Итоги восьмой недели (четвертая неделя апреля).
Выплата купонов: 1 355,73₽
Удержание комиссии за операцию: -10,86₽
Покупка ценных бумаг: -12 675,60₽
Продажа ценных бумаг: 9 067,20₽
•Ниже список облигаций, по которым пришли купоны.
📌 МФК ВЭББАНКИР 06
$RU000A1082K7
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 22,4%
Дата погашения: 02.09.2027
Дата Купона: 20.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: 16.03.2025
Цена: 1004,9₽
НКД: 5,18₽
Рейтинг: BB (Эксперт)
📌 Транс-Миссия БО-02
$RU000A107FG5
Купон: 16,64₽
Ставка: 20,24%
Доходность: 19,99%
Дата погашения: 30.11.2027
Дата Купона: 19.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Оферта: 15.12.2024
Цена: 1011,1₽
НКД: 5,55₽
Рейтинг: BB- (Эксперт)
📌 Селлер БО-03
$RU000A1083C2
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,89%
Дата погашения: 16.03.2026
Дата Купона: 25.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Для квалов: ДА
Цена: 1000,5₽
НКД: 2,19₽
Рейтинг: B (Эксперт)
📌 СЕЛЛ-Сервис БО-01
$RU000A107GT6
Купон: 16,03₽
Ставка: 19,5%
Доходность: 19,75%
Дата погашения: 05.12.2027
Дата Купона: 24.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Оферта: 19.04.2025
Цена: 1011,9₽
НКД: 2,67₽
Рейтинг: BB+ (Эксперт)
📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08
$RU000A107TR3
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 17,72%
Дата погашения: 10.02.2026
Дата Купона: 21.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1024,1₽
НКД: 3,95₽
Рейтинг: BBB- (НКР)
📌 Новые Технологии БО-03
$RU000A1082W2
Купон: 13,03₽
Ставка: 15,85%
Доходность: 17,07%
Дата погашения: 07.03.2027
Дата Купона: 21.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: materials
Оферта: 12.03.2026
Цена: 999,8₽
НКД: 3,47₽
Рейтинг: А- (Акра)
📌 ОФЗ 29019
$SU29019RMFS5
Купон: 39,13₽
Ставка: 15,7%
Доходность: 0%
Дата погашения: 18.07.2029
Дата Купона: 24.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: government
Флоатер: ДА
Цена: 994₽
НКД: 2,15₽
Рейтинг: AAA
•Так же были докуплены:
📌 МФК Фордевинд, 001P-04
$RU000A108AK6
Купон: 17,05₽
Ставка: 20,75%
Доходность: 22,76%
Дата погашения: 30.09.2027
Дата Купона: 18.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: 13.04.2025
Цена: 1000,5₽
НКД: 6,25₽
Рейтинг: BB (Эксперт)
📌 Ойл Ресурс Групп БО-01
$RU000A108B83
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,98%
Дата погашения: 07.04.2027
Дата Купона: 22.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Цена: 1000,9₽
НКД: 4,03₽
Рейтинг: BB (HPA)
•Поменяны:
📌 Газпром Нефть 003P-08R
$RU000A107HG1
Купон: 14,22₽
Ставка: 17,3%
Доходность: 0%
Дата погашения: 12.12.2026
Дата Купона: 26.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Флоатер: ДА
Цена: 1015,8₽
НКД: 1,42₽
Рейтинг: АAA (Эксперт)
•На:
📌 Балтийский лизинг БО-П10
$RU000A108777
Купон: 15,04₽
Ставка: 18,3%
Доходность: 0%
Дата погашения: 08.04.2027
Дата Купона: 23.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Цена: 1001₽
НКД: 3,01₽
Рейтинг: АA- (Эксперт)
Чуть позже подведу итоги месяца, а так же я начал взаимно отправлять в черный список.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции