Про облигацию Газпром капитал ЗО29-1-Д

Не-замещающие облигации Похоже, на российском рынке ценных бумаг появляется новая сущность. Рублёвые облигации с привязкой к валютному курсу. В отличие от замещающих облигаций, это совсем новые выпуски, а не бумаги взамен уже существующих. Первый такой выпуск делает Новатэк. И вот что эти облигации из себя представляют: ▪️ Старт торгов 21 мая 2024. ▪️ Номинал одной облигации $100, но стакан будет в рублях. Все расчеты по курсу ЦБ на дату. ▪️ Срок 5 лет, купоны 4 раза в год (купонный период 91 день). ▪️ Купон до 6,5% годовых. ▪️ Объем выпуска $200 млн. Номинал облигации в 10 раз меньше, чем у замещаек. Именно номинал был для многих розничных инвесторов ограничительным фактором. А здесь ~9000-9500₽ за одну облигацию. Теперь будет больше пространства для реинвестиции купонов в моём портфеле замещающих облигаций. Если ранее требовалось копить купоны 2-4 месяца, чтобы их хватило на один новый лист, то теперь можно будет покупать подобные облигации. По стопам Новатэка, вероятно, многие экспортёры пойдут с новыми размещениями. Правда, с купоном пожадничали: 6,5% годовых - это весьма скромно. А если ещё и спрос будет очень высоким, то доходность может оказаться даже ниже. С другой стороны, Новатэк - это ААА-эмитент, ну а что вы хотели. Если смотреть на другие 5-летки, то у ГТЛК сейчас доходность 6,8% ytm $RU000A107D58 у Газпрома 6,3% ytm $RU000A105KU0 Короче говоря, я такую движуху всячески приветствую. Делайте больше валютных выпусков с небольшим номиналом. Спрашивайте скрипт для участия у своего персонального менеджера или в поддержке Тинькофф Инвестиций. Хотя, это необязательно. Можно просто дождаться появления биржевого стакана 21 мая $NVTK #облигации #инвестиции #валюта

Первые купоны по замещайкам! 🔥 Как и обещал, делюсь с Вами информацией о поступивших купонах по Замещающим Облигациям ✅ ГазКз-29Д $RU000A105KU0 — 14,75$ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 27.01 ✅ ГазКЗ-Б26Е $RU000A105QX1 — 38,97€ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 26.01 Начисление рублёвого эквивалента купонных выплат происходило в точности по курсу Центрального Банка на соответствующую дату фиксации реестра. На данный момент процесс отлажен, начисления купонов и, соответственно погашения, работают корректно! ✅ $USDRUB $EURRUB #замещайки #облигации #купоны #2024 #валюта #доллар #евро

🔥 Пульс, как связь ?! Начиная с мая 2023 года мной велась работа на долговом рынке. Весной — летом фокус держался на рублёвых облигациях среднего и низкого кредитного качества (эмитенты с рейтингами BBB+ ... B+) Осенью — зимой фокус сместился на замещающие облигации Решил поделиться с Вами итогами перфоманса облигационного портфеля. Индекс Мосбиржи удалось обогнать на 5-ти одномесячных участках из 7-ми! Декабрь 2023 — лучший месяц в части доходности за всю короткую жизнь портфеля. На каких бумагах удалось заработать больше всего? ГазКЗ-29Д $RU000A105KU0 — 13,25% суммарной прибыли за 177 дней удержания ГТЛК ЗО26Д $RU000A107AQ5 — 11,47% суммарной прибыли за 16 дней удержания ЛТрейд 1P8 $RU000A106987 — 7,56% суммарной прибыли за 133 дня удержания #итоги_2023 #замещайки #бенчмаркинг #облигации #доллар