💼
&Идеи с драйверами 15,43% (Годовых 97,61%)
За последний месяц 10,14% (Топ 7)
За последнюю неделю 0,29%
Естественно кто присоединился в среду, увидели 3 дня падения. Но разве это падение? Всего пару процентов. Естественно такие ребята отписываются. Переходят в
$LQDT?
Страшно представить, что будет со всеми автоследами когда начнется массовая коррекция и все побегут на выход. Или рынок может только расти?
Шорты конечно помогают в обычном портфеле. Но в стратегии шортить нельзя.
Как ранее писали закредитованный угольщик лучший хедж:
$MTLR и
$MTLRP который сделает свечку вниз на объявлении околонулевых дивидендов.
Что еще можно шортить как подстраховку длинным позициям?
$SGZH - закрывать надо на новостях о допке.
$GMKN - уже не так интересно. Глядя как начался рост после объявлении дивидендов становится понятно: в рынке очень много шортов, популярная идея.
Коротко по РИСКАМ в идеях стратегии. Самое время обсудить, когда начали падать :)
$BSPB банк растет. Деньги на остатках юриков работают под хороший процент. Так что тут Ключевая Ставка не так сильно давит на бизнес как в других банках, например
$SVCB
Но банк не назвать растущим (экспансия) поэтому апсайд тут ограничен и тает. На коррекции такие акции не очень безопасно держать. Поддержка только высокая дивидендная доходность.
Многие пишут про заражение, но я его тут не вижу. Держат только надежные ребята. Новички в такие истории даже не лезут. Они лучше купят
$TCSG и
$OZON
$AFLT у компании растет как выручка, так будет расти и в будущем прибыль. На длинном горизонте индекс обгоняют компании у которых растет и то и то.
Укрепление рубля и низкие цены на нефть, риски для других компаний. А тут наоборот только плюсы. Хотя эффект от них не такой значительный, из-за корректирующего топливного демпфера от государства.
Новостей по контролю цен на авиабилеты пока не последовало. С точки зрения санкций компании итак уже запретили летать куда только можно. При этом постоянные новости чуть ли не каждый день, что Аэрофлот открывает новое направление или увеличивает количество рейсов.
$LENT Высокая ключевая ставка замедлит гашение долга. Да бизнес растет за счет M&A (последняя покупка Монетки) но темпы могут загнуться. С точки зрения рисков - первый кандидат на исключение из стратегии.
Также идею держим в том числе потому, что она хорошо ходит в диапазоне 1100 - 1200. Несколько раз на этом заработали. Но на коррекциях такие конструкции ломаются.
Есть похожая неликвидная акция в ритейле, также с хорошим уровнем поддержки. Кто понял, тот понял.
$UGLD Самая сложная история. Тут коктейль из всего. Долг, IPO, допка, спекулянты, золото, отчетность, дивиденды.
Полный комплект. Компания выходит из большого цикла инвестирования на супер привлекательных ценах на золото.
Компания находится в последнем квартиле по себестоимости добычи, поэтому каждый доллар прироста в золоте дает кратную прибыль.
Дивиденды решили не платить, но никто и не ждал и акция все равно упала. Кто продает? Причем в пресс релизе пообещали вернуться к вопросу по итогам первого полугодия. Зачем? Гасите долг.
Главный риск, что золото начнет падать и крепкий рубль дадут синергетический эффект вниз. Плюс все боятся Струков. Как будто бы и не стоит держать. Но завтра золото 2600 и акция улетает в район 1,5 рублей.
$SNGSP Рисков ноль. Хотя укрепление рубля давит на будущий дивиденд. Держим вместо кеша, чтобы снова передать в крепкие руки дивидендных инвесторов.
Из интересного нашел стратегию в Пульсе
&Nakopilka Balance Люди подписываются, потому что она «не падает». Как думаете может стоит им рассказать про другие фонды денежного рынка с большей доходностью?