Мнения инвесторов о стратегии

&SmartMoney очередная порция негативных новостей на прошлой неделе. Инфляция, ракеты, налоги (Транснефть), санкции. Каждую неделю есть мысли, что все плохое, что могло случиться, уже случилось и дальше в рост, но подвозят нового) все же, если смотреть средничрочно, то росту быть, причем может быть не просто рост, а ралли. Ставки вниз, переток из депозитов и фондов денежного рынка, девальвация это плюс экспортеров. В общем пока без паники 😉

&SmartMoney на небольшую долю в портфеле была Транснефть, думалось, что это одна из защищенных бумаг, но Минфин думает по другому. Произвел замену на Совкомбанк. Банк эффективный и стоит сейчас не дорого. Есть высокая вероятность снижения цели прибыли по году, но самое интересное произойдет в 2025 году, на фоне снижения ставки $TRNFP $SVCB

&SmartMoney Текущий портфель нравится, за исключением Positive, по нему двоякое мнение, вроде продавать уже поздно, до отчета был очень хорошего мнения о нем. Пока думаю дождаться отчета за 4 квартал и там уже принять решение. Хотя в нашем мире все так быстро меняется. Можно написать умный текст, а через день, после выхода корп новостей или статистики все перечеркнуть. Настроение до НГ бычье, думаю росту быть 👍 $POSI

&SmartMoney Трампа выбрали, а где обещанный рост?) если серьезно, то ДКП сейчас в умах инвесторов перевешивает, но это временно. Как только начнутся проблемы в экономике, а они уже в зачатке от жестокой политики ЦБ, то ЦБ вынужден будет снижать ставку для поддержания. Поэтому крупные и эффективные компании, без долга выиграют. В стратегии большая часть IT, должны круто себя чувствовать $T $YDEX $POSI

&SmartMoney портфель с уклоном в IT, это нравится. Рынок корректируется, это не нравится)) есть мысли по позитиву для нас после выборов США, даже краткосрочный подъем на ожиданиях даст возможность провести качественную ребалансировку портфеля. Возможно долю IT еще увеличу. Жаль, что нет возможности купить ОВК на стратегию, в личный портфель взял

&SmartMoney Развязка по глобальным событиям все ближе. Уже на этой неделе заседание ЦБ по ставке (не жду выше 20% ключ), а уже через пару недель выборы в США. На Трампе наш рынок может порасти на ожиданиях, вряд ли что-то глобально измениться для нас, но это может придать импульса для переоценки наших столь дешевых акций. Считаю, что только нужен катализатор и рынок мощно переоценится. Так как денежная масса идет сейчас на вклады и фонды ликвидности, то через время эти деньги будут искать лучшего применения

&SmartMoney С нерезидентами покончено на прошлой неделе, этот пункт ушел с повестки и должно будет легче восстанавливаться. Сейчас очень многие говорят и думают про жестокую ДКП и возможное ужесточение 25 октября, но по ощущениям мы уже вблизи пика. Если не будет внешних шоков (сильных) то даже краткосрочно вижу рост рынка, а среднесрочно и долгосрочно так еще более оптимистичен. Начал перекладку из защитного ВИМа в акции. На 4 квартал ставка на ИТ. Продолжаем искать лучших $YDEX $HEAD

&SmartMoney Текущая неделя последняя для выхода нерезидентов с нашего рынка. Допускаю небольшую волатильность, так как некоторые могли держать до последнего в надежде продления лицензии на продажу. Текущий квартал должен позитивно сказаться на IT, поэтому планирую наращивать долю в портфеле. Цены привлекательные уже и могут стать еще более привлекательными на геополитических новостях. Курс валюты играет на руку нашему индексу. Остается всего лишь один логичный вопрос, когда уже начнется этот безудержный рост)

&SmartMoney рынок продолжает постепенное восстановление после ранней потери 1000 пунктов. Часть геополитических рисков сохраняется, а также риторика ЦБ все еще жестокая, все это может сбавлять оптимизм инвесторов. Среднесрочной и долгосрочно я вижу индекс серьезно выше, но в моменте конечно могут быть небольшие (или большие) просадки. Компании из сферы it должны себя хорошо чувствовать в 4 квартале, так как основные отгрузки у них как правило в это время. Будем наблюдать…

&SmartMoney Ранее, после первого сильного отскока закрыл позиции в плюс и пока планирую подождать информации по инфляции, чтобы попытаться спрогнозировать дальнейшие действия ЦБ по ДКП, ну и есть вероятность, что еще не все дружественные нерезиденты вышли и продолжат свой выход в начале октября. Несмотря на все это считаю, что наш рынок сейчас дешев и среднесрочно/долгосрочно будет серьезно выше, в том числе и на возможной девальвации