Пока по рынку писать особо нечего, вспомнил, что не писал как у меня май прошёл. Доходность Гусарского портфеля составила 244.8% (с начала года) Общая доходность по портфелям составила 131% Спекулятивный счет за май заработал 18% Инвестиционный потерял 8%(тяжко быть нынче инвестором), подумываю распустить его и сделать просто активный безплечевой счет. Основной результат принесли: - Лонг позиции: $SNGSP, $YNDX , $BSPB, $POSI, $LKOH - Шорт позиции: $AFKS, $SMLT, $SGZH, $UPRO, $MMM4 и др. Лосей в этом месяце тоже нахватал целую пачку, самые жирные — $ROSN, $FLOT, $GLTR . Фундаментально с компаниями все ок, но так бывает. Выхватил неплохо от шорта Полюса , здесь исключительно моя тупость и отскок в золоте, думал что базовый актив пойдет ниже + доп налог, но не пошло. И еще много мелких лосят. Автоследование &Гусарская стратегия пока расстраивает меня в плане доходности, но с учетом того, что я открывал ее на пиках рынка (3480 по индексу), в целом неплохо держится, присоединяйтесь кто хочет, кто не хочет не присоединяйтесь) Счет «Инверсивный БКС» подзапустил, но он все еще в плюсе с момента открытия на 3% Принял участие в двухмесячном турнире Тинькофф, выяснил что там криво считается доходность (вспомнил про него под конец и не следил) и нельзя уходить в дивгэп, иначе это убивает статистику, а я два месяца плотно в отсечки уходил, должен был в полтинник войти(

Как то быстро похороны рынка и крики про 2800 по $MMM4 сменились на праздник и крики про 3500-4000 Будьте аккуратнее, отскок в офз $SU26238RMFS4, $SU26244RMFS2 и др связан скорее с тем, что отменили аукционы, чем с тем, что все стало понятно со ставкой

$IVAT Типичный сотрудник Ивы, получивший 100% аллокацию Если в очках, значит точно итишник

$IVAT Распределение аллокации 47% институты и 53% на физиков, 25% сотрудникам и партнерам, 28% нам. Аллокация составила примерно 8% 25% сотрудникам (800 лямов) ахахахаххахах, кул стори бро, я смотрел ваши расходы на персонал и сколько у вас работает людей) В стиле $DIAS раздали корешам, ой, то есть партнерам, хорошую аллокацию, чтобы они обкэшились о хомяков в стакане, изи бабки. Отличный старт и первое впечатление, осталось после этого всем представителям компании, как в лучших корпоративных практиках, исчезнуть до SPO. Каждое ipo бесит все больше и больше, механизм привлечения капитала сейчас представляет из себя тупо обкэшивание о физиков по дорогой оценке.

&Гусарская стратегия ставки приняты, кэша больше пока нет. Дальше буду прыгать из бумаги в бумагу, типо как получилось с $ASTR и перекладываться. По уровню 3100 распаковал последние 20% и очень неплохо докупил $BSPB и других. Сидим дальше наблюдаем что будет.

Все происходящее уже походит на обычный паниксэйл. Сливают все не глядя, тех, кому повышение ставки нейтрально, да даже $MOEX $BSPB которые выигрывают от повышения ставки. Все, кто нервные, уберите плечи и не смотрите терминал до пятницы. Скоро все это закончится

Посмотрим насколько сильно влияет ipo на рынок. Сбор заявок заканчивается. Но укатывают чуть ли не больше всего итишку $ASTR $YNDX $HHRU и тд Хотя ей чуть ли не больше всех плевать на ставку

$ROSN Финансовые результаты за 1 квартал 2024 г. Финансовые результаты лучше ожиданий по всем параметрам (Ожидания на таблице, стыренной у Олега Кузьмичева): — Выручка составила 2 594 млрд руб. против 2 551 млрд руб в 4 квартале 2023 и 1 823 млрд руб.в 1 квартале 2023; — EBITDA составила 857 млрд руб. против 602 млрд руб в 4 квартале 2023 и 672 млрд руб.в 1 квартале 2023; — Чистая прибыль 399 млрд руб, против 252 млрд руб в 4 квартале 2023 и 323 млрд руб.в 1 квартале 2023. По компании: Роснефть, на мой взгляд остается самой интересной компанией нефтяного сектора на нашем рынке. За первый квартал сгенерировали 18.82 руб дивдоходности. Это с учетом проблем с НПЗ и возросшей стоимостью обслуживания долга. В первом квартале помог курс и устойчиво высокие цены на ESPO и Urals. Второй квартал скорее всего будет скромнее. Но, в любом случае, Игорь Иванович, мое почтение.

$ELMT писал я как то про нынешние ipo https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/48bbe690-9e95-4596-9cb5-923f31298b1d?utm_source=share Тут реализовалась часть рисков и то, не очень сильно. элемент, с такой оценкой, ну хотя бы 30% роста прибыли в гайденсе нарисовали бы Сейчас плюс минус 8 форвардной ебитды с темпами роста 15%, продают как чипы для ракет. И чет как то все забывают, что с такой продажей может что то произойти и основная производственная линия превратится в тыкву. Помните, бесплатная шаурма лежит не во всех размещениях и на ipo от $AFKS если миноритарий заработал, это стечение обстоятельств.

$TCSG эмммм Они купили банк с roe 12 По 1.05 капитала Это очень дорого, чего все обрадовались я не понимаю

$AKRN $PHOR $KAZT добрый вечер, помянем Сырьевикам не критично, да и по всем остальным тоже $GAZP оказался на шаг впереди впереди и всех переиграл😁

Завтра-послезавтра буду в Курске Если есть желающие, можем пообщаться где-нибудь

&Гусарская стратегия Прошло чуть больше месяца с момента открытия мною стратегии автоследования Результаты: грязная доходность (без учета комиссий) — 4.55% чистая доходность — около 4% (с учетов дивов от $POSI) Индекс Мосбиржи за это время — -4,4% Объективности ради добавлю, последние недели две стратегия стоит практически на месте по доходности и половина это вовремя купленный и вовремя проданный $SOFL Честно говоря, пока только привыкаю к этому портфелю. Инструментарий довольно ограниченный и лишает меня основной фишки моей торговли — жонглирования плечами, стокпикинга в обе стороны, хэджей и синтетических позиций. Плюс, я большой фанат купить на вечерке и продать на старте торгов, здесь так тоже нельзя, так как торговля с 10:30 до 18:30( Фьючерсы тут как бы есть, но пользоваться ими тем образом, для которого они задуманы нельзя. В прошлый понедельник хотел перекрыть лонг позиции продажей $MMM4, не дали. На своем счете так сделал и сидел всю коррекцию чиллил, на автоследе пришлось выводить часть в кэш и пытаться играть отскок в $GLTR, что геморройно. Но работать можно и спасибо Тинькофф, что вообще предоставляют такую возможность. Думаю со временем допилят шероховатости.

Уже четвертый шорт в коллекцию $UPRO, $RUAL $GMKN $AFLT Люди, вы хоть отчеты иногда открывайте и имейте понимание может ли вообще компания платить дивы Повестка о дивах на сд часто бывает формальная (Все это шортилось на новости сд по дивам)

Начали приходить дивы $LKOH , сегодня может быть небольшой отскок

Стреляли в $GAZP , попали в $SGZH Здесь крепкие парни тоже сдаются

$GAZP И не говорите, что не предупрехдал (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/e4b7e7f5-d589-4525-a4cb-71e8eeae07d9?utm_source=share) На самом деле это ужасная новость, ведь после всех событий, на рынок выйдет несколько миллиардов денег и они купят нормальные бумаги и дешевых нормальных компаний станет меньше.

$FLOT Совкомфлот 24 мая планирует опубликовать финрезультаты по МСФО за I квартал. Наконец можно будет увидеть как работают санкции (я думаю что не очень) и посчитать див.

&Гусарская стратегия - $SOFL продан весь везде, надо не забыть купить его обратно в июле-августе. - $YNDX если продолжат продавать, перетряхну немного инвест портфель и докуплю. На дивы Лукойла тоже докуплю Яндекса под конвертацию. Хочу когда-нибудь заиметь 1000 штук (люблю круглые цифры) в инвест портфеле и не трогать их, пока дают это сделать по нормальной цене, можно немного приблизить эту цель. - На следующей неделе объявят о ipo Элемента, покупать его смысла не вижу, если начнётся шаурма трейд и стандартное безумие с оттоком ликвидности и палкой вместо аллокации, участвовать буду по старой схеме. - Из негатива, на следующей неделе начнутся обсуждения по налогам и это может подзакошмарить рынок. Интересно будет посмотреть, что внесет больше влияние - отток ликвидности на ipo или притока в виде дивов Лукойла. В начале недели буду думать что продать, так как от плечей до сих пор не избавился, а надо бы уже. Хочу еще докупить $BSPB если будет коррекция по нему.

$UPRO Все по плану. Следующие $GMKN и $AFLT

$SVCB Тезисы со дня инвестора Совкомбанка: - Параметры сделки по хоум кредиту еще обсуждаются. - Банк может получить опцион на обратный выкуп акций после поглощения хоум кредит банка в случае, если за вторую часть заплатят акциями. - Невыплату дивидендов не рассматривают. - Внутри портфеля ценных бумаг портфель акций не большой, но эффективный и существенно обгоняет рынок, в этом году у них пока все очень хорошо, есть чем приятно удивить в заначке. - Допэмиссия будет проходить по средней за 45 дней (15.5 рублей по первой части сделки) по второй части еще рассматривается, основу выкупит основной акционер, часть может пойти в рынок. Параметры сделки еще обсуждаются. - Ожидают cost cut после завершения поглощения хоума. - Ожидания по темпам кредитования: 40+% по корп кредитам. Розница 30-35% - В ближайшее время вывод дочек на ipo не планируется. Но в будущем возможно. Рассматривают площадочный (площадка госзакупок) бизнес на ipo. - M&a банков не планируют, лизинговый бизнес и страховая есть на примете. (В этом году короче будет) - К ноябрю планируют войти в индекс. - Говорят что бспб очень хороший банк и не понятно почему так дешево стоит) (CEO Совкомбанка) - Гайденс - могут увеличивать 20+% повышение показателей в год. На 24 год собирались повторить результат за 23, но скорее всего будут скромнее, а 25 год планируется быть рекордным. - Бспб не продается и пока идет интеграция хоума. (Но на десках прикупают бспб себе на баланс).

$GMKN и тут тоже дивов не будет

&Гусарская стратегия $SOFL Про подписчиков стратегии, которые смогли посмотреть не только доходность, но и дату открытия стратегии и сразу подключились. Покупался по 162.3

Мелкие студии до 28 квадратов запретят строить в Москве, на строящиеся проекты не распространяется. Официального релиза нет, но в сми уже пошло. $ETLN - нейтрально, они строят и так с большой нарезкой по квадратам $LSRG - нейтрально, в Москве новых проектов пока не планировалось и Москва не основной рынок $SMLT - немного повлияет на планы экспансии Москвы, но в целом тоже не критично. В области и так уже такой запрет есть $PIKK - помянем

В $SNGSP и $SGM4 пока сижу, даже докупил немного. Сейчас часть людей будет фиксировать спекулятивные позиции, потом спокойно поползем дальше наверх. Утром, судя по всему, вынесли слабые руки, пролив, фэйк плиты - все как мы любим. Там еще бкс идею шорта не закрыл кстати) Осталось дождаться супер неожиданную новость, что $UPRO не заплатит дивы и план на май выполнен.

&Гусарская стратегия (Открыта 26.04.24) В стратегии на этой неделе начал делать небольшую ребалансировку, продана $ASTR и $WUSH, сокращен лось по $GLTR - потом будет обязательно откуплен, но пока судя по всему не его время. Также понемногу выхожу из $SOFL, высвобожденные средства перенаправлены в другие бумаги. Хэджироваться шортами тут к сожалению нельзя, так что скоро придется уходить в защиту, так как жду в ближайшее время отток ликвидности, может даже придется немного внутредневной торговлей побаловаться.

$YNDX Почти все попал https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/44c871ec-9f37-4f70-a4a0-676a0dcc4e50?utm_source=share

Сегодня жду пресс релиз $YNDX . Обычно они делают релизы в районе 12:00, так что с 11:30 буду сидеть у терминала и ждать. Сд прошел, на раскрытие у них есть три рабочих дня, в худшем случае объявят во вторник, но я думаю, что все таки завтра. Тем, у кого большие спекулятивные ставки на него, было бы неплохо эти два дня следить за новостями, особенно сегодня после 12.

$SMLT Невыплата дивидендов долгосрочно хорошая новость, учитывая перспективы рынка недвижимости и долг Самолета. Но сейчас котировка остается и будет под давлением, хоть и выглядит дешево. Рад что не полез, думал купить большую позу, но решил что рано, размышления писал здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/717e4533-33da-454b-a46d-cc518a0432fd?utm_source=share

Мысли по рынку: Пока все идет по этому плану: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/3f07ccc5-c356-4a47-9189-9b9137865537?utm_source=share Думал что коррекция будет интереснее, но как то даже слабенько получается. •$YNDX Сегодня СД по переезду, новостей сегодя не жду, у них есть 3 рабочих дня на раскрытие, думаю пресс релиз будет в понедельник. Спекулятивную позу сокращаю, она и так неплохо дала за неделю. •$GLTR в боковике, сейчас в Атоне начали появлятся лоты из ЕК по 690-700, часть больших покупателей там. Мб английская контора, которая объявляла выкуп нашла способ перетащить их в наш контур, короче пока сижу и не дергаюсь • $SOFL идет хорошо, пока не продаю, даже добрал на неделе. •Добавил в портфель $BSPB и $SVCB, но мало, надеюсь дадут собрать хорошую позицию ниже Остальное в боковике, докупаю немного, при этом дали открыть шортов и захэджить плечи на выходные в $UPRO $AGRO, выросли зачем то на новости о СД о дивах, которых не будет, но спасибо в выходные уходить теперь спокойнее. Ну и еще несколько, по мелочи, шортов накидал.