна оцениваться в более позитивном ключе чем классический финансовый сектор, чей капитал сгорает в огне инфляции. Третий - это всеми любимые дивиденды, а так же общая дешевизна Российского рынка. Помимо выше описанной защиты от инфляции и роста рынка мы молучаем дивидендный поток, а так же потенциал роста в результате переоценки всего Российского рынка. Совет директоров ориентируется на то, что совокупный размер дивидендов по итогам отчетного года может составлять не менее 50% размера чистой прибыли за отчетный год по данным Консолидированной финансовой отчетности Общества. Несмотря на потенциал роста, стоит признать и растущую конкуренцию. Число лизинговых компаний за 5 лет выросло примерно на 15%, а в последние годы в рынок ворвался как говорится "с двух ног" Газпромбанк Лизинг показывающий ежегодно по 100% прироста по количеству новых договоров, который смог подвинуть Европлан на второе место у которого число новых договоров выросло на 48% за 2023г. Вероятно крупные банки имеют большие финансовые возможности по входу в быстрорастущий лизинговый рынок РФ, Европлан просто не может расти на 100% г\г при RoAE 37%. На текущий момент считаю Европлан хорошей акцией роста, оценен справедливо, показывает не только быстрый рост лизингово портфеля(37% в год), но и платит дивиденды. Взял в разные портфели небольшую долгосрочную позицию. Любые просадки будут приводить к тому, что акция будет переходить из разряда "справедливо оцененных" в разряд "дешевых" с закономерной реакцией по наращивании позиции. Чем глубже будет просадка, тем агрессивнее покупки. Разбор Эсэфай: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sozidatel_Capital/fb0d3218-7d1a-4c76-bbfe-d64d87874b1a?utm_source=share #пульс_оцени &Деловая перспектива &Созидатель
16
Нравится
9
Вчера в 4:41
Слушайте @A.Linetsky в эфире «Топ идеи в акциях» 14 мая в 17:00 по МСК: https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/broadcast/ALinetsky140524 #эфир $ but it's also 🔤 @ &kj and $RU000A104TM1 $ 9 but $RU000A106Y88 •Posts private limited $ $ $ •#mna and $ &then •@i040965i $ &Деловая перспектива &прогноз на месяц вперёд ▶️ $🔥 $🇷🇺 ж $ Деньги 💷 $LGIH $ @Power_1992 # @so $UBER
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
20 мая 2024 в 8:30
$SVCB Переобуваюсь. На выходных еще пару раз внимательно перечитал отчет за 1кв 2024г., комментарии руководства, мнения аналитиков, да и подправил свои модели роста и пришел к выводу, что лучше полностью закрыть спекулятивную часть позиции по Совкомбанку оставив только небольшую инвестиционную. Главные выводы которые сделал: После объявления SPO акции всегда льют. После предыдущей допки в 5% о которой было известно еще в первом квартале, инвесторы шугались каждую неделю на очередном вбросе, каждый раз проливая акцию как будто узнают о допке в первый раз. Кроме того меня вводит в ступор комбинация дивиденды+допка, если есть проблемы отмените дивы, объясните причину, инвесторы поймут, не надо новых размытий спрятанных под дивидендный ковер. В данный момент размытия проводятся очень агрессивно, а значит закладывая модель роста бизнеса к примеру в 30%, сразу нужно делать дисконт на агрессивные допки и ждать апсайда уже не 30%, а заметно ниже. Если раньше я ждал справедливой цены в 21.5-22.5р за акцию, то учитывая агрессивные допки справедливую цену снижаем процентов на 10% до 19.5-20.5р. Так же банк снизил тертег по чистой прибыли, что так же понижает справедливую цену. Просуммировав все выше описанное, можно сказать, что акция уже оценена справедливо и инвестор может ожидать только дивидендную доходность в 6% годовых. На мой взгляд в Роснефти или даже в Сбере доходность будет заметно выше, по крайней мере на среднесрочном горизонте. По Совкомбанку участвовал в IPO, получил аллокацию в 2%, потом набирал большую позицию со средней примерно в районе 13.5р. По 20 и 19.1 вышел со сделки, с учетом удачных спекуляций получилось около 60% доходности за пол года. Если цена уйдет снова в зону недооценки, то есть смысл покупать. Я не могу придумать причин по которым акция должна вырасти, хотя возможен разгон под SPO, но я на это надеяться не собираюсь. &Деловая перспектива &Созидатель
49
Нравится
22
17 мая 2024 в 20:24
Всем привет, Тинькофф предложил написать отзыв по стратегиям за подарок, значит надо написать, я же люблю подарки. Подключил пару месяцев назад стратегию •&Деловая перспектива уже имеются ~7% на ней. Автор очень грамотно подбирает перспективные акции причём небыло ещё ни 1 лося которого бы он резал, всё пока идёт удачно. Есть ещё стратегия к которой подключился на днях это •&Гусарская стратегия подключён к ней меньше месяца и уже есть не плохой профит в ~2%, автор выбирает другие акции в отличии от первой стратегии и как мне кажется более рискованный, уменьшил одного лосика но переложив часть средств в другой актив сделал больший профит. Есть ещё 2 стратегии о которых хочется сказать, только я временно из них вышел. Это 2 стратегии к которым можно подключиться с минимальной суммой. •&Смелость был подключён к ней и был так же хороший профит за короткий промежуток времени! За постами автора слежу вне стратегии. •МиниМакси от автора Ldvr ещё 1 вариант "бюджетной" и прибыльной стратегии. Ну и хотелось бы поблагодарить всех авторов стратегий за их работу, действительно грамотные трейдеры! Большое вам спасибо!👍
2
Нравится
1
17 мая 2024 в 13:25
$ETLN Совсем чуть-чуть не дотащили до крупной лимитки, стоявшей на 95.3, но все равно неплохо увеличил позицию во всех портфелях и стратегии. Технически похоже на финальный пролив после "долгого" сползания. И опять как в предыдущем посте про Совкомбанк, инвесторы на позитивном отчете покупали акцию до 109р и были уверены что смогут продать по 120, а может и выше. Но включают одну и ту же пластинку по десятому кругу и вот уже многие готовы продавать по 97 в ожидании падения еще ниже. У Эталона, да и остальных застройщиков есть нюанс по признанию прибыли от продажи жилья, прибыль начисляется постепенно до сдачи объектов. Поэтому после роста продаж второй половины 2023г - начала 2024г, стоит ожидать сильной финансовой отчетности, этот период довольно размыт, но я считаю он должен начаться спустя год, то есть во втором полугодии 2024 начнет расти прибыль соизмеримо продажам. Вместе с тем застройщиков каждый день кошмарят жуткими новостями, за всех девелоперов говорить не буду, но Эталон сейчас торгуется примерно за 2 годовых прибыли к 2026г, с потенциальной див доходностью согласно див политике от 21р до 36р на акцию. До какой цены должна вырасти акция при таких дивидендах, что бы соответствовать текущей норме доходности российского рынка в 11%? Можете свои варианты писать в комментариях... Можете так же прогнать сценарий с падением ключевой ставки к тому времени. &Деловая перспектива
31
Нравится
6
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
16 мая 2024 в 8:07
$SVCB Ну что готовим кэш, расставляем лимитки лесенкой. Кто-то 2 дня назад был готов покупать по 20.4, видимо был уверен что вырастет до 23 и там продаст, а сейчас видимо уже готов продавать по 19, так как боится что упадет до 18, а может и ниже. Хотя я не против такого слива, так как раздал половину позиции по 20р, и начинаю набор. Было бы вообще замечательно полностью набрать позицию по тем самым 18р перед дивидендной выплатой. &Деловая перспектива
31
Нравится
15
6 мая 2024 в 14:07
$TATN Татнефть заработала 68,4 млрд прибыли за 1 квартал по РСБУ, много это или мало? 68,4 млрд заработанной прибыли это примерно 29,5р на одну акцию. Как правило, в МСФО отчете прибыль заметно больше. При распределении 100% чп на дивиденды, мы имеем больше 4% доходности за квартал (я исхожу из 100% выплат, так как Татнефть выплачивает 100% ЧП уже 2 квартала подряд). Так же стоит заметить, что средняя цена бочки нефти во втором квартале на 10% выше чем в первом. Даже если нефть пойдет еще ниже, это все равно будет давать уверенность на то, что 2й квартал будет не хуже первого. Итог: исходя из ожиданий распределения 100% чистой прибыли, можно закладывать от 8% див доходности за пол года, что на мой взгляд довольно сильно! &Деловая перспектива &Созидатель
34
Нравится
4
6 мая 2024 в 11:25
$TRNFP Исторически рекомендация по дивидендам дается в середине июня, до неё примерно 5 недель, минимальное на что рассчитываю это 11%, в более оптимистичном 13%. Есть сценарий с увеличением процента выплаты до 75-100%, тогда дивы могут превысить 20%. Если дивиденды неизбежны, то надо брать первым. Поэтому чуть больше чем за месяц начинаю уже формировать позицию под дивиденды, выкупаю любые просадки $SVCB *Физиков кинули*, льют акцию из-за допки в 6%, в то время как Совкомбанк увеличивает клиентскую базу на 50%, я так же увеличиваю позицию на своих счетах. &Деловая перспектива &Созидатель
39
Нравится
12
1 мая 2024 в 5:22
Итоги апреля по стратегии &Деловая перспектива . В апреле стратегии исполнился один год, общая доходность перевалила за 100%, индекс Мосбиржи за это время прибавил 36%. Доходность за месяц составила 3.1% против индекса Мосбиржи 4%. Эталон $ETLN - локомотив портфеля, прибавляет 16.2% за апрель. Рынок наконец то разглядел сильную идею в этих акциях и начал скупать. Саму идею публиковал еще 2.5 месяца назад. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sozidatel_Capital/0cd21b92-2fc8-4f6d-9e5d-110ca2bf041a?utm_source=share На текущий момент акции торгуются всего за 2 годовых прибыли 2025 года (если верить заявлениям компании), так что потенциал переоценки на мой взгляд может составить до 4 PE или 100% роста, а так же довольно большая вероятность получения дивидендов. Такой риск\доходность за 1.5-2 года меня очень даже устраивает. Совкомбанк $SVCB напротив тянет изо всех сил портфель вниз, за месяц акция упала на -1.5%. Татнефть $TATN (акция роста) так же находится в боковом движении, рынок не замечает размер годового дивиденда около 18-19%, что гораздо интереснее чем 12-13% Лукойла бизнес которого стагнирует уже 10 лет. Транснефть $TRNFP динамика акции -3% за месяц, хотя мне удалось удачно проспекулировать эту акцию, в итоге извлечь из этого доходность около 2% Запустил вторую стратегию &Созидатель с более мягкими требованиями к подключению. К моей основной стратегии " &Деловая перспектива " многим сложно подключиться: большая рекомендуемая\минимальная сумма входа, требование квала, только агрессивный инвест профиль, тестирование на знание некоторых фин инструментов. Пост вышел довольно большой, так что часть вырезал, чуть позже опубликую мысли по Совкомбанку и Транснефти. Друзья оставьте отзыв какие вам посты проще читать, один объемный или небольшие по отдельным компаниям. Может будут другие замечания, критика, пожелания по ведению стратегий или контенту.
51
Нравится
9
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
23 апреля 2024 в 9:00
$TATN Продавал перед рекомендацией, были опасения что могут мало заплатить после слабоватого отчета за 4кв. Но выплатили 25.17р, о чем это говорит? О том что компания выплатила за второе полугодие в сумме около 140 млрд.р. что равно 100% чистой прибыли второго полугодия. Отсюда можно сделать вывод, что идея подтверждается, Татнефть перешла на распределение 100% ЧП, див доходность может доходить до 18-19% годовых. Заметьте доходность в 18-19% считаю относительно прибыли 2023 года. Из-за девальвации рубля, роста бизнеса и роста цены нефти чистая прибыль в 2024 может быть даже выше 2023, и див доходность превысить 20%. Назад откупил позицию с целью 850-900р за акцию. &Деловая перспектива
34
Нравится
6
10 апреля 2024 в 2:51
$ETLN Назад вернул Эталон в портфель, добавляю эту акцию в список сильнейших долгосрочных идей. Отчет гораздо выше моих ожиданий. Провел сравнения с предыдущими годами, не брав низкую базу конца 22 начала 2023 годов. Бизнес сезонный, так что сравнивать стоит с первыми кварталами прошлых лет. Объем реализации растет на 50-110% к 2020-22 годам, а из-за удорожания жилья, в стоимостном выражении рост еще сильнее 108-153%. Кроме того зная продажи января 2024 (51тыс кв.м.) можно заметить, что динамика продаж в феврале-марте растущая по ~69 тыс. кв.м. за месяц. Компания продолжает выходить в новые регионы. Не уверен в силе МСФО отчетов из-за отложенного эффекта продаж, но для долгосрочного инвестора идея очень сильная. Имеется эффект тройного плеча: недооценка относительно других девелоперов, сильный рост бизнеса, рост цены на продаваемый продукт. К 2026 году компания планирует нарастить чистую прибыль до 15-20 млрд р. При текущей див политике 40-70%, дивидендная доходность может составлять от 15.5р до 36.5р на акцию. Если компанию оценить в 5 годовых прибылей, то её капитализация должна вырасти в 2-3 раза. По прогнозам финансовых аналитиков к 2026 году процентная ставка будет около 10% или даже ниже, а значит текущий ориентир в 5 годовых прибылей будет консервативным. Руководство Эталона ставит перед собой цель увеличить географию присутствия с 8 регионов на конец 2023, до 15 регионов к 2026. Компанию могут начать оценивать с повышенными мультипликаторами как акцию роста (на данный момент капитализация компании в 2 раза ниже её чистых активов). Все это вместе может за 1.5 года дать сильную переоценку капитализации, поэтому я добавил Эталон в число своих долгосрочных фаворитов. &Деловая перспектива
Еще 2
48
Нравится
7
1 апреля 2024 в 3:57
Итоги марта по стратегии &Деловая перспектива За месяц стратегия прибавляет чуть больше двух процентов, на уровне индекса Московской биржи, который так же прибавил более двух процентов. Обзор некоторых идей: Совкомбанк $SVCB , в чем идея простыми словами? Банк имея рентабельность больше Сбера, оценен рынком дешевле. На мой взгляд акция имеющая рентабельность выше Сбера, должна быть оценена соответствующе выше Сбера. Сбер сейчас имеет PE 4.5, Совкомбанк 4.3, на мой взгляд оценка должна быть как минимум на 10-20% выше. То есть ориентир по PE 5-5.5 со справедливой ценой 22.5-24.5р за акцию. Так же скоро стоит ждать рекомендацию по дивидендам. Роснефть $ROSN , Татнефть $TATN . Текущая цена нефти в рублях на 30% выше чем год назад. Нефть марки Urals сейчас стоит на 65% дороже чем год назад. Год назад Urals торговалась ниже потолка цен за 57$, а доллар стоил 76р. Сейчас Urals торгуется за 77$, а доллар стоит 92.5р. На днях правительство РФ увеличило дисконт нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов с $15 на баррель до $20 на баррель на весь 2024 год. Ожидаемое снижение процентной ставки, снизит расходы Роснефти по обслуживанию большого долга.
33
Нравится
7
23 марта 2024 в 6:13
Друзья, здравствуйте. Из-за событий последних дней, и очередных панических настроений, хочу проинформировать о своих действиях в стратегии. &Деловая перспектива Выход в кэш не будет, выход из позиций происходит только на основании фундаментальных факторов. Если бизнес стал меньше зарабатывать, если мажоритарные акционеры начинают вытворять сомнительные вещи, если отчет компании не оправдал моих ожиданий итп. Могут быть ре балансировки если та или иная акция будет приносить больший доход. Например, Роснефть просядет на 5%, а Эталон на 20%, тогда разумнее будет сократить Роснефть и нарастить Эталон. Месяц назад были панические распродажи, причину я уже не помню, с того момента индекс Московской биржи прибавил 2.2%, стратегия прибавила 4.2% обогнав доходность индекса. Ссылка на пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sozidatel_Capital/c0a37428-d802-4a11-9610-72f57473a2a1?utm_source=share За март стратегия показывает прирост 1.2% , индекс Московской биржи за март упал на -0.35%. Мой взгляд долгосрочный, на краткосрочные движения рынка не обращаю внимания, спекулировать на этих движениях не буду, даже если они будут сильными. Рынок на мой взгляд в данный момент оценен очень дешево, вероятность роста и получения прибыли перевешивает все риски.
63
Нравится
23
21 марта 2024 в 8:21
Недооценка Роснефти $ROSN настолько большая, что уже компания байбек решила провести. 28 марта 2024 года проведение заседания совета директоров о реализации программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть» на открытом рынке. Сейчас акции Роснефти оцениваются ниже капитала PB=0.7, исторические уровни примерно 1-1.1, недооценка 30-40% &Деловая перспектива
50
Нравится
6
15 марта 2024 в 10:51
Еще нарастил долю в Эталоне, если ближайший фин отчет подтвердит мои ожидания, буду еще наращивать. Эталон сейчас торгуется в 2 раза дешевле чем его чистые активы (чистые активы 72.2 млрд.р., а рыночная капитализация всего 36.4 млрд.р.). Другие застройщики стоят в 2-3 раза дороже. Еще интересное наблюдение. Продажи Эталона начали резко расти, например в январе составили 12.5 млрд.р. что на 40% меньше чем смог продать Самолет (20.5 млрд) Вот только капитализация Эталона ниже в целых 6 раз. В общем нужно ждать фин. отчетов, новостей о переезде, заявлений о дивидендах. АФК Система владеет 48% долей в Эталоне, эти ребята очень любят дивиденды. $ETLN $LSRG $SMLT $PIKK $AFKS &Деловая перспектива
49
Нравится
13
12 марта 2024 в 12:24
Друзья приветствую! Небольшой апдейт по Совкомбанку $SVCB . Так как позиция довольно большая и у многих появляются вопросы. На текущий момент акции Совкомбанка PE 4.3, торгуются дешевле Сбера PE 4.4 $SBER , небольшой дисконт, бизнес Совкомбанка растет быстрее Сбера, так что должен оцениваться дороже. Поэтому я вообще не рассматриваю сценарий падения акций дешевого Совкомбанка, когда растет Сбер. Если растет Сбер, то тогда должен расти Совкомбанк с двойной скоростью. Тот слив что начался вчера с вечерней сессии, на мой взгляд очередная игра против спекулянтов. Кто то ливанул в стакан большой объем в первую минуту вечерних торгов, когда инвесторы еще не успели поставить лимитные заявки на покупку, а крупные игроки вообще ушли с рынка. Снова сняли стопы у всех кто их ставил ниже уровня поддержки. Если мы будем смотреть еще дальше на 2025 год, то Совкомбанк будет оценен уже в 3.3 PE, относительно Сбера 4.3 PE, что равно 25% дисконту. На мой взгляд справедливая оценка через 12 мес: У Сбера 330р за акцию 4.7 PE(+10% от текущей). У Совкомбанка 30р за акцию 5.2 PE (+56% от текущей) так же Сбер и Совкомбанк заплатят дивиденды. Тинькофф самый дорогой с ценой акций 4000р 6.6 PE ожидаемый рост 33%. Довольно консервативный взгляд. Я не исключаю сильного роста фондового рынка на ожиданиях снижения ключевой ставки, поэтому цены на Сбер и Тинькофф $TCSG могут быть заметно выше. Если Сбер вырастет до 400р, а Тинькофф до 5000р или более, то тогда стоит ждать Совкомбанк по 40р за акцию. &Деловая перспектива
67
Нравится
37
I
12 марта 2024 в 10:59
&Деловая перспектива меня волнует пегодняшняя просадка. Какие планы у вас на ближайшую неделю?
Нравится
2
11 марта 2024 в 15:35
Самые выгодные стратегии февраля Сегодня речь пойдет о самых заметных стратегиях прошлого месяца, доходность по которым в разы превзошла индекс Мосбиржи. 📌 Самая доходная стратегия февраля — &Светлое Будущее, которая принесла 20,6%. По словам автора, в ее составе бумаги с потенциалом кратного роста, а также недооцененные акции. Решения о добавлении бумаг в портфель принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных событий и конъюнктуры рынка. Стратегия появилась всего четыре месяца назад и активно расти стала именно в последние пару месяцев. Порог входа в нее — 12 000 рублей. Автор стратегии — квалифицированный инвестор @Suney. В своем блоге рассказывает об изменениях в портфеле стратегии, а также делает разборы отдельных компаний. 📌 Вторая стратегия, заслуживающая внимания, — &Только Джус. Ей один месяц, а доходность за февраль составила 18,04%. Она подходит агрессивным инвесторам, которые хотят иметь доходность значительно выше рынка. Автор выбирает компании на основе фундаментального анализа и ожиданий корпоративных событий (например, дивидендов и отчетности). Стратегию можно попробовать с суммой от 40 000 рублей. В топе торгуемых бумаг — ЛСР, Магнит и Вим-Ликвидность. Сделки проходят еженедельно. @LTRinvest, разработавший стратегию, имеет более десяти лет опыта в управлении активами. Есть сертификат CFA. В своем блоге пишет образовательные посты и комментирует новости. 📌 Третья стратегия февраля — &Деловая перспектива c доходностью за этот период 17,43%. «Цель стратегии — долгосрочный рост капитала, обгоняя доходность рынка», — пишет ее автор. Каждая сделка совершается после изучения финансовых отчетов компаний, сравнительного анализа с рынком или конкурентами, оценки инвестиционных рисков. В состав портфеля входят Вим-Ликвидность, Сбер, Etalon Group. Порог входа в стратегию — 40 000 рублей. Этой стратегии меньше года, однако ее общая доходность составляет 97%, что более чем в два раза превышает прогноз автора. Стратегию создал @Sozidatel_Capital, который публикует в своем блоге аналитику по компаниям и комментирует новости. В нашу подборку также вошли стратегии &Смелость с доходностью за февраль 15,21% и &Фундаментал отечества (доходность 12,47%). Все перечисленные стратегии значительно обогнали доходность индекса Мосбиржи, которая за прошлый месяц составила 1,3%, что говорит о дальновидности авторов и об их понимании рынка. Еще больше стратегий вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте! https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/ #дайджест_автоследование
189
Нравится
63
9 марта 2024 в 9:13
&Деловая перспектива Шеф, мы победили в недельном турнире, заняли 3 место, спасибо 😀
Нравится
2
6 марта 2024 в 12:33
Топ 10 стратегий по моему рейтингу 1 &Долгосрочный инвестор - Россия 2 &Russian Magellan 3 &Деловая перспектива 4 Стратегия роста v 2.0 5 Недооцененные экосистемы 6 Hedge 7 Двузначные дивиденды 8 Atlant 9 Go RUB 10 Рост дивидендов Правила: Всего под анализ попало 153 стратегий по правилам - рублевые - за все время положительная доходность - более 30 рабов - существует более 180 дней Критерии рейтинга (по убыванию вклада) с указанием веса критерия - 700 уровень плавности доходности - 350 доходность за 3 месяца - 300 доходность за 6 месяцев - 150 доходность за месяц - 80 доходность за 9 месяцев - 50 доходность за год - 40 доходность за все время - 20 дней существует - 10 количество рабов В заключении расскажу одну вещь о которой не все задумываются. Если вы подключили стратегию, а она ушла в минус - подумайте прежде чем переключать ее на другую. Переключившись на другую вы потеряете “вычет” из прибыли на размер убытка при оплате комиссии за автоследование. Еще раз на детальнее. Допустим у вас стратегия А и вы получили убыток за месяц -20%. Предположим мы знаем будущее, и знаем что стратегия А отыграет падание, и стратегия Б получит такой же доход за следующий месяц. Если вы не переключите стратегию и останетесь на стратегии А - то в итоге не заплатите комиссию за результат. Если переключите - то заплатите 20% за результат на новой стратегии и уйдете не в ноль, а в убыток.
10
Нравится
3
4 марта 2024 в 13:44
&Деловая перспектива а вот результаты по недельному турниру, очень хорошо шли иногда отбирая 3 место, но немного не хватило баллов. Результаты по данной стратегии мне нравится, шефу респект за его работу.
2
Нравится
4
4 марта 2024 в 10:41
💐🏆 Рейтинг от 04.03.24🏆💐 доходности стратегий за период: ❇️ 1 мес (с 01.02.24 по 29.02.24) ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🏆 СПИСОК ЛИДЕРОВ 🏆 из списка лидеров убрал тех, чьи стратегии существуют меньше месяца, остались вот эти: 🥇 &Смелость ( @_Akbarovich_ ) — 23,19% 🥈 &Светлое Будущее ( @Suney ) – 21,43% 🥉 &Деловая перспектива ( @Sozidatel_Capital ) – 15,28% индекс Мосбиржи полной доходности (брутто) (MCFTR) показал 1,14% доходности. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥇 &Смелость Открыта 16.01.24 г. (сущ. 45 дн.). В общем списке стратегий Тинькофф на конец торгов 29.02.24 занимает 326 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг 4. Подробнее о внутреннем рейтинге Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/7548c34c-e4cb-4e24-ae97-dad2091ce169/ Мин. сумма для автоследования: 3000₽. Рекоменд.: 4000₽. В моих рейтингах: (всего стратегий на момент анализа – 807шт) • За 1 мес.: 3 место. +23,19%, MCFTR: +1,14%, фактически первое место с учетом того, что первые две стратегии существуют менее месяца. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥈 &Светлое Будущее Открыта 20.10.23 г. (сущ. 133дн.). В общем списке стратегий Тинькофф 81 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг - 5. Мин. сумма для автоследования: 12000₽. Рекоменд.: 50000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: с 01.02.24 по 29.02.24: 4 место. +21,43%, MCFTR: +1,14%, фактически второе место. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥉 &Деловая перспектива Открыта 13.04.23 г. (сущ. 323дн.) В общем списке стратегий Тинькофф 31 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг - 5. Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 205000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 5 место. +15,28%, MCFTR: +1,14%, • За 6 мес.: 4 место. +37,56%, MCFTR: +3,73%, • За 12 мес.: 18 место. +89,91%, MCFTR: +53,74%, Плавность кривой доходности на графике: 0,9 против 0,83 у MCFTR. С учетом проскальзывания, а также комиссии за следование и за результат, ориентировочно за год стратегия показала доходность 64,78%. Судя по показателям - перспектива у стратегии, действительно, деловая :) ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ╰┈➤ 📌🔔 подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры! ❓⁉️ - задавай вопросы в Пульсе - постараюсь ответить ↩️ максимально быстро и полно. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
Еще 8
11
Нравится
7
4 марта 2024 в 10:17
💐🏆 Рейтинг от 04.03.24🏆💐 доходности стратегий за период: ❇️ 6 мес (с 01.09.23 по 29.02.24) ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🏆 СПИСОК ЛИДЕРОВ 🏆 🥇 &Shark professional RUB ( @Sk_prof ) — 41,57% 🥈 &Деловая перспектива ( @Sozidatel_Capital ) – 37,43% 🥉 🥉 &Предвосхищая изменения ( @UralsCapital ) – 35,39% индекс Мосбиржи полной доходности (брутто) (MCFTR) показал 3,73% доходности. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥇 &Shark professional RUB Открыта 29.05.23 г. (сущ. 277дн.). В общем списке стратегий Тинькофф на конец торгов 29.02.24 занимает 678 место. Уровень риска: Высокий, самая низкая оценка внутреннего рейтинга… 1. Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 155000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 26 место. +7,46%, MCFTR: +1,14%, • За 6 мес.: 2 место. +41,57%, MCFTR: +3,73%. Учитывая, что на первом месте в таблице рейтинга находится стратегия, которая существует менее 6 мес., фактически это первое место • За 12 мес.: с 01.03.23 по 29.02.24: 12 место. +94,28%, MCFTR: +53,74%, , но нужно учесть, что стратегия существует менее года - сравнение уже не столь верно Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии 0,93 против 0,83 у MCFTR. С учетом проскальзывания, а также комиссии за следование и за результат, ориентировочно за год стратегия показала доходность 67,75%. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥈 &Деловая перспектива Открыта 13.04.23 г. (сущ. 323 дн.). В общем списке стратегий Тинькофф занимает 31 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг - 5. Мин. сумма для автоследования: 40000₽. Рекоменд.: 205000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 5 место. +15,28%, MCFTR: +1,14%, • За 6 мес.: 4 место. +37,56%, MCFTR: +3,73%, с учетом того, что на первых местах в таблице были стратегии, существующие менее 6 мес., это второе место в рейтинге • За 12 мес.: с 01.03.23 по 29.02.24: 18 место. +89,91%, MCFTR: +53,74%, Плавность кривой доходности на графике: 0,9 против 0,83 у MCFTR. С учетом проскальзывания и т.д. за год стратегия показала доходность 64,78%. ✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧⚜✧ 🥉 &Предвосхищая изменения Открыта 07.06.23 г., существует 268 дн. В общем списке стратегий Тинькофф 23 место. Уровень риска: Высокий, внутренний рейтинг - 5. Мин. сумма для автоследования: 12000₽. Рекоменд.: 45000₽. В моих рейтингах: • За 1 мес.: 168 место. +2,99%, MCFTR: +1,14%, • С примерной даты начала сильного падения: с 03.09.23 по 29.02.24: 12 место. +24,21%, MCFTR: +3,73% • За 6 мес.: 5 место. +35,39%, MCFTR: +3,73%, с учетом стратегий, существующих менее 6 мес., это третье место. • За 12 мес.: 9 место. +103,89%, MCFTR: +53,74%, , но нужно учесть, что стратегия существует менее года - сравнение уже не столь верно Плавность кривой доходности на графике - точность линейной аппроксимации за год по стратегии и по MCFTR: 0,93 против 0,83 у MCFTR. С учетом проскальзывания, а также комиссии за следование и за результат, ориентировочно за год стратегия показала доходность 74,57%. ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ╰┈➤ 📌🔔 подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры! ❓⁉️ - задавай вопросы в Пульсе - постараюсь ответить ↩️ максимально быстро и полно. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #автоследование #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
Еще 8
13
Нравится
2
3 марта 2024 в 9:54
Добавил в стратегию Транснефть и Роснефть. О Транснефти $TRNFP много писал в предыдущих периодах, держал в основном портфеле, но в стратегию не добавлял, так как акция стоила 150 тыс.р. После сплита появилась такая возможность, акция стоит всего 1600р. После фиксации прибыли в Ростелекоме на двухлетних хаях, появились свободные средства для покупки Транснефти. Сразу по рынку не хотелось брать, ждал удачный момент, что бы купить по более низкой цене и он появился. Под конец недели кто-то крупный психанул так как акция после сплита не стала расти и начала приносить убытки. Возможно это была целенаправленная игра против крупного спекулянта сидящего "на все плечи" которого в итоге утащили на маржин колл. Удалось купить на самом дне, обычно такие крупные сливы происходят на самом дне, далее идет разворот тренда. Ожидаю около 200р дивидендов на акцию 12.5% див доходность, что довольно интересно относительно рынка. Кроме того чистый долг ушел в отрицательную зону, а значит есть некоторая вероятность направления на дивиденды более 50% от ЧП. Так же к лету будут формироваться рыночные ожидания по снижению ключевой ставки, а значит акции с такой большой доходностью могут сильно переоцениться в положительную сторону. По Роснефти $ROSN история похожая, к лету рынок будет ждать снижения ключевой ставки, которая приведет к снижению процентных расходов по большому долгу этой компании. Следовательно, у рынка будут ожидания роста чистой прибыли. Кроме того акции Роснефти отстали от Татнефти и Лукойла, которые уже пытаются выйти на новые максимумы. Текущая цена нефти если считать в рублях на 25% выше чем в 1кв 2023, кроме того велика вероятность девальвации рубля и роста курса USDRUB до 100+ что еще больше будет увеличивать выручку компании в 2024 году. Растущая выручка со снижением процентных расходов может вылиться в серьезное увеличение рентабельности во второй половине 2024 года. На прикрепленном графики динамика нефтяных компаний за 12 месяцев, предполагаю что отставание Роснефти вызвано повышением ключевой ставки (у компании большой долг). Со снижением ставки акции компании будут показывать опережающую динамику. Татнефть $TATN вне конкуренции. Растущий бизнес обогнал всех, нефтепереработка по прогнозам компании должна вырасти на 10% в 2023 году. Компания за 5 лет удвоила переработку с 9 до 18 млн.т. такие же амбициозные планы до 2030 года. Растущий бизнес с большими дивидендами, что еще акционеру нужно? &Деловая перспектива
57
Нравится
17
A
3 марта 2024 в 7:34
&Деловая перспектива С интересом наблюдаю за всеми сделками, причем автор подробно аргументирует свои решения. Большой плюс Созидателю, ну и портфелю конечно же!
2
Нравится
6
1 марта 2024 в 2:44
Итоги февраля по стратегии &Деловая перспектива За месяц стратегия показала рост на 15,3% значительно обогнав индекс Московской биржи, который за месяц вырос на 1.2%. Индекс Московской биржи уже пол года находится в боковом движении, доходность около нулевая. Стратегия за пол года прибавляет 37%. Основной вклад в доходность месяца принесли идеи: $SVCB Совкомбанк, моя главная инвест идея и довольно простая. Один из самых быстро растущих банков, лучше него только Тинькофф, а цена акций Совкомбанка одна из самых низких, даже дешевле Сбера и в 2 раза дешевле Тинькофф. $RTKM $RTKMP Ростелеком дает отличную ракету. Сколько же я выслушал скептиков насчет этой акции)) Тут все так же просто как "два пальца". Акция роста оценена в 2 раза дешевле чем ближайший конкурент МТС, а бизнес имеет более крепкое и здоровое состояние. Акция находится на историческом дне по оценке мультипликаторов. Классическая история "покупай на дне, продавай на хайпе" Заметили как быстро погода меняется на рынке? Пару недель назад никому не нужный телеком, в момент становится недооцененной ИТ компанией роста. $SBER Сбер хорошо прибавляет, в рамках инвест идеи заключавшейся в покупке под ожидания объявления дивидендов в марте. В очередной раз доказываю, что инвестор может зарабатывать не только на растущем рынке. Покупай хорошие растущие бизнесы за пол цены, и ты обгонишь рынок. Друзья если вы дочитали до этого места, то позволю себе немного рекламы. Если вам некогда анализировать рынок, но вы искали хорошую стратегию авто следования, автор которой не просто спекулирует на растущем рынке создавая иллюзию прибыльности, а проводит какую-то аналитическую работу, то посоветую стратегию &Деловая перспектива
40
Нравится
10
40% в год
Прогноз
Следовать