Мнения инвесторов о стратегии

Небольшой апдейт по рынку и стратегии &Время зарабатывать На рынке полная апатия, и причина банальная, апатия по большей части из-за геополитики. Сейчас наш рынок мне напоминает карточный домик, на который можно дунуть, и по малейшему новостному поводу мы разваливаемся вниз на пару процентов. И пока что любой момент, где я вижу, что пришел покупатель и можно набирать позицию, через полдня мы уже торгуемся ниже этого уровня. По стратегии мы получили тоже откат и пока снижаемся, но медленнее рынка в целом. Сейчас важно понимать, что переломный момент может наступить также неожиданно, как в декабре прошлого года, поэтому придерживаюсь прежнего плана и набираю бумаги в портфель стратегии.

Второй раз подряд мы в стратегии &Время зарабатывать получаем откат под конец месяца. По мере снижения индекса я собирал позиции по ряду акций в нашей с вами стратегии. Конечно, силу апатии, если честно, я недооценил и был уверен, что в пятницу будет отскок. Уже очевидно, судя по торгам выходного дня, что в понедельник мы откроемся гэпом вниз и не исключаю, что это будут локальные лои. Поэтому в понедельник буду принимать решение по нашим позициям. В стратегиях &Время зарабатывать и &Всепогодный инвестор акции не продаю, так как сейчас идет волна снижения, на которой наоборот логичным выглядит набор позиции. В повестке дня ничего не поменялось, переговорный процесс идет, по ставке также ожидание на какое-то смягчение - это осень или конец текущего года. Предполагаю, что распродажу устроили ребята, которые боялись упустить ракету на рынке и покупали активно в плечи, ожидая, что все решится быстро. Теперь же на разочаровании, снижении ликвидного портфеля и в целом на аппатии рынка их высаживают.

В стратегии &Время зарабатывать ничего координатно не менял. $X5 почти полностью закрыл в пятницу, когда вышла новость про дивиденды и отчетность. В отчетности ничего супер прорывного не увидел, а дивиденды получились в соответствии с ожиданиями рынка. Оставил совсем крохи, еще можем сюда вернуться. Акции $T держу пока без изменений. Фонд на гос. облигации $TOFZ@ в кои-то веки торгуется уже ниже своего iNAV. Глобально заседание по ставке прошло позитивно, с умеренно мягкой риторикой, где ничего негативного нам не сказали. В облигациях был откат на фоне того, что крупный покупатель пока отошел, видимо, в сторону, а на ставке случилась фиксация на факте от тех, кто ждал ещё более позитивных заявлений. В общем, здесь позицию пока держим дальше. Также вчера начал немного набирать акций в портфель на фоне подхода индекса к нижней его границе.

Что имеем по стратегии &Время зарабатывать за два дня и какие планы на ближайшее время? Сегодня уже все видели новые цифры по инфляции: ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 17 МАРТА ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,06% С 0,11% - РОССТАТ ГОДОВAЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 11 ПО 17 МАРТА ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 10,08% С 10,11% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ Это хорошо, уже постоянно от недели к неделе мы видим, что инфляция всё меньше, думаю, крепкий рубль здесь играет далеко не последнюю роль. Но да ладно, значит, пока повышать ставку не будут в пятницу. Здесь я ожидаю сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании и фразы по типу: «Надо посмотреть, что будет дальше». Теперь чуть-чуть геополитики и реакции рынка. Вчера у нас прошел разговор Трампа и Путина, сегодня Трампа и Зеленского. Под вчерашний разговор на рынке выкупали малейший откат, но на факте разговора уже случилась частичная фиксация. Думаю, что многие ждали большего от этого разговора, а вместо этого получили идею провести совместные матчи НХЛ и КХЛ… Ну такое, немного не этого все ждали. Сегодня тоже состоялся диалог. Самое главное, что негативных заявлений не было, и понятно, что переговоры будут, видимо, долгими. Резюмирую. Учитывая хорошие данные по инфляции, отсутствие негативных новостей после переговоров и будущее заседание, то до пятницы рынок, скорее всего, будет в боковике. Что я буду делать в стратегии? По-прежнему активно стараюсь следить за позицией в $TOFZ@, сегодня фонд снова оторвался на 1,5% от своего iNAV из-за того, что маркетмейкер расширил спред. Часть позиции продал, верну ее обратно на днях. Постепенно продолжаю фиксировать позиции в $X5 и в $T . У Х5 в пятницу тоже будет объявление результатов по МСФО и, возможно, новая див. политика, плюс рынок ждёт новости по промежуточному дивиденду. Может быть откат, здесь закроем, скорее всего, позицию.

Короткий апдейт по стратегиям. &Время умножать маржинальная Здесь у нас случилась одна техническая особенность, назовем это так, ожидаю, что завтра все заработает и можно снова будет совершать сделки. Сегодня с обеда сделки на паузе. Но если честно, сегодня была бы одна только сделка, хотел взять в лонг на проливе $T или $SBER, когда вышла новость о разрешении Путина продавать некоторым западным фондам рос. бумаги. В моменте рынок слили, но через минуту вышло уточнение по новости, и она уже стала не такой однозначно негативной, плюс рынок ждёт завтрашнего звонка, игнорируя почти весь негатив. Могла бы выйти неплохая сделка, но увы, ждём завтра. Также закрыл шорт по $POSI . Рынок силен, поэтому нет желания сидеть дальше в шорте без запаса по прибыли. &Время зарабатывать Тоже глобальных изменений не было, не мешаем прибыли течь. Это, пожалуй, основа любой сделки: лосей режем, а профиту не мешаем расти. Поэтому основную позицию в длинных ОФЗ удерживаем дальше. Соглашусь, что на фоне укрепления курса выглядит всё так, что нерезиденты включили «Кэри трейд». Иначе как ещё объяснить такое расхождение между падением курса валюты и ростом длинных ОФЗ.


Небольшой апдейт сразу по двум стратегиям. &Время зарабатывать Здесь по-прежнему больших изменений не было, крепко держим позицию на длинные ОФЗ через фонд $TOFZ@ В моменте фонд торговался на 2% выше стоимости по iNAV. Поэтому мы немного продали паев и откупили пониже, когда цена стала более «справедливая». По мере времени фиксируем постепенно позицию в $X5 На этом пока всё. &Время умножать маржинальная Здесь тоже супер больших изменений не было. Удерживаем шорт в $POSI , бумага даже на хороших новостях слабее рынка. Интересная могла выйти сделка в пятницу в Лукойле, но после выноса стопов и отскока позицию закрыл в символические +0,2%, так как движение не пошло и после нашего выхода цена ушла сильно ниже. Что нас ждёт впереди? Завтра вроде бы должны объявить заявления по переговорам, плюс эта неделя обещает быть интересной, так как будет экспирация квартальных фьючерсов (думаю, тут можно будет найти интересные сетапы) и заседание по ключевой ставке, где я пока жду её сохранения.

Вчера завершились переговоры между США и Украиной, теперь ждём наш ответ по всем вчерашним заявлениям. По стратегии &Время зарабатывать всё по-прежнему, ничего глобально не меняю. Единственное, что вчера сделал, это сократил долю в фонде гос. облигаций. В моменте фонд оторвался от своего iNAV и торгуется уже почти на 2% выше. Когда цены будут снова сходиться, верну изначальную позицию. По стратегии &Время умножать маржинальная два раза открывали вчера позицию во фьючерсе на пару рубль-доллар. Первый раз вышли по стопу, второй раз закрыл с профитом, сегодня в дневной клиринг начислят вар. маржу. Также взяли шорт по акциям Positive, бумага сейчас сильно слабее рынка. $TOFZ@ $POSI

За последние пару торговых дней я не нашел новых уверенных трейдов для стратегии &Время зарабатывать По-прежнему удерживаем позицию в длинных ОФЗ через фонд $TOFZ@ , а также две среднесрочные идеи: это Х5 и Т-Технологии. Сегодня добавил небольшую позицию в Лукойле, но здесь вход сугубо по технике, но настораживает, что бумага чувствует себя в последние дни хуже рынка. На этом пока всё, больше уверенных трейдов я не нашел за два дня. Рынок очень и очень эмоциональный, такое ощущение, что продавать особо никто не хочет, но и покупать вроде как поводов пока нет. $X5 $T $LKOH

Текущие мысли по &Время зарабатывать Рынок вчера показал хорошее движение. Сегодня пока ушли просто в проторговку. Утренний слив был скорее всего на спекулянтах и тех, кто ожидал чего-то сверхъестественного от речи Трампа. Суетиться и что-то координально менять не вижу смысла. Рынку нужно немного выдохнуть.

Рынок очень хаотичный, и сейчас торгуют только новости. В стратегии &Время зарабатывать вчера в первой половине дня удачно поймали точку входа в Газпром, Новатэк и Т-Технологии. Сегодня занимался тем, что немного сокращал наши позиции. Сегодня даже на основной сессии не было толком продаж, а на вечерке рынок закрыли выше, теперь все ждут 5 утра по Москве😁 Мои мысли. Если Трамп ничего плохого не скажет или накинет позитива, то можем завтра утром открыться выше, и дальше возможна фиксация на факте с откатом или проторговкой. Если будет что-то сказано негативное, то получим сразу откат на открытии. При этом не думаю, что скажут что-то экстраординарное, что мы из-за этого полетим дальше вверх, но это геополитика, и тут что-то прогнозировать почти невозможно. P.S. Завтра ещё статистика по инфляции, но рынок на неё уже меньше реагирует. $GAZP $NVTK $T