Форум об облигации ОФЗ 26243

Всем привет! Вот рынок и пошёл в коррекцию. Ничего удивительного на фоне такого падения в ОФЗ.📉 Давайте разбираться, что у нас тут происходит: 1. Укрепление рубля 🇷🇺 Кто-то долго и упорно выкупал $USDRUB и не давал курсу уйти ниже 90. Но сегодня этот покупатель отошёл в сторону, что вызвало резкий скачок вниз. Ну а почему нет? У нас и ставка высокая, и валютный контроль действует, да и нефть последние месяцы была дорогой. Другой вопрос, что нефть начинает дешеветь, и если так и дальше пойдёт, то доллар вновь полезет вверх.📈 А значит есть смысл закупиться! Начал сегодня потихоньку подкупать юань, через фьючерс $CRM4 и планирую увеличивать покупки со снижением курса. *** Понятно, что падение доллара (и нефти) вредит нашим экспортерам $ROSN Вот мы и видим сегодня распродажу в нефтянке: $LKOH Можно будет прикупить, но пониже. *** 2. ОФЗ Вот тоже интересная история. Если курс падает, то и инфляция упадёт верно? Ну… или хотя бы не будет расти.⛔ А значит и ставку повышать не будут.❌ Так какого … ОФЗ продолжают бурить дно? И тут можно посмотреть на американский рынок: Если помните, то там тоже был момент, когда длинные облигации подходили к текущей ставке (график) – вот и у нас идёт один в один, только с запозданием (ну так у нас и ставку подняли позже). И если так судить, то можно попытаться поймать отскок в длинных $SU26243RMFS4 Ждём голубиные заявления от нашего ЦБ, так как и ему занимать под 15% тоже не улыбается.🕊 Уже вчера наш ЦБ засуетился и сообщил, что так-то он вполне может снизить "ключ", если уменьшится выдача кредитов. *** А вот рынок ВДО сейчас - тихая гавань. Мусорные облигации продолжают висеть около 20% доходности и выше (ниже по цене) не идут, а облигации сегежи и вовсе немного подросли. 🌲 Это показывает, что каких-то резких скачков ставки рынок не ожидает, но верит что ключ в 16-17% будет долго. (Но разве это было не очевидно ещё в начале года? 🤔) *** 2. Кстати, про $SGZH 🌲 Компания на грани доп. эмиссии и это все знают уже давно. Ещё и выручка снизилась на 8%. Так и что тут тогда делать? В период высоких ставок (а это как раз сейчас) не стоит держать компании с высоким долгом. Поэтому я не понимаю, кто покупает ту же $AFKS Да, она заработает на IPO, но дойдут ли эти деньги до миноритариев? Сомневаюсь. *** 3. Также сегодня падают застройщики 🏗 (Сегодня всё падает, но давайте про них). Вернее, $SMLT, $LSRG падают, а вот $PIKK бодрячком. Банк России зафиксировал перегрев на первичном рынке жилья (и трех лет не прошло). ЦБ всё сильнее намекает, что будет бороться с льготными ипотеками и снижать спрос. На этом и $CIAN улетел – так как меньше спрос, меньше пользователей. Хотя, с другой стороны – объявления будут висеть дольше, как сейчас у hh $HHRU . Подводя итог: Рынок облигаций сейчас выглядит как-то пободрее и интереснее. Если уж говорить про ловлю отскока, то именно там я бы этим и занимался. А по акциям пока наблюдаю. Есть интересные идеи, но хочется пониже.✅

📈Итоги недели Дорогие друзья, очередная неделя подходит к концу. Лето всё ближе и ближе, а значит скоро сезон отпусков, моря и отдыха. Погода на улице радует. Настроение с каждым днем лучше и лучше. Что же там с рынком? На рынке всю неделю льется кровь. 🏛 Индекс Мосбиржи с локального максимума зафиксированного в начале недели снизился на 3,3%. В целом, как и ожидалось, после приближения к сильному сопротивлению в 3500 б.п. не хватило импульса закрепиться, и наступила коррекция. При этом локальный восходящий канал, образованный ещё с середины декабря прошлого года, не был пробит и оказался некой зоной поддержки. Уйдем ли ниже? Вполне возможно, но вероятность на некий отскок и консолидацию так же высока. $IMOEXF $MOEX Основными виновниками этой коррекции являются Газпром и ЦБ. $GAZP Первый с начала недели скорректировался более чем на 13%, утащив за собой индекс. Ударом под дых для инвесторов стала новость о рекомендации СД Газпрома не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Хотя это и так было очевидно после отчета компании. Странно, что кто-то ещё надеялся на какие-то выплаты. Привет спекулянтам😅 ✅Регулятор, в свою очередь, подливает масло в огонь, что создает дополнительный негатив на рынке. Так, недавно зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал о том, что Банк России на заседании 7 июня рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки. Он отметил, что инфляция в стране превышает прогнозы регулятора и видит необходимость удержания жесткой денежно-кредитной политики длительное время. ✔️На фоне таких заявлений индекс государственных бумаг RGBI продолжает свое стремительное снижение и уходит ниже 110 б.п. С такой динамикой следующей поддержкой для нас будет уровень в 100 пунктов, тогда и доходности по ОФЗ дойдут до 15-15,5%. При этом индекс корпоративных облигаций растёт. Многие относительно надежные выпуски копроратов дают приличные доходности. Этим и обусловлен повышенный спрос на эти ценные бумаги. $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 🟧Пара USD/RUB пробила вниз значение 90. Нефть Brent продолжает снижение и приближается к 80$. При этом подобное снижение наблюдается и в цене на нефть марки Urals, которая вот вот может уйти ниже 70$. Такая динамика цен на нефть и укрепление рубля может негативно сказаться на выручке наших экспортеров. $USDRUB Какой из всего этого можно сделать вывод? 🚩Ситуация с инфляцией и ключевой ставкой остается напряженной и неоднозначной. Вероятность её повышения на ближайшем заседании до 17% очень высока. В целом на рынке сформировалось негативное настроение, которое давит на котировки компаний. Сильный нефтяной сектор также оказывается под давлением и показывает отрицательную динамику по итогам недели. Что делать? 🟠Главное не паниковать! Помните как в декабре Индекс Мосбиржи летел вниз и многие паникеры предвещали глобальную коррекцию?! Тогда я ещё покупал Пятерочку и Яндекс и некоторые другие бумаги. Итог вы знаете. Индекс с того времени вырос на 15%, а тот самый Яндекс дал +90% c точки входа (Пятерочка +47%). Сохраняйте спокойствие, не принимайте поспешных необдуманных решений и читайте посты. У Вас всё получится! $YNDX $FIVE Желаем приятных выходных и отличного настроения! #мнение FBL | ForBetterLife

Добрый вечер уважаемые подписчики!!! Последние две недели результаты уже не столь впечатляющие, не по 400к в неделю, а где-то по 100 -150 минус налоги... Уже моя любимая стратегия "сильная акция сегодня, значит завтра откроется ростом" не работает, к примеру брал с вечера $RTKM когда он на хороших объёмах вырос на 4%, утром уже я не смог объем на открытии скинуть в +, тоже самое и с др. с той же системой $AFKS было... Значит рынок уже не тот что был месяц назад, даже две недели назад, рынок меняется, следовательно надо и менять стратегию торговли, надо думать... Скальпил тинек $TCSG , газик $GAZP , сбер $SBER , $SNGSP и др. ... результаты разные ...главное общий + Повторюсь, очень похоже, что рынок меняется и возможно надо не как я сейчас в основном лонгую напросадках на отскок, а возможно надо наоборот шортить отскок... Сегодня видел как очень странно в сбере прям по рынку несколько раз объем выходил...это очень настораживает, предположу инсайд, что ставку 7 июня повысят до 17% $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 Рынок на этом уйдёт в коррекцию, поэтому я в кэш, переносить через выходные, как я раньше обычно брал на пн сильные акции, я в этот раз ничего не буду, теперь только кэш... Всем хороших выходных!!!

Пятница. Выходные практически начались, но прежде финальный пост этой недели. Сегодня докупал ОФЗ. Да, ЦБ грозится поднять ставку до 17%, но никакой проблемы в этом нет, это повышение уже заложено в цену, ну может чуть просядет, а вот если ставка будет меньше - 16.5 или вообще не изменится, то мы увидим хороший отскок. Глобальный прогноз на снижение я пока не меняю особо, хотя повышение отложит его вправо на 3-6 мес. Рано или поздно увидим хороший рост, а пока можно будет получать 12-13% годовых. Список: $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26243RMFS4 Также, чтоб два раза не вставать, по акциям. По $YNDX принял решение ничего не фиксировать пока, пойду на обмен, и буду ждать 5000 минимум. Также в последние дни проседает $TCSG, цена вполне норм, чтоб начать усредняться, но свободных прям сейчас средств нет. Упало бы до 2500-2700 взял бы с плечом. Всем хороших выходных. P.s. Добавлю картинок, чтоб веселее был пост 🤡

$SU26243RMFS4 и как вам товарищи?)

$SU26244RMFS2 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26241RMFS8 $SU26243RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26246RMFS7 🔸Добрый вечер, дамы и господа! Традиционный пятничный обзор ОФЗ. Внес небольшие изменения в табличку: 1. Добавил новый выпуск, 26246. Появился в стакане сегодня. 2. Добавил столбец для цены с текущей доходностью 13.5%. На этой неделе наши постоянные лидеры перешли порог 13%, а новый сразу оказался в новом диапазоне. 3. Добавил столбец "доходность к погашению". Многие опираются на эту цифру. Пусть будет для статистики. 🔹В общем тенденция поиска дна, которого все нет и нет, сохранилась. По итогу имеем в среднем за неделю -3%. Двигаемся дальше по наклонной. Табличка во вложении к вашему вниманию! #офз #пульс #статистика

#офз #облигации #rgbi Товарищи! Не за горами тот знаменательный момент, когда доходности ОФЗ ПРЕВЫСЯТ ключевую ставку! Что тогда произойдет, остается только предполагать... Что касается моего мнения, то произойдет массовый переток капиталов инвесторов из корпоратов (а тем более, из мусорных бумаг, коих немало вливается в рынок) в государственные бумаги ОФЗ. Для государства это очень неплохо! Спасибо банкам, которые своими шортами приближают эпоху всеобщего счастья! $SU26238RMFS4 $SU26225RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0 $SU26221RMFS0 $SU26239RMFS2 $SU26235RMFS0 $SU26243RMFS4

#пятничный_мем про кота инвестора. Он ждёт разворота ключевой ставки в облигациях ) RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) за последние 12 месяцев не падал только 2 месяца. Сегодня ушли ниже 110 пунктов. Очередной «круглый» уровень взят. Три длинных ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 / 26244 $SU26244RMFS2 / 26243 $SU26243RMFS4 с купонной доходностью выше 13% в год. А если смотреть доходность к погашению, то 6 среднесрочных ОФЗ дают доходность выше 15%. Фонды денежного рынка вроде ВИМ Ликвидность $LQDT дают 16%, а ещё можно найти вклады и по 17% на пару месяцев. Это всё рублёвые долги (в широком смысле) с хорошей доходностью. Ещё и рубль $USDRUB крепчает и ниже 90 ушёл. Хорошие новости для рублевого долга, и доходность хорошая у рублевого долга. План «Продавать грязную зеленую бумажку и покупать ОФЗ» надежный как швейцарские часы. Что тут может пойти не так? 😄 Вам слово коллеги инвесторы. В любом случае неделя отличная была. А теперь супер выходные с отличной погодой нас ждут. Не забудь только жмякнуть лайк под пятничным мемом на удачу. Да и Кота инвестора подбодрить надо 😸 #Мем #юмор #облигации - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ОФЗ с доходностью выше 15% Длинные ОФЗ упали до уровня начала в..... В прошлом посте я составил рейтинг облигаций с доходностью выше 14%. За 4 дня доходность облигаций выросла больше, чем за предыдущие 3 недели. Похоже, что ОФЗ закладывают повышение ставки на будущем заседании ЦБ. Посмотрим на них: Самая доходная ОФЗ сейчас $SU29009RMFS6 она даёт доходность в 16.47%. (+0.01 рост номинала). За ней следует $SU29008RMFS8 доходность в 15.69% (+0.02% рост номинала). Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела в 1.7% за последние 3 месяца. Ставки понижать не планируют, наоборот всё больше предпосылок для продолжения увеличения ставок, а значит доходность ОФЗ с переменным купоном будет расти. Посмотрим, что изменилось за месяц в облигациях с постоянным купоном. Из ОФЗ ПД короткие все так же доходнее, чем длинные. Топ такой: $SU26234RMFS3 1 год, 2 мес. Сейчас даёт 15.45% (+0.45%) $SU26207RMFS9 2 года, 8 месяцев 15.36% $SU26219RMFS4 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 15.34 (+0.72%) Лидер в росте доходности за 4 дня $SU26226RMFS9 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 15.32 $SU26229RMFS3 1 год, 6 мес 15.18% (+0.23%) $SU26232RMFS7 3 года, 4 месяца 15.18% $SU26227RMFS7 2-месячная. Сейчас даёт 15.08% (+0.14%) $SU26212RMFS9 3 года, 8 месяцев 15.04% $SU26236RMFS8 4 года 15% Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ И для наглядности длинная, которая тоже преодолела порог доходности в 14% $SU26243RMFS4 14 лет 14.68 (+0.44%) Самую низкую доходность сейчас даёт самая длинная ОФЗПД $SU26238RMFS4 17 лет 14.44% (+0.38) даже она показывает доходность выше 14%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. Всего за 2 месяца убыток от падения тела составил 7.58%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток будет больше 45%. Но многие сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. Эту песню мы слышим последние 2 года. При этом ставка хоть и не поднималась уже несколько заседаний, на будущих скорее всего будет не опущена, а наоборот повышена. Соответственно возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, или в корпоративных ВДО с доходностью 20%+. Но тут уже каждый сам просчитывает свои риски и делает свои ставки - на рост ключевой ставки или падение и закладывает свои риски. Готов ли он потерять за год 45% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 14-15% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/760cd49b-3464-430c-9037-0b4ea9c69c87 #ОФЗПД

$SU26246RMFS7 добавили новый выпуск облигации федерального займа (ОФЗ) 26246. Купон 12% (полугодовой). Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 750 млрд.₽. Дата погашения: 12.03.2036. Прошлые выпуски 26244...26240: $SU26243RMFS4 (9,8%) $SU26244RMFS2 (11,25%) $SU26242RMFS6 (9,0%) $SU26241RMFS8 (9,5%) $SU26240RMFS0 (7,0%) 22 мая 2024 состоялся аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26246. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе года составила 89,5783% от номинала, что соответствует доходности 14,3% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 11 млрд 157 млн рублей по номиналу при спросе 34 млрд 444 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 10 млрд 23 млн рублей.