Мнения инвесторов о стратегии

По ставке сегодня жду 16 , но заседание опорное, на нем дадут среднесрочный прогноз. Реакция на него может быть даже сильнее. Торговать планирую только одинаковую траекторию : - снижение ставки + улучшают прогноз. - ставку оставляют + ухудшают прогноз. Только в этих случаях готов сильно добавляться в одну из сторон и отыгрывать спекулятивно. Базово объемы не планирую сильно увеличивать. В остальном можем увидеть классические вертолеты. Снизят ставку - фикс точно будет - чем ближе заседание, тем больше сместилось ожидание в пользу снижения. Оставят ставку, но улучшат прогноз и дадут мягкие комментарии - удар вниз, но выкупят. тк есть ожидания, что ставку оставят - часть коротких позиций в сокращенном объеме тяну со вчерашнего дня. Всем удачи сегодня. {$MXH6} &Найди свой тренд

$MAGN +23% c декабря Остальные коллеги по цеху в среднем +6% исторически бумаги ходят всегда вместе на +- одинаковые цифры Пока одни продолжают питчить идеей инсайда именно в ММК 🎩 хотел бы напомнить, что МСФО за 2025г у компании выйдет 25 февраля. Еще много новостей может выйти за 2 недели, но думаю, что в ближайшее время котировки всех сталеваров придут к среднему значению. (тут и / или ММК должен быть слабее к своему отчету или другие будут чуть активнее расти, но без новостей в гео треке я склоняюсь больше к 1 варианту) Из публичных новостей, которые выходили на этой неделе: МИНПРОМТОРГ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ УПЛАТУ АКЦИЗА НА СТАЛЬ И НДПИ НА ЖЕЛРУДУ НА КОНЕЦ 2026Г НОВАК ПОРУЧИЛ ПРОДУМАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА - КАБМИН $CHMF $NLMK &Найди свой тренд @Bankir_Ideas

Люблю сезон корп событий. Трейды под отчет часто самые простые и понятные. Иногда случается фикс на факте, но и кто просит задерживаться непосредственно к его публикации. Из последнего что отыгрывал: $POSI закрыл +3% (актив давал два раза заходить по 1100 и выходить около 1140) $KMAZ шортил (закрыл +1) ибо бумага неликвидная и должна стоить 1 рубль. Рост убытков в несколько раз, а рынку на это все равно. $PRMD +6% - жду хороших опер данных и дальше. $DATA сегодня хорошо отчиталась и повысила свой гайденс, уже растет на 4% за утро. Из неудачно отработанных бы шорт металлургов. Тут и фикс на факте был и геотрек и Бэтмен все испортил. Но сама идея была правильная. После публикации цифр $CHMF только и падает :) Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: &Найди свой тренд

Неделя перед ставкой всегда вяло текущая и приходится смотреть на это болото. Консенсус по заседанию  – ставку оставят без изменений. Это заседание будет опорным, важна дальнейшая траектория по ставке. Долговиков в этот раз к ставке не покупают – а смысл ? Остается искать истории, которые могут быть лучше рынка. 1.  Мне нравится $SVCB . Декабрьский РСБУ + динамика всего сектора дает надежду на дно в цикле Совка. В моменте картину подпортили новости по $SMLT (считалось, что он много держит его долга), но по имеющейся у меня информации – не все так однозначно. $VTBR уже неплохо вырос (покупали его в закрытом канале по 71 ) и сейчас скорее всего будет наблюдаться переток в другие «банковские» истории. Держу со средней 13.1 2.  $PRMD – отчет ожидается 24-27 февраля. Ожидаются очень хорошие цифры. Как показывает практика – начало рост к корп событиям начинается за 2-3 недели до факта, в последнюю неделю идет ускорение, а дальше смотрят на итоговые цифры. Поэтому текущий тайминг очень неплохой. В закрытом начали первые покупки на прошлой неделе по 408, как только актив вышел из проторговки 400-410 , добавился вчера по мере роста по 414 Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: &Найди свой тренд

Собака лает - караван идет . Обещать - не значит жениться. Пословицы и поговорки от финдира Самолета на пресс-конфе. Если подводить какой-то итоговый вью по Самолету – мне кажется реакция рынка в моменте была излишней. Удивляет реакция инвест домов и банков – 3 года рынок не видел 16% ставку, рост процентных расходов и общий уровень долга у компании, но резко заметили после публикации «слива» этого письма в правительство. Избушки до дня инвестора, после дня инвестора открывали идею под покупку акций $SMLT , а потом резко поставили свою идею на пересмотр / статус под наблюдением. Мне кажется, в этой истории сыграло 2 ключевых фактора: 1.  Новости на вечерке. Всегда движение на менее ликвидном рынке более быстрое. Редко, когда акция пролетает 10% в течение основной сесии. 2.  Публикация письма транслировалась как «последняя возможность перед дефолтом» Мечел обращается за помощью и льготами – позитив , тарим. $MTLR Сегежа просит о поддержке – позитив, тарим. $SGZH Металлурги говорят, что цены снижаются, нужно снизить акцизы на сталь, повысить экспортные пошлины на сырье – тоже тарим. $MAGN $CHMF Застройщик обратился за помощью – НЕГАТИВ, БАНКРОТ, ПРОДАЕМ. И текущая постановка вопроса от многих участников рынка звучит так: дадут поддержку = позитив, не дадут = негатив. Вы че серьезно? ИМХО, неправильно ставить вопрос именно таким образом. Мне сегодняшняя пресс конфа показалась открытой и мои тезисы Нина Голубничая частично подтвердила. Обращение за помощью – нормальная практика. Мы обращались и в том году, и в этом. Это было 8 или 9 обращение. Помогут хорошо, не помогут ну и ладно. За спрос денег не берут. Даю еще одну цитату на вооружение) Мне вся эта шумиха напоминает конец 24года, когда на рынке только и обсуждали Самолет, только тогда и ставочка была другая и динамику транслировали на повышение. Сейчас же у нас ситуация обратная. На текущий момент мы видим информационную волну, когда котировки находятся вблизи своих исторических минимумов. Новостям про квартал Марьино и Rietumu Bank несколько месяцев, но Форбс свою статью публикует именно сегодня в 8 часов утра) Через несколько дней начнется срок вступления в наследство пакета Михаила Кенина. Возможно, есть заинтересованные стороны, которые хотят приобрести этот пакет с определенным дисконтом. Думаем. Есть-ли инвест идея в акциях и облигациях Самолета? Акции застройщиков – это определенный мем-коин под заседание ЦБ. Веришь в снижение: идешь покупать, продаешь на факте. Практически беспроигрышная стратегия, если выбрана правильная точка входа в сделку. И это касается и ПИКа, который по фундаменталу на голову выше Самолета, имеет отрицательный чистый долг, но котировки акций практически всегда двигаются друг за другом. Я лонговал под пресс-конфу, продал во время сессии вопросов и ответов. В облигациях чуть спокойнее, компания каждый месяц заканчивает с 8млрд денежной позиции на счетах, исправно платит купоны и погашает свои выпуски, но нервозность и общий размер долга все равно напрягает инвесторов. Лично я для себя выбираю короткие выпуски , их цена менее волатильна в период турбулентности. Времена флиппинга в облигациях сходят на нет. Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: &Найди свой тренд $SMLT $PIKK

Хожу по чатам и понимаю, что у большинства февраль вызывает чувство отвращения, хотя он только начался. На рынке акций нет ликвидности от слова совсем. Движение на рынке создают новости или крупные каналы. Большинство трейдеров пошли торговать товарку, потому что там есть ликвидность и возможность перевернуть сделку в обратную сторону. Ликвидность на ру рынке остается ловить только в календаре инвестора и корп событиях на ближайшую неделю. Планируется хороший отчет? Можно полонговать. Планируется плохой отчет? Можно пошортить. Решил пошортить? Поздравляю – ты дал дополнительную ликвидность. Теперь можно получить пожилой сигнал в обратную сторону. $SOFL 4 февраля и кремль в нем является идеальным примером этого движения. Что случилось с ТГК14 и ТГКА , когда их перестали упоминать в экселе? Не может быть – упали на 10% за 3 дня. Очередные совпадения. $TGKA $TGKN Почему НЛМК и Северсталь (после публикации отчета) падают, а ММК нет? Потому что на графике Бэтмен. И не надо писать про фикс на факте, я понимаю, что он может и должен быть. Но не на 5% после упоминания Бэтмана. Народ уже пошел IBIT торговать и ловить дно в крипте, не смотря на то, что спред между нашим фьючом и мировым рынком 6% составлял в четверг (у нас цена 39 была, в мире 37 ). {$IBH6} Февраль начался с минусовой вариационки после сильнейшего падения в товарке, но за неделю получилось спокойно ей же поторговать и даже вывести в зеленую зону серебро обратно. Количество сделок в этом активе самое большое, потому что вся волатильность там, вся ликвидность тоже там. $UGLD топ профит, если мы не берем товарку. Но все равно это акция золотодобытчик. И свое движение в основном коррелирует с ценами на золото. Хотя в последнее время кажется, что там есть какой-то иной интерес. $SMLT топ убытка за неделю. Тут была и волатильность и повышенные объемы и можно было хорошо брать движение в обе стороны. Но резкие вбросы часто выбивали из позиции. Даешь дорогу прибыли в шорте – получаешь отскок. Заходишь на продолжение движения, а его уже нет. Какие-то небольшие движения забирать можно, но хотелось постоять, потянуть зеленку, которую забирали на выносах) Металлурги из это же серии про потянуть прибыль. И точки входа были хорошие и перезаходы делал после выносов и идея-то отработалась – они упали. Но пока не закрыл – прибыль лишь на бумаге. Начинает резко расти один металлург, за ним начинают пытаться откупать своих коллег. И тут уже становится проще откупиться и забыть, чем смотреть на +-1% движения в портфеле. $MAGN $NLMK $CHMF Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал : @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования:  &Найди свой тренд

&Найди свой тренд наблюдаю как 2-й раз автослед хорошо подрос, ну потерпи немного остынь, нет залетл во фьючи и опять мы откатились к тому что было, обидно (

Ну, очередной скрин на память до клиринга понедельника Январь начинался +25% Почти каждый день плюсовые клиринги, в понедельник будет дивгэп по доходности ( Идея была проста, купить планку. продать на выходе из нее, когда на мире будет отскок отскок на мире произошел, но продать не удалось : недостаточно ликвидности в стакане, уменьшите сумму заявки ну, когда у тебя 1 лот, а продать его не дает - хоть ты лопни, хоть ты тресни так к 3 лимиту меня и утащило Продолжайте говорить а зачем я лезу во фьючи месяц +20% был на них плавной торговли но эти риски я не могу контролировать, когда тебе не дают выйти из позиции Я свой лонг закрыл в минус Автослед тоже Если у Вас не закрылось- пишите в тп Я позу закрывал частичными заявками {$SVH6} &Найди свой тренд

Я давно это не писал, но сейчас одна из самых хороших точек входа в стратегию с точки зрения текущих позиций в ней. Доля кэша сейчас 50% , Доля акций 50% Месяц идет довольно плавно, даже несмотря на тот косяк с газом, когда я не мог откупить его на вечерке – минусовая вариационка лишь частичку профита забрала, но не откатила нас сильно вниз по доходности в январе. {$NGG6} Текущая доходность в январе около 11% + клиринг тоже должен быть положительный. 70% профита приносят сделки на фьючах внутри дня + остальное приносит текущий рост портфеля, состоящий из акций под договорнячок  (лонговал $GAZP $NVTK ) и лежащих в лоях металлургов ( $MAGN $NLMK) + отыгрываю спекулятивные сделки внутри дня на небольшую часть депо на акциях. Много брать спекулятивно не получается, потому что сразу начинаешь сталкиваться с ликвидностью в стакане в момент закрытия сделки. Но даже с этой особенностью получалось в последние дни отыгрывать короткие движения в $UGLD и $SELG Поэтому основной упор все-таки идет под среднесрочный набор позиции и перенос ее на следующий день. Акция 1 000 000 в автоследе = доступ в закрытый канал бесплатно - все еще действует. Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования:  &Найди свой тренд

Что вообще произошло. В целом я сегодня целый день смотрел за товаркой, аккуратно набирая, аккуратно сдавая. В дневной клиринг пришло +1,5% к депо В вечерний около 2% к депо (Мастер счет 69200 и доходность после клиринга была + 38,5% ) - утро начинал +35% за весь период. Дождался очередного выноса после клиринга, взял небольшую позицию в шорт 15 лотов миника ( 11тыс от мастер счета = 15% от депо) Далее в активе случился боковик, на выходе из него вверх я начал откупаться. А оно мне говорит "нет ликвидности в стакане" Чегоооооооо. Примерно 10 млн рублей я пытался откупить на протяжении 1 часа, 5/2/1 - вообще не давал выставлять ни один лот на откуп. Лишь после 2 планки заявки начали исполняться по 0,03 лота . Это даже не обычный контракт, это миник. В обычном была такая же картина ( у меня было 0,33 лота , которые аналогичным образом не откупались) Кто в этом виноват и что нам с этим делать? P/s/ на скрине даже есть тайминг, когда я первый раз попытался закрыть шорт в стратегии и написал в чат у себя об этом ) естественно, личку закрыл аналогично в самый хай, ибо пытался выставлять заявки в стратегии. Вот такая вот история. {$NGF6} {$NGG6} {$NRF6} &Найди свой тренд