Мнения инвесторов о стратегии

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 Всем привет! Планирую закрыть стратегию, да и количество подписчиков сократилось в 2 раза с пика. Рынок иррационально прет вверх, компаниям плевать на отчеты. Стратегии в тиньке не дают возможности закупать фонды юаневые или делать хедж-шорты. Идей для концентрированного закупа на рынке акций сейчас уже просто нет. Мб в ближайшей перспективе будут хорошие проливы в Яндексе или X5, но не факт. В любом случае, сейчас надо держать деньги в фондах денежного рынка (в том числе в юаневых), а это можно сделать и без платы за следование. И, при необходимости, выдёргивать деньги оттуда.

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 $LSRG была плохая идея рассчитывать на значительный дивиденд. С учетом подъема с дочек прибыли, рекордных продаж, огромного прироста СЧА и скандальной истории с выкупом Арсагерой, высокий дивиденд напрашивался сам собой. Хоть и имеет место быть рост с 78 до 100, но это очень скромно с учетом сложившихся обстоятельств. Зафиксировал убыток от позиции в 7,5%. Ну а отчет хорош, хоть это уже и не имеет значения.

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 Продал {$YNDX} - припарковал в $LQDT Яндекс принес 20% от своей позиции. Дальше грозит риск навеса с евроклира и статистика, по который рынок впадает в рецессию после выборов - этот кэш еще пригодится. Основная интрига на первое полугодие в исполнении бюджета. За январь дефицит в разы меньше, чем был в 2024. Из интересного, Минфин продавал золото - видимо, чтобы доллар не рос перед выборами) Пока налоги не повысили, девальвация будет напрашиваться в зависимости от динамики дефицита после выборов. Надо подумать как на этом заработать на стратегии помимо $SNGSP P.S. Предыдущый пост удалили модераторы за «манипулирование рынком», пришлось внести минорные правки🙃

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 Последняя описательная заметка, дальше уже по движениям и по статусу. $LQDT не очень-то конгруэнтная история для агрессивного подхода, здесь нестыковочка. Фонд очень популярный и уже по-настоящему попсовый, держим его просто потому что это разумнее, чем держать кэш. А кэш нужен на надвигающуюся принудительную редомициляцию. Думаю, интрига с навесами из евроклира может дать возможность хорошо заработать в этом году. С другой стороны, растущие расходы бюджета будет крайне сложно покрыть в текущем году без девальвации рубля (привет $SNGSP) и такой инфляционный фактор будет крыть нечем, кроме как ставкой - не самый эффективный механизм, однако, для связки Силуанов & Набиуллина это рабочая схема, проверенная годами. Если не оглядываться на спекуляции, то фонд разумно продолжать держать до тех пор, пока доходность ОФЗ не начнет подавать сигналы реванша ключевой ставке ЦБ. https://www.moex.com/msn/ru-rusfar

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 $SNGSP тяжёлый парень. Самое закрытое ПАО, менеджмент плевать хотел на требования ЦБ, в частности по раскрытию данных. До сих пор никому наверняка неизвестны конечные мажоритарии компании. Капитализация ниже стоимости их собственных вкладов... Только вот ни разу компания не нарушала своего Устава в части выплаты дивидендов. С учётом валютной составляющей кубышки, этот супер инструмент принес отличную прибыль в 2023. В 2024, с учетом роста расходов бюджета на 20% и отсутствием позитива по экономическим санкциям, такую бумагу упускать совершенно точно нельзя. Сейчас это фишка #1 по дивидендной доходности. К отсечке уже будут данные по исполнению бюджета за первое полугодие и мы сможем присмотреться уже к следующему году. P.S. С текущими перспективами у {$USDRUB}, едем дальше.

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 $BELU Novabev Group - вертикально интегрированная АЛКОГОЛЬНАЯ компания. Супер растущий бизнес и по количественным, и по качественным показателям. Лидер своего рынка. Сейчас открыто 1657 из 2500 магазинов, заявленных к 2024. В конце 2021 был 1001 магазин - с такими темпами будем дожидаться достижения цели в 2025. Как и последовательного роста дивидендов. Вливаемся в эту историю на пару-тройку лет. https://novabev.com/upload/files/novabev-group__presentation_fy2023.pdf P.S. Презентация обязательна к изучению.

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 $LKOH еще одно отличное пополнение. Сокращают долги, копят деньги. Ждем выкуп у нерезидентов (круто если получится на 25% акционерного капитала), отчет за 2023 и новости по дивидендам (за 9м 2023 начислили скромно). К апрелю все должно будет проясниться. P. S. В последнее время активно вкладываются - $ELFV, {$YNDX}

&07ff2847-bb3e-48e3-9176-64b555f0b526 {$YNDX} добавляю в числе первых. Объемы и ход торгов за последние недели, а особенно вчера и сегодня, должны всем раскрыть глаза - нельзя доверять журналистам и «инвест» блогерам без здравой доли скепсиса. Пока паникеры транслируют как кинут миноритариев, материалы самой компании и объемы выкупа паники указывают, что риски слишком переоценены. Посмотрите свежий YAC - https://yandex.ru/yac - как можно с такой репутацией и отношением к стейкхолдерам закрыть такую компанию или кинуть кого-то?! Оставлю ссылку на письмо сотрудникам: https://ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=02-05-02-2024 P.S. Через неделю разрывной отчет.