Да, что-то очень короткий отскок был в пятницу, ну в принципе достооачно ожидаемо $MMM4

Прошла долгожданная неделя, на которой ЦБ определял ставку. Подводим итоги: &KsenoFund Сбалансированная и &KsenoFund Сбаланс Lite Стратегии не отметились ничем примечательным, поскольку всю неделю я сидел без позиций, соответственно, мы показали результат лучше рынка, который торпедил из-за риска роста ставок. В пятницу я набрал небольшие позиции в акциях, поскольку увидел краткосрочную возможность сыграть на отскоке. Я перестал делиться своим эк видением и мнением, поскольку не увидел отклика от пульсян, есть ощущение, что это никому не интересно. Но касательно пятничного заседания, я не могу промолчать. То что ЦБ не поднял ставку в пятницу для меня лично было странным решением, я ждал +2%. Думаю, что цб не стал делать хайк из-за ПМЭФ, поскольку тяжело наверное связать мероприятие, где заявляют, что мы 4 экономика мира и при этом повышать ставку. Думаю, что мы увидим хайк на 2 процента в июле. Именно поэтому считаю, что рост акций может быть коррекционным движением. &deleted_strategy я закрываю стратегию. Как только она закроется, я открою новую, но с более большим капиталом. На таком капитале не могу ничего делать, поскольку не хватает ГО. Нет возможности торговать ни рублем, ни нефтью, ни золотом. Поэтому я ее переоткрою через неделю.

Очередная неделя подошла к концу, делаем отчет по неделе &KsenoFund Сбалансированная Ввиду падающего рынка, позиций в акциях у нас почти не было, за счет большей доле портфеля в бондах, сртаегия показала себя хорошо, получив незначительный плюс, тогда как $MMM4 потерял около 4% за неделю &KsenoFund Сбаланс Lite В данной рисковой стратегии неделя была довольно сложной, пытались поймать краткосрочный разворот на падающем рынке, но к сожалению идея не увенчалась успехом, тем не менее считаю, что вышли довольно удачно и не потеряли лишнего. &deleted_strategy Выцеливаем спекулятивные идеи, пока не было ничего сверх интересного, где можно было бы заработать. Есть одна позиция, которую держим. Позиционно выглядит интересно Всем спасибо и успехов в торговле

Очередная неделя подошла к концу. Подводим итоги недели: &KsenoFund Сбалансированная на этой неделе мы перераспределили вложения из фонда ликвидности $LQDT в различные корп флоатеры, чтобы повысить доходность портфеля и застраховаться от повышения ставки, которое ожидаем на ближайшем заседании 7 июля. Также в конце недели началась распродажа в акциях, что привело к закрытию почти всех вложений в акции. &KsenoFund Сбаланс Lite пытались подбирать падающие акции, но к сожалению рынок перешел в полномасштабную коррекцию, что привело к ликвидации почти всех позиций. &deleted_strategy наконец вернули стратегию в положительную зону. Но пятничный пролив рос рынка вернул опять нас в красную зону $MMM4 На этой неделе мы заняли хорошие короткие позиции в металлах, что позволило получить доп прибыль.

Подводим итоги очередной недели торгов. Неделя получилась прибыльной для всех трех стратегий: &KsenoFund Сбаланс Lite Поставили очередной рекорд по совокупной прибыли, перевалив 130%. Получилось на этой неделе прикупить пару хороших историй. $SNGS поначалу хорошо себя показывал, но сдал позиции, пришлось выйти из бумаги и реинвестировать в другие. &KsenoFund Сбалансированная продолжили спокойно наращивать позицию в акциях, рынок пока чувствует себя не плохо, потихоньку наращиваем позицию. Ноа следующей неделе, думаю, что снижу долю в $LQDT и буду наращивать в флоатерах. &deleted_strategy основные позиции продолжили потихоньку расти. Надеялся на продолжение роста в $W4K4 на фоне усиления конфронтации в зоне СВО и на холодном сезоне в мае, но идея не сработала, вышел из позиций без потерь. Очень жаль, что не успел во время войти в $SVM4 , а когда хотел войди в $CoM4 , то увидел, что у тинька запрет на этот фьюч. Всем огромное спасибо за поддержку и что следите и следуете за мной 🫂

Поскольку веду теперь фьючерсную стратегию, основа которой будет в проторгове комодов, делюсь с вами статистикой &deleted_strategy

Заканчивается очередная неделя и выходит отчет по портфелям. Начнём с &KsenoFund Сбалансированная Появились несколько интересных историй, которые мы добавили в портфель, коррекция на рынке отменилась, соответственно начинаем точечно формировать долю акций в портфеле &KsenoFund Сбаланс Lite к сожалению трейд в $GCHE не выгорел, мы получили небольшой убыток и вышли, переложив средства в более интересную акцию. Лонг в $SNGS компенсировал минус по Черкизово. &deleted_strategy поскольку коррекция российского рынка канула в лету, мы заняли длинную позицию. Также пытались сыграть на коррекции в $W4N4 , но проблемы с предложением на глобальном рынке перевесили и нам пришлось закрывать шорт. Сейчас ищем возможность занять длинную позицию по $SiM4

Бюджет России получил в два раза больше нефтяных денег, чем год назад Более слабый рубль + более высокая цена на Уралс способствуют росту доходов Ценовые ограничения на российскую нефть трудно применять: западные страховщики $BRN4

FYI

Друзья! Всем привет. Решил кратко писать о происходящем в стратегиях за прошедшую. Начнем с &KsenoFund Сбалансированная Все деньги пришлось разместить в фонде ликвидности, поскольку нет интересных историй на рынке на данный момент. При этом есть ощущение, что назревает коррекция Самая доходная и высокоспекулятивная стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite также оказалась вся в кэше. Пытался подбивать компании на этой неделе, но история себя не реализовала. Будем искать новые точки входа, но пока полежим в кэше. Новая стратегия, в которой только фьючерсы &deleted_strategy Пока тестирую работу автоследования, пока тестировал нахватал минусов, но на такой высокоспекулятивной стратегии это быстро вернется. Тут на данный момент отторговываем две Истории •коррекцию на МБ $MMM4 •лонг по $NAM4

Очередная классная инфографика

Вообще нормально так льют сегодня весь рынок. Ставки в США вниз в этом году не пойдут (как и в России), перед завтрашним FOMC рынок подливают.

Нормально нефть крутануло $BRM4

Достаточно интересная инфографика по зависимости стран от экспортной группы товаров.

Друзья, очень рад анонсировать фьючерсную стратегию. &deleted_strategy Я очень долго этого ждал. В стратегии будут только фьючерсы. Стратегия очень рисковая.

На рисунке показан экспорт российской сырой нефти в Индию, Китай и Турцию, три основных направления для российской сырой нефти. Экспорт в Китай сократился, экспорт в Индию сократился значительно. Обратите внимание, что Индия практически не импортировала нефть из России до начала СВО. Снижение поставок в Индию было в новостях в течение нескольких недель. Поставки снизились примерно с 2 мб/с в апреле прошлого года до всего около 700 кб/с в прошлом месяце. $BRK4 Я не буду рассуждать о причинах данного снижения. Меня больше всего волнуют последствия, а в особенности наполнение бюджета. Значительно снижение экспорта приведет к двум, лежащим на поверхности, последствиям. Программа заимствования МинФином в три триллиона может быть тогда расширена. Обязательная продажа валютной выручки отменена. Мы таким образом получим новый виток инфляции $USDRUB . Очень интересно посмотреть, как будет себя вести Банк России. И это при условии того, что мир в 24 не скатится в глубокую рецессию и мы не увидим цены на нефть по 40$\барр. Но с другой стороны, обесценение рубля и высокая инфляция будут благоволить акциям. &deleted_strategy &KsenoFund Сбаланс Lite

Друзья! Знаю, что давно не выходил на связь, начало года было бурным, руки не доходили. Не переживайте, рынок 24/7 под моим наблюдением и даже если не пишу, не значит, что стратегия умерла. В этом посте опишу происходящее в стратегиях. &KsenoFund Сбаланс Lite Начнем с самой популярной. На данный момент перспективы у рынка я не вижу. Какие-то локальные истории, которые начались в конце 23 продолжаются, но январь достаточно скучный. На самом деле перспективна у рынка может появиться. Основными позитивными сценариями для фонды станут: •Перемирие •Второй виток инфляционного цикла Я не люблю ставить против ЦБ, но боюсь, что мы останемся с двузначными ставками на долго, что будет следствием высокой инфляции в РФ да и во всем мире. Тому много причин и это достаточно долгая дискуссия. Но я такой вариант рассматриваю и считаю его высоковероятным. &KsenoFund Сбалансированная Достаточно спокойная стратегия, с низкой волатильность, которая объединяет в себе облигации и акции. Она менее доходная, но имеет отличные коэффициенты и показывает себя значительно лучше индекса. Подходит для тех, кто хочет именно сберечь деньги. В ней все достаточно банально. Большая доля FI. Если будут появляться сигналы, будем постепенно добавлять акции, но с такими ставками лучше всего конечно бонды. &deleted_strategy Новая старения для тех, кто хочет низкорисковый портфель акций. Стратегия подразумевает максимальное вложение в один актив не более 15% и при этом только в низкорисковые акции, которые Тинькофф считает низкорисковыми 🤷🏻‍♂️.

Ну что друзья, надеюсь Вы все довольны. Я же говорил, что еще будут хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

&KsenoFund Сбаланс Lite Друзья, я долго думал над Вашими комментариями и пожеланиями. Поскольку большинство из Вас просит изменить подход, я готов на это пойти и снизить волатильность стратегии. Я уберу из стратегии отработку всех возмодных торговых сигналов и начну покупать только тогда, когда снова появится у рынка перспектива роста. Но перед тем, как сделать такие изменения. Я хочу понять сколько из Вас хотят таких изменений. Пишите в комменты «+» если вы за изменения и минус, если вы против что-то менять.

#нефть #опек 🆕Вчера прошло заседание ОПЕК+, после которого цены на нефть в моменте падали на 4$. Большинство удивляется, что цена упала, хотя объем добычи нефти был сокращение более чем на 2 мбд. По нашему мнению падение котировок произошло по причине, что сокращения произведены союзниками саудитов, в рамках ОПЕК+ сокращения не было. Отсутствие единства в организации привела к падению котировок. Добровольные сокращения будут регулироваться в зависимости от конъюнктуру и при падении спроса, небольшие добывающие страны начнут регулировать данные добровольные сокращения и возвращать объем добычи. Таким образом саудиты в краткосрочной перспективе достигнут собственной цели и сформируют бэквардацию на рынке нефти, но будут подверженны спекулятивным атакам. Волатильность на рынке останется очень высокой. $BRZ3 $BRF4

Дорогие следователи, я не заставляю вас сидеть в стратегии, всех предупредил, что могут сейчас быть еще просадки. Рынок тяжелый. Как и почему я покупаю и продаю, простите, я пояснять не буду, моя стратегия, я торгую так, как считаю нужным. Что касается того что рынок рос и все заработали 100+ процентов? Чего же вы в стратегиях сидите? Если все так просто, прошу Вас, отпишитесь, не нужно платить комиссию. Касательно последних сделок, я видел возможность, ухватился, но рынок показал, что дальше вниз идем. Посмотрите где те акции сейчас и сколько могли бы потерять, если бы не вышел. Отдельно хочу сказать человеку, который разводит срач в комментариях и называет меня клоуном. Дорогой подписчик, если тебе так не нравится моя деятельность, отпишись, забери свои 400к и зарабатывай сам. Я не потерплю такого в комментариях, я просто заблокирую. Я предупредил. ЕЩЕ РАЗ И ДЛЯ ВСЕХ! &KsenoFund Сбаланс Lite - рисковая стратегия! Если вы боитесь потерять 5-10% то не надо следовать! Я об этом говорю каждый раз. Писал для кого подходит. Это рынок, не казино.

Друзья! Я понимаю, что большинство из Вас зашло после того, как стратегия попала в топ октября. Рынок акций сейчас очень тухлый, хорошие идеи на нем найти довольно сложно. Поскольку стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite высокорисковая я отторговываю все возможные варианты. Если говорить с точки зрения портфельного управления и ориентироваться на то, какой должен быть сейчас портфель, то это стратегия &KsenoFund Сбалансированная В ней нет такой волатильности из-за большой доли в ликвидности. На таком рынке и особенно под конец года, конечно лучше сидеть в флоатерах и получать свои 16.3% годовых. Что касается возможных перспектив, то пока я не вижу потенциала роста, будем искать локальные истории и пытаться заработать там. Для тех, кто зашел недавно и получил уже просадку, хочу всех предупредить, что в ближайшее время я буду продолжать искать интересные истории, но из-за слабости рынка счета могут просесть еще сильнее. Так что прошу Вас всех проанализировать на сколько Вы готовы еще к большей просадке. Так же хочу заметить, что стратегии уже год и по ней довольна хороший PnL и для меня это снижение прибыли, а не минус.

$AQUA вышли из бумаги с минимальными потерями, был хороший сетап, но новость о SPO испортила всю картину. Рынок очень тухлый... &KsenoFund Сбаланс Lite

Нормально подлили вчера рынок. Четко все закрыли (кроме НМТП, тут конечно ошибся) Если ливнут еще и бакс найдет поддержку, то уверен, что до конца года будут еще хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

Я помню, что вы просили чаще меня писать о происходящем. Я закрыл $NMTP . Я не буду тут придумывать почему. Я еще раз посмотрел на акцию и посчитал, что я ошибся. Что бы не увеличивать ваши убытки дорогие друзья, я просто решил ее закрыть. По всей видимости хайп стратегии и большой приток народа немного сквизанул меня, что я отвечаю теперь за деньги не пары клиентов. Видимо на меня оказало это давление. Нужна пауза. Чтобы вы просто не платили комиссии я все положил в $LQDT &KsenoFund Сбаланс Lite

#россия #рынки Хотим еще раз обратить внимание всех на происходящее на рынке ОФЗ. То что доходности за неделю в некоторых выпусках снизились уже более, чем на 1% не означает, что рынок развернулся и нужно бежать фиксировать доходности. Прошу всех не забывать, что стыка Банка России 15%, а по словам ЦБ пик инфляции будет пройден только весной 24 года. Мы конечно считаем, что в декабре ЦБ займет умеренную позиции и оставит ключ без изменений, но высокий темп роста цен может побудить ЦБ пойти еще раз на повышение. Я еще раз повторяю, что это шорт-сквиз, особенно коммуникация с контрагентами (топ банки РФ), доказывают этот факт. Основная проблема заключается в том, что рынок был слишком перешорчен и огромное количество портфельщиков набрали огромные короткие позиции по бумагам. А когда рынок начал отскакивать, народ начал пытаться фиксануть прибыль, чем только сильнее подогрел спрос на активы, который и так начал расти из-за интереса со стороны УК и НПФов. И таким образом, поскольку весь рынок встал в одну стороны, произошел шорт-сквиз. Но хочется предостеречь всех. Даже не смотря на то, что вроде бы еще есть дрова для продолжения разгона, в один день появятся продавцы, а желающих купить не будет. Поскольку кто захочет покупать по таким доходностям в текущих реалиях. И не удивляйтесь, когда кривую вернут опять на доходности 12+. $SU26241RMFS8

Так, чувствую пришло время. Смотрю уже начали меня все ненавидеть и писать массу негатива. Друзья, повторяю еще раз &KsenoFund Сбаланс Lite ВЫСОКОРИСКОВАННАЯ стратегия. Моя система работает, вы это видите по результату. Я понимаю, что вы все подключились совсем недавно, поскольку пуль добавил меня в топ. Но не застывайте сколько рынок прошел в этом году. Мы находимся у локальных максимумов этого года. Я пытаюсь находить интересные истории, но если стоп сработал, значит сработал. Я никогда не пересиживаю. Это дисциплина. Моя дисциплина позволила мне не получить просадку ни на мобилизации, ни на последней коррекции рынка, да и не на предыдущей тоже. Я прошу каждого, кто подключается осознавать риски и понимать, что в этой стратегии нормально получить 1-2% чтобы потом взять минимум 10%. Тут не казино. И я не могу каждый раз делать прибыльную сделку, это просто не возможно.

#россия #бонды 📈Решили освятить и прояснить происходящее на рынке гос. долга России. Наверняка все видели, что начиная со среды прошлой недели бумаги в среднем прибавил 3-4 фигуры по всей кривой. Доходности снизились на 70 б.п. Но на данный момент хочется сказать, что рынок выглядит очень перекупленным и текущая ситуация похожа на шорт сквиз. Давайте разберемся в цепочке событий и посмотрим более детально, что происходило. В среду МинФин проводит аукцион, на котором суммарно размещает 80 млрд. при совокупном спросе в 170 млрд. Первоначально был размещен новый выпуск 26244 на 67 ярдов. Основной объем размещения уходит большим игрокам, которые готовы были взять по рынку и которые не требовали значительной премии. Далее идет второй аукцион, люди которые не смогли взять 26244 устремились в 26238. Хочу объяснить, что именно произошло со вторым аукционом в прошлую среду. До его начала цена облигации была 63.2%, размещена облигация была по 63.75%. Хороший спрос по цене на 0.5% выше рынка. Что происходит дальше. Люди видят real money на бидах и что они готовы брать по ценам даже выше рынка, начали тупо выкупать все. Тут началась вторая часть этой прекрасной истории. В основном весь рынок сидит в лонге в ОФЗ. И большие ребята решили не прекращать этот рост, поскольку годовой бонус зависит от того сколько они смогут заработать. Поэтому была воплощена в жизнь отличная идея. Основные игроки просто убрали офера (перестали продавать) и сами начали вставать на биды (начали покупать). Таким образом рынок получился односторонним, когда все просто покупают. От этого и произошел такой колоссальный рост. При этом в пятницу оферов также не было, но не было и объемом. Физики начали покупать, надеясь урвать эту высокую доходность на «долгие годы» (что кстати так не работает). Но кто же смотрит у нас в стакан, можно же купить «по рынку». Таким образом народ просто нажимал покупать, а заявки на продажу все переставляли выше и выше. А роботы это вот эти заявки в стакане на 3000 бумаг на покупку и на продажу со спредом 0.25-0.5% все подтягивали рынок. Вчера была точно такая же ситуация. Но правда вечером появились хорошие офера и это прекрасное ралли сразу поутихло. По всей видимости никто не готов уже так рисковать и пытаться переставлять рынок выше 11.80%. А те кто сейчас побегут раскупать все налево и направо чтобы ну хоть 11.80% зафиксировать или те кто сидят в шортах и уже не могут терпеть этот «супер» рост точно смогут накупить столько, сколько смогут. Поскольку кто сделал этот памп, тот и будет разгружаться в этих авантюристов. Именно поэтому, считаем, что данное мероприятие - шорт сквиз.

Друзья нас уже 200 на &KsenoFund Сбаланс Lite Огромное спасибо за доверие. Я правда очень долго ждал этого и много ради этого работал. Еще раз огромное спасибо за доверие. Всем желаю удачных инвестиций.

Друзья! На данный момент не вижу интересных идей в акциях. Поэтому решил переложить часть средств в $LQDT Это временная мера. Сделано специально, чтобы Ваши деньги лежали под процент, а не просто горели. Как только увижу что-то перспективное, сразу будем с вами делать прибыльные сделки. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite