Форум об облигации ОФЗ 26244

Всем доброго вечера 👋 Появилось размещение на облигации в $ по $PLZL цена облигации 100$ с купоном в 6.5% С выплатой каждый мес 😁 Участвуем ? 🤔 $SU26244RMFS2 $GAZP

Немного поторопился. Начал покупать ОФЗ в апреле $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 Сейчас понятно, что ставки высокие до конца года, а может и на половину следующего… Посмотрим на новые размещения Минфина. Думаю, в июле можно продолжать набор позиций в ОФЗ. 🇷🇺

$SU26244RMFS2 кто-закупается на 54 лярда

ПРОДОЛЖАЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ПОДПИСЧИКОВ: ❓Астра смириться дорого? Разгоняют лишь на ожиданиях? 💬Астра невероятно дорогая в моменте, но при заявленной скорости роста х3 за 2 года она станет просто дорогой уже через полгода при тех же самых котировках. Это сложно осознать, но тут действительно стоит смотреть уже не на форвардные 2024 года, а форвардные 2025 года. Участвовал в СПО по 555 рублей, что просто дорого, и пока держу. Готов буду скидывать экстремально дорого в этом году по 680+ или в следующем по 800+. Мне не так важно, время играет за меня. Некоторые компании просто не могут быть дешевыми и приходится дифференцировать дороговизну и искать компромиссы. Сам согласился бы покупать лишь от 550 и ниже, но осенью и по 600 будет нормально. ❓А можно разобрать акции производителя алкоголя Кристалл? Может ли эта бумага составить конкуренцию Белуге в портфеле инвестора? 💬Делал обзор на КЛВЗ в декабре перед размещением, и он пока вполне актуален. Как выкатят полугодовой отчет, то можно будет делать выводы. У них люто амбициозная программа и по оперативным данным они не особо за ней успевают. Я знаю таких людей, как руководитель Кристалла. У них огромные планы, они слишком оптимистичны и не закладывают вероятность ошибок или отклонений. Это хорошо, но всегда стоит ожидать меньшего, и все-таки, достойного результата. Поэтому пока я бы не давал никаких прогнозов по Кристаллу, кроме тех, что уже есть. Конкуренция Белуге да, но через год-два. ❓Какие могут быть сценарии у  Уфаоргсинтеза? Торгуются префы, дивы символические. Нераспределелнная прибыль растет. Материнская Башнефть получает средства в виде кредиторки, сама даёт средства в Роснефть через займы и дивы. Есть ли зачатки сценария, который может повлиять на рост котировок Уфаоргсинтеза? 💬Компанию подробно не рассматривал, но если там бабушка Роснефть, то ловить в ней нечего. Похоже, вы в самом вопросе дали ответ. Да и префы сейчас стоят столько, что если б и распределяли 50% ЧП, то дивдоходность была бы всего 6,6%. Знаю, есть стратегия покупать недооцененные акции внебиржевого рынка в расчете на увеличение ликвидности или качественного изменения отношения к миноритариям. Однако этот блудняк сюда не подходит. ❓Михаил, сейчас сезон высоких ставок, в это время принято закупаться длинными ОФЗ типа 26238, когда ставки будут понижать это будет драйвером для роста этих ОФЗ, но ведь понижение ставок так же является драйвером для роста и акций, так не лучше ли вкладываться в перспективные акции перед понижением ставок? 💬Верно подметили, акции также переоцениваются вверх при росте ставок. Рынок бондов и акций очень тесно идут и выбор лишь за самим инвестором и его склонностью к риску. Вы можете принять акции с рисками падения даже на снижающихся ставках, кто-то не может и для них существует более надежный выбор в облигациях. ❓Мосбиржа в прошлом году не смогла с первого раза собрать акционеров для голосования по дивидендам. В этом году опят 25. Из-за чего у Мосбиржи возникают проблемы с кворумом? 💬У них половина акций у замороженных нерезидентов, поэтому возникают проблемы с кворумом. Но пока решаемо. ❓Как правильно посчитать доходность портфеля, к примеру начинал с нуля, через год стал 1 миллион, вложил 900к, прибыль 100, но как в процентах посчитать правильную доходность, если просто найти сколько будет в процентах 100тыщ от 900 будет неправильно, потому что деньги я вносил постепенно, есть какая то формула? 💬Обычно используют доходность на средний капитал за период. 100 /(0/2+900/2)= искомая доходность. Можете подсчитать доходность для каждого квартала используя прибыль квартала в числителе. Так будет более репрезентативно. Спасибо, большое количество интересных вопросов 👍 #ответ_на_вопрос $ASTR #портыель $MOEX $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26227RMFS7 $SU29014RMFS6 #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #мнение $RU000A105Y14

Нашел альтернативу покупке доллара $USDRUB и $EURRUB Замещающие облигации. Пока только Газпром $GAZP выбрал по факту. Сделки в пульсе можно посмотреть конкретные тикеры. Очень заманчиво купить длинные Облигации в рублях (в основном офз) с фиксированной ставкой, чтобы на снижении ключевой ставки выиграть на теле облигации. Многие брокеры советуют это сделать. Сначала тоже даже купил такие длинные $SU26243RMFS4, $SU26244RMFS2 потом включил голову и откатил обратно. Очевидно нужно покупать длинные ОФЗ в рублях с фиксированной ставкой, ЕСЛИ ключевая ставка ЦБ снизится. Основной тут вопрос а снизиться ли она? Почему-то все аналитики считают что точно снизится и вопрос времени. Смотрим что имеем вокруг. Дефицит рабочих рук. Все хотят зп как у контрактников под 200 тысяч, при этом производительность не растет. У всех проблемы с наймом. Выплаты за погибшего/раненого расширяют. А что если зп военнослужащим поднимут на 50%. Плюс расходы бюджета во время «сво» не могут ужаться. Деньги нужны. Смотрим на размещение новых облигаций минфином. Они размещают с фиксированным купоном и только наращивают объем. А это выгодно только если они считают что ключевая ставка наоборот ещё поднимется. И как-то странно физиков все одновременно стали загонять в эти длинные облигации. Играть против цб или минфина плохая идея, лучше дождаться когда они перейдут на плавающий купон. Потом уже можно рассматривать варианты покупки ОФЗ. Как вариант можно парковать в облигациях с плавающим купоном - аналог вклада в банк. В долларах доходность 6-9% на замещающих облигациях . Мне кажется это более перспективно, чем искать точку когда снизят ключевую ставку. Плюс большая ключевая ставка в моменте укрепляет валюту, но в долгосрок все наоборот. Не рекомендация. Мысли в слух)) Хотел выбрать более разнообразных эмитентов, но по доходности / надежности мой выбор пал на эти облигации считают в долларах и евро, а расчет в рублях $RU000A105QX1 $RU000A105WJ8 $RU000A105RZ4 $RU000A105KU0 $RU000A105SG2 $RU000A105JT4

Экстремальная задачка. Обратился знакомый с проблемой. Что имеем: 300+ млн. рублей в длинных ОФЗ, естественно в убытке. Рука не поднимается зарезать убыток, переживал уже падение в начале 2022, при этом чувствовал себя спокойно. Сейчас спокойно себя не чувствует - видит риск галопирующей инфляции. Надо отметить, что не безосновательно. Если риск подтвердится, то ОФЗ продолжат лететь вниз. Свободных средств в 10 раз меньше, чем вложенных. Вопрос: что можно сделать, что бы защитить себя в текущей ситуации в конкретно этот момент времени? Предлагайте варианты. Я свой ему озвучил, да такой, что сам от себя офигел. Позже напишу, интересно, кто что придумает еще. Уверен на 100%, моего предложено не будет))) $SU26238RMFS4$SU26230RMFS1$SU26243RMFS4$SU26240RMFS0$SU26233RMFS5$SU26244RMFS2$SU26225RMFS1$SU46020RMFS2$SU26221RMFS0$RBM4$RBU4

$SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 Добрый день! Есть пробитие!))) 13.01% по 244.

Как происходит первичное размещение облигаций? Какие комиссии брокеров? 🔹Основным плюсом покупки облигаций на первичном размещении является нулевой накопленный купонный доход. Номинал бумаги может вырасти в цене, если это качественный эмитент и хорошая ставка по купону. 🔹Размещение может проходить в формате аукциона (наиболее популярная форма размещения ОФЗ например $SU26244RMFS2 , $SU26243RMFS4, $SU26222RMFS8 ) или бук-билдинга. Аукцион – это конкурс, в ходе которого определяется ставка первого купона или цена размещения облигации. В заявке участник указывает: количество облигаций и минимальную доходность первого купона или максимальную цену покупки, если доходность купона уже известна. После окончания сбора заявок, эмитент принимает решение о величине % ставки по первому купону или о цене продажи облигаций. Затем происходит регистрация результатов аукциона на бирже, и эмитент удовлетворяет те заявки, в которых указана % ставка меньше или равная той, которую установил эмитент. Если % ставка уже известна (при размещении ОФЗ), тогда удовлетворяются заявки, цена приобретения в которых больше или равна установленной эмитентом «цены отсечения». 🔹Вторым, самым популярным способом размещения облигаций является бук-билдинг – способ, при котором происходит формирование книги заявок для максимально эффективного определения цены. Организатор выпуска открывает книгу заявок на определенный срок. Если объем заявок на участие превышает планируемый объем заимствований, то организатор может снизить первоначально объявленный диапазон доходности, и эмитент облигаций получает возможность занять деньги дешевле, чем предполагалось ранее (эмитент снижает предлагаемую ставку до тех пор, пока не выровняется объём размещения с желающими купить облигации под уже сниженную ставку). Как купить облигации на первичном рынке? Вы подаете заявку с указанием количества облигаций и предельной ставкой купона, а брокер от вашего имени отправляет оферту организатору размещения. Перед размещением способом бук-билдинга заранее известен только диапазон ставки, например, 15-15,5 %. Если будет много заявок, то ставка, скорее всего, будет зафиксирована по нижней границе диапазона; если же очереди не наблюдается, то можно рассчитывать и на 15,5% годовых. Обычно брокер принимает заявки до 14:30 текущего дня. После окончания приема заявок на букбилдинг, к 16:00 объявляется финальная ставка купона, и через несколько дней происходит поставка облигаций клиентам. ❗️Комиссии у брокеров при первичном размещении: - Альфа инвестиции 0,3% (тариф "Инвестор"); - Сбер 0,06% (тариф "Самостоятельный" при обороте до 1 млн.₽ в день); - ВТБ (тариф "мой онлайн") биржевая комиссия 0,03%+комиссия брокера 0,05%. У ВТБ есть глюк, который заключается в следующем. Сумма, резервируемая на счёте при подаче заявки увеличивается на 150 р. (якобы дополнительная комиссия). По факту эти 150 р. не списывают; - Тинькофф 0,15% (тариф "Инвестор"). #облигации

$RU000A107NJ3 $RU000A105WZ4 $RU000A106SE5 $RU000A1070G0 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 $RU000A106ZP6 $GAZP 🔸 Добрый вечер, друзья! Пост на ночь глядя. Краткий итог дня. 1. В общем сегодня картина по облигациям была окрашена в красный цвет.📉 Касается практически всех облигации с постоянным купоном. Причем чем хуже рейтинг, тем больше минус. Лизинг-Трейд 11 выпуск - (-0.34%) Лизинг-Трейд 7 выпуск - (-0.68%) Фордевинд 4 выпуск - (-0.78%) Быстро Деньги 002P-03 - (-0.3%). Лидеры моего портфеля по просадке. По рейтингу от А- все более менее нормально по изменению цены. 2. По ОФЗ отдельно. Наши два лидера доходности 243 и 244 пробили очередной минимум и дают на текущую доходность: 🔹26244 SU26244RMFS2 9.9 11.25 866.98 12.98 🔹26243 SU26243RMFS4 14.0 9.8 756.42 12.96 12.96 и 12.98% соответственно. Скоро пробьем 13%. 3. Новые размещения для ценителей рейтинга от АА. Завтра - Эмитент "Газпром Капитал", АА+, представит очередной флоатер с премией к КС. Послезавтра - выйдет выпуск эмитента "СФО МОС МСП 6". Рейтинг ААА от РА АКРА. Честно говоря не знаю "что это и с чем едят", но вполне может быть интересным. Диапазон доходности 15-15.6%. Выплаты раз в месяц. Сравнить по всей видимости можно с бумагой "СФО ВТБ РКС Эталон" выпуск 3, которая какое-то время была у меня в портфеле. Отдельный скрин по эмитенту во вложении. 4. Ну и в заключении не могу обойти вниманием "народное достояние". Газпром отказался от дивидендных выплат. Котировки ожидаемо пошли вниз. Возможно кому-то будет интересно взять короткую позицию на отскок. #офз #облигации #новости #пульс

Скоро придут купончики с $SU26241RMFS8 на 100тыс, думаю докупить на них $SU26244RMFS2 А куда вложили бы вы? 🙃