Форум — Башнефть - привилегированные акции

$BANEP какая крутая горка!

💼🧲 обзор БС - российские акции; Стоимость портфеля: 0,829 ₽ 🍋 (0,590) Состояние: 1. Инвестиционный портфель развивается пассивно (последнее пополнение сделано в апреле 2023); 2. Последние 18 из 20 месяцев плюсовые (февраль 2024 первый убыточный месяц с мобилизации); 3. Продолжаю считать рынок дорогим и ищу точечные идеи (доходность на уровне недвижимости и меньше чем у вкладов); 4. Полтора года «приоритеты портфеля» по снижению средних цен остаются в силе; 5. Подстраховался и частично переложился из флоатера ОФЗ в фиксированный ОФЗ, буду наращивать ещё; 5. Акций в портфеле мало, чувствую дискомфорт, планирую скоро возобновить пополнения и начать покупки! IPO: $MBNK МТС Банк - P/E 6, fP/E 5 (ср. у банков 4-4.5), P/B 1.1, FF ~13%, непонятный долг, ожидаемый CARG +30%, самый быстрорастущий банк в РФ, дивиденды 25-50% от ЧП, прогнозные дивиденды 5-10% и будут в 2025, раньше лучше не ждать, планируют повысить ROE с 19% до 30% как у Тинькофф, я поучаствовал в IPO, но уже продал в небольшой плюс; $SVCB Совкомбанк - P/E 2.3 (Сбер 5.3, МКБ 5.3, БСП 2.7), P/B 1 (Сбер 1.01, МКБ 0.78, БСП 0.57), ROE 28% (Сбер 19%, Тинькофф 23%), дивиденды 30% от ЧП по МСФО, очень торопились вывести банк на IPO, а начале 2024 говорили что нет смысла выходить, но переобулись, в 2023 очень позитивная отчетность и вряд ли будет такая же в 2024; $LEAS Европлан - P/E 7, fP/E 5.7 (ср. ~4.5), P/S 3.5, fP/S 2.5, P/B 2 (Балтийский лизинг P/B 1.5), FF ~12%, долг 200 млн. ₽ под низкие ставки ~9%, не платит больших дивидендов, дивиденды не меньше 50% от ЧП по МСФО, получается около ~5%, деньги идут внутрь компании, скорее всего пик роста пройден или скоро будет; $DIAS Диасофт - ND/EB 0.24, FF ~8%, P/E 13 (frw 10), P/S 5.2 (frw 4.2), лидер финансового ПО с долей 24% (ЦФТ 12%), дивиденды 80% от EBITDA, одновременно акция роста и дивидендный TI король, но расти будет медленнее, чем Астра и Positive, у меня в ВТБ заявка почему-то отменилась, а в Тинькофф дали 1 шт.; $ELMT Элемент - ND/EB 1.3, FF до 10%, P/E 20, fP/E 15-20, CARG +15% до 2030, на дивиденды не менее 25% от ЧП, первые должны быть через 2.5 мес от IPO, до СВО слабая и серая компания, потом РФ начала вливать субсидии, отсутствие санкций для компании сильный негатив, делают чипы с техпроцессом 22 нм (топ в мире 3 нм), прямых конкурентов нет, американские аналоги - Texas Instrument, NXP, Analog Devices; $ZAYM Займер - ND/EB 0, P/E 4.4 у КарМани в 1.5 раза выше, fP/E 4, FF ~11%, на дивиденды 50% от ЧП, кеш-машина, ежеквартальные дивиденды, низкие темпы роста, 388 млн. ₽ лежит в КивиБанк, негативный вид бизнеса из-за залогового кредитования, Макаров дает дорогие кредиты компании под 18%, Макаров выводил в 2023 100% ЧП дивидендами, (1/5 от стоимости компании), Макаров провел IPO в формате cash-out, финтех - компания работает только онлайн; Дивиденды: Доходность (формула: див./ср. цена*100). 🟩 ФАКТ с 2024 (утвердили/выплатили): Новатэк 6% (за 1п2023) ЛСР 22% (за 2023) Лукойл 16% (за 2023) Московская биржа 22% (за 2023) НЛМК 30% (за 2023) Алроса 3.2% (за 2п2023) ИнтерРАО 15% (за 2023) ММК 10.5% (за 2023) 🟨 ПЛАН (рекомендовали): Северсталь 30% (за 2023, ГОСА 7 июня) Северсталь 6% (за 1кв2024, ГОСА 7 июня) Татнефть-П 10.5% (за 4кв2023, ГОСА 14 июня) $SBERP 🔥 30% (за 2023, ГОСА 21 июня) МТС 19% (за 2023, ГОСА 26 июня) $BANEP 🔥 39% (за 2023, ГОСА 26 июня) Магнит 16% (за 2023, ГОСА 27 июня) $SNGSP 👑 46% (за 2023, ГОСА 28 июня) НМТП 17% (за 2023, ГОСА 28 июня) Совкомфлот 27% (за 2023, ГОСА 30 июня) ФосАгро 12% (за 2023, ГОСА 30 июня) ФосАгро 0.6% (1кв2024, ГОСА 30 июня). Ждём хороших цен. Все готовы? 😁 👍🚀 - реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»; 🎁🔥 сервис Tinkoff Premium на 2 месяца бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/8DKZoiUER6Y 💼🧲 прошлый обзор БС - российские акции: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Dvaops/c7d22b30-0475-4e65-bed1-54df55363ae7?utm_source=share #российские #акции #портфель #дивиденды #инвестиции #россия #обзор #прояви_себя_в_пульсе

Почему падает рынок? Причин несколько: 1) Пошли разговоры о повышении ключевой ставки до 17% или даже 18%. 2) Плавно следует из первого. Почти 2 недели без остановок сползали облигации. А хочешь - не хочешь, часть средств из акций перетекает в ставшие более привлекательными облигации и ОФЗ в частности. 4) IPO и SPO продолжают оттягивать ликвидность на себя. Только Элемент отжал у рынка почти 15 ярдов. Во вторник размещается IVA. Параллельно идет SPO ТМК... И все это дело поступающие дивиденды на рынок пока не вывозят, хотя справедливости ради надо отметить, что самые крупные выплаты придут на рынок во 2 половине июля. Из того, что радует - в кой-то веки влетел в коррекцию не на 100% в акциях, а с солидной долей кэша, хотя она и прилично уменьшилась за последние пару дней. А вот когда закончится коррекция вопрос дискуссионный. Возможно уже и во вторник, когда вернутся невостребованные деньги от IPO, а может и в пятницу, все же по ощущениям даже 17% ставка уже в цене. Да и часть рискованных парней с огромными плечами тоже уже покосило. В четверг любителей НМТП, вчера фанатов Магнита и Башнефти. Что тоже ведет к очищению и нормализации рынка. Да и начинают появляться действительно привлекательные цены, хотя пока и не везде... Из вышеперечисленных купил пока только префы Башнефти, остальные пока не сильно интересны даже по текущим, хотя насчет Магнита надо подумать) $BANEP $MGNT $NMTP $ELMT $TRMK Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📆 Итоги недели $IMOEXF рынок продолжил снижаться. Потери за последние пять дней ~4%. Инвесторы продолжают продавать акции российских компании в ожидании заседания ЦБ. Кроме того, негатива добавила планируемая налоговая реформа - в будущем это снизит базу под выплату дивидендов. Большинство акций оказалось в минусе. 💲 Курс доллара к рублю побывал у отметки $USDRUB 88 впервые с января. Главные причины укрепления рубля - пик налогового периода и задержки платежей за импорт в китайских банках. Обе причины носят локальный характер, первая из них уже не актуальна, поэтому 90+. Ближе ко 2-му полугодию жду 90-95+. Использую просадку для докупки валюты и привязанных к ней инструментов. 📈 Лидеры роста 🏦 $MOEX Акции МосБиржи. Компания может получать дополнительный процентный доход в условиях высокой ключевой ставки. ⛽️ $BANE $BANEP Обыкновенные акции Башнефти подросли после рекомендации СД дивидендов за 2023 год. При этом «префы» продолжили падать. 🍷 $BELU Бумаги НоваБев групп - на фоне сообщений о том, что менеджмент планирует увеличить количество акций путём распределения нового объёма всем акционерам. Позитивный момент в том, что это не приведёт к размытию доли инвесторов, а в перспективе позволит увеличить ликвидность. 📉 Снижались на этой неделе 💿 $NLMK Акции НЛМК - худший результат. Основная причина - дивидендная отсечка, наложившаяся на падение всего рынка. Бумаги компании потеряли более 20% за неделю. 💿 $TRMK Акции ТМК просели из-за желания главного акционеры провести SPO. Планируется реализовать 2% акций, ценовой диапазон 180-190 рублей. Вырученные средства вернутся в компанию и будут направлены на снижение долговой нагрузки. 📍Ожидаем, что консервативный настрой на рынке может сохраняться и на следующей неделе. Основным сдерживающим фактором выступают риски по ставкам - 7 июня состоится заседание Банка России. До этого момента изменений не ждем. Краткосрочные всплески покупок не исключаем, но говорить о завершении коррекции пока не можем. 💨 Аналитический Центр ПСБ Отчеты от 31.05.2024 г. 🇷🇺 Башнефть ( $BANE) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +24,37₽ млрд (-3,34% г/г) против +25,21₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Башнефть ( $BANE) чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2024 г. составила +31,57₽ млрд (% г/г) против данные отсутствуют. В 2021 г. чистая прибыль составляла +8,27₽ млрд. 🇷🇺 Роснефть ( $ROSN) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +39,98₽ млрд (% г/г) против данные отсутствуют. 🇷🇺 Роснефть ( $ROSN) чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2024 г. составила +399₽ млрд (+23,53% г/г) против +323₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Россети Северо-Запад ( $MRKZ) чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2024 г. составила +2,47₽ млрд (+80,73% г/г) против +1,36₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Самолет ( $SMLT) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +0,465₽ млрд (-85,94% г/г) против +3,31₽ млрд годом ранее. 🪄 ЖЕЛАЮ ВАМ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 🙏🏿 🤵‍♂️ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ сервис для МИЛЛИОНЕРОВ и не только 💵 👑 https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/1EUPYC3qt8H 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕ #акции #инвестиции #пульс #новичкам #рынок

$OZON если ты пампишь цену за счет толпы подписчиков и фиксируешься об них, потом цена падает и ты докупаешь вновь, оставив своих Подписчиков на хаях. Публикуешь топовые результаты, но только тех сделок, которые удалось удачно запампить. При условии, что фундаментала за этими сделками нет и весь разумный рынок это знает. То являешься ли ты пользой для рынка ? Или наоборот. Окей ты вынес шортистов с актива, народ потерял. И в этот же момент ты загнал лонгустов в актив и они тоже потеряли. Но зато ты остался в плюсе. В чем твоя ценность для общества ? Кроме «твоих» результатов, которые происходят темным путем с учетом явных заинтересованных сторон. Входить в сделки на тонком вечернем рынке, чтобы потом зафиксировать об опоздавших или повыше загнать актив, чтобы утром написать какая Крутая сделка. Опять же толпа этого пока еще не понимает. Но это вопрос времени. Озон разогнанная бумага и даже краткосрочно брать на годовом максимуме это было очевидное безумие, просто в активе было много шортов, поэтому это удалось. Это расписка, а ведь ВСЕ расписки падали после объявления остановки торгов в среднем на 10%. Следовательно здесь базово надо закладывать этот неожиданный и очевидный риск, когда никто не успеет выйти сразу. Но какие то люди и аналитики топили за эту идею в краткосрочной. Это не ошибка. Это намеренный конфликт интересов, своя польза против чужих убытков. Время рассудит, если озон сначала сходит до 3700-3500, а не 5000 как все обещали, то общее снижение рынка тут не при чем. Актив растущий, но никто не растет до небес. Аналогично $BANEP загонять в актив с ПЛЕЧАМИ. Когда бумага на хаях. Разумно ли? Оправданно ли. Никогда нет и это скажет любой человек с опытом от 2 лет. Итог бумага свалился на тонком рынке, потому что пошла волна маржин Колов То, что не удалось запампить раньше, летит в трубу и не получает комментарии от своего руководителя пампа В общем. Обществу самому судить, что правильно, а что нет.

🏆 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОДБОРКА 🏆 сейчас продемонстрирую часть прогнозов, которые были опубликованы в разных источниках. у меня нет времени монтировать доказательства "ДО" и "ПОСЛЕ", поэтому публикую всё как есть у меня на экране. кто не верит (это касается читателей тинькофф пульса), что прогноз был построен именно так, пишите, сделаю исключение и предъявлю снимок "ДО". 🔸некоторые прогнозы двигаются идеально по сценарию, 🔸некоторые отклоняются, либо отклонились от сценария, но всё же движутся к указанным числам 🔸по некоторым активам рынок обманул и всё наоборот. на то он и прогноз, а не пророчество... на то мы и люди, что имеем право на ошибку 🔸некоторые активы публиковать не буду, так как цена идёт по прогнозу, НО высокий потенциал профита, которым я больше не делюсь 📌 ошибки начинающего инвестора: 🔸 игнорировать график, свечи, паттерны и другую белеберду (_?:;!"№%;:*()), как её называют новички $ABIO — на 82 будет формирование $ABRD — жду дальше вниз $AFKS $AGRO $AKRN — жду дальше вниз $ALRS — жду дальше вниз $AMEZ — жду дальше вниз $AQUA — жду дальше вниз $ASTR — жду дальше вниз $BANEP — жду дальше вниз прошлые прогнозы под хэштэгом #прогноз_smart_investor_abio Да будет зелено в вашем саду 🍀 #прогноз_smart_investor #прогнозы_акций_рф #прогнозы_акций_сша #криптовалюта #учу_в_пульсе 📈 как понимать мои прогнозы https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/_SMART_INVESTOR_/631533de-60b4-415f-b745-1325062de759/ 📉 + здесь важные мысли https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SMART_INVESTOR_OFF/0b948463-a756-4f82-82cb-02b4bbe09f76/ 🔍 как найти мои прогнозы https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/_SMART_INVESTOR_/47f39cba-1f81-4aec-a099-b2957c52a0ba/

Промежуточные #итоги и #тактика Вчера был один из самых сильных ударов, треснули даже те, кого мы считали сильные рынка #UGLD и #LENT И это при том, что эти акции не торгуются в вечернюю сессию. Вечером проседают объемы и идет мощная атака шортистов на слабые стаканы. Планка в голубой фишке $MGNT это что-то новенькое, а правильнее сказать - старенькое. Хорошо что новость разместили в не торговое время иначе пролив был бы еще сильнее. Не понятно почему несколько телеграмм каналов разместили новость «ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ», хотя в раскрытии написано не так. Также смутило, что выплата точно такая же как была зимой рубль в рубль. Закрыли шорт в плюс прям в планку. Есть шанс что намудрили с раскрытием и могут быть исправления на 1000 рублей? :) Что покупать на таком рынке? Есть три подхода. ✅Первый. Не надо ничего покупать. Надо наоборот продавать. И держать в кеше 50%+ средств. Коррекция может развиться в нормальное падение и там уже нужно будет совершать покупки. Профессионалы фиксируют себе 15%+ доходность в облигациях на года. Но у физиков слишком маленькие капиталы, нужны иксы. ✅Второй подход. Покупать сильные акции которые практически не упали. Как правило, в таких компаниях много денег на счетах или высокие див доходности. $SNGSP Рекордная разовая ДД на рынке, куча кеша на счетах. Компания переживет всех нас и еще и заработает проценты на долговом кризисе. Высокая ключевая ставка укрепляет рубль с одной стороны. А с другой высокая КС следствие высокой инфляции, что и ослабляет рубль. $IRAO Много кеша на счетах, казначейские акции. Супер консервативная история. Купили в стратегию. Логика такая: если рынок начнет отскакивать, то все забудут про див гэп и акция быстро его закроет. И покажет себя лучше рынка. $ LSNGP высокая ДД, следующий год аналитик прогнозируют еще выше. $SBER Высокая ДД. Другая половина прибыли направляется на рост бизнеса. Акцию в моменты пролива выкупают огромными заявками на сотни миллионов. $LKOH Компания без долгов, отдает все что зарабатывает акционерам (дивиденды, байбеки, выкуп долей иностранцев). $ALRS Крепко держится. Компания активно распродает весь свой сток алмазов. При отскоке цены на дорогие блестяшки будут супер результаты. Идею хорошо описывал Минский, а мы уже обсуждали контр-аргументы. $AFLT Почти не упала на фоне хорошего отчета (впервые прибыль в первом квартале). Но покупать в моменты коррекции такие компании не стоит. История сложная для рынка. Странно что вообще не вернули на 30-40 рублей? Получается акция не заражена спекулянтами которые все сидят в $OZON #RUAL на удивление крепок. Компания сильно страдает от огромного долга и пересохшем дивидендом ручейке от $ GMKN Но цены на алюминий растут. Пока наблюдаем со стороны. $ RASP На удивление держится сильнее рынка. Компания классная, премиальный уголь. Но цены и логистика под давлением. Дивидендов очень долго не будет. Кто-то крепко держит как венчур и тем самым спасает других акционеров ✅Третий подход. Покупать то, что упало сильнее всего. Тут важно замечание. Покупать надежные, а не упавшие закредитованные компании вроде $SGZH $BANEP была заражена спекулянтами. В том числе и нами. Мы покупали в надежде на 250 рублей дивидендов и переоценки к среднерыночной на 9%+ Плюс были еще наивные кто верил в дивиденды больше 25% на прибыль. В итоге на объявлении дивидендов нам повезло мы смогли усредниться и сдать в плюс. Но спекулянты не согласились сдать в убыток и оказались в ловушке. Ну вот сейчас их всех принудительно вытряхивает. Акция явно перепадала сильнее других. $SFIN IPO прошли, хайп ушел. У LEAS и ВСК будут сильные результаты. Но акция очень волатильная. Хорошая, рискованная идея. $LSRG Очень сильно укатали. Тут надо много думать, что будет с ипотеками и недвижимостью. Наша стратегия с локальных пиков: 💼 &Идеи с драйверами -10,49% (Индекс -8,13%) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест

$BANEP мне просто интересно, а кто сейчас продаёт? Цена на уровне февраля.

$BANEP хомяки как я вас ненавижу

$BANEP сегодня рынок уже не будет падать или расти ? Биржа закрыта