Форум об облигации Реиннольц

Топ высокодоходных квартальных облигаций. Все облигации из списка ниже НЕ ТРЕБУЮТ квала. •РКК Выпуск 3 $RU000A106GZ5 Купон: 41,14₽ Ставка: 16,5% Доходность: 16,52% Дата погашения: 29.06.2028 Дата колл-опциона: 02.07.2026 Дата выплаты: 05.10 НКД: 21,3₽ Цена: 1029₽ •Патриот Групп выпуск 1 $RU000A105AX5 Купон: 39,89₽ Ставка: 16% Доходность: 13,83% Дата погашения: 14.10.2025 Дата выплаты: 17.10 НКД: 15,3₽ Цена: 1052₽ •КЛС-Трейд БО-02 $RU000A105QL6 Купон: 44,88₽ Ставка: 18% Доходность: 13,93% Дата погашения: 07.01.2025 Дата выплаты: 10.10 НКД: 20,7₽ Цена: 1058₽ •СПМК БО-01 $RU000A105BW5 Купон: 44,88₽ Ставка: 18% Доходность: 14,47% Дата погашения: 23.10.2025 Дата выплаты: 26.10 НКД: 12,8₽ Цена: 1066₽ •Агротек выпуск 1 $RU000A105QZ6 Купон: 42,38₽ Ставка: 17% Доходность: 13,49% Дата погашения: 09.04.2026 Дата выплаты: 12.10 НКД: 18,6₽ Цена: 1071₽ •СибАвтоТранс выпуск 1 $RU000A105SZ2 Купоны: 44.88₽ Ставка: 18% Доходность: 15.49% Дата погашения: 28.01.2027 Дата купона: 02.11 НКД: 9,4₽ Цена: 1073₽ •РКК Выпуск 2 $RU000A105ZW4 Купоны: 44.88₽ Ставка: 18% Доходность: 15.56% Дата погашения: 18.03.2027 Дата купона: 21.09 НКД: 30,1₽ Цена: 1082₽ •Реиннольц $RU000A105LS2 Купоны: 44.88₽ Ставка: 18% Доходность: 14.4% Дата погашения: 08.12.2026 Дата купона: 12.09 НКД: 34,5₽ Цена: 1096₽ •РКК выпуск 1 $RU000A105VP7 Купоны: 47.37₽ Ставка: 19% Доходность: 13,11% Дата погашения: 17.02.2026 Дата купона: 21.11 НКД: 0₽ Цена: 1120₽ •Завод КЭС выпуск 3 $RU000A105AW7 Купоны: 49,86₽ Ставка: 20% Доходность: 11,73% Дата погашения: 13.10.2026 Дата купона: 17.10 НКД: 19,2₽ Цена: 1175₽ #идеянедели

ОТЧЕТНОСТИ высокодоходных облигаций за 2 квартал 2023 года Часть 4 Все цифры для удобства сразу в % год / к году. Сравниваем 2 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года. {$RU000A1014V7} Леди&Джентельмен📊 Нет Выручка: +25% 🟢 Прибыль: +41% 🟢 $RU000A102V51 $RU000A105CF8 {$RU000A100303} $RU000A100YD8 Нафтатранс Плюс 📊 B- (НРА) Выручка: +17% 🟢 Прибыль: +32% 🟢 $RU000A103UL3 Татнефтехим 📊 BB (АКРА) Выручка: +95% 🟢 Прибыль: +6% 🟢 $RU000A105QZ6 $RU000A1065Y3 Агротек 📊 BB (НКР) Выручка: -3% 🔴 Прибыль: +665% 🟢 {$RU000A1013C9} ИС Петролеум 📊 С (Эксперт РА) Выручка: -13% 🔴 Прибыль: -49% 🔴 $RU000A105LS2 Реиннольц 📊 BB- (НРА) Выручка: +159% 🟢 Прибыль: +58% 🟢 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +49% 🟢 Прибыль: +65% 🟢 $RU000A103H25 Химтэк 📊 BBB (НРА) Выручка: +164% 🟢 Прибыль:+83% 🟢 Источник: Иволга Капитал #облигации #вдо #отчеты

ОТЧЕТНОСТИ высокодоходных облигаций за 2 квартал 2023 года 🗓 Часть 3 Все цифры для удобства сразу в % год / к году. Сравниваем 2 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года. $RU000A101P92 $RU000A104Z89 $RU000A104ZU1 Т.Г. Шевченко 📊 BB+ (НКР) Выручка: +346% 🟢 Прибыль: +765% 🟢 $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 Завод КЭС 📊 BB (НКР) Выручка: +41% 🟢 Прибыль: +70% 🟢 {$RU000A1028H6} $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд 📊 B (НКР) Выручка: +33% 🟢 Прибыль: +113% 🟢 $RU000A105492 Энергоника 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +16% 🟢 Прибыль: -31% 🔴 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +48% 🟢 Прибыль: +64% 🟢 $RU000A105LS2 Реиннольц 📊 BB- (НРА) Выручка: +158% 🟢 Прибыль: +58% 🟢 $RU000A1056Q8 $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 Роял Капитал 📊 BB (НРА) Выручка: +57% 🟢 Прибыль: +56% 🟢 Источник: Иволга Капитал #облигации #отчеты #вдо

#обзордня #corpbonds &CorpBonds/ВДО ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 АВГУСТА 💲Курс доллара на завтра 96,57 (+1,85%) 🆕️ Размещения      ФЭС-Агро 08 августа проведёт сбор заявок в новый 3-летний выпуск. Ориентир купона 14,5-15,0% годовых МФК Фордевинд 10 августа начнёт размещение нового выпуска, сроком 3,5 года. Ориентир купона 16% годовых 🅾 Отчеты   Автодом (1пг/2023) Выручка: 24,5 млрд.руб. (+7,8%) Чистый убыток: -77 млн.руб. $RU000A104CJ3 Ламбумиз (1пг/2023)  Выручка: 1,2 млрд.руб. (+17%)  Чистая прибыль: 74 млн.руб. (+188%) Роял Капитал (1пг/2023)  Выручка: 190 млн.руб. (+57%)  Чистая прибыль: 6,5 млн.руб. (+56%) Пионер-Лизинг (1пг/2023)  Выручка: 297 млн.руб. (+127%)  Чистая прибыль: 39 млн.руб. (+4,6%) СЕЛЛ-Сервис (1пг/2023)  Выручка: 1,1 млрд.руб. (+48%)  Чистая прибыль: 65 млн.руб. (+64%) $RU000A106C50 Реиннольц (1пг/2023)  Выручка: 305 млн.руб. (+158%)  Чистая прибыль: 3 млн.руб. (+58%) $RU000A105LS2 НПО Химтэк (1пг/2023)  Выручка: 2,7 млрд.руб. (+164%)  Чистая прибыль: 75 млн.руб. (+82%) $RU000A103H25 🅿 Рейтинги Пионер-Лизинг - Акра подтвердило рейтинг ↔ B+(RU), изменило прогноз со стабильного на негативный $RU000A102LF6 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 РН Банк - Акра подтвердило рейтинг ↔ АА(RU), изменило прогноз с развивающегося на стабильный Ультра - НРА присвоило рейтинг BB–|ru| прогноз стабильный Сибнефтехимтрейд - НКР присвоило рейтинг B.ru прогноз стабильный $RU000A104DZ7 {$RU000A1028H6} ℹ Купоны                     Пионер-Лизинг БО-П03 купон на 47 период составит 14,5% годовых     🆙️️ Сделки                   👆 в профиле

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 27-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». 21.07 будет погашение облигации в рамках оферты. Подать заявление надо в период 12.07 - 18.07. У меня этого выпуска осталось мало, но подамся. Это будет моя первая оферта. 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период пришли купоны: • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2Р-02». Месяц. Дох. 11.9% от текущих (12.3% от моей средней). Текущий объем 0.6% от депозита. На небольших просадках буду докупать. Требует квала. BB от Эксперт-РА. • $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Месяц. Дох. 10.6% (14.6%). Доля упала до 4.88% из-за пополнений и докупки других бумаг. На просадках буду докупать до 5%. BBB- от АКРА. 🦄 КАНДИДАТЫ По наводке @JonahJameson , @LordYra, @Igor_future внес в калькулятор новых кандидатов к добавлению в портфель: • $RU000A106DJ6 «МОСРЕГИОНЛИФТ БО-02». Купон 15.3% ежемесячно. Последние 20 купонов идут с амортизацией по 50 рублей, в 2025-2026 годах. По текущим ценам средняя доходность за почти 4 года владения получается 9.6%, если держать до погашения без реинвестирования. Без оферты. Кредитный рейтинг от Эксперт-РА B от 23.11.2022. Квала НЕ требует. Цена превысила номинал на 1-2 купона. Пока реальная доходность вызывает вопросы. Но я стал замечать, что мой калькулятор занижает доходность, если у облигации есть амортизация. Буду докручивать, так как за период 2023-2025 эта облигация по ощущениям вполне вкусная. Просто её надо слить обратно в рынок до амортизации. Разбор эмитента от @InvestSeif: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/InvestSeif/0c53cd93-cc45-4183-8d9a-44e1df0a8b17/ • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Купон 16% ежемесячно. Последние 6 купонов идут с амортизацией 166(170) руб. По текущим ценам выходит 12.1% доходности. Без оферт. Кредитный рейтинг BB- присвоен 03.11.22 от Эксперт-РА. Требует квала. Цена выше номинала на примерно 1 купон. Буду брать. 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Увеличил долю до 3.25% от депо. Дох. 12.0% от текущих (12.3% от средней). Ежемесячный купон. Буду докупать. B+ от НРА. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Вошёл в бумагу на 1.31% от депо. Дох. 12.1%. Требует квала. Буду докупать. BB- от Эксперт-РА. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР EXCEL • Добавил колонку «Рейтинг устарел» и параметр «Уведомить об устаревшем рейтинге за N дней», который приравнял 10 дням. Таким образом калькулятор будет рассчитывать дату, с которой рейтинг считается устаревшим и подсвечивать такие облигации, чтобы найти новости и обновить рейтинг в таблице. Теперь в колонке «Действие» будет писаться «Рейтинг» для бумаг, по которым следует быть внимательным. Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл. 🧨 НОВОСТИ: Подсказки калькулятора об устаревших данных по рейтингам заставили пройтись по бумагам в портфеле и пошерстить новости. • $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 001Р-02». 29.05 агентство НРА подтвердило рейтинг BB- , но поставило прогноз Негативный. • {$RU000A102S23} «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА». 06.07 агентство ЭКСПЕРТ-РА отозвало рейтинг (ранее был B+ стабильный) в связи с окончанием договора. • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ». 06.07 агентство АКРА понизило рейтинг до B+ (ранее был BB-) с прогнозом «Развивающийся». • $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». 06.07 агентство НРА понизило рейтинг до BB (ранее был BB+), прогноз «Стабильный». • {$RU000A102SK1} «БОРЖОМИ 1». 08.07 агентство АКРА подтвердило рейтинг A-. 🥦 ПРОДАЛ: За прошедший период продаж не производил. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 24-Й, 25-Й И 26-Й НЕДЕЛЬ ГОДА Мой прошлый пост от 19.06 был удален модераторами. Оказывается, я где-то прорекламировал «синий месседжер». А это запрещено! По факту, у меня нет никаких каналов там, и рекламировать нечего. Но теперь у меня за плечами есть обвинение, с которым я не согласен, а доказать ничего не получилось. Видимо, в Пульсе действует два правила: 1) Модератор всегда прав, даже если обоснований нет и 2) Если модератор не прав, то такого не бывает. В общем, выкладываю новый пост, который включает информацию за прошедшие недели, с учетом удаленного поста. 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». С 22.06 ставка купона упала с 24% до 18%. Ближайшая оферта запланирована на 06.07, а заявиться на нее надо было с 16.06 по 22.06. Но я не подавался. Пока все устраивает, даже с новым купоном. Пересчитал доходность. Выходит 12.7% от текущих цен (13.7% от моей средней). Но это не последнее изменение купона. Следующая оферта будет 04.07.24. Возможно, купон снова изменится. Сейчас облигация занимает 8.33% от депозита. Т.е. превышаю свой допуск на риск. Если бы не это, то докупал бы. 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период (12.06-02.07) пришли купоны: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Дох. 13.5% от текущих цен (14.4% от моей средней). Докупаю. • $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». Квартал. Дох. 12.7% (13.7%). Сам себя ограничиваю от добора – и так превышаю 5% депо. • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Месяц. Дох. 12.0% (12.4%). Набираю. • $RU000A104AX8 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 1». Квартал. Дох. 10.9% (12.4%). Жду хороших цен. • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Месяц. Дох. 10.6% (15.0%). Держу. Занимает 5% депо. • $RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Квартал. Дох. 9.2% (11.2%). Пока не беру. • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ ЗАЙМ 2». Месяц. Дох. 9.1% (12.3%). Номинал 900 руб. В портфеле занимает 1.94%. Если цена будет интересная – докуплю. • $RU000A105Q97 «ДЖИ-ГРУПП 2Р-02». Квартал. Дох. 9.0% (12%). Держу, не докупаю. • $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 001P-02». Квартал. Средняя дох. 8.6%, если держать до погашения из-за амортизаций в 2025 и 2026 году (9.8% от моей средней). В портфеле менее 1%. Держу. До 2025 года купон хороший. Буду менять формулу в калькуляторе, чтобы она показывала дюрацию (окупаемость облигации) и когда оптимальнее продать. • $RU000A103RT2 «ЭКСПОБАНК 001Р-01. Квартал. Дох. 8.7% (12%). Пока цены для докупки не интересные. • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ БО-02». Месяц. Дох. 7.7% (9.9%). Присматриваюсь. 🍋 КУПИЛ: Начал набирать позицию: • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2Р-02». Вошел в облигацию на чуть менее 1% от депо. Дох. 12.1% от текущих цен (12.3% от средней). Ежемесячный купон. Погашение в 2026, без оферты, с амортизацией в 2026. Буду докупать. Требует квала. BB от ЭкспертРА. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Вошел в облигацию на 1.40% от депо. Дох. 12.8% от текущих (по этим ценам и взял). Квартальный купон. Погашение в 2025. Буду добирать. Доступно без квала. BB- от НКР. 🥦 ПРОДАЛ: За этот период продаж не производил. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР Напоминаю, что основные формулы реализованы сейчас в калькуляторе, сделанном в Excel. Его не распространяю. Но постепенно перекладываю формулы в общий доступ в веб-версию. ВЕБ • Добавил на закладке «Платежи» колонку «Начало размещения» и переделал формулу расчета начала периода, чтобы она считалась автоматически, а не приходилось вносить эти даты вручную. • Добавил на закладке «Расчет» колонки «Купонов осталось» и «Дней осталось» и «Лет осталось». Данные считаются от текущего дня до момента погашения на основе графика погашения, который заносится на закладке «Платежи». • Добавил в веб-версию графики погашений и расчет оставшихся купонов для нескольких облигаций. Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

$RU000A105LS2 В июне НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне «ВВ-|ru|»

📍 Подборка самых ВЫСОКОДОХОДНЫХ облигаций (часть 2) 📋 МФК Фордевинд $RU000A105849 Краткосрочные займы для малого и среднего бизнеса; услуги факторинга, финансирование компаний с государственными и коммерческими заказами. 💰 Купон – 19.9% 📊 Кредитный рейтинг – (ВВ-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть С октября начинается амортизация. Бумага только для квалифицированных инвесторов. 📋 Лизинг-Трейд выпуск 4 $RU000A104XE0 Лизинг автотранспорта, лизинг коммерческого транспорта, лизинг спецтехники, лизинг оборудования. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (ВВ+), прогноз позитивный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – нет После июня купон снизится до 15%, поэтому цена падает. 📋 КарМани выпуск 2 $RU000A1058U6 Финтех-сервис, предоставляющий микрозаймы физическим и юридическим лицам под залог автомобиля или спецтехники. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз развивающийся 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Вполне стабильная компания с хорошим ростом доходности. 📋 РКК выпуск 1 $RU000A105VP7 Мультимодальные контейнерные перевозки грузов. Предоставляет услуги по таможенной очистке, складскому хранению, терминальной обработке грузов, сдает в аренду парк своих контейнеров. 💰 Купон – 19% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть За 2022 год капитал увеличился на 26%, но кредит в 3 раза больше собственного капитала. Также у них есть второй выпуск $RU000A105ZW4 Он немного дешевле, ставка на 1% меньше. 📋 Ника 001P-01 $RU000A1050X7 Производство снэков из орехов, сухофруктов и цукатов на собственных производственных мощностях в Московской области, а также реализацией орехов оптовым покупателям. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть После августа ставка купонов 5-8 уменьшится до 15%, а 9-12 купоны будут по 14%. 📋 СибАвтоТранс выпуск 1 $RU000A105SZ2 Многопрофильное строительно-монтажное предприятие. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть Стоимость облиги растет, что характерно для высокого купона. Недавно разместили СИБАВТО1Р2 $RU000A106CB5 с 14,5% купоном, при этом цена бумаги почти на 70р дешевле предыдущего выпуска. Стоит ли переплачивать за 3,5% – решать вам. 📋 Реиннольц $RU000A105LS2 Производство теплообменных устройств и промышленного оборудования для очистки воды и получения дистиллята. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (BB-), прогноз негативный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть В начале июня НРА понизили прогноз, в связи с этим цена просела, но вскоре поднялась еще выше, чем была до этого. Доверяют или спекулируют? 🧐 📋 СПМК БО-01 $RU000A105BW5 Производит более 300 видов колбасных и деликатесных изделий, полуфабрикатов и охлажденного мяса. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть По шкале оценки финансового состояния компания имеет максимальный риск (13,1 из 100). 📋 Мосрегионлифт БО-01 $RU000A105RU5 Поставка и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов. 💰 Купон – 18% 📊 Кредитный рейтинг – (B), прогноз стабильный 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Стоимость бумаги за последний квартал выросла, возможно есть смысл присмотреться ко второму выпуску $RU000A106DJ6 (купон 15,25%). ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #вдо #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С КВАРТАЛЬНЫМ КУПОНОМ Часть 7 💥 1. $RU000A106CR1 РедСофт БО 002Р-04 Сфера: Российский разработчик и поставщик IT-решений. Рейтинг: BB+ (АКРА) Амортизация: Нет Купон: 34,9р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,48г Доходность: 12,82% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A105LS2 Реиннольц 001Р-02 Сфера: Производитель промышленного оборудования для очистки воды. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,27г Доходность: 14,25% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A105ZW4 РКК выпуск 2 Сфера: Мультимодальные контейнерные перевозки. Рейтинг: B (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2,53г Доходность: 16,04% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 4. $RU000A1056Q8 Роял Капитал БО-П08 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (НРА) Амортизация: Нет Купон: 39,89р Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,93г Доходность: 14,62% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A106CB5 СибАвтоТранс 001Р-02 Сфера: Многопрофильное строительно-монтажное предприятие. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 36,15р Тип купона: Постоянный Дюрация: 3,3г Доходность: 14,8% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #обзор #вдо

На брокерский счёт зачислен купонный доход по облигации Рейннольц $RU000A105LS2 при текущем негативном кредитном рейтинге. Сейчас по этой позиции в портфеле + 1,64%. Продавать или докупать в этом месяце не планирую, держу имеющиеся.