Cocklomax Подрасправил Плечи
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
30% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс в нуле на перетоке в нефтегаз, а мы в просадке, почти все что можно было сделать плохо - было сделано плохо, придется активнее выходить из просадки в апреле.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
127 500р Мастер-счет +2.9% за месяц
&Cocklomax Подрасправил Плечи
292 500р Мастер-счет -2.32% за месяц
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 115 000р Мастер-счет -3.04% за месяц
Базово план был собирать сектора, из которых ликвидность вытекала ради нефтегаза, чтобы в момент Х перекрыть шортами нефтегаза и полноценно отработать этот момент - но в марте этого не произошло, мы оказались уже в позициях, а поводов для перетока так и не произошло, и вот, индекс уже ниже 2800п не смотря ни на что.
По фьючерсной стратегии у нас нет возможности в полной мере отработать план - потому там упор был сделан на сделки с валютой и медленный набор позиций - концентрацию выше мы уже брать точно не будем
По плечевым стратегиям были как успешные хеджевые шорты $SNGSP и $ROSN, так и неудачный шорт $NVTK только увеличивший просадку счета, откупленный прямо перед новостями об атаке на объекты новатека, валютными сделками счета мы вообще не занимали в марте.
Позиции в металлургах с нами надолго - сектор без большой долговой нагрузки и с огромным потенциалом на мир - его доля останется неизменной и будет основной портфеля, на мой взгляд сейчас это лучшие «длинные» деньги на случай деэскалации
Позиции в банках и IT я еще рассматриваю под увеличение, но только при реализации сценария перетока ликвидности - когда мы сможем как войти в плечо увеличив позиции, так и перекрыть их шортами нефтегаза.
Будем также стараться находить какие-то спекулятивные решения, возможно появится еще какой-то более понятный трейд на валюте, который поможет на всех трех стратегиях.
На данный момент оказались и в просадке и без хеджей - ситуация крайне неприятная, хоть еще и далекая от критичной, буду стараться активнее нас вытаскивать из этой ситуации, в которой стратегии уже давно не были, пока был боковик рынка и мы тихо и мирно старались опережать рынок💛
Еще 2
37
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Не самый простой месяц, здорово, что получилось отторговать в плюс, не отставая от рынка
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
123 000р Мастер-счет +2.2% за месяц
&Cocklomax Подрасправил Плечи
297 000р Мастер-счет +5.28% за месяц
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 224 000р Мастер-счет +4.74% за месяц
Индекс мосбиржи + 2.27% за месяц
(https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/lastvalues)
Фьючерсная стратегия не обогнала индекс мосбиржи, так как мы немного поспешили раздаться перед переговорной эйфорией, и у нас отсутствовала сделка в $SELG, так как не было возможности ее зашортить. Трогать сам товарный рынок было невероятно опасно - контракты там дорогие и взять какую-то небольшую долю вроде 10% от счета мы никак не можем, потому выбрали путь меньшего риска, не могли присоединиться к затухающему пампу золотодобытчиков.
В конце месяца уходим также с невысокими рисками - поменяли $VTBR на $GAZP и увеличение $ROSN, остаемся на 35-50% в акциях, возможно вернем металлургов после (крайне вероятно) провального отчета Северстали на будущей неделе, держим руку на пульсе новостного потока, готовимся мириться с тем рынком, каков он есть и находить в нем хоть какие-то возможности💛
59
Нравится
20
Активность на стратегиях, жалко что на стратегии без маржиналки ее не было так много
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
124 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
298 000р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 242 000р Мастер-счет
Брать большой объем было страшно, но поучаствовали в потухшем рампе $SELG на пару с $UGLD (его нам, к сожалению, уже не досталось)
Закрыли сильно выросший $VTBR и под переговоры переложились в другие бумаги, подняли аллокацию в акциях, возможно зря и преждевременно, но подвижек все больше, сильно ниже нейтральных 50% в акциях находиться не хочется - завтра еще одна сессия, посмотрим куда приведет нас она💛
55
Нравится
29
Ничего интересного, кроме сумасшествия на товарных рынках.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
122 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
286 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 101 000р Мастер-счет
Спина не болит, (разве что за $RUAL, но кто б знал), спокойно на прошлой неделе сокращали позиции и довели загрузку до 25-30%, как появится пространство для наращивания позиций - будем возвращать, а пока очень страшно быть не в равновесном состоянии, так как рынок без новостей совсем слабый, а новости бывают редко, но метко - повода набирать позиции скорее скорее нет, шортить еще страшнее, потому морально готовимся возвращаться к формуле 50% акции 50% кеш и постараемся быстро реагировать на изменения.
З.Ы. Очень жаль что основные события происходят на этих неделях на недоступных нам сессиях выходного дня - с них вытащить шорты {$MXH6} и мироралльных «пустышек» вроде $UPRO было бы замечательной спекуляцией
36
Нравится
13
Новый виток мирного трека, в рынке все больше скепсиса, такого роста как раньше от любого контакта уже нет, посмотрим что принесет нам конец недели.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
122 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
285 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 085 000р Мастер-счет
Полностью избавились от позиций в металлургах - рисковать одновременно мирным треком (таким нестабильным) и грядущими страшными отчетами компаний из сектора не хочется - если не успеем найти идею на рынке, то лучше вернем дешевле после отчетов.
Но пока остаемся на минимальной загрузке 25-30% от портфеля в акциях, следим за прогрессом или его отсутствием с осторожностью и готовностью действовать💛
53
Нравится
23
Неделя закрывается на позитиве - в ожидании позитивных новостей в выходные и начале недели
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
121 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
283 000р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
5 050 000р Мастер-счет
Мы же с вами не знаем чего ждать от этих выходных - потому избавившись от излишков $RUAL тихо мирно останемся на 50% в акциях и будем наблюдать за развитием событий💛
66
Нравится
55
Провернули удачную спекуляцию на маржинальных стратегиях, жаль не успели взять более серьезный объем.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
120 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
279 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 997 000р Мастер-счет
Немного увеличили долю в акциях до 40+%, также успешно пошортили $RUAL но всего на двух из трех стратегиях. Рынок не захотели продавать даже на неприятный данных по ИПЦ, видимо долю в акциях придется доводить до 50% минимум, пока в рынок настолько верят на текущих значениях, посмотрим что будет завтра💛
43
Нравится
25
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Незаметные 2 недели для фондового рынка прошли.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
119 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
278 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 980 000р Мастер-счет
Мы уходили в Новый год с небольшой загрузкой в районе 30% по акциям, в последние дни раздавали давно набранный $RUAL и остались почти без позиции в нем, перебалансировались частично в металлургов, но загрузку по акциям держим невысокую 30-35% - пока четких драйверов у рынка нет, но придумать какие-то точечные идеи на начало года возможно.
Нас также ждут плохие отчеты за 4кв и 2025 год, они же в свою очередь, вероятно, создадут низкую базу для будущих отчетностей, и, возможно, будущие сезоны квартальной отчетности будут уже приятнее, особенно если радости добавят какие-то приятные события, но пока не загадываем, посмотрим что будет
40
Нравится
10
Атмосфера праздника, но на бирже рабочие дни - продолжили сокращать позиции на стратегиях.
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
119 500р Мастер-счет 28% в акциях
&Cocklomax Подрасправил Плечи
279 000р Мастер-счет 28% в акциях
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 947 000р Мастер-счет 28% в акциях
Ушли ниже нашего основного ориентира в 50% в позициях пока рынок преисполнился происходящим и расстраивается с каждой мелочи - готовимся к длительным праздникам, не рискуем и освобождаем ликвидность под сделки для начала будущего года, если получится поймать форменную коррекцию - восстановим позиции в портфеле более активно и также оставим часть средств под спекулятивные сделки января💛
46
Нравится
16
Шорты остались только на словах, рынок очень долго принимает ставку выше основных ожиданий и забуксовавшие политические новости, совершаем минимум действий
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
118 000р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
274 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 902 000р Мастер-счет
Просто уравновесили портфели - вернули 50% аллокации в акциях во всех стратегиях, следим за развитием событий, ищем либо основания для шорта, либо для увеличения позиций💛
37
Нравится
8
Закономерное завершение дня и недели - шортить широкий рынок было страшновато, но маржинальным стратегиям повезло проехаться через заседание в шортах $AFKS и $SMLT, загрузку портфелей оставляем на будущую неделю ниже среднего 40-45%
&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
118 500р Мастер-счет
&Cocklomax Подрасправил Плечи
276 500р Мастер-счет
&Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big
4 939 000р Мастер-счет
На будущую неделю я не исключаю возвращения шортов в стратегии - как отдельных историй на маржинальных стратегиях, так и {$MMH6} на фьючерсной - в целом это далеко не самый маловероятный исход, но, будущего я не знаю - в выходные уходим просто с сильно уменьшенными позициями и будем смотреть уже в понедельник что нам приготовила неделя грядущая💛
63
Нравится
27
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей