🔸 Начинаем процедуру, которая позволит избавить от заблокированных активов фонды Тинькофф USA 500, Тинькофф Индекс IPO, Тинькофф Biotech и Тинькофф Technology и возобновить их биржевые торги. Процедура связана с выделением заблокированных иностранных ценных бумаг в отдельный закрытый ПИФ и займет предположительно не больше четырех месяцев.

Для этого торги этих фондов на внебиржевом рынке с сегодняшнего дня будут приостановлены.

На 1 июня 2023 года доля заблокированных активов в указанных фондах составляет:

• Тинькофф USA 500 $TSPX — 6%;
• Тинькофф Technology $TECH — 24,2%;
• Тинькофф Индекс IPO $TIPO — 15,5%;
• Тинькофф Biotech $TBIO — 15,2%.

🔸 Что будет дальше с разделенными фондами?

Пайщики сохраняют владение своими активами. Паи БПИФов и выделенных из него ЗПИФов будут отображаться в портфеле инвестора в мобильном приложении и в веб-версии.

На общую стоимость паев в портфеле разделение также не повлияет. Стоимость пая ЗПИФа будет равна стоимости выделенных в его состав активов, деленной на общее число паев.

После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги. Торги паями ЗПИФов планируем запустить на внебиржевом рынке.

В случае продажи заблокированных активов из состава ЗПИФов деньги будут выплачиваться пайщикам на ежеквартальной основе, а паи ЗПИФов будут частично погашаться пропорционально доле реализованных активов.

🔸Справка

В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии, Euroclear и Clearstream, отказались от сотрудничества с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) и заморозили все его счета и активы. Через НРД торговала иностранными ценными бумагами большая часть российских частных инвесторов и УК, в том числе Тинькофф Капитал. В итоге мы приостановили торги некоторыми ПИФами, а затем запустили их на внебиржевом рынке.

В феврале 2023 года Центробанк утвердил правила, по которым управляющие компании обязаны освободить ПИФы от замороженных активов к 1 сентября 2023 года путем их выделения в ЗПИФы. Подробнее о правилах ЦБ можно прочесть здесь.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

Весь текст дисклеймера