Мнения инвесторов о стратегии

Под самое закрытие пришли сюрпризы, которые, наверняка, уже завтра не покажутся такими страшными, немного увеличили позицию в акциях, но пока далеко до полной загрузки. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 708 000р Мастер-счет Это кино мы уже смотрели - стиль Трампа «о, да, я подготовил санкции, но мы друзья, мы все можем решить, и я обязательно введу санкции, но конечно не хочу» будет звучать из его уст, контакты интенсифицируются, санкции отложатся или забудутся - полной уверенности в таком сценарии нет, потому мы имеем буквально 70-80% загрузки в акциях, а не больше, действовать будем уже по факту, в угадайку на чисто заголовочном рынке играть, конечно, невозможно, и, обычно, убыточно💛 P.S. 13:33 - жаль что все вышло не так, как я ожидал, очень хорошо что не играли в угадайку и «ставку» на свою версию - оказались бы полностью загружены и без гибкости в принятии решений

Стараемся не поддаваться на информационный балаган, сокращенные ранее позиции понемногу добавили на вечерней сессии &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 114 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 261 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 754 000р Мастер-счет Привычная в последние годы на слабо понятных заголовках волатильность нас не пугает - на 2720+ по IMOEX мы сократили половину позиций, сейчас же комфортные уровни чтобы их увеличить - каких-то невероятных условий для 100% аллокации или плечей я лично прямо здесь и сейчас не вижу, потому не спешим и пользуемся возможностями💛

Рынок не может определиться, и, пока, мы вместе с ним, держим средний риск. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 115 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 263 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 810 000р Мастер-счет Сегодня сильно слабее рынка оказались металлурги - они сейчас дорисовывают низкую базу для отчетов будущего года - в целом такие слабо закредитованные и пострадавшие активы все равно приятно иметь в портфеле, дождемся как они переживут шок отчетов всей троицы и подумаем над тем, чтобы обратно увеличить позицию в них, в остальном держим средний риск, имеем порядка 50-55% в акциях и держим руку на пульсе 💛

Рынок уже на излете или готов идти дальше? &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 115 500р Мастер-счет 50% в акциях &Cocklomax Подрасправил Плечи 263 000р Мастер-счет 55% в акциях + микро-шорт $SPBE &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 800 000р Мастер-счет 55% в акциях Честно, я не знаю насколько хорошо рынок подготовится к заседанию ЦБ, насколько быстрого и резкого развития событий с Трампом ждет (и готов ли к тому что это снова будет долго и мало к чему приведет), пока по самому рынку видно что он сам не очень понимает - последнее хорошее движение днем случилось после клиринга, видимо потому что маржинальные требования у тех, кто шортил рынок через $MMZ5 стали хуже, как у них отобрали вариационную маржу. Будущая неделя чуть лучше покажет настрой, пока что просто немного снизили риски и освободили еще больше ликвидности для будущих действий💛

Не могли представить себе 2600 по IMOEX, закрылись по 2700 💔 &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 115 000р Мастер-счет Имели ликвидность для фьючерсов, очень малым объемом утром прокатили $CRZ5, не получили оснований для докупок $MMZ5 и в итоге уехали в стратосферу не со 100% загрузкой &Cocklomax Подрасправил Плечи 263 500р Мастер-счет Тут все в порядке, 100% загрузка уменьшена до 75%, посмотрим завтрашний день, может что-то придумаем &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 808 000р Мастер-счет Точно также 100% загрузку уменьшили вечером до 75%, на мой взгляд $SBER с текущих стал уже менее интересен, и, если все пойдет хорошо - пристроим кеш в истории с бОльшим потенциалом Я думаю без слов про Будапешт не было бы сегодняшнего вечера, я лично не сильно верю в то, что как-то резко все поменяется от этих постоянных звонков и встреч, но рынок получил драйвер и надежду на светлое будущее - быть без позиций сейчас выглядит как глупость, но верить вместе со всеми и сидеть полностью загруженными/с плечами не хочется, потому возможно на будущую неделю еще немного уменьшим аллокацию в акциях - завтрашний день рассудит💛

Рынок снова завис в широком боковике не понимая что ему вообще нужно. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 247 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 514 000р Мастер-счет Базово сложно понять даже что рынок уже запрайсил, а что нет. Сохранение ставки будто бы базовый сценарий - потому идти на ставку перекрытыми шортами очевидно не придется. Действия Трампа, томагавки? Возможно уже в цене. До следующих ликвидаций нужно еще какое-то время допадать, потому пока выжидаем, следим, реагируем💛

Рынок дальше продолжает погружаться не имея драйверов, вполне возможно зреет момент сокращения позиций в минус, но пока не спешим. $GAZP брали из-за сильного $NVTK, он, вероятно, пойдет под нож в случае чего первым &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 247 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 523 000р Мастер-счет Базово мы снова готовы брать плечи на каскаде ликвидаций и маржин-коллов, если дождемся, однако одновременно с этим лишаться позиций также не хочется, так как все может поменяться в любой момент - стараемся регулировать риски, хотя, очевидно, при пробое 2600 вниз снова они остались у нас слишком высокими💛

Ничего красочного не происходит, рынок широко заторговывается от одних крупных принтов в $MXZ5 до других и ничего более. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 110 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 249 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 552 000р Мастер-счет Возможно рынок получит краткосрочный драйвер ввиду обещания Трампа заняться урегулированием кризиса и мы не увидим новых минимумов и новой волны ликвидаций, возможно этого будет недостаточно, и, все-таки увидим, пока рынок повис в неопределенности и легком шоке от недавно произошедшего, потому и мы занимаем выжидательную позицию, готовность вернуться на 100% в активы, либо собирать будущую волну ликвидаций в плечи💛

$MXZ5 Падает на 2.7%, мы же успели выше 2610 сократить позиции с 120% депозита до 75-85% и переживаем еще один день вязкой коррекции получше рынка. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет 75% акции &Cocklomax Подрасправил Плечи 250 000р Мастер-счет 85% акции &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 564 000р Мастер-счет 85% акции План остается тот же - будущего мы не видим, цены на рынке имеем может еще не невероятно дешевые, но уже привлекательные, от акций сильно быстро не избавляемся, а настоящие паники рынка будем собирать (естественно аккуратно и точечно) уже в плечи и в $MMZ5 на фьючерсной стратегии - так что продолжаем регулировать риски, сокращаться на хороших отскоках, а добавлять позиции только на настоящих панических распродажах💛

🔥🔥🔥Мы это пережили! Рынок -10% за месяц, а мы даже в небольшом плюсе по всем трем стратегиям! Но есть один нюанс. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 500р Мастер-счет 75% в акциях &Cocklomax Подрасправил Плечи 254 500р Мастер-счет 85% в акциях &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 652 000р Мастер-счет 85% в акциях 🥵Я сильно осторожничал, и в пиковый момент паники не увеличивал плечи выше 120% лонга по депозиту - но в целом, даже такое консервативное решение очень здорово помогло нам и забрать дополнительную доходность и остаться в позициях, нивелировав всю просадку. В первой стратегии концентрация позиций слабее потому, что у нас нет плечей и нам нужна свободная ликвидность под ГО на фьючи. 🧐Что дальше по рынку? Вопрос большой - глобально самых жадных плечевиков сегодня переработали, но, я сомневаюсь что добрались до всех. Драйверов в ближайшее время не предвидится - ЦБ скорее всего оставит ставку (это консенсус рынка на данный момент), никаких переговоров не будет, осень-зима - период неприятных принтов по инфляции (особенно сейчас с бензином), но, мы прекрасно понимаем - один заголовок в СМИ все резко изменит. 👏Морально надо быть готовыми к тому, что это не финальная паника, не финальные маржинколлы, но оставаться без позиций в текущих ценовых уровнях совершенно не хочется - мы будем в них регулировать риски аллокацией в акциях, как мы делали все последнее время - на текущем рынке, в текущих условиях это единственный (на мой взгляд) способ обгонять индекс и идти к заветной цели в двойную доходность депозита за 12 мес💛