Вчера прошел очередной Мастер майнд Усиленных Инвестиций. Как и всегда 4 идеи от четырех разных аналитиков.
Алексей Мидаков /
&Atlant РФ
$TRNFP Фундаментально самая интересная идея. Самая консервативная и надежная. Но небольшой апсайд, всего 28% до 2150 рублей.
Георгий Аведиков /
@Investokrat
$GEMC Неплохая идея. Но очень низкий апсайд. На Транснефти можно заработать столько же, но надежней. Но зато тут можно быстро заработать спекулятивно эти 10%-15% на отчете или новости о дивидендах. Наблюдаем.
Кирилл Кузнецов /
@EnInvs
$AFKS Практически полностью пересказывает идею «Разумного инвестора» Александра Шадрина. Но с усилением на то, что тут главный козырь
$OZON У нас такое же мнение, не раз писали. Но лучше взять напрямую очищенный ОЗОН.
С покупкой Системы вы получаете кучу мелких стартапов, огромные проблемы с обслуживанием долга и миллиардные выплаты менеджменту ни за что. Всю операционную работу делают ребята в дочках.
Мне понравился вопрос Вячеслава, а за сколько бы ты купил
$SGZH с долгами? За 0 рублей. Окей вычитаем 3 рубля из суммы публичных дочек. Ну вот можно было задать следующий: А МТС с нулевым капиталом за сколько бы купил? Тоже за 0 рублей? А если ОЗОН станет рентабельным не на 3-4% от GMV, а на 1%? То сколько надо отнять? Завтра продают долю
$OZON и финита ля комедия. Причем это даже не риск! А это истинный путь Системы, они растят активы и продают их.
$MTSS просто доят по максимуму на обслуживание долгов.
Но вообще идея классная. Акции могут действительно легко сделать х2. Но с такой же вероятностью они могут и упасть.
Вячеслав Бердников /
&Только Джус
$TCSG Идею можно описать одним словом - ROE 30%. Крутой продукт, который растет и зарабатывает деньги.
Прогноз Вячеслава:
⁃ Чистая прибыль 2026 года 155 млрд.
⁃ Див политика 30%.
⁃ Росбанк выведут на рентабельность сопоставимую с самим Тиньковым
⁃ Переоценка к выходу стратегии к концу года
⁃ Цена не растет потому что планомерно выходят евроликровцы
Тинькоф переехал и не успел отрасти из-за поглощения Росбанка. Но самое смешное, что менеджмент наоборот все эти сделки готовил чтобы акции не упали при старте торгов. Ну они и не упали, но не растут. Скорее всего начнет расти ближе к осени-зиме. Локально пока не интересно, но наблюдаем.
Видео можно посмотреть на ютюбе.
Наша стратегия: 💼
&Идеи с драйверами 12,51% (Годовых 92,43%)