Форум об облигации Ника (ООО) 001P-03

Анализ №38... ООО "НИКА" #обзор_эмитента $RU000A107SH6, $RU000A106U74, $RU000A1050X7 У компании хорошая платежеспособность, средняя рентабельность, слабая финансовая устойчивость. 1. Финансовые показатели. Чистая прибыль растёт, а вот выручка упала. Долги краткосрочные сократились, долгосрочные выросли: положительно для бизнеса. • Выручка год к году -29% (прогноз); • Чистая прибыль +22% (прогноз); • Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +336% (+0,73 млрд. руб.); • Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года -39% (-0,48 млрд. руб.). 2. Особых проблем с платежеспособностью нет. Точнее не стало по отчету за 3 квартал 2023 года. Показатели очень близки к идеальным. 3. Рентабельность предприятия средняя. Растет с каждым кварталом. 4. Финансовая устойчивость слабая по всем показателям. Предприятие сильно закредитовано и бизнес зависит от займов. 5. Предприятие в последнем отчетном квартале заметно улучшило платежеспособность. Несколько очков добавляет рентабельность активов. По финансовой независимости от долгов не получено баллов. По итогу квартала перешли в желтую приемлемую зону. 37,2 из 100. Компания улучшает платежеспособность, но не может справиться с зависимостью от задолженности. Положительно, что долги перешли в разряд долгосрочных, что дает время на развитие компании.

Денег нет. И от скуки полез в спекуляции-манипуляции. Продал позу в Айди Коллект вып.6 $RU000A107C34 купон 18%, ежемесячный. Рейтинг ВВ. Бумага хорошая. С постоянным, известным до конца обращения купоном. Также почитал, что отмечается позитивная динамика в деятельности организации. Покупал по номиналу и почти по номиналу и отдал, с микроскопическим плюсом, ну и НКД конечно. За время пока держал, порадовался двум купонам. Предметом авантюры выбрал Мани Капитал $RU000A1079G1 Рейтинг ВВ-, купон лесенка от 22% с последущим понижением. Цена позиции 997 рублей за единицу. НКД сейчас порядка 2.4 рублей. Вообще, глядя на график немного страшновато. Новостной фон по конторе не мониторил, но вроде про негатив не читал. Может чего то не знаю. Если у кого есть информация, пожалуйста поделитесь. В любом случае, ни на какой большой апсайд особо не надеюсь. Просто буду получать купон 22% до мая 2024 и 20% до ноября 2024 далее 18% до мая 2025. А дальше посмотрим. В теории выгода от такого движения есть. Время покажет, что будет на практике. Из неинтересного - добираю по мелочи Нику $RU000A107SH6 Не призываю повторять. Не ИИР. Всем удачи и позитива!

Доброго дня всем! Завершаем февраль, подводим итоги ИИС пополнен на 44149₽. Это больше плана, потому что участвовал в первичке $RU000A107RZ0 и в İPO $DIAS В итоге и то и то продал. Было несколько поступлений купонов, после каждого из которых докупал облигации. Также была сделана ребалансировка облигационного портфеля. Удалось выйти из нескольких бесперспективных бумаг, а также продать пару выросших, но не сильно интересных по причине скорых оферт или опционов облигаций. Подкупил свежий выпуск $RU000A107QM0 - да, там лесенка, но лесенка неплохая, да и отчёт вышел отличный. Немножко подкупил $RU000A107SH6 и $RU000A107TD3 . Ники много и долго держать не планирую,но пока ради купона можно чуть нарастить позицию. А Моторные технологии- редкий эмитент из "реального" сектора, с большими планами. Сейчас в портфеле 25 эмитентов. Среднемесячный доход по купонам 9133.65₽. В марте пополнение будет минимальным, т.к были сделаны довольно большие винные инвестиции и свободной налички практически не осталось. Так что буду только добавлять при поступлении купонов. Да, февральские доходы от моего хобби получились на удивление высокими, почти на уровне декабря. Не знаю,с чем это связано.Возможно- с очень сильным подорожанием вина в магазинах. Посмотрим, как будет в марте - апреле. На этом всё, пусть ваш телефон регулярно пищит при поступлении денег на счёт!

Добрейшего всем дня из всех возможных! Продолжаю следовать своей туповатой стратегии, и пополнять счёт при поступлениях купонов до полного лота. Таким образом довел позицию по $RU000A107C34 до непозволительных 6% , $RU000A106TJ2 до 5%. Ну и на мелочные поступления купил аж 2 Ники $RU000A107SH6 - отчёт хороший, доходность тоже Буду идти к цели- среднемесячной доходности по купонам 10тыс, точечно докупая облигации. Далее если будут идеи - буду брать акции. Не будет-дополнять облиги, благо ликвидный актив. По курсам - на оставшийся февраль планируемые траты примерно 2000₽, потом абонемент на 4 занятия 2000₽, +порядка 8000 за медицину и оружейку в марте.