Мнения инвесторов о стратегии

Добрый вечер, друзья! Хочу поделиться мыслями по нашумевшему $LKOH и его разгромному сливу за последние дни. Первопричины этого падения вам всем прекрасно известны, поэтому не буду ещё раз мусолить одно и тоже. Выскажу свое мнение на этот счёт: •От данного эмитента я отказался во всех портфелях, в том числе и в своей стратегии &Без Тряски ! Для компании Лукойл всегда в приоритете были проекты заграницей, на которые бизнес изначально активно работал, развивая и выкупая интересные более мелкие АЗС, нефтегазовые компании и месторождения по всей Европе. В 2022 году после начала СВО - пришлось попрощаться в первую очередь именно с этой долей компании из-за санкций (2023 год продажа активов в Европе), но на тот раз цены по которым Лукойл смог выйти были приемлемы Что касается текущей ситуации, сильно сжатые сроки до конца действия лицензии OFAC не позволят менеджменту компании продаться по справедливой оценке активов в Болгарии и Румынии. Считаю, что дисконт к цене активов будет существенный. •Не понятно, сможет ли компания после продажи вообще вывести средства после этой сделки из контура Европы В решении менеджмента я вижу большое желание сохранить собственное ЛИЦО перед международным сообществом, нежеле постараться сохранить зоны роста для компании после окончания конфликта. Поэтому они решительно готовы к продаже токсичных активов с дисконтом. Но вернуться на рынки Европы после этого, скорее всего не получится, так как его займут другие игроки, к примеру, Штаты Сам факт продажи и окончательное избавление от активов за рубежом - сильно повлияет на генерируемый денежный поток компании, от чего логично уменьшатся дивиденды и возможность роста бизнеса после окончания СВО. Не понятно, как будет поступать менеджмент после того как конфликт на Украине закончится - вновь приобретать активы в Европе? Или оставаться и развивать бизнес только в РФ? Перспектива снятия санкций и пущих ограничений для Лукойла после конца СВО перестает быть для компании значительной, поэтому моё отношение к эмитенту после этого решения ухудшилось. Я не вижу драйверов для переоценки бизнеса. На текущий момент в нефтегазовой отрасли считаю фаворитом $TATNP $TATN

Добрый день, друзья! Ну что, прошел первый месяц существования стратегии &Без Тряски в основу которой лёг особый подход - инвестиции без эмоциальных потрясений Уже представляю, как на некоторых лицах людей, которые читают этот пост, пробежала лёгкая ухмылка, учитывая текущие события которые происходят на нашей фонде, НО, поверьте, это возможно! Стратегия на текущий момент показывает +1,69%, что является приемлемым результатом по сравнению со штормом, который нагрянул на индекс Первое время буду действовать максимально консервативно, чтобы на наш корабль могли комфортно присоединиться высокопочтенные дамы и кавалеры. Но на просадке рынка под "СРОЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ТОМАГАВКОВ" - не смог устоять, приобрел парочку интересных активов на небольшую долю в стратегию, поэтому не удивляйтесь их появлению в вашем портфеле после подключения! Добро пожаловать на борт, мы отплываем! #прояви__себя_в_пульсе #инвестиции