Форум об облигации Селектел 001Р-04R

ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 11 ПО 19.05 $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты. Цена: 93,8% от номинала. Простая дох.: 18,4% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц. Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: Специализация – предоставление займов высококачественным компаниям, у которых возникла потребность в финансировании в короткие сроки. Сегменты: Займы на исполнение крупных контрактов (доля на 31.12.23 – 51,0% от общего портфеля займов). Займы на пополнение оборотных средств (доля – 46,9%). Тендерные займы (доля – 2,1%). $RU000A107UU5 «БРУСНИКА 2Р-02». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 16,3%). Погашение: 28.03.27. Оферта: 18.09.25. Цена: 100,0% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 13,8%). Мой ориентир (A-): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 13,80 ₽/месяц. Доля бумаги 4,0%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: БРУСНИКА — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. 27.04 Брусника объявила об операционных результатах первого квартала 2024. Компания ввела в эксплуатацию 130 тыс. м², прирост составил 25%. При этом доля ипотечных сделок составила 64%, снизившись на 7 п.п. $RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 14,8%). Погашение: 24.01.27. Оферта: 03.02.26. Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 14,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,12 ₽/месяц. Доля бумаги 3,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: У компании несколько сегментов основного дохода. САМОЛЕТ Дом — это возможность купить дом от 10 млн до 30 млн руб. и дополнить опциями от бани до сада. САМОЛЕТ Плюс —сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости вместе с сервисами по ремонту, меблировке, страховке, оценке и аренде. ТОП-5 по продаже мебели в России. САМОЛЕТ Образование — это частные детские сады, муниципальные и частные школы. $RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты. Цена: 98,7% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 19,0%). Мой ориентир (B): >18,4%. 🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц. Доля бумаги 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: 26.03 эмитент разместил третий выпуск облигаций $RU000A1083C2 «СЕЛЛЕР БО-03». Купон 20%, без оферты, но с амортизацией. И вроде всё бы ничего: купон на уровне, рейтинг B недавно обновлен с прогнозом «Стабильный». Но вот как-то очень плохо с работой с инвесторами. На сайте в разделе «Инвесторам» до сих пор третьего выпуска нет. Презентация вообще выгружается пустая. Отчетности в свободном доступе не нашел. Посмотрел, что пишет агентство «Эксперт РА». Сказано, что реализация продукции осуществляется как через сайт и крупнейшие интернет-площадки OZON, ЯНДЕКС и другие. По факту эмитент является небольшим интернет-дискаунтером с долей рынка не более 2%. Общая выручка компании осталась примерно на уровне 2022. Меня эти обстоятельства и такой подход к прозрачности насторожил. Пожалуй, добирать облигации эмитента пока не буду, присмотрюсь. $RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты. Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,2%). Мой ориентир (A): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,33 ₽/месяц. Доля бумаги 2,0%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: СЕЛЕКТЕЛ – Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры с долей рынка порядка 9% (IaaS). Входит с ТОП-5 лидеров российского рынка облачных сервисов (IaaS+PaaS) по выручке, уступая лишь РОСТЕЛЕКОМУ, CLOUD.RU и ЯНДЕКС.CLOUD по данным 2023 года. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

Продолжаем знакомить вас с командой и бизнесом Selectel. На этот раз мы задали несколько вопросов Екатерине Дубовицкой — IR-менеджеру компании. С ее работой вы знакомы через публикации в этом канале и на сайте для инвесторов: https://slc.tl/8ajqv Теперь пришла пора познакомиться ближе. Вы можете задать Екатерине дополнительные вопросы. Пишите их в комментариях под этим постом или на почту IR@selectel.ru. Постараемся на все ответить ↓ $RU000A1089J4 $RU000A105FS4 $RU000A106R95

Мне 18 лет, и я пришел сюда за знаниями и прибылью) Моя стратегия(хорошая или плохая покажет время) ~70% облигаций и ~30% акций в среднесрок. Объем облигаций в портфеле может меняться(макс на 20%) в зависимости от идей на рынке. Если нашел потенциал в акции, то продал часть облиг и переложил кэш в эту акцию. Ну это если кратко). Для форс-мажоров держу много кэша в облигациях, вдруг на большой просадке можно будет докупиться) Ежемесячные купоны: Взял 4 штучки $RU000A1089J4 фикс. Купон 15% 🔥 2 штучки $RU000A1082Y8 фикс купон 15,5% 🔥 2 штучки $RU000A107DP1 флоатер 🔥 Не является ИИР

В главных ролях всея Тинькофф Инвестиций: $GAZP $SBER $RU000A1089J4 $TATN $NVTK $MTSS $MOEX $UPRO $MTLR $USDRUB $SPBE $TKVM @dubaiesc0rt #акции #юмор #мемы

Итоги десятой недели (третья неделя мая). Удержание комиссии за операцию: -16,56₽ Покупка ценных бумаг: -23 762,77₽ Выплата купонов: 436,69₽ Продажа ценных бумаг: 9 728,26₽ Пополнение брокерского счёта: 5 500,00₽ Ниже список облигаций, по которым пришли купоны. 📌 Аполлакс Спэйс 001P-01 $RU000A1089A3 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 19,97% Дата погашения: 23.09.2027 Дата Купона: 10.06.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Цена: 1019,6₽ НКД: 5,18₽ Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 МигКредит 002MC-03 $RU000A107KR2 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,4% Дата погашения: 31.12.2026 Дата Купона: 14.06.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: 10.01.2025 Цена: 1013,8₽ НКД: 2,88₽ Рейтинг: BB (raexpert) 📌 Глоракс 001P-02 $RU000A108132 Купон: 14,18₽ Ставка: 17,25% Доходность: 18,96% Дата погашения: 05.03.2026 Дата Купона: 13.06.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 996,4₽ НКД: 2,84₽ Рейтинг: BBB- (acra) 📌 Селектел 001Р-04R $RU000A1089J4 Купон: 12,33₽ Ставка: 15% Доходность: 15,94% Дата погашения: 02.04.2026 Дата Купона: 11.06.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 1002₽ НКД: 3,29₽ Рейтинг: AA- (raexpert) Так же я открыл дополнительный брокерский счет, который пополнил на 2000р и купил потенциально дивидендные акции: 📌 Башнефть - привилегированные акции $BANEP Лот: 1шт. Можно в шорт: ДА Сектор: energy Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 05.07.2023 Сумма дивидендов: 199,89₽ (12,85%) Цена: 2373,5₽ Цена за лот: 2373,5₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/BANEP 📌 Транснефть - привилегированные акции $TRNFP Лот: 1шт. Можно в шорт: ДА Сектор: energy Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 18.07.2023 Сумма дивидендов: 166,652₽ (11,87%) Цена: 1669,5₽ Цена за лот: 1669,5₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/TRNFP 📌 Газпром нефть $SIBN Лот: 1шт. Можно в шорт: ДА Сектор: energy Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 26.12.2023 Сумма дивидендов: 95,1₽ (8,92%) Цена: 762,8₽ Цена за лот: 762,8₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/SIBN 📌 Татнефть - привилегированные акции $TATNP Лот: 1шт. Можно в шорт: ДА Сектор: energy Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 03.07.2024 Сумма дивидендов: 62,11₽ (8,26%) Цена: 744,5₽ Цена за лот: 744,5₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/TATNP 📌 Ростелеком - Привилегированные акции $RTKMP Лот: 10шт. Можно в шорт: ДА Сектор: telecom Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 30.11.2023 Сумма дивидендов: 5,4465₽ (7,17%) Цена: 87,65₽ Цена за лот: 876,5₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/RTKMP 📌 Роснефть $ROSN Лот: 1шт. Можно в шорт: ДА Сектор: energy Ликвидность: ДА Дивиденды: ДА Дата дивидендов: 10.01.2024 Сумма дивидендов: 38,36₽ (5,11%) Цена: 595,15₽ Цена за лот: 595,15₽ https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/ROSN #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

📱Новые облигации: Ростелеком 001Р-07R [флоатер]. Покупать или нет $RTKM размещает новый выпуск бондов с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке. Флоатеры - это сейчас невероятно актуально, а флоатеры от такого солидного эмитента вызывают особое любопытство. Не смог пройти мимо, сделал для вас обзор. 🌐Эмитент: ПАО "Ростелеком" 📱ПАО «Ростелеком» — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. 🌐Обеспечивает услуги высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения (под брендами Wink и more.tv), мобильной и фиксированной связи, дата-центров и облачной инфраструктуры. 📍Кстати, недавно разбирал бонды других провайдеров - Селектела $RU000A1089J4 и ЭР-Телеком $RU000A1087A7 🌏Компания контролируется государством через Росимущество, ВЭБ.РФ и ВТБ. Поэтому Ростелеком задействован во многих госпрограммах и реализует некоторые гос. проекты, например Национальный проект "Цифровая экономика". ⭐️Кредитный рейтинг: AА+(RU) от АКРА. 💼Сейчас на бирже торгуются 19 выпусков облигаций Ростелекома суммарным объемом более 200 млрд ₽. 📊Финансовые результаты Я подробно разбирал бизнес и перспективы Ростелекома в феврале. Кратко напомню основные цифры за 2023 год: ✅Выручка перевалила за 700 ярдов и показала +13% г/г. В 4 кв. 2023 показатель вообще составил рекордные 209 млрд ₽. При этом 235 млрд ₽ из общей выручки принесла мобильная связь. ✅Чистая прибыль прибавила ещё сильнее, +20% (42,3 млрд ₽). Даже несмотря на увеличение затрат, Ростелеком наращивает маржинальность бизнеса. "В 2023 году наш флагманский видеосервис Wink более чем в 2 раза увеличил производство оригинального контента, который завоевал авторитетные награды. Драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" стала по-настоящему культовым проектом и лидером рынка по просмотрам" - Президент Ростелекома М. Осеевский. ⛔️4 кв. 2023 по прибыли оказался гораздо хуже 4 кв. 2022. Чистая прибыль снизилась на 52%, но в основном из-за убытка ассоциированных компаний и однократных налоговых расходов. ⛔️Чистый долг вырос на 12% до впечатляющих 563 млрд руб. Это, конечно, не Газпром с его триллионными долгами, но тоже нехило. Показатель Чистый долг/OIBDA тоже развернулся к росту и на конец 2023 составил 2,0х. ⛔️Капзатраты увеличились на 26%, а если сравнивать только 4-й квартал обоих лет - то на 51%. Рост вложений может привести к дальнейшему наращиванию и так уже немаленького долга. ⚙️Параметры выпуска 001Р-07R ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: КС + 150 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АA+(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Организаторы выпуска: Газпромбанк, ДОМ .РФ, РСХБ. 👉Сбор книги заявок - 20 мая, размещение на бирже - 23 мая 2024 года. 📱Резюме: вполне достойно 🌐Итак, Ростелеком размещает выпуск флоатеров объемом 15 млрд ₽ на 3 года с ежеквартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Крупнейший государственный телеком-провайдер в РФ с кредитным рейтингом AA+. ✅Операционные показатели растут. Чистая прибыль, OIBDA и выручка сильно прибавили год к году. Ростелеком также задействован во многих национальных программах. ✅Без дополнительных нюансов типа амортизации и оферты. ⛔️Ориентировочная премия к КС не слишком большая (150 б.п.) и скорее всего будет снижена. Есть выпуски и поинтереснее - как среди уже торгующихся на бирже, так и готовящиеся к размещению. 💼Вывод: Довольно приличный флоатер от самого известного российского провайдера. Наконец кто-то составит компанию МТС в линейке свежих флоатеров из телеком-сегмента. А вот обещанная доходность не слишком впечатляет. Моё решение о покупке будет зависеть от итоговой ставки купона. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $RTKMP $RU000A1051E5 $RU000A100881 $RU000A104VS4 $RU000A107910 $RU000A1085D5 $RU000A105UU9 $RU000A0JXPN8 $RU000A0ZYG52 #sid #облигации #rtkm

​​⚡️ Как прошла ваша первая рабочая неделя после майских? Читайте наш еженедельный дайджест IT-новостей и выключайте компьютеры до понедельника ⤵️   🧑‍⚖️ Минцифры России опубликовало проект федерального закона, который предусматривает введение в правовое поле понятий «электронный сервис», «облачные услуги по предоставлению вычислительных ресурсов» (IaaS), «облачные услуги по предоставлению программного обеспечения» (SaaS), а также «цифровая платформа» и «государственная цифровая платформа». Предполагается, что законопроект ускорит внедрение цифровых технологий на национальном уровне.   🔗 https://slc.tl/26qir    🧑‍💻 Правительство России пообещало и дальше поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне минимум вдвое выше роста экономики. Это поможет успешнее покрывать потребности отечественных ведомств и институтов.   🔗 https://slc.tl/ex32x   🛜 Эксперты IT News выяснили, что в 2023 году российский сегмент потребительского IoT достиг рекордных объемов, а сегмент промышленного IoT растет все более быстрыми темпами. IoT (интернет вещей) — это концепция сети передачи данных между разными устройствами: например, гаджетами «умного дома».   Благодаря этому Россия приобретает статус крупного игрока на мировом рынке IoT.   🔗 https://slc.tl/82w80    📈 Компания Couchbase провела опрос среди 500 руководителей ведущих технологических компаний. Результаты показали, что в 2024 году инвестиции в модернизацию IT вырастут на 27%. Предприятия стремятся использовать преимущества новых технологий, таких как искусственный интеллект и граничные вычисления, что влечет растущие требования к производительности IT-систем.   🔗 https://slc.tl/tbdai   📱Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании ИИ-технологий в линейке смартфонов iPhone. Стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18, новой операционной системе для iPhone.   🔗 https://slc.tl/wrho9    🦖 НОВОСТИ SELECTEL   Рост чистой прибыли в полтора раза — с таким результатом мы завершили I квартал этого года! Выручка показала рост на 24% год к году до 2,9 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне 58%. Мы также зафиксировали рост клиентской базы — до 24,1 тысяч клиентов. Такие результаты соответствуют нашим ожиданиям по росту бизнеса вслед за продолжающимся трендом на цифровизацию среди российских компаний и, как следствие, увеличением спроса на облачные технологии.   🔗 https://slc.tl/vqv1v $RU000A1089J4 $RU000A105FS4 $RU000A106R95

Чтобы зарабатывать на текущем рынке больше индекса надо понимать поведение толпы. По моему дилетантскому мнению, толпа сейчас любит потенциальное IPO и дивиденды, при этом не важно какие перспективы компании в ближайшие два года, какая ставка, долги и так далее. Объясните мне куда полетела АФК Система и Ростелеком? Показательным для меня был день, когда СД Сургутнефтегаза никого не удивил дивидендами, при этом обычка упала на 4%, префы выросли на 3%. Давайте посчитаем, что акционеры утвердят дивиденды и уже вычтем их из стоимости, округлим стоимость $SNGSP после дивидендов до 60 ₽. Получается сейчас можно купить акцию за 60 ₽ при ставке 16% в ожидании будущих дивидендов на уровне не менее 9 ₽, чтобы получить доходность не ниже краткосрочных облигаций. Сможет ли Сургут заработать столько? Компания не радует инвесторов информацией и всё зависит от того какая сейчас кубышка. Разгонять акции дальше можно только в том случае если есть уверенность, что компания за 2024 год заработает в районе триллиона ₽ от кубышки, переоценки валют, основного бизнеса. Обычка будет всегда на том же уровне, пока не будет определенных новостей или слухов. Капитализация - 1.8 триллиона ₽, компания с переоценкой кубышки заработала - 1.3 триллиона ₽ за 2023 год, кубышка - 6 триллионов ₽, компания парадокс если смотреть на фундаментал. $SBER и $SBERP сейчас стоят в районе 322 ₽, давайте посчитаем, что дивиденды будут выплачены и 29 ₽ после вычета 13% налога в цене. После очищения от дивидендов за 2023 год стоимость 293 ₽, давайте возьмем самый позитивный на текущий момент прогноз – 40 ₽ дивидендов по итогам 2024 или 13,65% до налогов. Конечно, совершенно неправильно всю стоимость переводить только на дивиденды, так как компания платить только 50% от прибыли, половина остается внутри компании, но однозначно можно сказать, что тем, для кого в первую очередь нужны стабильные выплаты - облигации надежней и доходность выше, про рост самих акций мы сейчас молчим. Я сейчас увидел облигации $RU000A1089J4 и $RU000A1085D5, которые дают купонную доходность 14,97% и 14,44% годовых и со сроком погашения чуть меньше, чем два года. Выяснили, что по выплатам Сбер не интересней облигаций, но есть ещё стоимость акции, которая может вырасти и добавить доходности. Давайте представим позитивный сценарий: дивиденды 40 ₽ за 2024 год и ставка - 10%. Какой должна быть стоимость в последние дни перед дивидендной отсечкой в 2025 году? Конечно, много зависит от спроса на фондовый рынок, прибыли в первые месяцы 2025 года, перспективы понижения/повышения ключевой ставки. Давайте считать, что корреляция +-1% от ключевой ставки, при 10-11% - 360 – 400 ₽. Это по моему мнению максимально лучший сценарий, как оно будет в реальности – загадка. Доходность облигаций Селектела на 7,64% больше, чем дивиденды Сбера с прогнозом 40 ₽ по итогам 2024 года и покупке по текущей цене минус 29 ₽ дивидендов по итогам 2023 года. Покупать, держать или продавать Сбер? Загадка со многими неизвестными. Можно много спорить, что лучше для банков: низкая или высокая ключевая ставка, с одной стороны высокая позволяет увеличивать разницу между ставкой и кредитом, с другой возможно уменьшенный спрос, не стоит так же недооценивать возможное снижение выдачи льготной ипотеки. Рекомендую к прочтению: Дивиденды и их влияние на стоимость акций - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/f5000eb1-758d-4280-867c-011d324fcd8e/ Как могут повлиять дивиденды на падение стоимости акции - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/e2716a30-47f6-491b-b912-97c5b008cb43/ Продолжение - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/3506d93c-39c8-4806-8bef-e483e56551ea/ #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #учу_в_пульсе #записки_наблюдения_дилетанта

$RU000A1089J4 Объясните кто-нибудь, почему в "событиях" стоит выплата купона 83 или около того рубля по облигациям, а на счет упало 12 с копейками?

Встречаемся на Инвест Weekend от РБК на этих выходных 🗓 Погружайтесь в мир инвестиций вместе с нами.  Инвест Weekend — это семейное мероприятие, на котором вы сможете:  🔹 лично пообщаться с ведущими аналитиками, опытными инвесторами и компаниями-эмитентами, 🔹 приобщить детей к культуре инвестиций и накопления, 🔹 посмотреть презентации на актуальные темы инвестирования. Команда Selectel будет ждать вас в секции Трибуна эмитентов. В 16:30 в субботу приглашаем пообщаться с IR-менеджером Selectel Екатериной Дубовицкой. Она ответит на ваши вопросы про облачный рынок, наш бизнес и инвестиционную привлекательность Selectel. Не сможете посетить конференцию, но хотите задать вопрос Екатерине? Пишите нам на почту IR@selectel.ru. До встречи на Инвест Weekend: https://slc.tl/3kxed $RU000A1089J4 $RU000A105FS4 $RU000A106R95