ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 22.01 ПО 04.02
🎈 ПЛАНЫ
Решил принять участие в размещении облигации:
• Выпуск «САМОЛЕТ БО-П13». Только квал = ❎. Сбор заявок до 06.02 14:30, размещение 09.02. Простая дох. в диапазоне 15,7% и 16%. Купон каждый месяц. A+ от «АКРА». Ежемесячный купон на уровне близком к ставке ЦБ от эмитента с рейтингом A+ – это на мой взгляд хороший вариант. Но опять же, брать буду не больше 5% от портфеля.
🦄 КАНДИДАТЫ
По рекомендации от подписчиков решил присмотреться с компании ЛИТАНА. Добавил в таблицу:
• $RU000A1032S5 «ЛИТАНА 1». Только квал = ❎. Кандидат в портфель. Простая дох. 18,3%. Купон каждый квартал. B+ от «НКР». Рейтинг низковат, но в последний раз (26.09.2023) был установлен прогноз «Стабильный». Доходность интересная – добавлю в очередь закупки.
🍋 КУПИЛ
За период приобрел:
• $RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Увеличил долю до 1,1%. Простая дох. от текущих 20,6% (от средней 21,2%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать.
Как и писал ранее планирую вложить деньги в ближайшие два месяца в облигации, которые погашаются или имеют оферту в ближайшее время.
• $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Только квал = ❎. Увеличил долю до 1,1%. Погашение облигации 15.02.24, т.е. через 11 дней. Цена ниже номинала. Если взять сейчас, то доход составит примерно 12,37 ₽ (2,67 ₽ оставшийся купон и 10,1 ₽ разница цены и номинала) с каждой облигации, т.е. простая дох. сопоставима с 40,6% годовых по моим расчетам (1,24% за 11 дней). Кредитного рейтинг нет, так как эмитент не продлевал договор и новых облигаций не выпускал. Буду закупать.
• $RU000A102SK1 «БОРЖОМИ 1». Только квал = ❎. Увеличил долю до 6,3% (не смотря на персональный лимит 5%). Оферта по облигации 28.02.24, т.е. через 24 дня. Цена ниже номинала. Если взять сейчас, то доход составит примерно 17,45 ₽ (3,75 ₽ оставшийся купон и 13,7 ₽ разница цены и номинала) с каждой облигации. Т.е. простая дох. составляет 26% годовых (1,76% за 24 дня) от текущих цен. Текущий купон 7,6%. Новый купон после оферты ещё афишировали. Кредитный рейтинг: A- от «АКРА». После объявления купона решу, подавать ли на погашение.
🏅 РЕЙТИНГИ
Обновил кредитные рейтинги:
27.12.2023 рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено высоким уровнем экстраординарной поддержки со стороны нового контролирующего лица «МаксимаТелеком» — ПАО «Ростелеком» $RTKM . У меня в портфеле два выпуска.
• $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Только квал = ❎. Купон за полугодие. Простая дох. 19,0% (от средней 35,2%). Доля бумаги 0,5%. Буду закупать.
• $RU000A102DK3 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 2». Только квал = ❎. Купон за полугодие. Простая дох. 17,7% (от средней 71,5%). Доля бумаги 7,3%. Буду держать.
🍒 КУПОНЫ
За период пришли купоны:
• $RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 20,6% (от средней 21,2%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,1%. Буду закупать.
• $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,4% (от средней 18,4%). BB- от «НРА». Доля бумаги 2,1%. Буду закупать.
• $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,1% (от средней 15,9%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 3,0%. Буду закупать.
• $RU000A106540 «М.ВИДЕО 4». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 26,5% (от средней 14,2%). A от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать.
• $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 19,1% (от средней 15,1%). BB от «НКР». Доля бумаги 5,2%. Буду держать.
• $RU000A105NA6 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 17,4% (от средней 18,3%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать.
• $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 16,6% (от средней 18,0%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать.
Спасибо, что читаете.
#облигации
#Россия
#новичкам
#иис
#Zодчий
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 комментария
Ваш комментарий...
@KuleshovOU , добрый день. А можете подробнее, откуда информация про 14%? Пока из открытых источников (сам Тинькофф Инвестиции, презентация от эмитента) речь шла про диапазон 15,75 - 16%
https://invest-wmadm-feed-bucket.cdn-tinkoff.ru/1fd26985-109e-4c6b-a215-68672ac61da0
Нравится
@KuleshovOU
вот предложение от Тинькоффа:
https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/eec099db-5203-45c2-b727-5420ea70c93b/
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Zodchj_finance
793 подписчика • 71 подписка
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+26,52%
Еще статьи от автора
26 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 20 ПО 26.05
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 1Р-05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 82,3% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 18,3%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 27.03 на Общем собрании акционеров было принято решение чистую прибыль Общества по результатам финансовой деятельности за 2023 год в сумме 33 923 тыс. ₽. между участниками не распределять, а оставить на развитие Общества. Так же можно отметить, что объем выручки за 2023 год вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.
RU000A106L67 «ОЙЛ РЕСУРС БО-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 93,9% от номинала. Простая дох.: 20,5% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: В 2023 году «Оил Ресурс» запустил новую компанию «Землица». Её основная деятельность — агропромышленная сфера. Сегодня «Землица» специализируется на экспорте зерна. А в будущем сфокусируется на выращивании зерновых, формировании земельного банка, логистике и дистрибуции.
RU000A103L03 «САМОЛЕТ БО-П10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24. Без оферты.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 16,3% (от средней 19,4%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 22,81 ₽/квартал.
Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: На 31 декабря 2023 года внешняя оценка активов достигла 1 057 млрд ₽ (т.е. более 1 трлн ₽), включая земельный банк объемом 46,5 млн м2 реализуемой площади. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1-е место в Московском регионе и в России. Имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ и штат около 10 000 сотрудников.
$RU000A102DK3 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П02».
Погашение: 21.05.24.
🎁 Пришёл купон 48,62 ₽/полугодие и погашение 1000,00 ₽.
💡 Факт: 21.05 Компания выплатила держателям облигаций серии БО-П02 доходы за седьмой купонный период и 100% от номинала 21.05.2024, тем самым погасив выпуск на сумму 2,5 млрд рублей. Он был размещен 24.11.2020 со сроком обращения - 1 274 дня. Ставка купона по итогам сбора заявок была зафиксирована на уровне 9,75% годовых, длительность купонных периодов 182 дня каждый (полгода).
В настоящий момент в обращении находится выпуск RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П01» на сумму 3 млрд рублей с процентной ставкой, установленной на 7-9 купонные периоды в размере 9,5%. Дата погашения - 14.07.2026.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
20 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 11 ПО 19.05
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 93,8% от номинала. Простая дох.: 18,4% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Специализация – предоставление займов высококачественным компаниям, у которых возникла потребность в финансировании в короткие сроки. Сегменты: Займы на исполнение крупных контрактов (доля на 31.12.23 – 51,0% от общего портфеля займов). Займы на пополнение оборотных средств (доля – 46,9%). Тендерные займы (доля – 2,1%).
RU000A107UU5 «БРУСНИКА 2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,3%). Погашение: 28.03.27. Оферта: 18.09.25.
Цена: 100,0% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 13,8%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 13,80 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: БРУСНИКА — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. 27.04 Брусника объявила об операционных результатах первого квартала 2024. Компания ввела в эксплуатацию 130 тыс. м², прирост составил 25%. При этом доля ипотечных сделок составила 64%, снизившись на 7 п.п.
RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 14,8%). Погашение: 24.01.27. Оферта: 03.02.26.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 14,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,12 ₽/месяц.
Доля бумаги 3,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: У компании несколько сегментов основного дохода. САМОЛЕТ Дом — это возможность купить дом от 10 млн до 30 млн руб. и дополнить опциями от бани до сада. САМОЛЕТ Плюс —сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости вместе с сервисами по ремонту, меблировке, страховке, оценке и аренде. ТОП-5 по продаже мебели в России. САМОЛЕТ Образование — это частные детские сады, муниципальные и частные школы.
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты.
Цена: 98,7% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 19,0%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц.
Доля бумаги 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: 26.03 эмитент разместил третий выпуск облигаций RU000A1083C2 «СЕЛЛЕР БО-03». Купон 20%, без оферты, но с амортизацией. И вроде всё бы ничего: купон на уровне, рейтинг B недавно обновлен с прогнозом «Стабильный». Но вот как-то очень плохо с работой с инвесторами. На сайте в разделе «Инвесторам» до сих пор третьего выпуска нет. Презентация вообще выгружается пустая. Отчетности в свободном доступе не нашел. Посмотрел, что пишет агентство «Эксперт РА». Сказано, что реализация продукции осуществляется как через сайт и крупнейшие интернет-площадки OZON, ЯНДЕКС и другие. По факту эмитент является небольшим интернет-дискаунтером с долей рынка не более 2%. Общая выручка компании осталась примерно на уровне 2022. Меня эти обстоятельства и такой подход к прозрачности насторожил. Пожалуй, добирать облигации эмитента пока не буду, присмотрюсь.
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты.
Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,2%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,33 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,0%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: СЕЛЕКТЕЛ – Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры с долей рынка порядка 9% (IaaS). Входит с ТОП-5 лидеров российского рынка облачных сервисов (IaaS+PaaS) по выручке, уступая лишь РОСТЕЛЕКОМУ, CLOUD.RU и ЯНДЕКС.CLOUD по данным 2023 года.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
12 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ
ПЛАНЫ
Главная идея ближайших месяцев – приобретение «длинных» #ОФЗ по низким ценам (60-70% номинала) в надежде на стабилизацию инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ до 12-10% в горизонте двух лет. Это поднимет цены ОФЗ и даст возможность зафиксировать прибыль. Риски по самим облигациям минимальны. Но остается риск, что высокая ставка будет держаться дольше, и перекатится в следующий год.
Вторая идея – фиксация приятных купонных ставок (17%-20%) по облигациям стабильных эмитентов (рейтинг BB и выше) на длинный срок, оптимально 2-3 года.
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,1% от номинала. Простая дох.: 19,3% (от средней 15,7%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 6,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26.
Цена: 95,5% от номинала. Простая дох.: 19,2% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,2% от номинала. Простая дох.: 19,0% (от средней 15,3%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 4,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 10,4%). Погашение: 05.03.26.
Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 16,8% (от средней 19,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A103L03 «САМОЛЕТ 10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24.
Цена: 98,1% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 24,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39 ⚠️
Цена: 64,5% от номинала. Простая дох.: 15,5% (от средней 15,7%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 3,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26238RMFS4 «ОФЗ 26238-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038V6 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,1%). Погашение: 15.05.41 ⚠️
Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 15,3% (от средней 16,3%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26.
Цена: 86,9% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 18,1% (от средней 19,5%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Увеличил долю до 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,4%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
В размещениях не участвовал.
ПРОДАЛ
Продаж не производил.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис