Мнения инвесторов о стратегии

Друзья! Знаю, что давно не выходил на связь, начало года было бурным, руки не доходили. Не переживайте, рынок 24/7 под моим наблюдением и даже если не пишу, не значит, что стратегия умерла. В этом посте опишу происходящее в стратегиях. &KsenoFund Сбаланс Lite Начнем с самой популярной. На данный момент перспективы у рынка я не вижу. Какие-то локальные истории, которые начались в конце 23 продолжаются, но январь достаточно скучный. На самом деле перспективна у рынка может появиться. Основными позитивными сценариями для фонды станут: •Перемирие •Второй виток инфляционного цикла Я не люблю ставить против ЦБ, но боюсь, что мы останемся с двузначными ставками на долго, что будет следствием высокой инфляции в РФ да и во всем мире. Тому много причин и это достаточно долгая дискуссия. Но я такой вариант рассматриваю и считаю его высоковероятным. &KsenoFund Сбалансированная Достаточно спокойная стратегия, с низкой волатильность, которая объединяет в себе облигации и акции. Она менее доходная, но имеет отличные коэффициенты и показывает себя значительно лучше индекса. Подходит для тех, кто хочет именно сберечь деньги. В ней все достаточно банально. Большая доля FI. Если будут появляться сигналы, будем постепенно добавлять акции, но с такими ставками лучше всего конечно бонды. &KsenoFund_Ultra. Новая старения для тех, кто хочет низкорисковый портфель акций. Стратегия подразумевает максимальное вложение в один актив не более 15% и при этом только в низкорисковые акции, которые Тинькофф считает низкорисковыми 🤷🏻‍♂️.

&KsenoFund Сбалансированная Добрый день👍есть ли мысли фиксироваться в рамках данной стратегии? Хотелось бы добавить немного средств

Друзья! Я понимаю, что большинство из Вас зашло после того, как стратегия попала в топ октября. Рынок акций сейчас очень тухлый, хорошие идеи на нем найти довольно сложно. Поскольку стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite высокорисковая я отторговываю все возможные варианты. Если говорить с точки зрения портфельного управления и ориентироваться на то, какой должен быть сейчас портфель, то это стратегия &KsenoFund Сбалансированная В ней нет такой волатильности из-за большой доли в ликвидности. На таком рынке и особенно под конец года, конечно лучше сидеть в флоатерах и получать свои 16.3% годовых. Что касается возможных перспектив, то пока я не вижу потенциала роста, будем искать локальные истории и пытаться заработать там. Для тех, кто зашел недавно и получил уже просадку, хочу всех предупредить, что в ближайшее время я буду продолжать искать интересные истории, но из-за слабости рынка счета могут просесть еще сильнее. Так что прошу Вас всех проанализировать на сколько Вы готовы еще к большей просадке. Так же хочу заметить, что стратегии уже год и по ней довольна хороший PnL и для меня это снижение прибыли, а не минус.

Друзья! На данный момент не вижу интересных идей в акциях. Поэтому решил переложить часть средств в $LQDT Это временная мера. Сделано специально, чтобы Ваши деньги лежали под процент, а не просто горели. Как только увижу что-то перспективное, сразу будем с вами делать прибыльные сделки. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Решил сказать всем. Поскольку было слишком много вопросов. Я закрыл $AGRO в обеих стратегиях &KsenoFund Сбаланс Lite &KsenoFund Сбалансированная Пока деньги от продажи никуда не распределил, пока все корректируется перед завтрашней ставкой. Не переживайте, как только будет интересная история, мы сразу их аккумулируем. Всем удачных инвестиций 💥

Я понимаю, что последние посты только про стратегии, но не могу поделиться удачными результатами особенно в стратегии &KsenoFund Сбаланс Lite Основной драйвер роста это - акции $AGRO , которые теперь составляют более 50% портфеля. Я не раз повторял, что стратегия высокорискованная и высоковолатильная с большой концентрацией портфеля в нескольких акциях. Мне удалось идеально войти в акцию 27 сентября, что позволи за 2 месяца получить по стратегии более 20%. По мне РосАгро уже начинает выглядеть дороговато, поэтому вероятно в ближайшее время бумага может быть исключена из портфеля. Что касается долгосрочной стратегии &KsenoFund Сбалансированная то тут все стабильно. Постепенно растем низкой волатильностью портфеля. Более 50% в доходных активах. Для сбережения собственных средств, считаю свою стратегию лучшим инструментом. Сегодня увидел пост, в котором негативно отзывались о &KsenoFund HKD Тут согласен, стимулы не сработали, акции продолжают падать. Пытался спасти средства за счёт акций нефтяников на росте цен на нефть, но к сожалению, даже они не выстояли перед шквалом негатива. Но с точки зрения скудности активов и ограничений, которые есть у стратегии, я сделал все что мог в данной ситуации. Относительно всего рынка Гонконга, мы просели значительно меньше

Хочу еще раз описать для всех в чем суть стратегий и кому они подходят &KsenoFund Сбалансированная •Эта стратегия для тех, кто хочет сберегать свои средства и растить свой капитал с хорошей доходностью и низкой волатильностью своих вложений. •Суть стратегии в том, чтобы отыгрывать наилучшие перспективы на рынке. Стратегия включает в себя и облигации, и фонды ликвидности и акции, когда это уместно. •Стратегия подходит для долгосрочных инвесторов &KsenoFund Сбаланс Lite •Стратегия для спекулянтов •Очень высокая концентрация портфеля в акциях •Может быть всего две акции в портфеле, которые по моему мнению самые перспективные в данный момент &KsenoFund HKD •Старателя для тех, кто хочет иметь прокси долларовую доходность и кто хочет иметь сбережения в валюте.

Стратегии! Друзья, решил немного рассказать о том, что происходит в стратегиях! &KsenoFund HKD Политика стимулирования в Китае не оправдывает ожиданий. Чтобы не сидеть в в кеше мы решили занять позицию в акциях нефтяников. Думаю, все понимают ситуацию в связи с конфликтов. &KsenoFund Сбалансированная Начал потихоньку покупать акции, но очень осторожно. Мы четко пересидели коррекционное движение в ликвиде и на графике видно, что тайминг идеальный получился. Считаю, что немного поздно начал набирать акции, считаю, что можно было начать немного раньше. Не смотря на это, я все равно скептически смотрю на перспективы рынка в целом. Считаю, что облигации с переменным купоном, которые защищают от роста ставок, намного интереснее акций. По таким бондам можно расчитывать на 14+% годовых. И тогда возникает вопрос рациональности инвестирования в волатильные активы. &KsenoFund Сбаланс Lite Спекулятивная стратегия перформит как надо. Также четко просидели в ликвиде, когда пошла коррекция. Отлично зашли в $AGRO и получили свои почти 30%. Будем и дальше отыскивать такие же сделки 💪🏿💪🏿

Давно не писал про стратегии. Основное коррекционное движение в рублевых стратегиях мы переждали. На данный момент вижу перспективу в некоторых акциях, которые вчера добавил в свои стратегии. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite Действую достаточно аккуратно, поскольку не вижу большой перспективы в рынке до конца года, в облигациях можно получить отличную доходность до конца года и с значительно меньшей волатильностью. Китай выглядит очень печально. Стимулы себя не оправдывают, кризис разгорается. Мы почти ничего не потеряли на последнем падении, переждав все нефтяных акциях. Если увижу перспективу отскока, то переводимся в техи &KsenoFund HKD

Стратегии - БЕЗ ПАНИКИ‼️ Друзья! Я хочу обратить ваше внимание. Сегодня в стратегиях произошли серьезные изменения. Я закрыл большую часть акций, поскольку считаю, что в ближайшей перспективе укрепление курса рубля $USDRUB приведёт к коррекции на московской бирже $TMOS {$MMU3} ~10%‼️ Чтобы сохранить наши с вами деньги, я принял решение о закрытии почти всех вложений в акции (на собственных счетах открыл шорты). На данный момент вы можете наблюдать перераспределение средств в кэш или в облигации это краткосрочная мера. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Кратко о главном❗️ $USDRUB По моим ощущениям, несмотря на дефицит валютного предложение на Российском рынке, курс слишком перегрет. Думаю, даже если мы пройдём выше, локальный хай составит❗️ 105 рублей за доллар❗️. Вижу рост нефтегазовых доходов России : • экспорт газа в Европу +33% 🔥 • сужение дисконта российской нефти к нефти Марки Брент • увеличение транспортировки нефти по Севморпути, что говорит о снижении стоимости фрахта Эти факторы говорят о росте доходов России от экспорта, что должно привести к росту предложения валюты в россии. Следовательно, по моему мнению, доллар-рубль должен укрепиться. 📉Российский фондовый рынок $TMOS Локально российский рынок достаточно перегрет. Экстремальный рост связан с обесценением рубля, и поскольку я считаю,что доллар/рубля будет укрепляться, коррекция может произойти и в акциях. За последнее время стратегии показывают себя очень хорошо📊 •&KsenoFund Сбаланс Lite Мы превысили доходность в 60% чуть более, чем за полгода. С момента изменения подхода управления стратегией, мы уже +50%⚡️. За последнее месяц лучшим трейдом стала покупки $TRMK +50% 🔥🔥 В долгорочной стратегии &KsenoFund Сбалансированная я провел ребалансировку, сократил большую долю акций и переложил в краткосрочные облигации. 🛢️Нефть {$BRU3} 🛢️ Нефть продолжает радовать. На этой неделе котировки превышали уровень в 88 долларов за баррель. Закрытие недели произошло по 86,5. От моего последнего поста (с мыслями о том, что нефть должна росли), котировки выросли на 20%❗️. На данный момент конъюнктура рынка остается бычьей 🐂 . •Мировой спрос на нефть на этой недклк достиг 103 млн/бар.сут. Дефицит предложения продолжает увеличиваться. •Запасы нефти стран ОСР продолжают снижаться. •Стратегические запасы в США находятся на минимуме с 1985 года •В США начинается сезон ураганов, если на рынке энергоносителей произойдет какой-либо шок, мы можем увидеть котировки выше 💯 $/барр. до конца года. ⚖️ Рынок облигаций. Вчера ЦБ представил прогноз по ставкам. Мне понравился рисковый сценарий, в котором ЦБ предполагает, что диапазон ставки в 2024 году будет находиться 12-13,5%. По моему мнению, данный сценарий очень пессимистичный. Я уверен, что ставка до конца года будет выше 9,5. По моему мнению, предел доходности по длинным облигациям ОФЗ $SU26241RMFS8 составляет 12-13,5% по доходности. В рискованном сценарии от ЦБ при ставке в 13,5 скорее всего кривая инвертируется. На данный момент, если нет возможности шортить ОФЗ, нужно покупать короткие облигации. Не ИИР

$TMOS {$MMU3} в пятницу после одночасовой максимальной посадки с 2022 года все достаточно быстро почти вернули обратно. Я пока вижу, что это краткосрочная коррекция, а не полномасштабная. Думаю, что рынок может попытаться превысить еще раз хай этого месяца. Именно поэтому в своей долгосрочной стратегии &KsenoFund Сбалансированная я оставил все почти без изменения. В краткосрочной и высокоспекулятивной &KsenoFund Сбаланс Lite все так же остаётся пока без изменений, но если буду видеть, что коррекция затягивается, то не удивляйтесь если какое-то время мы будем в кэше. РФ бонды и ставки ⚖️ Тут пока без изменений, рынок постепенно переработал информацию после повышения и начал опять свое движение вниз. Я вижу ставку ЦБ выше минимум 9.5% к концу года, но не думаю, что цикл повышения затянется, поэтому в следующем году топ трейд будет покупка 10-15 лет ОФЗ, кто не хочет рисковать, для тех будет хороший трейд в середине кривой. Выделяю три бумаги $SU26242RMFS6 - середина кривой $SU26241RMFS8 - 10 лет и $SU26243RMFS4 - 15 лет. Нефть 🛢️ От последнего поста, когда писал нефть уже +13 долларов. Я как и предполагал, котировки устремились вверх. Думаю так пока и продолжится. Конъюнктура рынка остается бычьей, но есть факторы, особенно снижения импорта нефти Индией будет удерживать рост. Но рынок находится в структурном дефиците, что является основным драйвером, а надежды трейдеров на «мягкую посадку» еще больше разгоняет рынок. Вторая половина года должна быть очень позитивной для рынка. &KsenoFund HKD тут пока без изменений, думаю, что стимулы со стороны властей Китая будут продолжаться, что будет давать приток именно спекулятивного капитала на рынок. А вероятно перегретый рынок США может позволить только больше разогнать акции Китая, посколько потоки денег будут перераспределяться из США в Китай. #мнение_kf

РЫНКИ СЕГОДНЯ 📈 ⚖️КС ЦБ РФ Самым ожидаемым событием рынка на этой неделе является заседание Банка России по «Ключу» 🔑. Рынок ожидает повышение минимум на 50 б.п. На даннв момент рынок ОФЗ уже заложил данное повышение в доходность. Думаю, что комментарий главы ЦБ будет жесткий и мы входим в цикл повышения минимум на 2%. Предполагаю, что доходности ОФЗ окажутся к концу цикла повышения в районе 12-12.5%. 🧮 Фондовый рынок России Рынок растет по всем фронтам. Пока остаемся в восходящем тренде. Картина выглядит так, что если не прилетят никакие черные лебеди, то к концу года будем в районе 3300 по индексу Московской биржи $TMOS {$MXU3} локальные коррекции будут быстро выкупаться, отсутствие возможности получения доходности в альтернативных активах не оставляет выбора. Пока что выглядит как one way to go. Рынок отслеживаем ежедневно и пытаемся получить максимальную доходность тут 👇 •&KsenoFund Сбалансированная - долгосрочная стратегия, с низкой волатильностью и стабильной доходностью 20%+ в год. •&KsenoFund Сбаланс Lite - высокорискованная стратегия, созданная для людей, готовых получать +20% за пару месяцев, но и готовых принимать риск. 🛢️нефть {$BRQ3} Как я и говорил раньше, я все еще остаюсь бычьим по нефти. После продолжительного боковика, нефть уже отскочила на 8$. В пересчете на проценты - это +48% на вложенный капитал. Пока нефть продолжает оставить в бычьем тренде, из-за превышения спроса над предложением. На данный момент опек регулирует баланс рынка и будет продолжать создавать дефицит. А рост заполнение страт резервов государствами будет способствовать только росту цен. 🇨🇳 китайский рынок. Не смотря на то, что экономика восстанавливается не такими темпами, как ожидали аналитики, восстановление идет. При этом партия будет еще увеличивать стимулирующие меры, что бы экономика росла быстрее. Они будут насыщать этокономику дешевыми деньгами и субсидиями. Это бычий сигнал для китайских акций. &KsenoFund HKD #пульс_оцени #мнение_kf #нефть #мосбиржа

СТРАТЕГИИ 📊 Давно не писал про стратегии. На этой неделе исполнился год ведения &KsenoFund Сбалансированная результат 🔥 30%+, как и было заявлено. На данный момент примерно 60% портфеля в акциях. Спекулятивно есть еще пара историй, в которых можно взять прибыль, но до конца года думаю, что в акциях потенциал роста всего рынка почти исчерпан, если не будет какого-то дополнительного позитива. Те кто следуют за мной, то хочу предупредить, что вероятно в ближайшей перспективе большая часть портфеля будет в краткосрочных облигациях. Что касается второй высокорискованной стратегии &KsenoFund Сбаланс Lite то после изменения подхода к управлению, мы увидели рост на 20% за пару месяцев. Считаю, результат удовлетворительным. Повторюсь, думаю, что потенциал роста фондового рынка исчерпан, поэтому в есть вероятность, что часть денег будет инвестироваться в короткие облигации, пока не будет получен сигнал на покупку в акциях. Моя новая стратегия &KsenoFund HKD пока показывает себя не лучшим образом. В основном связано с тем, что сумма очень маленькая и нет пока возможности инвестировать в активы, в которые хочется, поэтому работаем с тем что есть. Считаю, что потенциал в акциях 🇭🇰 еще есть. Уверен, что скоро выйдем в плюс ➕📈 #пульс_оцени

Недельные результаты доходов стратегий📈 На данный момент конъюнктура в российских акциях остаётся неизменной, поэтому количество сделок за эту неделю было минимальным. Без каких либо плохих новостей тренд роста сохранится. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

🚢Морские Перевозки 🌊 Сегодня пробежался быстро по портовым российским компаниям. На самом деле ситуация выглядит не самым лучшим образом. Не смотря на переориентацию экспорта и импорта на восточные рынки, товарооборот через море выглядит достаточно слабо. Бесспорно проходимость на восточном направлении выросла, но основываясь на данных Восточной Стивидорной Компании (дочка Глобал Транс) рост товарооборота за первый квартал вырос на 16% всего. А это один из основных восточных портов, который в ближайшее время должен развиваться семимильными шагами. При этом на северо-западном направлении падение просто катастрофическое, за год обороты упали в 5 раз. 🧮Стоит ли ИНВЕСТИРОВАТЬ❓ На российском фондовом рынке представлены всего две стивидорные: •$NKHP •$NMTP Обе достаточно скудны в публикации текущих как финансовых, так и операционных результатов. Но из общий картины мира, можно предположить, что НМТП чувствует себя хорошо. Потому что основным товаром, который отгружался в порту была нефть (55%). А объем свободных мощностей позволяет компании только наращивать объем отгрузки. Таким образом текущая конъюнктура рынка, в которой почти весь объем углеводородов уходит в Азию, модно сделать предположение, что НМТП на этом увеличит свою выручку. #мнение_kf #твори_в_пульсе #пульс #пульс_оцени &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

НОВАТЭК - Энергия, которая затмевает всех 🔝 $NVTK Преимущество НОВАТЭКа заключается в том, что эмитент находится только в начале своего длинного стратегического пути. Самое основное, что будет поддерживать компанию в ближайшее время - это реализация продукции на внутреннем рынке. - 89% - природного газ реализуется на внутреннем рынке; - 94% сжиженного углеводородного газа реализуется на внутреннем рынке. (График 1 темно серым - внутренний рынок) 🔥Второе преимущество - огромная ресурсная база. По доказанным запасам, компании на реализацию потребуется почти 50 лет. На данный момент добыча идет только на 26.5% всех лицензированный участках - потенциал для роста акционерной стоимости. 👨‍🏫 Третье и одно из наиболее важных преимуществ - это R&D При наличии одной из самых низких себестоимостей, компания вкладывает средства в НИОКР, открывая Лабораторно-исследовательский центр (ЛИЦ), выполняющий работы по таким направлениям, как исследование керна, флюидов, буровых растворов и жидкостей гидроразрыва пласта (ГРП), пропантов, а также теплофизика многолетнемерзлых грунтов. А внедрение новых технологий позволяет компании увеличить продуктивность скважин. 📊Подход менеджмента к компании - это один из эталонов рынка. Профессионализм и конструктивность поражает. Компания реализует проекты, которые позволяют в перспективе снизить еще больше себестоимость производства. Такой подход позволит компании наращивать объем экспорта в Азатский регион и за счёт низкой себестоимости сможет забирать требуемую долю рынка. Проект ЦСКМС – первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на ОГТ. ПРЕИМУЩЕСТВА ЦСКМС (график 2) •Снижение капитальных затрат на тонну СПГ •Низкая себестоимость добычи газа •Минимизация объемов работ в Арктике ‼️ Самый ожидаемый и перспективный проект «Арктик СПГ 2». Запуск первой технологической линии ожидается в 2023 году, второй – в 2024, а третьей – в 2026 году. Каждая линия по 6.6 млн и СПГ в год. 73% - общий прогресс по проекту 95% - общий прогресс по первой технологической линии Как и писал ранее, более 90% газа реализуется на внутреннем рынке. Объем реализации природного газа (включая СПГ) в 2022 году составил 76,56 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя за 2021 год. В Российской Федерации было реализовано 68,1 млрд куб. м природного газа, что на 0,3% больше, чем в 2021 году. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 8,46 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 6,5%. Увеличение объемов реализации на международных рынках произошло в результате увеличения объемов производства СПГ совместным предприятием Компании – ОАО «Ямал СПГ». Соответственно, рост объема производства на новых терминалах планируется реализовывать на экспорт, но важно заметить, что компания рассматривает производство СПГ и в таких особых экономических зонах как Кашира и Тольятти. Компания видит перспективу роста спроса на собственный товар на внутреннем рынке, что позволяет расчитывать на рост акционерной стоимости даже при реализации худших геополитических сценариев. Касательно экспортной части бизнеса компанией проводятся переговоры по наращиванию поставок с текущими покупателями и новыми контрагентами, в том числе из дружественных стран. Ведется активный поиск новых направлений сбыта продукции, а также рассматривается возможность увеличения количества операций по перевалке СПГ в Мурманской области для оптимизации логистики. Азиатский рынок до 2022 года всегда был премиальным, поскольку цены на газ в Азии были всегда выше, чем в Европе, но 2022 год внес свои коррективы. Моя топ позиция в стратегиях &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite Не ИИР

Давно не писал о происходящем в своих стратегиях после изменения месяц назад подхода ко второй стратегии &KsenoFund Сбаланс Lite , которая за месяц, с момента изменения подхода дала +11%. Начну с нее, основными активами стратегии являются $NVTK, поскольку считаю, что новые проекты и наиболее переспективная в ближайшее время конъюнктура для данной компании даст свои плоды. Особенно в свете того, что основной конкурент $GAZP сильно сдал позиции и ближайшее время будет не самым лучшим приобретением, как изза снижения объема экспорта, так и изза большого объема кап затрат на новый газопровод. Вторая идея это $TATN , среди всех нефтедобывающих наибольшее уважение вызывает именно эта органищация и на среднесрочной перспективе ее потенциал роста выше, чем у кого либо в секторе. Спекулятивно отыгрываю текущую историю с $OZON , добиться отмены делистинга на Nasdaq дорого стоит. &KsenoFund Сбалансированная в Данной стратегии остается сбалансированный подход, в котором собирается равновзвешенно большое количество акций , которые видятся наиболее интересно на среднесрочный период. Также для снижения волатильности портфеля используются краткосрочные облигации. #Инвестируй_с_KF #пульс_оцени

Веселый вечер был день на российском рынке $TMOS {$MMM3} народ откупил почти всю просадку в акциях. Если с запада не придет никаких плохих новостей, то скорее всего народ продолжит выкупать все что только можно. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Вчера почти весь день шел фиксинг на мосбирже $TMOS После значительного ралли в российских акциях инвесторы начали фиксировать прибыль. Я покрыл часть своих Лонгов и собираюсь продолжить делать это сегодня. Думаю, что рынок может быть перегрет, несмотря даже на то, что по фьючy {$MMM3} следующий тапнете районе 2850. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Сегодня закрытие реестра по дивидендам $LKOH Интересный вопрос, сколько понадобится времени, что бы закрыть дивгэп. Думаю, что приток средств в акцию может быть значительный из-за снижения объема предложения со стороны ОПЕК+. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite Я писал вчера, что можем увидеть утром цену на нефть {$BRN3} выше 80$ за баррель, но после открытия утром цены с гэпом на 3%, цены вернулись обратно. Но я все равно остаюсь бычьим, поскольку объем предложения значительно сократился Не ИИР

🔥ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. •Очень позитивный сигнал для рынка нефти, можем легко увидеть нефть выше 80$ в понедельник, если они достигнут соглашения. Как и предполагал вчера, сокращение может реализоваться. Данное сокращение поддержит бюджеты стран участников и сбалансирует объем предложения. Но если смотреть справедливо на происходящее, то данное сокращение является просто попыткой поддержать цены на высоком уровне, поскольку текущие уровни - это ожидание рецессии, а не реальная цена спроса и предложения. •Очень позитивный сигнал для наших нефтяников, основной бенефициар данного действия будет $ROSN , поскольку имеет одни из лучших показателей среди наших нефтянников и $LKOH , в который будут физики дальше реинвестировать полученные дивы. •Валютным спекулянтам скорее всего это ничего не даст, поскольку наша валюта $USDRUB больше не реагирует на такие события. Очень жду когда @Tinkoff_Group запустит фьючерсные стратегии, чтобы мы с вами смогли откапывать такие важные события. Ну а пока будем покупать в текущие стратегии &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite акции наших нефтянников.

На российском рынке пока остается оптимизм, полученные дивы от сбера $SBER реинвестируются. Все трубят об иранском сценарии. Пока перспектива остается, но хочу сказать, что рынок очень зависим сейчас от СВО. Советую всем быть осторожнее. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Сегодня очень насыщенный на новости и события день. Да и вообще текущая конъюнктура рынка выглядит очень шатко. Хочу начать с нефти {$BRM3} на данный момент котировки варьируются уже почти месяц в диапазоне 74-78 за баррель. К текущим уровням мы пришли из-за боязни трейдеров по поводу рецессии в США. При этом на данных уровнях хедж-фонды начинают резко резать Лонги, а крупнейшие Инвест дома снижают прогноз по цене на нефть в 2023 году. Все это обусловлено проблемами с переговорами по госдолгу и вероятно рецесси, которая вот вот уже наступит. Но что можно сказать про рынок нефти, объем предложения сокращается, спрос остается сильным и по прогнозам EIA продолжит расти. Объём спроса на переработанные товар растет. Поэтому не видно пока снижения спроса на нефтяном рынке. Так же нас ждёт заседание ОПЕК+ где картель будет всеми способами пытаться поддержать цену на нефть, а при возможности даже задрать ее выше. Министр нефти С.Аравии предупредил всех шортистов, так что предупрежден - вооружен. Я остаюсь быком на этом рынке и с нетерпением жду 4 июня. Теперь по поводу США {$NAM3} {$SFM3} я не хочу много времени уделять данной теме, поскольку перестал вести долларовую стратегию. Но считаю, что текущая ситуация должна быть освещена. Чем ближе будет дата Х (1-13 июня), тем более нервно инвесторы будут реагировать на любые новости. Но меня смущает, что очень сильно пидолируют тему с нереальным падением рынка, если сделки не будет. Приводится в пример 2011, когда сиплый упал на 17% за две недели из-за отсутствия решения. Сейчас пророчат 45% падение. Я не верю, что США допустят дефолт, ну это прям из ряда фантастики. Турбулентность будет и вероятнее всего будет и хорошая коррекция, на фоне приближения даты Х. Но все равно верю, что сделке быть. Если переживаете за свои инвестиции в иностранные акции, то хэждируйте свою позицию. Что касается нашего рынка и стратегий. $TMOS {$MMM3} я считаю, что потенциал роста еще есть. На фоне ситуации в Белгородской области и $GAZP думаю, что может быть краткосрочная коррекция. Аналитики пророчат обвал фондового рынка, когда начнётся контрнаступление. Тут я скорее согласен, чем несогласен, но думаю, что любую коррекцию тут же будут выкупать и это будет отличный момент для подбора. &KsenoFund Сбалансированная достаточно консервативно в стратегии держу акции, большая доля распределена в ликвидные бонды, как раз сделано, чтобы выкупать любую просадку &KsenoFund Сбаланс Lite как писал ранее, я переквалифицировал стратегию из аналоговой в спекулятивную. Тут держу бумаги, которые считаю на данный момент наиболее перспективными. Хочу еще кратко уделить внимание произошедшему сегодня в акциях Газпрома. Хочу сказать, что это просто цирк. Внутредневная волатильность 10% - это просто 🤦🏻‍♂️. Я не считаю, что они кинули с дивами, тут все сделано правильно с точки зрения корп управления. Текущие кап затраты и так исторические и сейчас перераспределять прибыль не целесообразно. Потери от отказа экспорта в Европу колоссальные. Снижение по экспорту по разным оценкам в 8 раз - это очень серьезно. Ближайший проект «Сила Сибири - 2» в Китай является наиболее важным проектом для энергетической безопасности РФ. Стоимость проекта может достричь 30 миллиардов долларов. Реализация данного проекта может вернуть объем экспорта на уровень 2021 года. А пока Газпром является не самой лучшей инвестиционной идеей. Не ИИР

&KsenoFund Сбалансированная самая лучшая стратегия, которая подходит каждому инвестору, который не хочет сам тратить время. Огромное спасибо @KsenoFund

&KsenoFund Сбалансированная Моя любимая стратегия для более агрессивной части моего портфеля. Сохраню, чтобы не потерять. Автор работает не только с акциями, но и облигациями, ежедневно контролирует стратегию. Уверен, что с ним будут минимальные просадки даже в кризисные времена.

Российский рынок продолжает свой рост, после коррекции, как я и писал ранее $TMOS {$MMM3} Поскольку на данный момент основное большинство это богатые физики + мас маркет, то на текущих див историях и ожиданиях рынок продолжит свое ралли. Основной риск - это контр наступление, которое может привести к серьезной коррекции из-за панической распродажи физическими лицами. Юрики точно скидывать не будут, как человек, имеющий опыт в данной сфере, могу с уверенностью сказать, что все позиции хеджированы, а любой обвал будет тут же выкупаться. Хочу немного рассказать, о собственной ошибке/упущении. В пятницу, не видя сигналов на продажу, я сократил сил но позиции в акциях во всех стратегиях &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite Это было сделано с целью защиты инвесторов от возможных геополитических рисков, что привело к тому, что пришлось откупать акции сегодня почти на процент дороже. Но считаю, что действие было оправдано. #kfspeculations Мой любимый спекулятивный актив {$BRN3} {$BRM3} среднесрочный взгляд остается без изменений, считаю, что перспективы у черного золота нереальная. Не хочу вдаваться в подробности экономической перспективы актива. Хочу отметить, что последнее падение обусловлено финансовым шоком в США. Проблемы увеличением потолка госдолга и замедлением экономики являются основными факторами, которые повлияли на котировки нефти. Не ИИР

Друзья! Я решил немного изменить подход к ведению стратегий. Поскольку я вижу, что большинство заинтересовано в более спекулятивных сделках, то я решил немного переформатировать свои стратегии. &KsenoFund Сбалансированная останется как и была долгосрочной стратегией, в которой упор делается на низкую волатильность и долгосрочность инвестиций. Свою вторую стратегию &KsenoFund Сбаланс Lite я переформирую в более рискованную. Я исключаю облигации из портфеля и буду более агрессивно инвестировать в акции, поднимаю долю одной акции в портфеле максимум до 50% активов. Следовательно, у нас может быть только две акции в портфеле, минимум 5. Поэтому прошу всех, кто следует за данной стратегией, оценить собственное принятие риска, не все готовы так агрессивно инвестировать.

Друзья! Давайте кратко пробежимся по последним событиям на рынках, чтобы понять происходящее и определиться с дальнейшими движениями на рынке. Начнем со вчерашнего заседания ФРС. Я хочу сказать, что для банковского сектора и МинФина США решение Пауэлла не самое благоприятное, но фактически оно заложено рынком. Также консенсус прогноз по дальнейшей траектории ставки указывает только на ее снижение. Я думаю проблема с потолком госдолга решится в самое ближайшее время. Банковский кризис вероятно будет стабилизирован за счёт страхования вкладов. Я веду к тому, что в текущей ситуации я не вижу высокой вероятности большого обвала в акциях США, но хочу оговорить сразу, что если прилетит черный лебедь, то будет очень больно. {$NAM3} {$SFM3} Что касается нефти {$BRM3}, то тут могу сказать так. Данная часть относится к #kfspeculations , последнее падение связано с рисками банковского кризиса в США, опасениях рецессии и ожиданиях по ставке в США. Это падение носит в себе чисто финансовый характер и не относиться к балансу спроса и предложения. Думаю, что падение подходит к своему концу и мы скоро увидим новые интервенции со стороны ОПЕК+. Московская биржа $TMOS {$MMM3} продолжила корректироваться, в принципе я был прав о надвигающейся коррекции и мы благополучно все &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite успели покрыть большинство позиций в акциях. Но хочу заметить, что данная коррекция носит технический характер и у российского рынка еще есть перспектива. Именно поэтому мы будем набирать акции на данной просадке.

Интересная новость сегодня появилась. Минфин зарегистрировал новый выпуск флоатеров. Данный факт указывает на то, что скорее всего ЦБ не будет завтра поднимать ставку и в ближайшее перспективе политика Банка России не изменится. Это очень позитивный момент для облигаций с длинной дюрацией. Также этот факт должен позитивно сказаться и на рынке акций. Есть ощущение, что локальная коррекция, о которой я писал ранее подходит к своему концу. Перспектива у рос. Акций в этом году еще есть, поэтому думаю, что буду в ближайшее время опять подбирать. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite