МОСБИРЖА. ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ Вчера самыми интересными бумагами были Яндекс и Северсталь. Сегодня они на коррекции, но интерес к ним будет пристальным ещё долго. Яндекс $YNDX В декабре зарёкся не докупать активно, пока не станет ясно с переездом. И не только Яндекс, но и Озон, Х5, Тинькофф. •Яндекс и Х5 самые сложные для переезда. Они находятся в Нидерладской юрисдикции, которая крепко их держит. Х5 просто поделить на 2 и перевезти российские активы в РФ, как я понимаю, не может, так как это и есть полностью российский актив. Яндекс же международная компания с приличным по объёму бизнесом вне РФ. И такое вот разделение и передача российских активов от международного Yandex -> в российский Яндекс через иностранных владельцев возможен, т.к. они владеют юридически ситуацией, а российский бизнес им уже мало подконтролен и скорее препятствие к равитию. •Озон и Тинькофф скорее переедут быстрее. Они зарегистрированы на Кипре и переехать более чем реально. •Проблема всех переездов это то, за сколько иностранцы продадут бизнес, с какой скидкой и все те люди, у кого акции были скуплены за низкую цену и кто выйдет из акций в первый возможный момент. И что станет с долями миноритариев, когда крупные дяди поделят большие деньги. Сейчас появляется много информации в виде слухов и домыслов. А акции того же Яндекса, которые лежали 2 года в портфеле с минусом, дали сейчас 15-20% роста. Докупать?! Поздно?! Не ясно. Яндекс это 3 акция по весу среди отдельных в моём портфеле. Аллокация в активе большая. Во многом компенсирую ей недостаток IT сектора в Мосбирже по отраслевой доле. Рассматриваю докупку в текущей неопределённости очень сдержанно. Не хочется иметь больше заморозок/ проблемных активов, чем уже есть. P.S. по Яндексу. Очень не хотел бы, чтобы при переезде начали бы платить дивиденды. Мне кажется это вредный тренд для IT компаний. СЕВЕРСТАЛЬ $CHMF От слухов с большим дивидендом отвисла челюсть. Но тоже не побегу. Скорее предпочту докупку легендарной тройки $TMOS $TLCB $TBRU Взял Северсталь и ММК по акции после первых сообщений о дивидендах недели 2 назад, + усреднял в 22-23г. •Докупка металлургов сейчас по риск-профилю, должна быть лучше, чем брать релокантов и тратить свои нервные клетки на волатильности. Но после цен 22ого и достижения исторических пиков уже кажется запоздавшей идеей. •Доля сырьевого сектора в iMOEX меня устраивает. •Застройщики могут повлиять на металлургов не очень позитивно в будущем. ИТОГ: Пока сдерживаюсь от докупок, но могу немного рискнуть и взять:) но капельку и в рамках общего плана по реинвестициям. Отдельные акции беру скорее для того, чтобы корректировать индекс по своему непрофессиональному и субъективному мнению и для владения акциями напрямую. А как вы сейчас относитесь к этим двум красавцам из разных секторов? Хотя ММК и другие металлурги по новостям столько IT решений внедряют, что уже тоже почти программисты все;) #Пульс_новичкам #Долгосрочные_инвестиции #Прояви_себя_в_пульсе #юмор