Мнения инвесторов о стратегии

&SmartMoney Падение индекса и портфеля в частности продолжается, люди спорят, что на это влияет в большей степени: Ставка, дружественные нерезы, геополитика и т.д. Наверное все же влияет все, только в разной степени, а также настроение на рынке стало мрачным, это может показывать, что разворот близко, может быть финальный аккорд свечкой вниз, потом откупают и начнется новый тренд. Это мой базовый сценарий и поэтому портфель полностью в акциях

&SmartMoney Основу портфеля составляют акции Яндекса, инфраструктуры риски ушли, вышел крутой отчет и в бизнесе все идет очень хорошо, но продавец, кто бы это ни был (дружественный через или приближенные к ЗПИФ) давит в текущий момент на котировки. Считаю ждать осталось не так долго и скоро акции пойдут в рост $YDEX

&SmartMoney После изменения ставки в пятницу, рынку нужно «устаканиться», аналитики сейчас пересчитают свои модели и дадут рекомендации. Многие бумаги уже выглядят аппетитно, но понятное дело хочется их купить дешевле. В портфеле одна бумага сейчас, это Яндекс. Завтра отчет и конф. колл, но в них есть вера. Падение связываю с выходом «Счастливчиков с Евроклира» и дружественных нерезидентов. Разворот в таком случае может быть как на отчете, так и когда уйдет продавец (не позднее 13 августа если брать нерезов) $YDEX

&SmartMoney Наблюдаем общий отскок по рынку в последние несколько торговых сессий, поэтому портфель органически растет. После отскока сделали замену Совкомбанка на Транснефть (TRNFP) в ожидании закрытия дивидендного гэпа в ближайшие месяцы, есть вероятность замены и других акций из портфеля. Главное событие на этой неделе это заседание ЦБ по ставке, ребалансировку планирую делать после него. $TRNFP

&SmartMoney Роснефть #ROSN - компания неплохо скорректировалась за последнее время, но фундаментально ничего плохого не произошло. В ближайшие недели могут быть подвижки по вхождению Китайцев в проект Восток Ойл, а это должно неплохо отразиться на котировках Совкомбанк #SVCB - компания несколько раз снижала ориентир по прибыли за последнее время, но котировки падают не обоснованно сильно, а ведь новости выходят, что условия по покупке ХКБ только улучшаются. Да, банк не особо сильно выигрывает от высокой ключевой ставки, но во-первых считаю, что есть вероятность быстрого отскока в район 15+ в ближайшие недели, а во-вторых такой банк и долгосрочно приятно держать Сургутнефтегаз #SNGS - не буду писать банальностей про кубышку, фундаментально можно ставить любой ориентир до 100 руб и он будет оправдан, но акции нужен драйвер для переоценки. Им вполне может быть, что проценты от вкладов принесут больше чем доход от операционной деятельности. Ну скорректировалась акция больше рынка без конкретных новостей $ROSN $SVCB $SNGS