3.05
пополнениа: +40к
инвестирована: 1 200 000
profit: 860 000 (за этот год +~370к)
сделки:
ipo
$MBNK (пара тысяч рублей прибыли)
покупки-продажи CNYRUBF, возможно, в небольшой плюс
получены купоны по замещайкам
в основном тут на свободные средства торговал контракты по газу NG-4.24, NG-5.24
$NGK4 по нарисованным линиям, которые постил до этого, внизу покупая, вверху продавая и даже заходя в шорт.
где-то 100шт контрактов покупал, на оставшуюся часть
$CNYRUBF, заходил неудачно, потом пересиживал убытки в -100к, продавал cnyrub и докупал газ, выходил в плюс, открывал небольшой шорт и потом опять лонг, так несколько раз.
был соблазн для усреднения ещё закрыть позицию по золоту, но его итак мало в портфеле, или продать замещающие облигации, но ничего лучше на рынке до сих пор нет, а тут всё ещё 10%+ доходность в валюте на 10 лет, ещё два года продержать и можно без налогов будет продать с ЛДВ, так что здравый смысл возобладал.
(льгота долговременного владения по
$GLDRUB_TOM, кстати, не применяется)
по газу можно было и больше заработать, особенно сейчас, ну да пофиг, довольно рискованный объём позиций был, главное, денег стало больше!
теперь перевожу их в стабильные активы - интересуют облигации с доходностью 15% и выше на длительный срок, либо замещайки 8%, либо юаневые облигации 8%, либо офз 13-14%, они сейчас прямо на самом дне, могут и ниже, конечно, быть.
при этом доходность желательно иметь в купонах, а не к погашению, чтобы иметь возможность их реинвестировать. и без амортизаций, а то тоже надо будет думать, шевелиться, а так один раз кинул деньги, и просто они сами генерируются, как в кликерах 🍻
• 100шт облигаций Симпл Солюшнс Кэпитал
$RU000A107SG8 , довольно низкорейтинговые, но купон сейчас 19%
это флоатер +3% к RUONIA/ставке ЦБ (16% сейчас) с ежемесячной выплатой купонов.
если цб будет ставку повышать или ещё дооолго держать высокой, то получится выгодная штука.
насчёт эмитента - головной холдинг лизинговой компании ПР-Лизинг, которая до этого уже выпускала облигации. можно интервью с ними посмотреть
https://youtu.be/YahvLT0yLEw?t=2384
в общем, бизнес - лизинг, рейтинг - низкий, риски - умеренные.
• дальние ОФЗ, если ЦБ будет снижать ставку, то тут можно и спекулятивно на теле облигаций заработать, либо зафиксируем высокую безрисковую доходность на большой срок в 10+ лет.
сейчас консенсус-прогноз на снижение ставки во втором полугодии 24го, но ждали этого ещё в прошлом году, так что ожидания могут и теперь не оправдаться.
100 шт ОФЗ 26238
$SU26238RMFS4 - купоны 7.1%, торгуется ниже всего от номинала, поэтому наиболее интересны как спекулятивная позиция
100 шт ОФЗ 26243
$SU26243RMFS4 - купоны 9.8%
100 шт ОФЗ 26244
$SU26244RMFS2 - купоны 11.25%, поэтому эти интереснее держать в долгосрок
доходность к погашению сейчас у всех 13.5-14%, плюс офз могут выступать как обеспечение для фьючерсов.
• юаневые облигации
7 шт (~76к рублей) практически мусорных Сегежа CNY 3P-01R
$RU000A105EW9 , купон 4.15%, но торгуются ниже номинала на 15%
могут отрасти в теле, если будут позитивные новости по компании.
Скоро ещё на бирже появятся облигации ЕвроСибЭнерго-Гидро 8%+ и Акрон с 8% купонами в юанях. Последние торговаться и купоны выплачивать будут в рублях, поэтому удобнее, и эмитент надёжнее (удобрения азот), можно в размещении поучаствовать даже.
Из высокодоходного есть ещё СлавЭКО1Р3 11%, НПЗ, поэтому могут случайно разбомбить. Из более надёжного Русал, Металлинвест, Полюс, там уже 6-7.5%.
~
остальное всё в спекулятивный хедж
$CNYRUBF , либо сделки по газу или ещё чем-то, но уже объёмами поменьше.
В идеале доллар растёт до 100 р/usd, в этот момент фиксирую валютные позиции и, возможно, начинаю покупать какие-то дивидендные акции.
плюс картинка месячной прибыли по всем счетам с вариационной маржой. вероятно, верная, если с самой низкой просадки считать, а так ну в районе 200-500к наверн прибыль, глобально пока ещё в минусе и пытаюсь переориентироваться на пассивный денежный поток.