ММК MAGN
Доходность за полгода
12,5%
Сектор
Сырьевая промышленность
О компании ММК
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали, является одним из лидеров среди предприятий черной металлургии в России. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, при этом в структуре производства преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью.
Компания ориентирована на реализацию своей продукции в основном на внутреннем рынке и в странах СНГ. На страны Ближнего Востока и Азии приходится около 19%, на страны Европы — 7%. В числе крупнейших проектов, реализуемых в настоящее время на ММК, — строительство комплекса коксовой батареи №12, производительность которой составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год, стоимость реализации проекта — около 67 млрд рублей.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Сводный прогноз
Прогнозная цена
68,335 ₽
+10,175 ₽ (17,49%)
Диапазон
61 ₽ — 80 ₽
Рекомендация
Покупать
Показатели акции
Интересное в Пульсе
Идеи
Название | Можно заработать | Текущая доходность |
|---|---|---|
ММК: наверстывая упущенное | 24,68% | 1,16% |
ММК. Интересный момент для покупки на средний срок | 36,09% | -2,72% |
ММК: повышаем таргет, ждем дивиденды до лета | 28,42% | 3,75% |
Последние новости
13 мая 2024 • Interfax
Акции ММК выглядят перспективно - "Велес Капитал"
13 мая 2024 • Fomag.ru
Почему дорожают расписки Qiwi, что интересного у ММК – аналитический дайджест
13 мая 2024 • Fomag.ru
Хорош ли сейчас «Мечел», что интересного у золотодобытчиков – аналитический дайджест
10 мая 2024 • EnInvs_News
Russian Strategy
6 мая 2024 • Interfax
"Финам" подтверждает рейтинг акций ММК на уровне "покупать"
6 мая 2024 • Fomag.ru
Что сказал Маск про доллар, какие дивиденды может заплатить «Соллерс» – дайджест Fomag.ru
6 мая 2024 • Fomag.ru
Стоит ли открывать шорты по акциям «Газпрома», «Мечела» и Сбербанка
3 мая 2024 • Fomag.ru
Как Китай может отреагировать на антироссийские санкции, о чем с ФАС договариваются ММК и НЛМК – дайджест Fomag.ru
Частые вопросы
К сектору "Сырьевая промышленность" также относятся такие компании как РУСАЛ (RUAL), Русолово (ROLO), а также компания Казаньоргсинтез - ап (KZOSP)
Вывод по акциям ММК 🟥Начало года неоднозначное. В 1 квартале 2024 прибыль выросла на 20,5%, но свободный денежный поток сократился на 40,5% (что является базой для дивидендов и расчетный дивиденд составляет 0,7₽). Все это связано с ростом капитальных затрат и оттоком денежных средств на оборотный капитал. 🟥В течение 2024 года охлаждение спроса в жилищном строительстве будет сдерживать дальнейший рост металлопотребления. Но компания закладывала, что во 2 квартале восстановится объём продаж ввиду окончания ремонта в прокатном переделе и роста потребления металлов в сезон строительной активности. Ждем отчет. 🟩ММК остается немного недооцененной, но существенного потенциала тут нет. В этом году нас ждет увеличенная инвестиционная программа, что негативно повлияет на дивиденды (как и в первом квартале). Пока потенциальная дивидендная доходность ниже безрисковой ставки и ниже, чем у той же Северстали. 🟩Также несмотря на меньшие дивиденды за 2023 год, ММК приносит нам 5,2%. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 62₽ Ваше мнение насчет ММК? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать $MAGN
Компании ММК-Информсервис, входящей в Группу ММК и занимающейся её цифровизацией, в мае исполнилось 14 лет. Директор компании Вадим Феоктистов в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал о её роли в цифровой трансформации Группы. • Специалисты ММК-Информсервис разработали платформу цифровизации бизнес-процессов и документооборота «Атач», позволяющую автоматизировать весь спектр задач по работе с любыми видами документов. • В прошлом году был реализован пилотный проект по миграции автоматизированных рабочих мест на отечественное программное обеспечение в коксохимическом производстве, выполнена миграция систем на базе 1С на российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres в обществах Группы ММК. • Сейчас ММК-Информсервис занимается созданием единой MES-системы производственных подразделений ММК на отечественной СУБД, реализует переход на пользовательскую операционную систему Astra Linux, внедрение интеграционной платформы Polus ESB и др. «Замещение зарубежных систем управления предприятиями – процесс сложный и требующий серьезной проработки. Сейчас предпринимаются определенные усилия по развитию российского ERP-рынка, мы уверенно движемся в этом направлении. В этом вопросе нам помогает обширная экспертиза в сфере эксплуатации, поддержки и адаптации зарубежных информационных систем, которую мы накопили на ММК за эти годы», – отметил Вадим Феоктистов. #mmk #ммк #ММК_Информсервис $MAGN
Портфель инвестора: 💿 Обзор ММК ММК — входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. ▪️Выручка - 2020 — 460,2₽ млрд - 2021 — 873,2₽ млрд - 2022 — 699,8₽ млрд - 2023 — 763,4₽ млрд Темпы роста — 12% ▪️Прибыль - 2020 — 43,7₽ млрд - 2021 — 229,3₽ млрд - 2022 — 70,2₽ млрд - 2023 — 118,2₽ млр Темпы роста — 9,35% • Капитализация — 650 млрд руб. • Темпы роста EPS — 9,3% • P/E — 5,5, среднее — 6,3 • P/BV — 0,99, среднее — 2,01 • EV/EBTIDA — 2,86, среднее — 3,78 • ROE — 17,9%, среднее — 27,9% • Чистый долг — (-91,5) млрд руб. (+29% г/г) 🔘 Если взглянуть на основные метрики ММК, можно сказать, что компания недооценена Обзор дивидендов ММК • 2019 — 5,335 руб/акцию • 2020 — 3,943 руб/акцию • 2021 (9М) — 7,988 руб/акцию • 2023 — 3,943 руб/акцию Темпы роста: 8% ▪️Дивиденды за 2023 год: 2,752 руб./акцию (4,7%) ▪️Доходность актива с учетом дивидендов: 26% 😀Прогноз дивидендов за 1КВ 2024 год: 0,7 руб/акцию Дивидендная политика ● Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA < 1. ●Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA > 1. После 👍🔥 выходит вывод по компании. #инвестобзор $MAGN