Мнения инвесторов о стратегии

сегодня день заседания по ставке цб. понятно, что ставку опустят. но при этом вопросов два: 1. на сколько опустят. до 16,0% или до 16,5%? 2. будет ли ставший уже традицией откат акций после объявления ставки? по 1му вопросу. до прошлой недели считал, что 16% без вариантов будет. но учитывая задерг по инфляции на прошлой неделе и рост курса валют, уже есть как бы сомнения. мне кажется, разница небольшая, и по сути влияние на бумаги очень положительное в обоих вариантах. поэтому можно не особо запариваться на этом размышлении. с учетом того что рынок вообще не то чтобы рос, но наоборот снижался в преддверии понижения ставки, надеюсь, что он хотя бы в этот раз будет расти после объявления. посмотрим. делать с портфелем ничего не надо, считаю &Don &Burje

По ситуации на рынке и планам: Ничего не изменилось во взглядах. Не хочется писать про политику, у каждого, есть доступ к новостям. Но каждый экстраполируют новости в будущее по-разному. Если кратко, то мое мнение простое - мы ближе к завершению СВО как никогда ранее, но случится ли это в ближайшее время - неизвестно, нам в любом случае не скажут, чтобы мы успели закупиться нормально)) Думаю, что можно об этом и не думать особо, т.к. сильно хуже быть не может/вряд ли будет (при продолжении интенсивности внешнеполитической ситуации - это не должно быть фактором на снижение рынка), а сильно лучше может быть. Поэтому у меня взгляд лонгуста)))):)) Ожидаю снижение ставки 12 сентрября. На пару процентов плюс минус. Русфар3М 16,3%. Дефляция продолжается (вчера -0,8%!), футпринт инфляции вообще самый низкий последние годы. Производственники стонут. Госбюджет в дефиците (это, кстати, доп фактор по продаже валюты минфином, т.е сами себя подзакапывают, не очень понимаю, зачем они так поступают) Напомню, что снижение ставки очень полезно и росту акций, и росту валюты. Валюта через фьюч есть в портфеле, и фьюч планирую роллировать. Чем ниже ставка, тем все более выгоднее уходить в сохранение в валюте (на личном счете у меня предостаточно еврооблигаций). Хотел бы и индекс мосбиржи взять, но уже будет перебор с плечами, ну посмотрим. Я и так допустил ошибку весной, набрав валюты. Вообще по всем факторам сейчас ситуация с политикой и экономикой лучше чем зимой, весной, но вышли отчечтности компаний за полугодие - естественно, что они негативные, почему плохие отчеты стали для рынка неожиданностью, не понятно, разве кто-то ожидал что то хорошее с учетом ставки и общего охлаждения экономики??!! Парадокс для меня. Я, конечно, не удивлюсь, если в третий раз подряд с июня после снижения ставки рынок будет падать. Но делать ничего не буду. Остаюсь при своем мнении на рынок, хоть и время реализации этой фазы рынка затягивается. Ну это не критично. Ждем, копим потенциал на ананасы и рябчиков. Удачи всем! &Don

Сегодня долгожданный день. Буду надеяться на ставку 17%, потому что она просится исходя из инфляции, русфара и нарастающих проблем в бизнесе. В реальности сделают 18%, наверное. Что тоже позитив. Опасаюсь распродаж в этом случае, потому что рынок нынче как олень — очень пугливый. Мне кажется, что эффект плохих отчетов за первое полугодие уже в цене, и все про них всё знают. Поэтому кто будет продавать на 18%, как было в июне на 19%, я не могу понять. Надо держать руку на пульсе. Если будет 19%, то надо сливать микс в моменте &Don &Burje

Делаю свою ставку на ставку) Сегодня ЦБ будет принимать решение о ключевой ставке. Мое мнение, что ставку вероятнее всего опустят. В крайнем случае - оставят, но будут опускать на следующем заседании. Вряд ли повысят. Опустят или оставят - это непринципиальная развилка, выбор бумаг от этого не меняется. В экономике уже наблюдаются зияющие предпосылки. Основное это - кредитование снижается, темпы инфляции снижаются. Плюс еще геополитика благотворно влияет, ожидания у руководителей ЦБ, думаю, более оптимистичные. Считаю, что это наиболее благотворно повлияет на: 1. Длинные облигации с постоянным купоном Просто из-за снижения ожидания по доходностям 2. Финсектор Потенциальное увеличение маржи (разницы фондирования и кредитования), роспуск резервов, переоценка ценных бумаг на балансе и т.п. 3. Ослабление рубля При снижении ставки в России, ее разница со ставкой ФРС снижается, керритрейдеры (те, кто получает доход от разницы ставок) зарабатывают меньше, распродают наши облигации, конвертируют полученные рубли в доллары (считай в любую валюту). Тем самым курс доллара растет. 4. Закредитованные акции Напоминаю, что рынок растет на ожиданиях. Закредитованные акции вырастут на ожиданиях, что положение их бизнесов скоро выправится из-за начала цикла снижения КС На самом решении о КС закупаться будет поздно. Свою ставку на ценные бумаги я уже сделал. У меня в публичной стратегии есть акции финсектора (любимый т-банк, совком) экспозиция на доллар через фьючерсы. На личном счете держу длинные облигации (офз26238). Удачи &Don $T $SVCB {$USDRUB} $SU26238RMFS4 $LEAS

Сдал сегодня ИКС5 после хорошего роста до 3457. Когда то давно покупал. Хорошая компания, вопросов нет, но выросла уже высоко, сложнее психологически держать. На деньги купил Европлан по 739,7 Считаю, что ставку снизят, для лизинговой компании будет облегчение. Они в сложном 2024 году заработали столько же сколько в 2023. Это при том что создали большие резервы. При развороте ситуации будет двойной эффект: 1)рост выдачи с учетом отложенного спроса и 2)ликвидация резервов, что принесет экстра прибыль #leas #x5 #европлан #икс5 &Don 🍍🐦‍⬛️

Решил сдать фьючи Мечела. По 11660. НА ЛИЧНОМ СЧЕТЕ! На счетах подписчиков изменений нет! Несмотря на ужасную ситуацию в компании, сомнения у аудиторов на продолжение операционной деятельности, чудовищный долг под огромный процент, СЧА ниже уставного капитала, акция не падает. Это необъяснимо, это не поддаётся логике, но это так... Крепкая акция. 💪 Ок, упираться не буду. Не знаю, что будет завтра, что в этот раз Дональд Фредович с Владимиром Владимировичем приготовили для нас. Буду рад, если что-то позитивное и мирное. Но обидно будет, если Мечел переставят выше. Шанс на позитив высокий. Для этого мы на 100% в акциях. Но трамп-мир-май-мяу может не случиться, поэтому на полпортфеля держим экспозицию на доллар. При антисанкционном мирном позитиве эта позиция сработает в минус нам. Ничего страшного, это так и задумано. Снизится бакс - ок, ещё возьму. Но в средне и долгосроке для бакса цена вкусная сейчас, бакс без вариантов будет расти. Думаю, что скоро начнутся движения на рынке после текущего затишья. Ждём 🤞 🍍🐦‍⬛️ &Don #mtlr #usdrub

Давно ничего не писал и не проводил сделок. Потому что ситуация была относительно понятной. Трамп мир дружба... жвачка. Рынок ожидаемо неплохо подрос. Сейчас также ожидаемо мы дошли до уровней, где публике покупки совершать боязно. Те кто не успели сесть в поезд перед отправкой с низов, им хочется купить, но не на этих уровнях, поэтому текущая коррекция ожидаемая. Она должна была быть сейчас или чуть позже. Поводом может быть любое событие/высказывание, даже не очень весомое. Концептуально нигде ничего нового не произошло, ничего не изменилось, просто коррекция, и она призвана снять перекупленность. Сложность на рынке сейчас заключается в том, что поймать момент начала коррекции и ее завершения не угадать. Мы можем в абсолютно любой момент поехать снова на север. Поэтому отъехать вниз на 5-10-15% можем легко. Но зная это, я не планирую вылавливать эти разворотные точки. Сейчас относительно вкусный уровень по доллару. Долгосрочно доллар невыгоден по 90 в стране. Экспортерам это плохо - нефтяникам, например. (Мечелу привет). Краткосрочно - цену можно по любой бумаге поставить куда угодно. Сейчас на позитиве - 90. Дилемма будет в ближайшее время, когда снимут санкции - начнут заводить иностранцы деньги в бумаги/выводить заблокированные, отложенный наш спрос на западные товары/оборудование в каком объеме будет закупаться, олигархи наши будут выводить средства зарубеж или а может и нет. Здесь я не знаю и не могу оценить. Это все добавит неопределенности, и мы можем увидеть любую цену по валюте. Но я ставку сделал (за всех нас)) ). Взял на половину стратегии si, плюс на своих личных счетах тоже где то на четверть. &Don

Для иллюстрации качества торговли - график моей публичной стратегии с 5.11.2022 🍍🐦‍⬛️ &Don

Всех приветствую! Меня зовут Максим. Не очень много пишу и пиарю себя, но найти меня можно в тг как Максим Буржуй (или Max Burj). В сети можно найти мой график публичной стратегии с 5.11.2022 года. Хорошая доходность (с 5.11.22 средняя годовая доходность составила 140%), плавно растущий график, минимальный риск. После долгих лет на рынке с экспериментами различных торговых подходов я выработал для себя рабочий вариант, который теперь есть и у тинькоф брокера. Спиноф стратегии BurjeIIS в Тинькоф будет называться Дон. Подход в торговле здесь у меня будет таким же - я верю в фундаментальный анализ, не ловлю мелкие движения, не занимаюсь спекулированием. Будет спокойная, размеренная, достаточно консервативная торговля, обычно отсутствующие/минимальные плечи. Можно припарковать крупные суммы, т.к. сделок мало, проскальзывание минимальное. Добро пожаловать в мою стратегию Удачи в инвестициях 🍍🐦‍⬛️ (это ананас и рябчик, которых обычно едят и жуют буржуи) #BurjeIIS &Don