Мнения инвесторов о стратегии

Рынок немного теряет оголтелую веру в хорошее и все слабее реагирует на каждый заголовок - может это и хорошо, ведь после такого бурного и безудержного роста нам полезно немного проторговаться и привыкнуть к новым ценам. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 116 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 265 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 830 000р Мастер-счет Держим несгораемый объем позиций, ищем коррекцию или надежные основания для их возврата к значениям 80%+ портфеля. Клубок медленно распутывается, но все еще не очень понятно к чему он нас приведет. Вечером вышли новости о том, что Украина и США согласовали большую часть пунктов мирного договора. Однако в каком виде - нам неизвестно, удобная это «сговорчивая» позиция, продвигающая удобные, но неприемлемые с другой стороны пункты или действительно отлично идущий диалог всех четырех сторон для нас пока загадка - ждем, надеемся на все самое лучшее, но всеми деньгами в «ставке» на это не рискуем💛

В этот раз как будто все звучит лучше, чем в прошлые, верить хочется всегда в лучшее, но «ставить на все» и рисковать все равно пока не хочется - в выходные уходим на 50% в акциях. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 116 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 265 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 832 000р Мастер-счет Открытым остается вопрос с валютой - возможно на всех этих горках получится поймать какой-то интересный момент в {$CRZ5}, ибо с акциями все предельно понятно - если все будет хорошо развиваться, надо будет только увеличивать и держать, а за валютой глаз да глаз💛

Настал момент сожаления о том, что мы не на 100+% в позициях, но кто бы мог подумать что так быстро разовьются события, общий скепсис еще сохраняется, ведь вариант непринятия договоренностей и тарифы Грэма еще на столе, потому теперь наша основная задача либо вовремя нарастить позиции либо вовремя избавиться от текущих, постараюсь совершать больше сделок. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 117 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 266 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 856 000р Мастер-счет Надежда краше реальности, пока она есть - рынок будет крайне сильным, и это не удивительно, а к чему нас это приведет, надеюсь, скоро узнаем💛

Что мы имеем на конец дня? Да почти ничего, и сильно отросший рынок. На тотальном выносе немного перекрылись шортами, но рисковать не будем - просто вернулись к стандартной загрузке в 50% от портфеля. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 114 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 262 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 785 000р Мастер-счет Нам сегодня здорово помогли шорты {$MMZ5} и $LKOH, в момент пика эйфории, чтобы не сильно избавляться от позиций. Безусловно раздавать позиции мы начали довольно рано, но такого сильного выноса лично я не ждал - одновременно с этим пытался шортить рынок, очень сильно поспешил с шортами {$MXZ5} мой убыток за день на скрине. По итогу мы имеем почти что ничего, если выжать новости: -Какой-то план, мало отличавшийся от старого есть -Зеленский ничего на пресс-конференции не сказал и вроде как принятие текущего плана под вопросом -Никаких договоренностей ни о каком формате переговоров нет. Будущего мы не знаем, но варианта развития событий примерно два: 1. Коррупционный скандал, давление, общее принятие текущего плана, мир, рост 2. Непринятие текущего плана, вторичные санкции на страны, торгующие с РФ, минимумы. Как оно будет - не знает никто, но мы с вами будем всеми силами стараться выжить в этом хаосе и получить свою прибыль при любом раскладе💛

Малейший запах мироралли бодрит рынок, нам главное не попадать ни в эйфорию ни в панику - небольшое увеличение позиций сегодня сбросили, остаемся в средней загрузке. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 711 000р Мастер-счет Всегда хочется верить в лучшее, но будут ли текущие действия как-то качественно отличаться от предыдущих попыток пока сложно судить - по прошлому опыту и текущему положению дел, конечно, верится с трудом - но не будем забегать вперед и посмотрим, сохраняя гибкость портфеля💛

Совсем слабый и уставший рынок, по капельке стекаем ниже, возможно увидим очередной каскад ликвидаций рано или поздно, пока держим вменяемый уровень позиций 65-70% от портфеля &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 253 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 624 000р Мастер-счет Без новостей и чего-то нового и яркого рынок даже не пытается шевелиться - по мере отсутствия новых эмоций мы просто медленно и верно вываливаемся все ниже, цены еще не катастрофически хорошие, чтобы держать уверенные позиции или уходить в плечи, но будем плавно по мере снижения возвращать сокращенные позиции, наращивать их и в момент Х (если он настанет) осмелимся взять плечи, все как мы делали в октябре. Краткосрочно никаких спекулятивных драйверов не видно, но цены не те, чтобы совсем избавляться от позиций, особенно учитывая средние дневные обороты активов, что-то сдавать и брать крайне трудно, стараемся не спешить и держать руку на пульсе💛

Очень вяло шевелится рынок, очень мало действий в стратегиях, никаких уверенных сделок найти не получается, один день растем, один день падаем и так по кругу. Индекс мосбиржи за неделю -1.75% &Cocklomax. Фьючерсы и Акции -1.53% за неделю. Мастер-счет 112 000р &Cocklomax Подрасправил Плечи -1.4% за неделю. Мастер-счет 255 500р &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big -1.34% за неделю. Мастер-счет 4 667 000р Сокращали позиции последнее время, избавились полностью от $GAZP, увеличились металлургах, которые буквально несколько дней назад были сильнее рынка, а потом просто стали идти с ним в такт - никаких хороших ликвидных идей не видно, потому сохраняем аллокацию в акциях районе 65% и держим руку на пульсе💛

Рынок просел под весом $LKOH, но подозрительно слабо в целом отреагировал на вечерние новости - на всякий случай закрыли в небольшую прибыль давно взятый «мироралльский» $GAZP, в позициях остаемся на средних значениях около 65% загруженности, всегда имеем достаточную свободу действий &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 703 000р Мастер-счет Шаг вперед и шаг назад - рынок продолжает качать из стороны в сторону, без явных признаков к тотальной распродаже или уверенных покупок, даже валютный рынок после короткого оживления все труднее показывает признаки жизни - все чего-то ждут, не знают когда и что произойдет, мы ждем вместе со всеми, попутно управляя аллокацией и выбирая разные позиции💛

Качели рынка снова инертно качнулись вверх, успели на двух стратегиях добавить сильных $MAGN и $NLMK взамен сокращенных вчера $SBER и $ROSN металлургов сокращать будем уже только если они потеряют свою силу относительно рынка &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 114 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 260 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 744 000р Мастер-счет Продолжаем находиться в позициях на 70%, без ярких драйверов не рискуем ни с загрузкой 100%, ни, тем более, выше 100%, если будут какие-то изменения на рынке - обязательно увеличим, но пока внимательно следим находясь в умеренной аллокации в акциях💛

Еще частично сократили позиции до обеда - рынок болтается в ожидании драйверов, а их все нет - как повода для слива, так и для покупок, позиции накапливаются, а когда и куда их девать никто не знает. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 707 000р Мастер-счет Нечего и добавить по рынку - он ждет заголовка, события, какой-то ясности хоть по какому-нибудь вопросу, чтобы решить как быть дальше - мы уже сократились до 60-70% концентрации, и без явных драйверов, скорее всего, будем дальше сокращать отросшие позиции и увеличивать свою гибкость 💛