$FEES Недооцененность компании ФСК Россети начинает проявляться в довольно комичной форме.
За 1 квартал 2024 года компания заработала по РСБУ 135 млрд. руб. при выручке в 80 млрд. руб. Как вообще такое возможно - чистая прибыль больше выручки более чем в полтора раза?
Секрет кроется в переоценке акций дочерних компаний на 109,6 млрд руб. Неплохая такая переоценка прошла. И ещё 25 млрд. руб. прибыли компания получила от своей основной деятельности.
И сразу возникает вопрос. Если прошла переоценка акций дочерних компаний, то когда будут переоценены акции самой ФСК Россети? По сути это уже начало происходить. За неделю акции компании выросли на 8%. Мой лонг от 11.04.2024 на данный момент прибавляет 7,5%. Перед покупкой пояснял, почему покупаю:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Profit_tales/be13ad25-d652-498c-bf78-b2068a6fe9fb/
Планирую держать дальше. Цветок ещё только начинает раскрываться. Когда это случится никто не знает. Самый долгий из вариантов, который я для себя рассматриваю, это удвоение на горизонте 2 года аккурат с возвратом к выплате дивидендов в 2026 году. Долго? Согласен, история для терпеливых.
На самом деле я не настолько терпеливый. Могу и закрыть с прибылью 30-50%, если такой сценарий реализуется в течение 3-6 месяцев.
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
23 комментария
Ваш комментарий...
@Profit_tales не хотелось бы верить , что она пойдет вниз ⬇️
Думаю , что должны дать новости о возможных дивах
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Profit_tales
268 подписчиков • 290 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−1,34%
Еще статьи от автора
28 мая 2024
#moex #rgbi #офз
Всем привет! Не сказать что отскок по акциям космический, но всё же приятный. Со старта торгов было похоже на продолжение коррекции, но рынок резво развернулся и отпрыгнул до отметки 3330. Тренд не сломлен, идëм дальше.
Индекс облигаций RGBI практически в нуле. И даже доходности 10-летних ОФЗ упали на 0.34% и составляют 14,72% на данный момент. Это после стольких дней роста (рост доходности = падение стоимости облигаций). Очертания дна становятся более отчётливыми. 😁
Даже и если ставку повысят до 17%, особо падать уже некуда, 15% доходности, максимум 15,5%, что маловероятно с моей точки зрения.
До решения остаются считанные дни - всë случится в пятницу 07.06.24.
27 мая 2024
#moex #коррекция
Коррекция рынка акций усилилась во второй половине дна. Ближе к закрытию индекс теряет уже почти 3% и торгуется на уровне ниже 3300 пунктов. А за последние 7 дней индекс потерял уже 5%. Страшно? Ну как минимум немного волнительно, тем более что за 1 день терять почти 3% это существенно. Даже лучик света, я о ВТБ, который сегодня до обеда чуть ли не единственный был в плюсе, заливают сейчас почти на 5%.
Вспомним, что такое коррекция. Это временное отклонение котировок от основного тренда. Считается, что о коррекции можно говорить, когда отклонение от тренда составляет от 10% до 20%, но не более. Если более, то это уже смена тренда. А у нас ещё каких-то там 5%.
В такие моменты не стоит переживать и уж точно не стоит продавать на панике. Мы же не просто так отбирали эти сильные и устойчивые компании. Такие моменты наоборот можно использовать, чтобы увеличивать позиции по привлекательным ценам, если есть возможность.
24 мая 2024
TRUR Для фонда Вечный портфель сегодня почти идеальный шторм.
1. Золото в рублях в минусе засчёт укрепления рубля.
2. Индекс RGBI обновляет минимумы.
3. Рынок акций продолжает корректироваться.
За эту неделю фонд просел на 3% за счёт коррекции золота, облигаций и акций. Набираю по-тихоньку, так как считаю, что:
1. Золото скорее 2500, чем 2200.
2. Ставку 7 июня оставят без изменений и возможно будет какая-то более мягкая риторика и понимание по срокам снижения. Тогда RGBI отскочит. Если ошибаюсь и ставку всë же поднимут, то длинные облигации ещё упадут и существенно.
3. Верю в рынок акций. Но нужно внимательно следить за внешними факторами. Поэтому ключевое здесь - набираю по-тихоньку.
Отмечу, что для меня этот фонд больше спекулятивный инструмент. Мне нравится, как он сбалансирован и его составляющие. И нравится отслеживать влияние этих составляющих на стоимость фонда.