Про облигацию ОФЗ 26234

​​📉📈 Минутка здорового теханализа Индекс Мосбиржи довольно агрессивно падал в последнее время, и по итогам последних 6 торговых сессий мы увидели внушительное снижение с 3500 до 3300 пунктов, и в моменте даже ниже этой отметки. Если взглянуть на индекс Мосбиржи, то можно увидеть, что диапазон 3200-3300 пунктов является серьёзной поддержкой, и уже сегодня мы видим первые попытки оттолкнуться из неё (см.график ниже). 👉 Ни на что не намекаю, по-прежнему считаю фундаментальный анализ определяющим в принятии инвестиционных решений, но иногда на тех.анализ тоже полезно поглядывать - благодаря ему точки входа и выхода можно подыскать более точно и удачно. А вот что касается ключевой ставки, то события здесь развиваются крайне любопытно и одновременно тревожно. Если неделю назад, когда мы писали вот этот пост в @Invest_or_lost_CLUB, ставка на межбанке была 16,2%, то сегодня впервые за долгое время мы видим рост выше 17% (!!). Как следствие, доходности по ОФЗ тоже активно растут - на текущий момент к погашению вы можете заработать. Вот вашему вниманию ТОП-5 российских гос. облигаций по доходности на текущий момент: $SU26234RMFS3 : 15,92% (погашение 16.07.2025) $SU26229RMFS3 : 15,58% (погашение 12.11.2025) $SU26219RMFS4 : 15,49% (погашение 16.09.2026) $SU26226RMFS9 : 15,47% (погашение 07.10.2026) $SU26207RMFS9 : 15,43% (погашение 03.02.2027) Если хотя бы пару-тройку дней она продержится выше 17%, то я вполне допускаю сценарий, что инсайдеры что-то знают и морально нужно будет готовиться к тому, что в июне мы увидим повышение ключевой ставки.... Летящий в пропасть индекс гос. облигаций (RGBI) - яркое тому подтверждение...Точнее, не яркое, а очень мрачное...

Поздравляю! Приехали. $SU26234RMFS3 Ну что же. Мое мнение о том, что доходности ОФЗ могут достичь ключевой оказались не беспочвенны. Первая ласточка есть. Да это не дальний конец, но но не три месяца. Объективно настоящие объемы лежат в доходности 15,8. Но пару штук вполне можно купить с доходностью 16%. Лёд тронулся господа! С такой доходностью не грех и взять особенно если посмотреть какие доходности по вкладам на такой срок сейчас дают банки. Понятно, что ключевая вот-вот будет 17. Ну так еще и не вечер. Будем добирать. Ещё раз повторю с доходностью около ключевой я готов брать ОФЗ на любой срок.

Рынок закладывает повышение ключевой ставки Заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 7 июня - это на следующей неделе, в пятницу. И похоже, рынок вовсю закладывает повышение ставки до 17%. ▪️ Инфляция (https://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_24-05/) вновь пошла в рост. Официальная средняя инфляция сейчас составляет 7,84% г/г. Инфляционные ожидания населения - метрика, которая гораздо ближе к наблюдаемой мной личной инфляции - тоже пошли в гору, и сейчас этот показатель составляет 11,7%. ▪️ Официальный представитель ЦБ (фактически, ключевой человек в вопросах денежно-кредитной политики) допустил (https://www.interfax.ru/business/961602) сценарий с повышением ставки в июне. Озабочен скачком инфляции. ▪️ Умные деньги тоже закладывают повышение ставки. ОФЗ дешевеют, (https://smart-lab.ru/q/ofz/) их доходности растут. Доходность ОФЗ выросла на 1-1,5% годовых в сравнении с тем, что было месяц назад. Всего за неделю с 20 по 27 мая доходности в ОФЗ выросли на 0,5-0,8%. Однолетки ОФЗ $SU26234RMFS3 вплотную по доходности подобрались к текущей ставке (15,9%). ▪️ В корпоративных облигациях от компаний с высоким инвест-рейтингом доходности сейчас на уровне 18-19% годовых. $RU000A106JV8 В Rofl Bonds доходности выросли значительно. У Сегежи в одном из выпусков доходность достигла уже 31% годовых, например. $RU000A1053P7 ▪️ Рынок акций тоже пошёл под откос. Высокие ставки на долгое время - это не очень хорошо для акций. С утра даже -5% по некоторым компаниям из индекса было. Такое редко бывает, когда нет никаких негативных новостей. ▪️ При этом, рубль укрепляется. $USDRUB Говорящие головы в интернетах называют три причины такого укрепления: ЦБ пылесосит ликвидность, импорт замедляется из-за неготовности крупных китайских банков принимать платежи, ну и пресловутое ожидание повышения ставки. Как услышал, так и передаю. Лучше всего себя чувствуют те, у кого короткие вклады. Cash is King - по крайней мере, сейчас. Скоро будем перекладывать их под 18% годовых. 3,5 млн короткого кеша под 15,5-17% годовых лежит наготове @finindie