Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
25% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс в нуле на перетоке в нефтегаз, а мы в просадке, почти все что можно было сделать плохо - было сделано плохо, придется активнее выходить из просадки в апреле.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
127 500р Мастер-счет +2.9% за месяц
&Cocklomax Подрасправил Плечи
292 500р Мастер-счет -2.32% за месяц
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 115 000р Мастер-счет -3.04% за месяц
Базово план был собирать сектора, из которых ликвидность вытекала ради нефтегаза, чтобы в момент Х перекрыть шортами нефтегаза и полноценно отработать этот момент - но в марте этого не произошло, мы оказались уже в позициях, а поводов для перетока так и не произошло, и вот, индекс уже ниже 2800п не смотря ни на что.
По фьючерсной стратегии у нас нет возможности в полной мере отработать план - потому там упор был сделан на сделки с валютой и медленный набор позиций - концентрацию выше мы уже брать точно не будем
По плечевым стратегиям были как успешные хеджевые шорты $SNGSP и $ROSN, так и неудачный шорт $NVTK только увеличивший просадку счета, откупленный прямо перед новостями об атаке на объекты новатека, валютными сделками счета мы вообще не занимали в марте.
Позиции в металлургах с нами надолго - сектор без большой долговой нагрузки и с огромным потенциалом на мир - его доля останется неизменной и будет основной портфеля, на мой взгляд сейчас это лучшие «длинные» деньги на случай деэскалации
Позиции в банках и IT я еще рассматриваю под увеличение, но только при реализации сценария перетока ликвидности - когда мы сможем как войти в плечо увеличив позиции, так и перекрыть их шортами нефтегаза.
Будем также стараться находить какие-то спекулятивные решения, возможно появится еще какой-то более понятный трейд на валюте, который поможет на всех трех стратегиях.
На данный момент оказались и в просадке и без хеджей - ситуация крайне неприятная, хоть еще и далекая от критичной, буду стараться активнее нас вытаскивать из этой ситуации, в которой стратегии уже давно не были, пока был боковик рынка и мы тихо и мирно старались опережать рынок💛
Еще 2
37
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Атмосфера праздника, но на бирже рабочие дни - продолжили сокращать позиции на стратегиях.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
119 500р Мастер-счет 28% в акциях
&Cocklomax Подрасправил Плечи
279 000р Мастер-счет 28% в акциях
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 947 000р Мастер-счет 28% в акциях
Ушли ниже нашего основного ориентира в 50% в позициях пока рынок преисполнился происходящим и расстраивается с каждой мелочи - готовимся к длительным праздникам, не рискуем и освобождаем ликвидность под сделки для начала будущего года, если получится поймать форменную коррекцию - восстановим позиции в портфеле более активно и также оставим часть средств под спекулятивные сделки января💛
46
Нравится
16
🎄ИТОГИ-2025
Начнем подводить итоги стратегий автоследования, по одной в день.
Первая будет самая молодая&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Bigg
Мастер-счет 4 933 000р
Отчетный период: 142 дня ~5мес
Физ счет стратегии: 6.96%
MCFTR -1.17%
RGBITR +3.47%
$TMON +6.19%
Стратегии получилось стать лучшим вложением своего периода, но, ни меня ни вас в полной мере результат, уверен, не удовлетворяет. Стратегия попала в очень вязкий и трудный период - открылась прямо в начале затяжного боковика на всех рынках, потом сразу попала в пучину резкого новостного боковика осени, и вновь, сейчас, еле как справляется с новым боковиком - конечно так не будет продолжаться всегда, и в боковике заработать 18% годовых за период, когда рынок снижается - это неплохо, но, хочется рассчитывать на какие-то качественные точечные сделки, которые увеличат доходность.
Основная цель стратегии - двойная доходность банковского вклада - на данном этапе 28-30% годовых, минимальная цель - обогнать рынок акций за эти 5 месяцев, благо, выполнена с запасом.
Более детально: каких-то крупных неудач на стратегии еще не было, мы корректировались не в 100% загрузке с рынком, успевали подключить плечи, когда весь рынок дружно выносило вниз и сбрасываться на отскоках, мы смогли удачно пройти через ставку с хеджами в виде шортов$SMLTT и$AFKSS, в целом для 5 месяцев боковика мы сделали максимум для получения хорошей доходности, при этом не беря на себя лишнего риска.
О самой молодой стратегии сказать есть меньше всего, в августе-2026 посмотрим результаты первых 12 месяцев - более-менее чувствительный отчетный период, по которому, конечно, будет несколько лучше видна эффективность💛
Еще 2
37
Нравится
9
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
Дорогие друзья!
Напишите пожалуйста в комментариях, если у вас не открылась позиция по золоту.
Эта сделка - ни в коем случае не непокрытый шорт серебра, это спред серебро/золото, который находится на интересных исторических значениях и небольшим объемом его интересно попробовать подержать. Однако из-за небольшого объема и высокой стоимости фьючерса на золото в маленьких портфелях эта сделка может оказаться непокрытым шортом серебра, чего я ни в коем случае не хотел бы, если это так - сегодня буду пытаться закрывать эту позицию именно с учетом этого факта
18
Нравится
17
Шорты остались только на словах, рынок очень долго принимает ставку выше основных ожиданий и забуксовавшие политические новости, совершаем минимум действий
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
118 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
274 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 902 000р Мастер-счет
Просто уравновесили портфели - вернули 50% аллокации в акциях во всех стратегиях, следим за развитием событий, ищем либо основания для шорта, либо для увеличения позиций💛
37
Нравится
8
Закономерное завершение дня и недели - шортить широкий рынок было страшновато, но маржинальным стратегиям повезло проехаться через заседание в шортах $AFKS и $SMLT, загрузку портфелей оставляем на будущую неделю ниже среднего 40-45%
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
118 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
276 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 939 000р Мастер-счет
На будущую неделю я не исключаю возвращения шортов в стратегии - как отдельных историй на маржинальных стратегиях, так и {$MMH6} на фьючерсной - в целом это далеко не самый маловероятный исход, но, будущего я не знаю - в выходные уходим просто с сильно уменьшенными позициями и будем смотреть уже в понедельник что нам приготовила неделя грядущая💛
63
Нравится
27
Немного не в лучший момент захеджились и хедж отцепился в минус. План был пересидеть в позициях волатильную неделю немного завязжих переговоров, но рынок показал силу перед экспирацией.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
119 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
275 000р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 915 000р Мастер-счет
На стратегиях с $MAGN были сокращены или закрыты позиции на выносе, на плечевых стратегиях хедж был заменен на волатильные от ставки компоненты - отстегивать этот хедж будем уже по факту, рынок разогрет минимум на -1пп, и вряд ли движение от ЦБ будет более смелым, скорее всего получится получить доп доходность, если не будет сюрпризов, но на фьючерсной стратегии такой возможности нет, там будем смотреть уже по факту и прямой линии и решения ЦБ РФ
32
Нравится
8
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Рынок все слабее реагирует на все позитивное, негативное и нейтральное, сделок нет, просто занимаем нейтральную позицию в 50% в акциях, события развиваются неоднородно и предугадать кто что кому скажет и кто куда поедет просто невозможно, а попасть на «не тот» заголовок в позиции очень опасно.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
117 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
270 000р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 893 000р Мастер-счет
Есть ощущение, что выходные не принесут нового позитива для рынка, но по текущим значениям перекрываться фьючерсом на индекс мосбиржи кажется опасным, повода увеличивать позиции также никак не появится, а спекулятивные движения на этой неделе были в основном в самых низкокачественных активах, кроме минутного скальпинга на заголовках на рынке не осталось торговли, посмотрим что готовит нам неделя грядущая💛
55
Нравится
27
Нравится
Комментировать
Нет заголовков - нет торговли, объемы на рынке упали до уровня лета, также пропустили вспышку на валюте, которая должна была дать нам дополнительную доходность, потому просто остались в 50% загрузке без дополнительных действий.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
118 000р мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
270 000р мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 906 000р мастер-счет
От новостей уже тошнит, рынок все слабее на них реагирует, по валюте будем думать ближе к заседанию ЦБ или каким-то принципиально новым вводным на валютном рынке - так что пока имеем что имеем, внимательно следим и готовимся к действиям💛
34
Нравится
47
Я сам привык писать ежедневные апдейты по стратегиям, но на рынке ничего не происходит, торговли толком нет, валюта в крутом пике, рынок на месте, сделок нет ни на личных аккаунтах (кроме маленького шорта {$SEZ5}) ни на стратегиях, остаемся на 50% в позициях.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
116 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
266 000р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 833 000р Мастер-счет
Новостная повестка забуксовала, хорошие принты по инфляции совсем эпизодически влияют на рынок, верим в лучшее, но готовы ко всему💛
46
Нравится
32
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов