☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 27.11 ПО 03.12
🥦 ПРОДАЛ:
За период продал:
• $RU000A1077X0 «ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07». Сократил долю в портфеле до 3,5%. Простая дох. 7,8% (от средней 7,7%). Купон каждый месяц. Для квалов = Н. A- от «ЭкспертРА». Буду продавать.
• $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 2». Полностью вышел из бумаги. Простая дох. 9,0%. Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BB- от «НРА». Пока не интересно.
• $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Полностью вышел из бумаги. Простая дох. 4,6%. Купон каждый квартал. Для квалов = Н. от «ЭкспертРА». Пока не интересно.
🍋 КУПИЛ:
За период приобрел:
• $RU000A106151 «ХАЙТЕК 1». Увеличил долю до 1,1%. Простая дох. от текущих 14,2% (от средней 13,7%). Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BBB- от «НКР». Буду закупать.
• $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Увеличил долю до 4,3%. Простая дох. от текущих 14,2% (от средней 13,0%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать.
• $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Увеличил долю до 0,6%. Простая дох. от текущих 13,9% (от средней 13,4%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB- от «НРА». Буду закупать.
• $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Простая дох. от текущих 13,4% (от средней 10,7%). Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BB от «НРА». Буду держать.
🍒 КУПОНЫ
За прошедшую неделю пришли купоны:
• $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Купон за месяц. Простая дох. 13,1% (от средней 11,4%). Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 2,2%. Буду закупать.
• $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Купон за месяц. Простая дох. 15,0% (от средней 14,8%). Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать.
• $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Купон за месяц. Простая дох. 13,6% (от средней 14,5%). Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать.
• $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». Купон за квартал. Простая дох. 13,4% (от средней 10,7%). Для квалов = Н. BB от «НРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать.
🦄 КАНДИДАТЫ
Посматриваю на скринер облигаций с доходностью от 10% до 20%, с ежемесячным купоном, в пределах 3 лет окупаемости (дюрации), без амортизаций. Ссылка ниже (в комментариях).
Добавил в таблицу для анализа:
• $RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Кандидат в портфель. Простая дох. 13,7%. Купон каждый месяц. Для квалов = Д. B от «ЭкспертРА». Буду закупать.
• $RU000A104XE0 «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД 4». Кандидат в портфель. Простая дох. 12,0%. Купон каждый месяц. Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА» (ранее рейтинг был от «АКРА»). Пока не интересно.
Спасибо, что читаете.
#облигации #Россия #новичкам #иис
19
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 комментариев
Ваш комментарий...
@VladGuitarist , добрый день.
Формула расчета простая.
До погашения по $RU000A102S23 осталось 71 день. За это время мы получим оставшиеся 16,50 ₽ купонами. Цена сейчас 969,90 ₽, а номинал к погашению 1000 ₽. Т.е. на ценовой разнице получим ещё 30,10 ₽. Итого 46,60 ₽ дохода к вложенной тысяче. Итого 4,66%.
Можно, конечно, как вы говорите перевести в годовые. Т.е. 4,66 / 71 день * 365 день = 24% годовых. Но, на мой взгляд это определенная иллюзия. В год мы 24% не получим. 24% годовых - это 240 рублей с 1000. А по этой облигации этого не получишь. В частности, моя цель - сейчас зайти в длинные облигации с большим купоном. И желательно без амортизации. Расчет на то, что в следующем году ключевая ставка будет постепенно снижаться, а значит доходностей в районе 14-20% уже не будет.
Нравится
3
@4t7vfxM3uW , добрый день.
Судя по всему вы интересуетесь моими планами по продаже $RU000A1077X0 "ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07". Вы правы рейтинг A- и купонная ставка 16%.
Но у этой облигации очень частая лесенка амортизаций. Поэтому реально денег на вложенную 1000 ₽ к моменту погашения мы получим 7,7% годовых. Из-за частых амортизационных погашений, купон со временем будет уменьшаться в абсолютном значении (в рублях), оставаясь всё еще 16%. Но от уменьшившегося номинала.
Моя сейчас цель - набрать длинных облигаций с высоким купоном, желательно без амортизации. Поэтому из этой бумаги выхожу. Брал на размещении для спекуляции.
Нравится
@Zodchj_finance да, но вы посчитали 7.7% без учёта вложений амортизационных отчислений в покупку новых облигаций. Деньги ведь не будут просто лежать на счёте
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Zodchj_finance
793 подписчика • 71 подписка
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+26,52%
Еще статьи от автора
26 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 20 ПО 26.05
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 1Р-05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 82,3% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 18,3%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 27.03 на Общем собрании акционеров было принято решение чистую прибыль Общества по результатам финансовой деятельности за 2023 год в сумме 33 923 тыс. ₽. между участниками не распределять, а оставить на развитие Общества. Так же можно отметить, что объем выручки за 2023 год вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.
RU000A106L67 «ОЙЛ РЕСУРС БО-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 93,9% от номинала. Простая дох.: 20,5% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: В 2023 году «Оил Ресурс» запустил новую компанию «Землица». Её основная деятельность — агропромышленная сфера. Сегодня «Землица» специализируется на экспорте зерна. А в будущем сфокусируется на выращивании зерновых, формировании земельного банка, логистике и дистрибуции.
RU000A103L03 «САМОЛЕТ БО-П10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24. Без оферты.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 16,3% (от средней 19,4%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 22,81 ₽/квартал.
Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: На 31 декабря 2023 года внешняя оценка активов достигла 1 057 млрд ₽ (т.е. более 1 трлн ₽), включая земельный банк объемом 46,5 млн м2 реализуемой площади. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1-е место в Московском регионе и в России. Имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ и штат около 10 000 сотрудников.
$RU000A102DK3 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П02».
Погашение: 21.05.24.
🎁 Пришёл купон 48,62 ₽/полугодие и погашение 1000,00 ₽.
💡 Факт: 21.05 Компания выплатила держателям облигаций серии БО-П02 доходы за седьмой купонный период и 100% от номинала 21.05.2024, тем самым погасив выпуск на сумму 2,5 млрд рублей. Он был размещен 24.11.2020 со сроком обращения - 1 274 дня. Ставка купона по итогам сбора заявок была зафиксирована на уровне 9,75% годовых, длительность купонных периодов 182 дня каждый (полгода).
В настоящий момент в обращении находится выпуск RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П01» на сумму 3 млрд рублей с процентной ставкой, установленной на 7-9 купонные периоды в размере 9,5%. Дата погашения - 14.07.2026.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
20 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 11 ПО 19.05
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 93,8% от номинала. Простая дох.: 18,4% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Специализация – предоставление займов высококачественным компаниям, у которых возникла потребность в финансировании в короткие сроки. Сегменты: Займы на исполнение крупных контрактов (доля на 31.12.23 – 51,0% от общего портфеля займов). Займы на пополнение оборотных средств (доля – 46,9%). Тендерные займы (доля – 2,1%).
RU000A107UU5 «БРУСНИКА 2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,3%). Погашение: 28.03.27. Оферта: 18.09.25.
Цена: 100,0% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 13,8%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 13,80 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: БРУСНИКА — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. 27.04 Брусника объявила об операционных результатах первого квартала 2024. Компания ввела в эксплуатацию 130 тыс. м², прирост составил 25%. При этом доля ипотечных сделок составила 64%, снизившись на 7 п.п.
RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 14,8%). Погашение: 24.01.27. Оферта: 03.02.26.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 14,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,12 ₽/месяц.
Доля бумаги 3,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: У компании несколько сегментов основного дохода. САМОЛЕТ Дом — это возможность купить дом от 10 млн до 30 млн руб. и дополнить опциями от бани до сада. САМОЛЕТ Плюс —сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости вместе с сервисами по ремонту, меблировке, страховке, оценке и аренде. ТОП-5 по продаже мебели в России. САМОЛЕТ Образование — это частные детские сады, муниципальные и частные школы.
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты.
Цена: 98,7% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 19,0%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц.
Доля бумаги 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: 26.03 эмитент разместил третий выпуск облигаций RU000A1083C2 «СЕЛЛЕР БО-03». Купон 20%, без оферты, но с амортизацией. И вроде всё бы ничего: купон на уровне, рейтинг B недавно обновлен с прогнозом «Стабильный». Но вот как-то очень плохо с работой с инвесторами. На сайте в разделе «Инвесторам» до сих пор третьего выпуска нет. Презентация вообще выгружается пустая. Отчетности в свободном доступе не нашел. Посмотрел, что пишет агентство «Эксперт РА». Сказано, что реализация продукции осуществляется как через сайт и крупнейшие интернет-площадки OZON, ЯНДЕКС и другие. По факту эмитент является небольшим интернет-дискаунтером с долей рынка не более 2%. Общая выручка компании осталась примерно на уровне 2022. Меня эти обстоятельства и такой подход к прозрачности насторожил. Пожалуй, добирать облигации эмитента пока не буду, присмотрюсь.
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты.
Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,2%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,33 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,0%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: СЕЛЕКТЕЛ – Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры с долей рынка порядка 9% (IaaS). Входит с ТОП-5 лидеров российского рынка облачных сервисов (IaaS+PaaS) по выручке, уступая лишь РОСТЕЛЕКОМУ, CLOUD.RU и ЯНДЕКС.CLOUD по данным 2023 года.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
12 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ
ПЛАНЫ
Главная идея ближайших месяцев – приобретение «длинных» #ОФЗ по низким ценам (60-70% номинала) в надежде на стабилизацию инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ до 12-10% в горизонте двух лет. Это поднимет цены ОФЗ и даст возможность зафиксировать прибыль. Риски по самим облигациям минимальны. Но остается риск, что высокая ставка будет держаться дольше, и перекатится в следующий год.
Вторая идея – фиксация приятных купонных ставок (17%-20%) по облигациям стабильных эмитентов (рейтинг BB и выше) на длинный срок, оптимально 2-3 года.
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,1% от номинала. Простая дох.: 19,3% (от средней 15,7%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 6,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26.
Цена: 95,5% от номинала. Простая дох.: 19,2% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,2% от номинала. Простая дох.: 19,0% (от средней 15,3%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 4,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 10,4%). Погашение: 05.03.26.
Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 16,8% (от средней 19,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A103L03 «САМОЛЕТ 10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24.
Цена: 98,1% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 24,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39 ⚠️
Цена: 64,5% от номинала. Простая дох.: 15,5% (от средней 15,7%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 3,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26238RMFS4 «ОФЗ 26238-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038V6 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,1%). Погашение: 15.05.41 ⚠️
Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 15,3% (от средней 16,3%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26.
Цена: 86,9% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 18,1% (от средней 19,5%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Увеличил долю до 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,4%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
В размещениях не участвовал.
ПРОДАЛ
Продаж не производил.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис