$TCSG выкатил идею на покупку $NVTK. Посмотрим, что нам хотят продать: Плюсы: - Добыча продолжает увеличиваться; - У компании более триллиона дебиторки (правда % реального возможного получения не ясен). Минусы: - Компания в санкциях со всех сторон. США прямолинейно говорят, что будут душить новые проекты и мешать компании развиваться; - У компании не хватает флота и пока браться ему неоткуда; - Компания отступила от своего принципа постоянного роста див.выплат; - Компания самая дорогая в секторе (из первого эшелона); - Риски повреждения производства с помощью БПЛА; - ЧП 1 квартала упала на 40%. Итого: если смотреть не предвзято, то Новатэк выглядит как просто ужасная идея, исходя из сухих цифр. Но у компании есть два потенциальных позитива: дебиторка и снижение санкционного давления, в случае окончания СВО. Суть в том, что оба фактора, вероятнее всего будут примерно одновременны, что переоценит компанию вверх, так что лично для меня разумным кажется вариант совсем небольшой доли в портфеле с готовностью наращивать ее на 10-20% ниже текущих котировок (а это реально). Потому, что сейчас рынок физиков и разогнать могут сильно заранее до событий. При этом на совсем долгую перспективу эта история мне не нравится - я жду медианного снижения стоимости газа. #прояви_себя_в_пульсе