Форум об облигации Novabev Group

#обзордня #corpbonds              ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 МАРТА                💲Курс доллара на завтра 90,62 (-0,14%)                        ‼ Завтра Глоракс (BBB-(RU), позитив.прогноз) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Ориентир ежемесячного купона не выше 18,00% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐➕ Славянск ЭКО (BBB(RU) / BBB.ru) проведёт сбор заявок в юаневый выпуск 001P-03Y сроком обращения 2 года. Ориентир ежеквартального купона 11% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  Агрофирма "Рубеж" BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный 18,5% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ МФК Быстроденьги ruBB начнёт допразмещение выпуска 002P-04 с офертой 27 декабря текущего года. Ежемесячный купон 22% годовых. Цена размещения - 100,75% от номинала. Выпуск будет реализован по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ $RU000A107GU4       🆕 Размещения                                    Из отчета ЦБ РФ: "Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале вновь стали основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 53,7% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 30,9%" РЖД на сборе заявок в выпуск 001P-31R установили купон на уровне 13,39% годовых      🅿 Рейтинги                                                     Облигации реСтор - АКРА присвоило рейтинг А-(RU) $RU000A103935 Магаданская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB+ поместив его под наблюдение и изменив прогноз со стабильного на развивающийся.  эксперт РА: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся отражает неопределенность, которая связана с ожиданием публикации фактических статистических данных по ряду показателей, которые могут отличаться от оценок региона и способных оказать влияние на рейтинг региона" $RU000A106YE3 $RU000A105NT6 Новабев Групп (Белуга) - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruАА-, прогноз стабильный $RU000A104Y15 $RU000A100L63 $RU000A1015E0        ℹ️  Купоны                                                ДОМ.РФ 001Р-01R - купон на 26 купонный период составит 16% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, друзья! После удлиненных выходных новостной фон обычно в полудреме, не стал и день сегодняшний исключением. Буквально пара строк подведет итоги в вестнике, вперед! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 РЖД (🅰️🅰️🅰️) позиционирует себя как сверхсекретная организация. Утром объявили сбор заявок на выпуск 001P-31R на пару часов, даже не раскрыв параметры выпуска широкой аудитории. Мораль простая - случайные пассажиры в бумаге были не нужны, только с безлимитными проездными :) Размещение запланировано на 15 марта, ближе к дате, вероятно, карты на стол и выложат. Правда, велика вероятность, что активных торгов по бумаге так и не будет - самый типичный расклад в обстановке фиктивного сбора и отсутствия информации. 🍃 Заявления на регистрацию новых выпусков подали эмитенты ГИДРОМАШСЕРВИС (001Р-02) и КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 РЕСТОР - выпуску облигаций 001Р-01 $RU000A103935 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ НОВАБЕВ ГРУПП $RU000A102GU5 $RU000A104Y15 $RU000A1015E0 - кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден, прогноз стабильный. ➡️ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A105NT6 $RU000A106YE3: кредитный рейтинг сохранен на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз изменен на развивающийся, установлен статус "под наблюдением", который означает большую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Комментарий агентства: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся отражает неопределенность, которая связана с ожиданием публикации фактических статистических данных по ряду показателей, которые могут отличаться от оценок региона и способных оказать влияние на рейтинг региона. Агентство будет следить за публикацией фактических данных и планирует оценить их влияние на риск-профиль региона, в связи с чем установлен статус «под наблюдением». Вообще, конечно, хорошего после такого бывает мало. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Купон, который мы заслужили в столь тихий для новостей день. РОСНЕФТЬ по выпуску 002Р-13 $RU000A105ZC6: 3-4 купоны (16.09.2024 и 17.03.2025) в размере 5,5%. Но есть тонкость - выпуск в юанях :) Да и предыдущее значение составляло всего 3,5%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍃Совсем ничего полезного не нашел :( ---------- 🤔 А никто и не обещал, что всегда будет познавательно и интересно, друзья! Но да, мне тоже немножко грустно, когда любопытных поводов нет. Попробую порадовать в статистике, она минимально влияет на новостную активность :) Увидимся, хорошего вечера! #новости #облигации

Давно ничего не писал, а изменений то довольно много: Портфель уверенно превысил 1 млн рублей. На счете "Между ОФЗ" распродал в начале января $TMOS и $TRUR, за 9 месяцев регулярных пополнений вышло неплохо. Меньше, чем хотелось (и могло бы быть), но сильно больше, чем было бы на депозите. Переложил на ИИС около 300 тысяч рублей с "Между ОФЗ" и купил: $RU000A104Y15 - 215 штук $RU000A1075S4 - 50 штук $RU000A1061K1 - 25 штук Жду налогово вычета на ипотеку и ИИС и докуплю еще парочку облигаций. Купоны текущих облигаций будут полностью реинвестироваться. На счет "Сегодня без кофе" взял 1 фьючерс на доллар - $USDRUBF, по 88.1, очень нравится. И пополнениями с ежедневными покупками накопилось уже 264 $USDRUB. Про портфель американских акций писать особо нечего. Около 29% капитала - в непредсказуемой блокировке. Всем успехов. #растимкотлету

‼️ЛУЧШИЕ ОБЛИГАЦИИ В ПОРТФЕЛЬ! На предстоящем заседании в пятницу (16 февраля) Банк России подтвердит пик по ключевой ставке. Сейчас лучшее время для покупки облигаций. ПОТОМ БУДЕТ ДОРОЖЕ! ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ДРУЗЬЯ! Помимо высокой купонной доходности вы можете заработать на росте тела, когда ставку начнут снижать. И все это с минимальным риском. Мы сделали для вас подборку лучших на наш взгляд облигаций. Но сначала хочу провести небольшой ликбез по терминам, чтобы вы лучше разбирались в теме: ☝️Амортизация. Обычно облигация погашается вместе с выплатой последнего купона. Но в случае с амортизацией ЧАСТЬ ДОЛГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДО ПОГАШЕНИЯ. Периодичность и величина амортизации долга может быть самой разнообразной. Например, в течение 3 лет первые два года по 40%, на третий год — 20%. А могут быть и ежемесячные выплаты. ☝️Кредитный рейтинг. Оценка платежеспособности со стороны кредитного рейтингового агентства. Чем ниже кредитный рейтинг, тем выше доходность по облигациям, но вместе с этим растет риск дефолта. ––––––––––––––––––––––––––––––––– Как видите, не все так просто. Поэтому вот список, который мы выбрали для вас, чтобы вам было проще, чем другим. ‼️ОБЛИГИ, КОТОРЫЕ ТОЧНО СТОИТ ДОБАВИТЬ В ПОРТФЕЛЬ: НоваБев-БО-П05, 3,4 года, купон 10,85%, дох. эф. 14,5%, ISIN RU000A104Y15, АА-, Амортизация + $RU000A104Y15 Полюс-ПБО-03, 4 года, купон 10,4%, дох. эф. 12,5%, ISIN RU000A105VC5, ААА $RU000A105VC5 НовосибирскаяОбл-35023-об, 7 лет, купон 12,75%, дох. эф. 13,4%, ISIN RU000A107B19, АА. Амортизация + $RU000A107B19 Эффективная доходность ниже ключевой ставки, так как это длинные облигации и они уже в некоторой степени закладывают снижение ключевой ставки на горизонте нескольких лет. ☝️ДЛЯ ВАШЕГО ПОНИМАНИЯ: например, тело выпуска НоваБев-БО-П05 вырастет на 9,1%, если ставка упадёт на 4% + купоны по 11% в год за время удержания. ИТОГ - МЫ ЗАРАБОТАЕМ ~20% ЗА ГОД НА ОБЛИГАЦИЯХ! 😉

ТОП-7 акций на российском рынке в 2024 году. Инвестиции в Россию 🇷🇺 🔥В 2024 году российский финансовый ландшафт предвещает перспективы, которые несомненно привлекут внимание инвесторов. Начало цикла снижения ключевой ставки центральным банком создает благоприятное окружение для бизнеса, стимулируя приток средств из более консервативных инструментов, таких как депозиты и облигации, в фондовый рынок. В этом контексте выделены семь акций, которые представляют интерес для инвесторов в 2024 году.🔥 1. $SNGSP $SNGS Сургутнефтегаз (привилегированные акции): Этот выбор обусловлен ожидаемым ослаблением рубля, что положительно отразится на размере дивидендов для привилегированных акций. Но, при всех плюсах, стоит помнить о рисках, связанных с колебаниями валютных курсов. Лично по мне это акция «кот в сапогах», я в такое не люблю играть. Держу его в небольшом процентном соотношении. 2. $MGNT Магнит: После успешного выкупа своих акций у нерезидентов, Магнит возвращается к систематическим выплатам дивидендов. Важным катализатором роста станет погашение 29% акций, ранее приобретенных у иностранных инвесторов, что способствует увеличению доли инвесторов и, соответственно, росту прибыли на акцию. 3. $TRNFP Транснефть: Запланированный сплит акций в пропорции 1:100 сделает бумаги более доступными для мелких инвесторов. Этот шаг также поддержит динамику акций и их ликвидность, предоставляя новые возможности для розничных инвесторов. 4. $LKOH ЛУКОЙЛ: Любимец инвесторов, ЛУКОЙЛ, согласно прогнозам, продемонстрирует впечатляющие финансовые результаты, опираясь на высокие рублевые цены на нефть. Потенциальным катализатором роста может стать выкуп акций у нерезидентов в текущем году. 5. $SBER Сбербанк: Этот гигант остается локомотивом российской экономики, удивляя своей устойчивостью и ростом финансовых показателей даже в условиях повышенной ключевой ставки. Рентабельность капитала остается на высоком уровне — 25%. 6. $ROSN Роснефть: Продолжая демонстрировать рекордные финансовые результаты, Роснефть удерживает свою позицию в фокусе инвесторов, поддерживаемая высокими рублевыми ценами на нефть. 7. $RU000A104Y15 $BELU Новабев (Белуга): Лидер рынка в производстве премиального алкоголя, компания представляет собой не только дивидендную фишку, но и стабильную модель бизнеса. Оптимизация продаж, широкий ассортимент товаров и разнообразие ценовых категорий делают акции Новабева привлекательными для дивидендных и среднесрочных портфелей. Важно помнить, что любые инвестиции сопряжены с рисками, и разумное диверсифицирование портфеля может помочь смягчить возможные колебания. Необходимо внимательно анализировать каждую компанию и решать, какие акции соответствуют вашей инвестиционной стратегии и принципам. 📈 Всем хорошей торговли. Всех обнял✌🏼 #новости

Новабев (Белуга) Компания оценивается рынком на 88 млрд руб., при этом способна генерировать около 10 млрд руб., что выглядит привлекательно, так как Новабев остается компанией роста, количество магазинов ВинЛаб растет на 22% в год, что выглядит очень привлекательно, выручка за последние 3 года с учетом прогноза на 2023 год также росла на 22% в основном за счет горизонтального расширения бизнеса, хотя за последний год объем продаж вырос на 35%, трафик - на 21%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11,9%, трафик - на 3,5%, средний чек на 8,1%. Вместе с этим, компания заплатила очень высокие дивиденды в 2022 и 2023 году, которые значительно превысили ориентир дивидендной политики. Чтобы компания продолжила поддерживать темпы роста бизнеса, ей придется отказаться от таких существенных разовых выплат, поэтому я в прогноз не закладываю дивиденды выше 50% от чистой прибыли или 6-7% в ближайшие 2 года, против ожидаемых рынком дивидендов 12,5% годовых в следующие 2 года. На мой взгляд, компания очень привлекательная в долгосрок, но на данный момент из-за высоких ставок доходности на рынке долга, компания может годы консолидироваться у отметки 5500-6000 руб. за акцию до улучшения макроэкономической ситуации. При этом, если мои ожидания по дивидендам верны, то чтобы оправдать идею покупки акций вместо облигаций, акции Новабев должны стоить через 2 года более 6600 руб. после выплат дивидендов, так как облигации этой же компании сейчас приносят около 14,5% годовых. $BELU $RU000A102GU5 $RU000A100L63 $RU000A1015E0 $RU000A104Y15

Новости моего портфеля. Продала фонд $TMOS , и купила облигации $RU000A103C95 $RU000A104Y15

А купоны по $RU000A104Y15 за 9 января уже на тиньке выплатили?

Посыпались первые купончики и жизнь милее стала! Дивиденды и купоны для меня словно воздух. Десять дней без них - и сразу пропадает чувство защищенности, становится не по себе. Пользуясь случаем, решил сделать замеры. В течении 10го пришли первые три, и лишь 11го добрался последний. Кто тому виной? Эмитент, банки посредники или прости Господи Тинек? $RU000A106HB4 $RU000A104Y15 $RU000A1061K1 $RU000A1022E6