Про облигацию ОФЗ 26230

Открываю портфель #ИИСBonds В рамках этого портфеля я буду покупать несколько разных облигаций ОФЗ с максимальными просадками от номинала и паи фонда Ликвидность в соотношении 1 к 1 (50% ОФЗ, 50% паи Ликвидность) на 5000 рублей два раза в месяц. Покупки совершаются на открытый ИИС с целью получать суммарную доходность по купонам, за счет роста стоимости активов, включая налоговый вычет около 25% годовых на консервативных инструментах. Сегодня в портфель было приобретено: 1️⃣ ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 - 1 шт. 2️⃣ ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 - 1 шт. 3️⃣ ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - 1 шт. 4️⃣ ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - 1 шт. 5️⃣ Фонд Ликвидность $LQDT - 1791 шт. Сегодня была первая закупка облигаций и паёв. Следующая закупка будет 17 мая. Как портфель стал выглядеть после всех покупок вы можете увидеть на скриншоте в конце поста. Подписывайтесь, если вам интересно следить за моими инвестициями и за этим портфелем. #портфель #облигации #офз #фонды #ликвидность

Самые доходные ОФЗ. ОФЗ сегодня представляют интерес не только в качестве долгосрочных инвестиций, но и за счет возможности реализации спекулятивного потенциала. ОФЗ - долговые ценные бумаги, выпущенные государством, а конкретно министерством финансов. Считается, что такие облигации обладают самым низким риском на рынке РФ. Доходность по ним, конечно, ниже, чем по корпоративным облигациям, но и риск ниже, а это значит, что их можно добавлять в свой портфель для диверсификации и снижения риска. Дюрация - это не только средневзвешенный срок, за который вернутся вложенные средства, но еще и показатель, который помогает рассчитать процент, на который изменится цена облигации, при изменении ключевой ставки ЦБ. Для этого используется «модифицированная дюрация» - проще всего ее посмотреть на сайте МосБиржи. К примеру, если М.дюрация = 3 то, значит, что при снижении КС ЦБ на 2 п.п. цена облигации может вырасти на 2*3 = 6% Таким образом, сейчас доходность по ОФЗ можно получить: • Зафиксировав высокий купон на длительный срок, при очень низком риске эмитента. Снижение КС ЦБ в ближайшие годы более вероятно, чем ее дальнейший рост, а это значит, что вероятно и снижение ставок по банковским депозитам. • Выбрав ОФЗ с самой высокой дюрацией и высоким купоном, ждать спекулятивной доходности в случае снижения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, роста стоимости облигаций (тогда продавать нужно в рынок до погашения). Я использую ОФЗ с самым высоким купоном для балансировки портфеля облигаций по риск/доходности и фиксации высокого купонного дохода на длительный срок. Для таких долгосрочных инвестиций, на мой взгляд хороши следующие ОФЗ: • ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 - 10 лет, М.дюрация ~5.5, купон 11,25%, к погашению от текущей цены 13,7%. • ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 - 15 лет, М.дюрация ~6.3, купон 9.8%, к погашению от текущей цены 13,9%. А ОФЗ с самой высокой дюрацией (более 7) и наиболее высоким купоном я держу в ожидании спекулятивной разницы в цене: • ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - 17 лет, М.дюрация 7,2, купон 7,1%, к погашению от текущей цены 13,51%. • ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 - 15 лет, дюрация 7,1, купон 7,7%, к погашению от текущей цены 13,59%. Ниже приведен график зависимости потенциала роста стоимости этих облигаций от изменения КС ЦБ при дюрации 7. КС ЦБ = 14%, цена облигации +14% КС ЦБ = 10%, цена облигации +42% КС ЦБ = 8%, цена облигации +56% Конечно, это расчетные значения. В реальности значения отличаются от рассчитанных, но их можно использовать для ориентира, оценки потенциала доходности и принятия инвестиционных решений. Не является ИИР. #учу_в_пульсе #пульс_учит #хочу_в_дайджест

Привет, бандиты ✌️ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса 🏆 Как я уже писал вчера, я занял призовое место в #учу_в_пульсе и получил в подарок 3000 рублей. Сейчас расскажу куда реинвестировал подарок👇 ✅ 2 лота $SU26230RMFS1 люблю долгосрочные облигации. Цена очень приятная 64,7% от номинала😋 На фоне сохраняющейся КС 16% цена чуть упала, тогда и приобрел, да и НКД совсем маленький 6,12 руб. Можно сказать на ОФЗ сейчас распродажа, почему бы не воспользоваться тогда🤑 ✅ 1 лот $RU000A104ZK2 Кто бы, что не говорил, но Мвидео вполне интересная бумага, очень жалею, что не вошёл на хорошую котлету по цене 780-800 руб. когда пошёл разгон про нарушение ковенантов перед банками. Доходность к погашению все ещё сохраняется нна уровне 19,83% НКД 3,1 руб. Кстати Мвидео полностью погасила 1 выпуск облигаций, что практически со 100% вероятностью гарантирует погашение и этого выпуска. Поживём увидим. ✅ 1 лот $EUTR Несмотря на положительный отчёт компании, желающих покупать не много. Докупил для усреднения цены,продавать в ближайшее время не планирую, наоборот планирую докупать если цена пойдёт ещё ниже. 💸 Ну и на сдачу добрал: ✅ 50 лотов $TMOS Фонд на индекс Мосбиржи. Добираю периодически независимо от текущей цены пая. Ставь 👍 и подписывайся ✅ если было полезно. ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️