$AKRN $PHOR $KAZT добрый вечер, помянем Сырьевикам не критично, да и по всем остальным тоже $GAZP оказался на шаг впереди впереди и всех переиграл😁

Завтра-послезавтра буду в Курске Если есть желающие, можем пообщаться где-нибудь

&Гусарская стратегия Прошло чуть больше месяца с момента открытия мною стратегии автоследования Результаты: грязная доходность (без учета комиссий) — 4.55% чистая доходность — около 4% (с учетов дивов от $POSI) Индекс Мосбиржи за это время — -4,4% Объективности ради добавлю, последние недели две стратегия стоит практически на месте по доходности и половина это вовремя купленный и вовремя проданный $SOFL Честно говоря, пока только привыкаю к этому портфелю. Инструментарий довольно ограниченный и лишает меня основной фишки моей торговли — жонглирования плечами, стокпикинга в обе стороны, хэджей и синтетических позиций. Плюс, я большой фанат купить на вечерке и продать на старте торгов, здесь так тоже нельзя, так как торговля с 10:30 до 18:30( Фьючерсы тут как бы есть, но пользоваться ими тем образом, для которого они задуманы нельзя. В прошлый понедельник хотел перекрыть лонг позиции продажей $MMM4, не дали. На своем счете так сделал и сидел всю коррекцию чиллил, на автоследе пришлось выводить часть в кэш и пытаться играть отскок в $GLTR, что геморройно. Но работать можно и спасибо Тинькофф, что вообще предоставляют такую возможность. Думаю со временем допилят шероховатости.

Уже четвертый шорт в коллекцию $UPRO, $RUAL $GMKN $AFLT Люди, вы хоть отчеты иногда открывайте и имейте понимание может ли вообще компания платить дивы Повестка о дивах на сд часто бывает формальная (Все это шортилось на новости сд по дивам)

Начали приходить дивы $LKOH , сегодня может быть небольшой отскок

Стреляли в $GAZP , попали в $SGZH Здесь крепкие парни тоже сдаются

$GAZP И не говорите, что не предупрехдал (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/e4b7e7f5-d589-4525-a4cb-71e8eeae07d9?utm_source=share) На самом деле это ужасная новость, ведь после всех событий, на рынок выйдет несколько миллиардов денег и они купят нормальные бумаги и дешевых нормальных компаний станет меньше.

$FLOT Совкомфлот 24 мая планирует опубликовать финрезультаты по МСФО за I квартал. Наконец можно будет увидеть как работают санкции (я думаю что не очень) и посчитать див.

&Гусарская стратегия - $SOFL продан весь везде, надо не забыть купить его обратно в июле-августе. - $YNDX если продолжат продавать, перетряхну немного инвест портфель и докуплю. На дивы Лукойла тоже докуплю Яндекса под конвертацию. Хочу когда-нибудь заиметь 1000 штук (люблю круглые цифры) в инвест портфеле и не трогать их, пока дают это сделать по нормальной цене, можно немного приблизить эту цель. - На следующей неделе объявят о ipo Элемента, покупать его смысла не вижу, если начнётся шаурма трейд и стандартное безумие с оттоком ликвидности и палкой вместо аллокации, участвовать буду по старой схеме. - Из негатива, на следующей неделе начнутся обсуждения по налогам и это может подзакошмарить рынок. Интересно будет посмотреть, что внесет больше влияние - отток ликвидности на ipo или притока в виде дивов Лукойла. В начале недели буду думать что продать, так как от плечей до сих пор не избавился, а надо бы уже. Хочу еще докупить $BSPB если будет коррекция по нему.

$UPRO Все по плану. Следующие $GMKN и $AFLT

$SVCB Тезисы со дня инвестора Совкомбанка: - Параметры сделки по хоум кредиту еще обсуждаются. - Банк может получить опцион на обратный выкуп акций после поглощения хоум кредит банка в случае, если за вторую часть заплатят акциями. - Невыплату дивидендов не рассматривают. - Внутри портфеля ценных бумаг портфель акций не большой, но эффективный и существенно обгоняет рынок, в этом году у них пока все очень хорошо, есть чем приятно удивить в заначке. - Допэмиссия будет проходить по средней за 45 дней (15.5 рублей по первой части сделки) по второй части еще рассматривается, основу выкупит основной акционер, часть может пойти в рынок. Параметры сделки еще обсуждаются. - Ожидают cost cut после завершения поглощения хоума. - Ожидания по темпам кредитования: 40+% по корп кредитам. Розница 30-35% - В ближайшее время вывод дочек на ipo не планируется. Но в будущем возможно. Рассматривают площадочный (площадка госзакупок) бизнес на ipo. - M&a банков не планируют, лизинговый бизнес и страховая есть на примете. (В этом году короче будет) - К ноябрю планируют войти в индекс. - Говорят что бспб очень хороший банк и не понятно почему так дешево стоит) (CEO Совкомбанка) - Гайденс - могут увеличивать 20+% повышение показателей в год. На 24 год собирались повторить результат за 23, но скорее всего будут скромнее, а 25 год планируется быть рекордным. - Бспб не продается и пока идет интеграция хоума. (Но на десках прикупают бспб себе на баланс).

$GMKN и тут тоже дивов не будет

&Гусарская стратегия $SOFL Про подписчиков стратегии, которые смогли посмотреть не только доходность, но и дату открытия стратегии и сразу подключились. Покупался по 162.3

Мелкие студии до 28 квадратов запретят строить в Москве, на строящиеся проекты не распространяется. Официального релиза нет, но в сми уже пошло. $ETLN - нейтрально, они строят и так с большой нарезкой по квадратам $LSRG - нейтрально, в Москве новых проектов пока не планировалось и Москва не основной рынок $SMLT - немного повлияет на планы экспансии Москвы, но в целом тоже не критично. В области и так уже такой запрет есть $PIKK - помянем

В $SNGSP и $SGM4 пока сижу, даже докупил немного. Сейчас часть людей будет фиксировать спекулятивные позиции, потом спокойно поползем дальше наверх. Утром, судя по всему, вынесли слабые руки, пролив, фэйк плиты - все как мы любим. Там еще бкс идею шорта не закрыл кстати) Осталось дождаться супер неожиданную новость, что $UPRO не заплатит дивы и план на май выполнен.

&Гусарская стратегия (Открыта 26.04.24) В стратегии на этой неделе начал делать небольшую ребалансировку, продана $ASTR и $WUSH, сокращен лось по $GLTR - потом будет обязательно откуплен, но пока судя по всему не его время. Также понемногу выхожу из $SOFL, высвобожденные средства перенаправлены в другие бумаги. Хэджироваться шортами тут к сожалению нельзя, так что скоро придется уходить в защиту, так как жду в ближайшее время отток ликвидности, может даже придется немного внутредневной торговлей побаловаться.

$YNDX Почти все попал https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/44c871ec-9f37-4f70-a4a0-676a0dcc4e50?utm_source=share

Сегодня жду пресс релиз $YNDX . Обычно они делают релизы в районе 12:00, так что с 11:30 буду сидеть у терминала и ждать. Сд прошел, на раскрытие у них есть три рабочих дня, в худшем случае объявят во вторник, но я думаю, что все таки завтра. Тем, у кого большие спекулятивные ставки на него, было бы неплохо эти два дня следить за новостями, особенно сегодня после 12.

$SMLT Невыплата дивидендов долгосрочно хорошая новость, учитывая перспективы рынка недвижимости и долг Самолета. Но сейчас котировка остается и будет под давлением, хоть и выглядит дешево. Рад что не полез, думал купить большую позу, но решил что рано, размышления писал здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/717e4533-33da-454b-a46d-cc518a0432fd?utm_source=share

Мысли по рынку: Пока все идет по этому плану: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/3f07ccc5-c356-4a47-9189-9b9137865537?utm_source=share Думал что коррекция будет интереснее, но как то даже слабенько получается. •$YNDX Сегодня СД по переезду, новостей сегодя не жду, у них есть 3 рабочих дня на раскрытие, думаю пресс релиз будет в понедельник. Спекулятивную позу сокращаю, она и так неплохо дала за неделю. •$GLTR в боковике, сейчас в Атоне начали появлятся лоты из ЕК по 690-700, часть больших покупателей там. Мб английская контора, которая объявляла выкуп нашла способ перетащить их в наш контур, короче пока сижу и не дергаюсь • $SOFL идет хорошо, пока не продаю, даже добрал на неделе. •Добавил в портфель $BSPB и $SVCB, но мало, надеюсь дадут собрать хорошую позицию ниже Остальное в боковике, докупаю немного, при этом дали открыть шортов и захэджить плечи на выходные в $UPRO $AGRO, выросли зачем то на новости о СД о дивах, которых не будет, но спасибо в выходные уходить теперь спокойнее. Ну и еще несколько, по мелочи, шортов накидал.

$YNDX Наконец-то это произошло Посмотрим насколько исполнится прогноз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Orlovskii_paren/44c871ec-9f37-4f70-a4a0-676a0dcc4e50?utm_source=share

Рынок дает захэджировать лишнее плечо 15 мая - $UPRO - сд решит по дивидендам 2023г И все побежали тарить) Это обязательный пункт на СД и часть лишнего плеча перекрою шортом до 15 числа, на следующей неделе может еще дадут добрать.

Отыграл дивгэп $LKOH как и писал, плюс купил большую позу с открытия торгов, уже закрыл позиции и забрал +0.7% к портфелю. Подумаю пока по поводу $BELU может сделаю так же

Как много идей, как мало денег… На рынке продолжается буря в полупустых стаканах, в топе по объемам торгов за прошлую неделю находится всякий триппер типа Глобалтрак, ОВК, Киви, Газпром и тд. При этом, многие нормальные компании продолжают корректироваться и я продолжаю добирать. $POSI - сильные финрезы, прощение рынком допки, туса в Лужниках в конце мая. $SOFL - погашение белорусских бондов, отчет 16 мая, который скорее всего будет выше ожиданий и возможный пересмотр темпов роста, тк предыдущий прогноз не учитывает m&a. $YNDX - возвращение в родную гавань. $GLTR - решение проблемы с выплатой дивидендов. $ROSN - долгожданная переоценка самого недооцененного на данный момент нефтяника, драйвером может послужить поездка Путина в Китай. Плюс новая фаза конфликта на ближнем востоке. $FLOT - про него все забыли, а сд близко. $SNGSP - конские дивиденды в середине июля, сд в середине июня, учитывая что сд по дивам сбера стал неожиданностью, судя по котировкам в день новости о сд, при объявлении все могут ломануться, а самые хитрые начнут набирать уже после праздников. Пока все сливают, хэджируясь под праздники, продолжаю добирать, тк считаю что риски переоценены. На инаугурации вряд ли скажут что то плохое и условную мобилизацию под этот день точно никто объявлять не будет, новые налоги пока не соберут новое правительство не объявят, какие-либо гадости со стороны соседей если и произойдут, то это будет в выходной день и эмоционального слива не будет и все успокоятся за это время, просадку, даже если она и будет выкупят. Итого, на данный момент я на 150% в акциях, в праздники уйду с 200% акций, в случае какого-либо слива 13 мая, буду подрубать плечо имени Мурада. Адекватным людям и тем, кто не готов обнулиться, не советую делать что-либо подобное. #новичкам #Пульс_просвет #Пульс_учит #Пульс_новичкам #Прояви_себя_в_пульсе #Пульс_оцени #хочу_в_дайджест #цитата_дня

Основные события недели: 06.05.24 •Последний день в $LKOH покупок под дивиденды; •BSPB дивгеп 23.37₽; •Окончание lock-up периода в $HNFG; •$SVAV может опубликовать рекомендацию по дивидендам. 07.05.24 •Инаугурация Президента РФ; •$LKOH дивгеп 498₽. 08.05.24 •СД $AKRN по дивидендам; •СД $TCSG по допке 09.05.24 •День Победы 10.05.24 •Последний день в $BELU покупок под дивиденды 225₽

$YNDX Яндекс опубликовал сильные результаты за 1 квартал: — Выручка выросла на 40% до 228.3 млрд руб. (на самом деле 249.5) Основные драйверы роста бизнеса: - поиск и портал - рост выручки 38% г/г; - райдтех - рост выручки 44% г/г; - e com - рост выручки 31% г/г; - плюс и развлекательные сервисы - рост выручки 54% г/г; - прочие бизнес-юниты и инициативы, вкл. сегмент беспилотных авто, облачных сервисов, онлайн-образование и тд. - рост выручки составил 69% г/г Выводы по компании: Хорошие финрезы обусловлены - сокращением убытков в "прочих" (-9.3 млрд руб. против -5.7 млрд руб. в 1 кв. 2023 г.) это следствие переезда, в дальнейшем думаю убытки так же будут сокращаться - выходом на положительную EBITDA сегмента E-commerce, Райдтех и Доставки - тем что это топовая компания роста (Такая вот аналитика в пятницу вечером) Яндекс по прежнему остается одной из лучших идей на нашем рынке, компаний с апсайдом, при текущих вводных, 30-50%. По конвертации моя ставка: •1. Нрд весь конвертнут 1 к 1, но по желанию, то есть найдутся те, кто забудет подать заявку брокеру и часть акций из НРД останутся Голландскими расписками., либо им будет предложен выкуп и цена будет сильно ниже чем на МосБирже, так что не прощелкайте. •2. ЕК. Введённые в контур РФ до даты Х в 22 году проходят под конверт как и нрд •3. Акции сотрудников компании так же будут конвертированы 1 к 1. •4. Ек введённые в контур РФ до 30.10.2023 проходят под выкуп (навеса не создают). •5. Ек введённые после 30.10.23 останутся голландскими. •6. Переезд будет похож на кейс $SOFL , то есть короткая заморозка на пару недель, конвертация и старт торгов под новым тикером. •7. Старт торгов мкпао с огромной вероятностью будет после конвертации, те на момент старта все уже будут иметь акции в портфеле. Реакция миноров на отчет:

$LKOH Случился "Galya otmena moment" за час бумага отросла так, что дала добрую часть от того что планировал за счет объема (7 млн), поэтому решил не уносить большие плечи в выходные и закрыл.

$LKOH решил сыграть дивгэп Лукойла. Идея максимально тупая и простая, насколько великолепная покажет время. Как то так получилось, но у меня за этот год скопилось очень много налогов и за счет Лукойла я собираюсь их немного подрезать. - Очень многие хотят сыграть дивгэп Лукойла не получая дивы, а купив на отсечке. - Сейчас проходит турнир в Тинькоф и дивы там считаются как убыток, поэтому чтобы не портить доходность, его продают. - Дивы это убыток и на профиль в Пульсе, поэтому все то же самое Как хорошо, что меня вся эта цыганская хрень мало интересует и для меня главное количество денег на счете, а не нарисованные доходности. Дивгэп не знаю когда закроется, но боюсь не скоро, налоговый гэп думаю закроется за пару дней.

Решил написать пост про особый вид акций Принято считать на рынке есть два типа бумаг - компании роста и денежные коровы, но есть и третий тип компании, которые "Ну его нахрен, лучше вообще не трогать" И сегодня речь пойдет про одну из таких и это $GAZP . Он конечно ни в чем не виноват, но все же: - Газпром уже практически потерял рынок Европы. В 2021 году Европа купила 170 млрд куб, в 2022 году - 62 млрд куб, в 2023 году 24 млрд куб; - Путь поставок через Украину под очень большим вопросом; - Чистый долг/EBITDA за 2023 год 2,8; - По итогам отчета за 23 год и учитывая долговую нагрузку, можно предположить что FCF еще несколько лет будет отрицательным; - Кроме долга есть еще один стабильно растущий показатель - выплаты менеджменту 3.7 млрд за 22 год и 3.9 за 23 год, при этом чистый убыток за 23 год 696 млрд рублей, хорошо поработали парни, заслужили; - Годы капекса, который в прямом и переносном смысле может быть спущен в трубу. И казалось бы, хорошая компания на шорт, но любое из этих событий может разнести вашу позицию да и динамика такая, что если ничего не будет, то на этом шорте заработает только брокер: - Выплата дивидендов, она будет дико иррациональна при сложившихся обстоятельствах, но если это произойдет, котировку двинет; - Отмена НДПИ; - Рост цен на газ (в этом году Газпром стал уже скорее нефтяной чем газовой компанией); - Окончание СВО. Любое из этих событий существенно переоценит котировку, но будет ли оно? Когда? Я не понимаю зачем сидеть в нем и ждать что-либо из этого, когда на рынке есть столько компаний с бОльшими перспективами и меньшим геморроем. #новичкам #Пульс_просвет #Пульс_учит #Пульс_новичкам #Прояви_себя_в_пульсе #Пульс_оцени #хочу_в_дайджест #цитата_дня

&Гусарская стратегия (открыта 26.04.24) На этой неделе продолжается предпраздничная коррекция рынка в полупустых стаканах, ликвидность если и есть где-то, то в блудняках типо $GTRK и $GAZP Мы же спокойно сидим и особо не дергаемся, так как основные ставки сделаны на послепраздничный период. В стратегии зафиксировал сегодня часть позиции по $ASTR, тем самым оказав помощь в закрытии шортов тех, кто набежал на новость о санкциях. Так же продал часть $WUSH . Пока смотрю за рынком, вечером переложу высвободившиеся средства в другие припавшие бумаги.