Мнения инвесторов о стратегии

❗️Почему ваша доходность не совпадает с доходностью автора стратегии автоследования? Ситуация знакомая многим: у стратегии +25%, а на вашем счете +20%. Либо, что еще хуже - автор в плюсе, а вы в минусе. В чем причина? Чаще всего не в обмане, а в технических особенностях торговли. 📍Есть три важных термина, которые влияют на доходность: 1. Проскальзывание - разница между ценой, по которой автор планировал сделку, и ценой фактического исполнения у вас. Автор купил по 1000 руб., а вы по 1005 руб., потому что рынок двигался, пока сигнал доходил до вашего счета. 2. Синхронизация - скорость и точность копирования сделок. Чем она выше, тем ближе ваш результат к авторскому. 3. Оборачиваемость - частота сделок. Чем их больше, тем выше шансы на расхождение доходностей. И здесь проявляется разница между обычным автором и профессионалом. Недобросовестные управляющие гонятся за красивыми цифрами, игнорируя реальные условия исполнения на счетах подписчиков. 📍Как работают лучшие? - Минимизируют количество быстрых сделок без весомой причины - Входят в позиции при хорошей ликвидности, а не когда захотелось - Следят за временем копирования - Тестируют стратегии на реальных условиях Лично я могу отложить вход, если бумага перегрета или в стакане мало движения - лучше чуть позже, но с минимальным проскальзыванием для подписчиков. Разница в доходности неизбежна, но если она систематическая - автор просто не думает о вас. Управление стратегией - это не только про доходность, но и про заботу о результате каждого подписчика. Качественные авторы - это низкое проскальзывание, стабильная синхронизация, разумная оборачиваемость. &Облигационный доход &Ситуативная торговля РФ