Мнения инвесторов о стратегии

&94af6a5d-f5dc-4850-bed1-e46e9a7feb82 🔝Запустил вместе с Тинькофф стратегию. Опишу подробнее стратегию и технику принятия инвестиционных решений по ней: 📈Среднесрочная стратегия, суть которой заключается в комплексном анализе экономической конъюнктуры и приобретении бумаг, являющихся главными бенефициарами сложившейся макро-ситуации. Преимущество стратегии в гибкости портфеля в разные экономические циклы и возможность зарабатывать больше индекса при росте и терять меньше индекса при падении. ⚙️Из индекса отбираются акции, которые в течение года имеют наибольший потенциал роста. Процесс инвестирования происходит в 3 этапа: - макроэкономический анализ для выявления наиболее выигрывающих в текущей конъектуре секторов; - фундаментальный анализ для поиска наиболее эффективных и здоровых бизнесов с бОльшим потенциалом роста среди конкурентов; - технический анализ для поиска наилучшей точки входа в бумагу. Краткосрочные колебания и незначительные события вокруг акции, не влияющие на операционную деятельность бизнеса, игнорируются, позиция удерживается в среднесрочном тренде. ⚖️Почему стратегия может быть интересна инвесторам ? - Внутренний хедж: выбор бумаг на основе конкретной макроэкономической ситуации позволяет зарабатывать на разных циклах, от спада, до роста экономики; - По каждой бумаге строится своя финансовая модель с прогнозом денежных потоков и оценкой бумаги на основании будущих результатов; - Производится оценка рисков по каждой бумаге на основе моделирования их доходности, анализ возможных «хвостов» и управление позиций на основе полученных данных. В следующих постах расскажу подробнее о риск-менеджменте портфеля, методах макроэкономического анализа, технического анализа, которые проводятся перед покупкой каждого актива. #мосбиржа #акция #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #обзор #пульс #новости #аналитика #стратегия