Мнения инвесторов о стратегии

Часть 2 Подписывайся на канал @GoldenStone и стратегию &Global Trade ! В закрытой экономике или точнее в закрывающиеся от внешнего мира экономике любое смещение спроса и/или курса всегда ведет к инфляции, т.к. предложение ограничено. Откуда возьмется спрос? •  Бюджетный импульс, как через структуру и темп расходов, так и через дефицит бюджета; •  Снижение сберегательной активности по комплексу причин (снижение реальной ставки, как один из главных триггеров). Как увеличить предложение товаров и услуг? •  Прежде всего инвестиции, но при дефиците ресурсов инвестиции провоцируют инфляцию, поэтому только медленные и равномерные инвестиции в темпах подстройки ресурсной базы. •  Рост производительности труда (через организацию производства, но в основном через технологии, но с наукой и технологиями сейчас все скверно), здесь пространство ограничено в среднесрочной перспективе. •  Ослабление и/или снятие санкций, что открывает пространство для беспрепятственного импорта и иностранных инвестиций, оборудования, технологий, об которые можно абсорбировать спрос. Здесь нет никаких шансов в сложившиеся обстановке. Учитывая концентрацию проинфляционных факторов и фундаментальные ограничения на стороне предложения (ресурсный и кадровый дефицит; санкции, делающие внешнеэкономическую деятельность неэффективной; бюджет, смещенный в оборонный сектор; риски девальвации рубля; сильный кредитный импульс при ожиданиях смягчения ДКУ, денежная масса, удвоенная с 2021 года при снижении предложения товаров и услуг), пространство для смягчения ДКП минимально. В этом смысле, жесткая ДКП надолго, учитывая все вышеописанные ограничения. Пространство смягчения минимально. Все это прямо или косвенно влияет на индекс московской биржи $IMOEXF $MEM6 $MEH6 $MOEX $MXH6 $MXU6 $MXH7 $MXH7 $MXZ7 $MXM7 $MXU7 $MXZ6 $MXM6 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #трейдинг #аналитика #прогноз #идея #обзор #новости_эмитентов

Часть 1 Подписывайся на канал @GoldenStone и стратегию &Global Trade ! Самая большая стратегическая ошибка в ожиданиях – предполагать быструю нормализацию ДКП, т.е. переход к «мягкости» ДКУ, когда реальная ставка балансирует около 4-6%, что предполагает ключевую ставку на уровне 8-10% в условиях, если инфляция «ляжет» в диапазон 3.5-4% SAAR по 6м средней, а инфляционные ожидания закрепятся на устойчиво низком уровне. Это некая сказочная, идеальная комбинация, которая открывает дорогу к смягчению ДКП, но НЕ в область нейтральной ставки, характерной для периода 2017-2019. За какими индикаторами следует следить? •  Инфляционный импульс по 3м и 6м средней SAAR, очищенный от разовых факторов. •  Инфляционные ожидания прежде всего бизнеса, но и важны ИО населения. ИО является доминирующим индикатором для ЦБ в принятии решений по ДКП. •  Параметры бюджета. Нет возможности оценить структуру расходов (эти данные закрыты с 2022), но из доступных данных можно следить за темпами роста расходов и дефицитом бюджета. Бюджет является одним из основных проинфляционных факторов с 2023 года, на что Банк России обратил внимание на сентябрьском заседании. •  Темпы роста корпоративного кредитования (оказывают влияние на инвестиции и конкуренцию за ресурсы) и кредитования физлиц (в особенности потребительское, как главный провайдер инфляционного импульса). •  Структура денежной массы. В особенности важен индикатор М1, т.к. он напрямую влияет на скорость обращения денежной массы. Чем ниже доля срочных депозитов в структуре М2 – тем выше потенциал разгона инфляции. Стабилизация инфляции с 2024 обусловлена «связыванием» денежной массы в части концентрации депозитов населения на срочных счетах (сейчас идет обратная тенденция). •  Темпы роста реальных расходов населения, показывая меру склонности населения к сберегательной активности (чем выше расходы, тем обычно выше потенциал инфляции). •  Темпы роста реальных доходов населения, как база под потребление. Если доходы будут замедляться, на фоне жесткой ДКП это с минимальным лагом приведет к замедлению потребительской активности. •  Кредитный профиль банков. Ожидаю роста дефолтов и ухудшение качества кредитного портфеля в 2026. Реализация кредитного риска может несколько смягчить «клапана» в части смягчения ДКП. •  Экономическая активность. Риски реализации рецессии могут смягчить риторику ЦБ. •  Валютный контур. Баланс спроса и предложения валюты. Уже в начале 2026 может реализоваться масштабная девальвация. Вопрос лишь в скорости и масштабе. Это проинфляционный фактор. Все это прямо или косвенно влияет на индекс московской биржи $IMOEXF $MEM6 $MEH6 $MOEX $MXH6 $MXU6 $MXH7 $MXH7 $MXZ7 $MXM7 $MXU7 $MXZ6 $MXM6 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #трейдинг #аналитика #прогноз #идея #обзор #новости_эмитентов

О деградации финансовой элиты Подписывайся на канал @GoldenStone и стратегию &Global Trade ! В эпоху существенно более развитой цивилизации, по крайней мере, до 2020 года, одним из инструментов стабилизации финансовой системы и поддержки хрупкого баланса доверия к фиату – были механизмы депревации спроса на драгметаллы через последовательное обесценение, выражаемое через отношение доступного ликвидного резерва драгметаллов к совокупного балансу мировых ЦБ (G7) и денежной массы. Центральным консенсусом финансовой элиты (закрепленного с 2012 года), объединяемой через пул центральных банков (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ и ЦБ Канады и Австралии) в совокупности с ведущим национальными банками и инвестфондами, было недопущение прорыва избыточной ликвидности на товарные рынки с целью неповторения события 2005-2007 с пампом товарных рынков и 2010-2011 (памп агросырья). Избыточная ликвидность могла направляться в долговые рынки и акции, но не могла идти в проинфляционное направление (сырье) и не могла идти в драгметаллы. Сырье должно было существовать в условиях реального баланса спроса и предложения (вне спроса инвестфондов и хэджфондов), а драгметаллы должны были дополнительно подавляться (эти процессы я подробно описывал более 10 лет назад еще в ЖЖ). Этот консенсус выполнял функцию стабилизации монетарной системы (недопущение раскачки доверия к фиату со всеми вытекающими катастрофическими последствиями) и недопущение раскачки инфляции, что могло сломать всю конструкцию неудержимых и множественных эпизодов QE от мировых ЦБ. Куячить (выполнять множественные, масштабные и продолжительные операции QE) можно только на затяжной дезинфляционной траектории (устойчивые компоненты инфляции стабильно ниже таргета по инфляции). 🔘Памп сырья в критически зависимых от импорта сырья странах имел выраженный проинфляционный эффект. 🔘Памп драгметаллов неизбежно дестабилизировал хрупкий баланс доверия к фиату и актуализировал вопросы доверия к мировым ЦБ из G7. Это было в середине 2011 (почти 15 лет назад), когда только развертывали операции QE на полную мощность, и выстрел серебра с 17 до 50 за авг.10-май.11, а золота с 1200 до 1900 запускали дискурс об устойчивости западной финансовой системы. Стабилизационные меры начали внедрять с 2012, а уже с апреля 2013 начался легендарный медвежий рынок на рынке драгметаллов и историческое обесценение. Средняя цена серебра с апр.13 по апр.20 составила 17.3, а золото стоило в среднем 1290. В августе 2008 балансы ЦБ G7 были всего $4.5 трлн, а к фев.20 достигли $16.6 трлн, далее началось величайшее монетарное бешенство, которое нарастило балансы еще на 12 трлн долл до $28.6 трлн к мар.22, но даже так, средняя цена золота за два года (апр.20-мар.22) составила 1820, а серебра всего 23.7. Памп был везде, кроме драгметаллов. За это время был сформирован рекордный разрыв между балансами ЦБ, денежной массой и капитализацией ликвидной части драгметаллов. Инструменты сдерживания работали исправно, но начали сбоить уже с 2021 года (деградация финансовой элиты началась примерно с 2016 года, ускорилась с 2020, а в терминальную фазу распада вышла с 2025 года). Но потом пришли гротескные отморозки из команды Трампа: Бессент, Хассет, Миран, Наварро и прочие клоуны. Еще раз, реальные причины роста драгметаллов:серебро,палладий,золото: накопленная деградация финансовой элиты, отупевшее инвестсообщество и прорыв глупых и шальных денег из ИИ пузыря, усиленного эффектом шорт-сквизов. Рынок низколиквидный с дефицитом физического металла, поэтому даже миллиардные потоки становятся заметными. Сам факт появления дискурса об устойчивости финсистемы и фиата, неизбежно сопряженного на траектории роста драгметаллов – результат утраты контроля финансовой элиты над денежными и информационными потоками. $SLVRUB_TOM $SVM6 $SVU6 $SVZ6 $SVH6 $PLDRUB_TOM $PDU6 $PDH6 $PDZ6 $PDM6 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #трейдинг #аналитика #прогноз #идея  #обзор #новости_эмитентов

Нашел крайне интересную статью про золото Подписывайся на канал ! Короче говоря, COMEX был создан исключительно для манипулирования золотом и серебром, поскольку золото и серебро, обещанные Конституцией США как реальные деньги, были отняты у народа в августе 1971 года. Клан, ответственный за это преступление, не хотел, чтобы эти украденные «реальные деньги» затмили фальшивые бумажные деньги, которые пришли им на смену. С 1971 года покупательная способность фиатных денег по отношению к золоту упала более чем на 99%. Это, конечно, было позорно, но это был медленный процесс, который СМИ и даже большинство граждан игнорировали десятилетиями. Однако к декабрю 2025 года нарратив о сильном долларе США утратил свою убедительность по многим причинам, подробно описанным в других источниках, но наиболее очевидным из которых стало астрономическое повышение цен на золото и серебро в 2025 году, вызванное глобальным спросом, который открыто отдавал предпочтение реальным деньгам перед долларом США и казначейскими облигациями в качестве нового стратегического резервного актива. Сегодня центральные банки всего мира хранят больше физического золота, чем казначейские облигации США. Короче говоря, мир осознал, что драгоценные металлы сохраняют свою покупательную способность несравненно лучше, чем кредитные и открыто переплавляемые бумажные доллары. Американский доллар, с тех пор как его применили в качестве оружия в 2022 году, просто утратил свою прежнюю гегемонию. Или, говоря еще проще: дядя Сэм проигрывал, и поэтому COMEX отчаянно пыталась сохранить лицо и выиграть время для своего дискредитированного доллара, пытаясь подорвать позиции драгоценных металлов. $GLDRUB_TOM $TGLD@ $GLDRUBF $GOLD $AKGD В стратегии &Global Trade может быть золото или серебро, подаисывайся ! #новости #акции #цитата_дня  #новичкам #учу_в_пульсе #помощь_новичкам #новичок_в_пульсе  #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Биткоин упал до $86 тыс. Монета обвалилась почти на 4% за день. До 70$ долетит ? Подписывайся на канал ! А у нас в стратегии &Global Trade биткоина нет, только реальные активы, серебро ! $SLVRUB_TOM {$TBTC4} $S1H6 #новости #акции #цитата_дня  #новичкам #учу_в_пульсе #помощь_новичкам_монетой  #новичок_в_пульсе  #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Вот сами подумайте: Но прежде подпишись на канал ! Мосбиржа $MOEX Фьючерсы на серебро. 8 598 человек в шортах, и только 4 482 — в лонгах. Физические лица на Мосбирже $MOEX больше шортят серебро, чем лонгуют. Нашел интересную статью по этому поводу: Что за границей ? Если у нас физические лица больше используют фьючерсы, то у них опционы. Февраль 2026 года по серебру, расстановка капитала на доске опционов на 8 декабря (прошлый понедельник). Опционы CALL распределены крайне неравномерно: ▪️Всего 25 CALL-контрактов на $73 ▪️152 контракта на $75. ▪️4 845 контрактов на $80. ▪️4 277 контрактов на $85. Когда дальние страйки собирают тысячи контрактов, рынок закладывает рывок, а не постепенное движение. Такие перекосы появляются, когда игроки ждут не плавного движения, а скачка, который заставит шорты закрываться и разгонит движение. Вывод: опционы показывают зону ускорения в серебре. Сейчас она начинается выше $80 за унцию. $SVH6 $S1H6 $SLVRUB_TOM А где есть серебро ? В стратегии &Global Trade #цитата_дня #акции #хочу_в_дайджест #новости #news #moskow #москва #россия #russia #пульс

Закрыл позиции по серебру В стратегии &Капитал c 31 октября на сумму 1.5 млн +35% или прибыль 384 тыс. руб. Доля в портфеле 30% В стратегии &Global Trade c 9 октября +17.35% Переставил позиции на мартовский фьючерс по серебру. Выставил стопы на 1.5% от цены покупки. Подключайтесь к стратегиям и подписывайтесь на канал !!! $SLVRUB_TOM $SVH6 $SVU6 #цитата_дня #акции #хочу_в_дайджест #новости #news #moskow #москва #россия #russia #пульс

Коротко о стратегиях: &Global Trade Тип: спекулятивная Период размещения: от 3 месяцев Торгуемый актив: фьючерс на доллар Задача: 100% в год Преимущества: Возможно растороговать небольшой капитал Как работает: Торговля внутри дня, на дневных трендах. Прибыль на росте или падении. Определяется базовый уровень, уровень восходящего и нисходящего движения. Далее на японских свечах определяется направление. Подтверждение тренда по индикатору MACD и RSI &Капитал Тип: инвестиционная Период размещения: от 1 года Торгуемый актив: акции, золото/серебро, lqdt Задача: 25% в год Преимущества: подходит для долгосрочного накопления капитала, более консервативно Как работает: 33% акции, 33% серебро или золото, 33% lqdt. Позиция в lqdt с одной стороны является накопительной, придаёт стабильности портфеля, с другой запас кэша позволяет покупать подешевевшие бумаги. Золото выступает как «безопасное убежище» в условиях инфляции и геополитических рисков, поскольку его стоимость часто растёт, когда другие активы падают, и оно помогает защитить покупательную способность сбережений. Геополитическая нестабильность, такая как конфликты или экономические санкции, увеличивает спрос на золото как на надёжный актив &Капитал: Баланс Тип: инвестиционная Период размещения: от 2х лет Торгуемый актив: 33% акции, 33% ОФЗ, 33% lqdt Задача: 20% в год Преимущества: Капитализация за счёт дивидендов от акций и купонов от облигаций Как работает: Позиция в lqdt с одной стороны является накопительной, придаёт стабильности портфеля, с другой запас кэша позволяет покупать подешевевшие бумаги.

Почему доллар слабеет ? &Global Trade +12% за 24 октября Сейчас сильный рост объемов размещения валютных облигации (среди народа: "замещаики"), т.е. крупные компании берут займ в валюте, следовательно им выгодно иметь дешевую валюту... Возможно, это та самая невидимой рука, тот паттерн, которая не дает курсу доллара стать справедливым 90-100₽ Как откроется рынок в понедельник ? Глобально, 90% что он скорректируется еще, это может быть с отскоком вверх на утренней сессии #доллар #usd #dollar #rub #рубль #инвестиции #invest #обучение #study #лента $USDRUBF $USD000UTSTOM {$SiZ5} $SiH6 $SiM6 $SiZ6

Сбербанк: Допускаем укрепление рубля до 40-50 за доллар США в случае мирного урегулирования украинского конфликта .......... Как раз в стратегии &Global Trade мы реализуем торговлю на валютную пару доллар рубль Используем метод long - short Подписывайтесь на канал и подключайте стратегию &Global Trade ! #доллар #usd #dollar #rub #рубль #инвестиции #invest #обучение #study #лента $USDRUBF $USD000UTSTOM {$SiZ5} $SiH6 $SiM6 $SiZ6

Удивительно! На планете Земля, с начала года, лидирует Корейский индекс Вот так сюрприз Ваше мнение дамы и господа ? #цитата_дня #акции #хочу_в_дайджест #новости #news #moskow #москва #россия #russia #пульс {$MXZ5} $MXH6 $MXH7 $IMOEXF $MOEX $SPGI $SPBE {$DXZ5} $N2H6 $VGK &Global Trade

Аналитика акций в отрасли Ритейл. Стратегия на IV квартал 2025 https://youtu.be/bma5rKlEaNU?si=LNvvAYr2tCQOaVOE $FIXR $X5 $MGNT $MDMG #цитата_дня #акции #хочу_в_дайджест #новости #news #moskow #москва #россия #russia #пульс &Global Trade

Задачка на осознанность 1. Подумайте над этим : Давайте пересчитаем индексы ниже в Долларах, Золоте и Биткойне с начала пандемии 2020 г. Сравнение графиков: - Nasdaq - S&P500 - Case Shiller Home Price (Недвижимость) B USD: - Nasdaq +165% - S&P500 +102% - Недвижимость +56% В золоте: - Nasdaq +7% - S&P500-18% - Недвижимость -37% В биткоинах: - Nasdaq -78% - S&P500-84% - Недвижимость -87% Почему важно делать такие упражнения, спросите вы? Только так вы можете оценить Реальную, а не Номинальную, доходность ваших инвестиций. А вы, какой вывод сделали ? $USD000UTSTOM {$NAZ5} {$IBZ5} $GLDRUBF &Global Trade #анализ #трейдинг #крипта #криптовалюта #politics #политика #золото #gold #хочу_в_дайджест

Ооооо, только утром написал что нужен драйвер чтобы тренд сменить и вот он птенчик прилетел Ну что, уважаемые инвесторы Сегодня где то + 2.5% на лонге и пока остаюсь в нем Кстати, посмотрите на второе фото, противоположные сделки на покупку и продажу равные между собой И так было все утро, я только успевал стопы переставлять. В какой то момент было ощущение что между молотом и наковальней. Ну что, ветер подул, интересно на долго ли, мы все еще пока в медвежьем тренде Но надежда на разворот появилась Ориентиром остаются заседания ЦБ Кстати, с наступающими выходными ! &Global Trade $USDRUBF $USD000UTSTOM {$SiZ5} $SiM6 $SiZ6 #фрс #центральный_банк #рубль #доллар

А кто сказал что борьба за 80 руб за доллар будет простой? Курс ЦБ 81.5 Декабрьский фьючерс почти 83 Спред есть, но он должен быть Аналитики БКС ожидают укрепления Заседание ФРС 28 октября Заседание ЦБ 24 октября И вдобавок к этим датам круглый уровень 80 рублей Даже не думайте что будет сформирован однозначный тренд, приготовьтесь к волатильности. Это точка X Где пересекаются важные даты и важные уровни. Ситуацию поправит только черный или белый лебедь, но если он не прилетит, будем отрабатывать тренды на минутных таймфреймах Цель словить тренд на 5-10% процентов На глобально падающем тренде быки очень хорошее сопротивление дают, моё уважение Не смотря на локальный попутный ветер для быков , пока мы смотрим вниз и ищем точку входа &Global Trade $USDRUBF $USD000UTSTOM {$SiZ5} $SiM6 $SiZ6 #фрс #центральный_банк #рубль #доллар