Форум о фьючерсе WUSH-6.24 Whoosh

Всем доброго утра и продолжения рабочей недели! Индекс замедлил свой рост, но большинство акций вместо роста даже немного откатились и я не мог пройти мимо вкусных уровней. Купил вчера $TRMK 220 сильный уровень - компания интересная. Ожидаю от нее роста, хоть и идет она сейчас против индекса. Также мой любимый $NMTP просел на новостях о суде в Лондоне с бывшими владельцами - взял по интересной цене. Компания перспективная, контролируется Транснефтью и отгружает много нефтепродуктов. Смотрел по уровням и нашел для себя новую акцию, которая может показать рост в ближайшее время это $IRAO - ожидаю цену 4.5 Нельзя пройти мимо нашего IT сектора - взял фьючи $ASM4 и $WUM4 - у этих компаний всп хорошо, также ожидаю роста к лету. Считаю что $SMLT недооценен, хоть саму компанию как застройщика я не люблю - взял фьючи $SSM4 - ожидаю хорошего роста, чтобы он догнал остальных застройщиков из сектора. Под отчет взял $SRM4 - ожидаю хороший отчет и рост котировок после объявление дивов весной. Всем хорошей торговли!

👉 Whoosh ( $WUSH ). Самокат всему голова (Часть 2/2) В предыдущей части при рассмотрели перспективы рынка, на котором работает эмитент. Теперь обратим внимание на финансовое положение самой компании Whoosh. Более подробный разбор и наш личный взгляд на эмитента в закрытом канале 👉 @FinDay_Insights 🔸 Финансовые показатели 📍 Эмитент растет подстать рынку почти по всем показателям. Отчетность у компании пока была представлена лишь за 9 месяцев 2023 г., по МСФО за полный 2023 г. она будет опубликована в марте. Тем не менее Whoosh уже раскрыл ряд операционных показателей. За 2023 г. количество поездок выросло на 87% г/г до 103,9 млн. Количество поездок на активного пользователя тоже растет, за год данное значение составило 14,4 поездки, что эквивалентно росту на 34% г/г. Причем темп роста остается высоким, так в декабре количество поездок выросло на 46% г/г. Практически удвоилось число СИМ, подключенных к сервису, сейчас оно составляет 149,9 тыс штук. Но что у эмитента с финансами? 📍 Как мы уже говорили, эмитент пока отчитался лишь за 9 мес прошлого года, но в закрытом канале мы спрогнозировали и результаты полного 2023 г., а также 2024 г. Подробнее в закрытом канале 👉 @FinDay_Insights В денежном выражении за 9 мес выручка кикшеринга выросла на 66% г/г и достигла 9,47 млрд руб. На 52% г/г выросла EBITDA кикшеринга до почти 4,9 млрд руб., но вот рентабельность по ней стабильно снижается, на данный момент она составляет 52%, для сравнения год назад этот показатель равнялся 58%, а за первые 9 мес в 2021 года 69%. По чистой прибыли все обстоит значительно позитивнее – рентабельность растет, так за 9 мес 2023 г. рентабельность составила 32,6% против 28,5% в 2022 г. В денежном выражении чистая прибыль за год выросла почти на 90% до 3,09 млрд руб. Но почему мы отталкиваемся именно от EBITDA? Данный показатель является одним из ключевых для эмитента и в связке с чистым долгом используется для расчета размера выплаты дивидендов. 📍 Чистый долг у Whoosh за год сократился на 9% до 2,7 млрд руб. Долговая нагрузка на первый взгляд внушительная, но Whoosh – компания роста, для которой текущий уровень можно считать более чем приемлемым. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составляет всего 0,6, год назад показатель равнялся 0,9. В соответствии с дивидендной политикой если показатель чистый долг к EBITDA находится ниже 1,5, то на выплату дивидендов идет 50% от скорректированной чистой прибыли, если же данный показатель находится в диапазоне от 1,5 до 2,5, то на дивиденды направляется 25% от скорректированной чистой прибыли, в иных случаях дивиденды выплачиваться не будут. 👉 Итог: Стабильная с финансовой точки зрения компания, которая работает на растущим рынке. Но покупаем ли мы сейчас бумаги эмитента? На какую стоимость рассчитываем? За счет чего компания может расти? И что нам показал технический анализ эмитента? Все это и многое другое в нашем закрытом канале! Ссылка 👉 @FinDay_Insights (На Iphone подписаться можно через веб-версию приложения, зайдя через браузер, или воспользовавшись терминалом. После подписки канал будет отображаться уже в обычном приложении. Для пользователей с Android никаких ограничений нет, подписаться можно через приложение). P.S. В закрытом канале уже вышли разборы на целый ряд компаний. Мы определили перечень бумаг, которые могут быть интересны прямо сейчас и уже начали их разбирать! Чтобы не пропустить разборы, мы рекомендуем подписаться на закрытый канал, где разборы выходят раньше и в полном объеме! 🔥 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #акции #инвестиции #вуш #кикшеринг #самокаты #whoosh $RU000A106HB4 $RU000A104WS2 {$WUH4} $WUU4 $WUM4 $WUZ4

👉 Whoosh ( $WUSH ). Самокат всему голова (Часть 1/2) Друзья, в нашем закрытом канале вчера вышел подробный разбор на компанию Whoosh, где мы указали наш взгляд на бумаги эмитента, дали прогноз финансовых показателей за полный 2023 г. и даже предположили, какие значения ожидать в 2024 г. Подписывайтесь и изучайте 👉 @FinDay_Insights (На Iphone подписаться можно через веб-версию приложения, зайдя через браузер, или воспользовавшись терминалом. После подписки канал будет отображаться уже в обычном приложении Тинькофф Инвестиций. Для пользователей с Android никаких ограничений нет). Теперь к разбору! 📍 Whoosh - лидер в развитии индустрии кикшеринга в России и СНГ. Компания основана совсем недавно – в 2018 году, на IPO вышла в 2022 г., став единственным IPO на Московской Бирже за позапрошлый год. 🔸 Рынок 📍 Не вызывает сомнений, что рынок кикшеринга в России будет расти дальше. Всего на рынке кикшеринга представлено более 40 игроков, но более 93% рынка сосредоточено в руках 3 игроков – Whoosh, Юрент и Яндекс. По данным исследования, проведенного «Трушеринг», в 2022 г. объем рынка кикшеринга в России составил 13,3 млрд руб., что выше значения 2021 г. на 64%, всего сервисом воспользовались 15,5 млн человек, а общее количество поездок достигло 103,5 млн. Но чего ожидать дальше? «Трушеринг» прогнозируют, что к 2025 г. рынок вырастет почти на 200% относительно 2022 г., что в денежном выражении эквивалентно 39,5 млрд руб. Интересно, что количество уникальных пользователей за прогнозный период, по мнению «Трушеринг», вырастет скромнее, на 100% до 32,5 млн человек. Тренд на рост вовлеченности, количество поездок вырастет значительно сильнее темпов роста пользователей, к 2025 г. ожидается около 337 млн поездок. Учитывая опережающий рост числа поездок, мы видим, что стоимость поездки расти не будет, но об угрозах подробнее поговорим в выводе. 📍 Интересно, что прогнозы самих участников рынка очень сильно разнятся, топ 3 игрока ожидают объем рынка к 2025 г. в размере от 28 до 70 млрд руб. Самый свежий взгляд дали аналитики из МТС $MTSS после покупки доли в бизнесе Urent у его основателей, так МТС ожидают рост рынка кикшеринга и других видов микромобильности почти в 3 раза до 60 млрд руб к 2027 г. На первый взгляд данный прогноз выглядит слишком оптимистично, мы бы ориентировались на более «скромные» результаты в районе 50 млрд руб. 📍 По прогнозу группы компаний Б1 рынок будет расти быстрее, чем предполагает Трушеринг и МТС. Аналитики из Б1 ожидают увидеть объем рынка кикшеринга в 2024 г. в размере 60 млрд руб., а к 2026 г. данное значение прогнозируется в районе 96 млрд руб! Основной триггер роста по мнению Б1 – резкое увеличение плотности покрытия крупных городов. Аналитики видят, что тренд на опережение мирового спроса в России продолжится, 👉 Итог: рынок стремительно растет, к 2026 г. он вполне может приблизиться к 50-60 млрд руб. Основные триггеры для роста рынка – региональная экспансия в России и странах СНГ, а это еще 31 дополнительный город или почти 2,9 млн уникальных пользователей; увеличения вовлеченности пользователей за счет расширения каналов сбыта, роста флоата, развития тренда транспортного сценария. Тем не менее есть и ряд недостатков, которые способны тормозить развитие рынка – высокая конкуренция, ввиду чего компаниям приходится держать определенную ценовую планку, что негативно сказывается на рентабельности; потенциальные дополнительные регуляторные ограничения; низкие темпы развития инфраструктуры для подобного транспорта. Несмотря на это наш взгляд на развитие рынка положительный. 🔥 В следующей части перейдем к финансовым показателям Whoosh за 9 месяцев 2023 и операционным результатам за полный 2023 г. А более подробный разбор с нашим личным мнением, триггерами для роста и прогнозами, как мы уже говорили, вы найдете в закрытом канале 👉 @FinDay_Insights #пульс_оцени #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #whoosh #вуш #кикшеринг #самокаты $RU000A106HB4 $RU000A104WS2 {$WUH4} $WUM4 $WUZ4 $WUU4

🛴 #WUSH Компания Whoosh опубликовала операционные результаты за 12 месяцев 2023 г. ❗️Количество поездок составило около 103,9 млн и выросло на 87% г/г. ❗️В сервисе зарегистрировано 20,4 млн аккаунтов, год назад их было 11,9 млн - рост на 71%. ❗️География присутствия сервиса на конец октября 2023 г. расширилась до 55 городов против 40 локаций год назад. ❗️Среднее число поездок на активного пользователя за 12 месяцев 2023 г. выросло на 34% по сравнению с 2022 г. и составило 14,4. ❗️Флот сервиса вырос на 83% г/г и составил 149,9 тыс. средств индивидуальной мобильности. ———————————————————— ☝️Разбор этого отчёта будет немного позже. Скажу вам, что отчёт мне понравился и наперёд вам расскажу, что у компании в планах выйти на международный рынок. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $WUSH $WUU4 $WUM4 {$WUH4} {$WUZ4}

🛴 #WUSH (Whoosh). ЗАХВАТЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРОДА И ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ ПРИБЫЛЬ. Руководство опубликовало финансовый отчёт за 9 месяцев и 3 квартал 2023 года по МСФО. Из интересного: ❗️Выручка выросла на 67%, до 9,4 млрд. руб. В 3 квартале +63%, 5 млрд. руб. ❗️Операционная прибыль выросла на 55%. EBITDA прибавила 49% с рентабельностью 52%. ❗️Чистая прибыль за 9 месяцев увеличилась в 1,9 раз до 3,1 млрд руб. А третий квартал поставил очередной рекорд, достигнув до 1,8 млрд. руб. ———————————————————— Компания продолжает показывать стабильную и высокую выручки и рост прибыль благодаря развитию в новых городах России и дружественных странах. Отмечу удачный старт в Латинской Америке, что позволит нивелировать сезонность бизнеса. По итогам года ожидаю выручку на уровне 10,5 млрд. руб. А чистую прибыль - около 2,8 млрд. руб. ☝️Я позитивно смотрю в долгосрочной перспективе на акцию Whoosh. Даже несмотря на конкуренцию, ожидаю, что Whoosh продолжит расти в год на 50-60%. Главное, чтобы при этом не страдала маржинальность бизнеса. Так же Whoosh объявил о байбэк, рекомендовал дивиденды, побил все финансовые рекорды. Но зима близко🤝. $WUSH $WUU4 $WUM4 {$WUZ3} {$WUH4}

Хочется немного поговорить про риски инвестиций в $WUSH, {$WUZ3} {$WUH4} $WUU4 $WUM4 Наверное, когда люди видят нижеприведенные заголовки СМИ, особого интереса инвестиций в акции в $WUSH не возникает, ведь если действительно введут какие-то ограничения, то акции резко перейдут к снижению, но с другой стороны, когда в нашей жизни появился каршеринг, то газетные заголовки также пестрили проблемами из серии, "кто-то на машине каршеринга куда врезался, кто-то угнал машину каршеринга", а сейчас каршеринг это обыденность, которая позволяет нескольким людям использовать одну машину в течение дня и каршеринг в 2 раза дешевле такси Думаю электросамокаты также скоро станут обыденностью и риски инвестиций в $WUSH будут минимальны Электросамокатам выпала карта Пользователей СИМ ждут новые штрафы и регистрация в цифровом реестре Источник: Коммерсант.ру «Ъ»: правительство утвердило ужесточение контроля за передвижением СИМ в России Источник: Лента.ру Депутаты ГД предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков Источник: Лента.ру Сервисы кикшеринга хотели бы запретить более 60% москвичей и питерцев Источник: Коммерсант.ру "Новые люди" хотят дать муниципалитетам право запрещать электросамокаты Источник: Смотрим.ру Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах Источник: Коммерсант.ру Сенатор Клишас предложил убрать электросамокаты с улиц Источник: РБК.ру Удачных инвестиций Не забудьте подписаться и поставить лайк

$WUM4 вот где иксы не избежны! Мем 2017 ( Вы чё угораете, какая дурка..)

🛴 #WUSH (Whoosh). Руководство задумалось о первых дивидендных выплатах. Заявив, что 17 октября состоится заседание СД. Давайте Котлетыч для вас всё подсчитает и скажет, сколько они могут выплатить. Советом Директоров определяется див.политика и размер дивов. А считается это от показателя Чистого долга / EBITDA. Если показатель не превышает 1,5x, то выплачивается 50% чистой прибыли. Если 1,5x - 2,5х, то 25%. А если больше 2,5x, то увы дивидендов не будет. В первом полугодии 2023 года компания заработала 1,3 млрд. чистых руб. А Чистый долго / EBITDA составила 1,2х. Отсюда можно ожидать 50% выплат, что составит около 630 млн.руб. Или 5,67 руб. (2,6%). на одну акцию. При данной цене акции в 221 руб. Руководство также предусмотрело, что СД могут увеличить дивы. А так как фирме нужно удивлять, они, возможно, воспользуются данной возможностью. И составит примерно 10,2 руб. (4,6%) на одну акцию. Котлетыч считает, что заседание ещё всех удивит. Так как могут выделить и больше. $WUSH $WUU4 $WUM4 {$WUZ3} {$WUH4}

‼️Новость: 17 октября #WUSH (ВУШ Холдинг) 17 октября соберёт Совет Директоров, где будет решаться вопрос по дивидендам. ———————————————————— У компании это будут первые выплаты и они должны удивлять. По идеи не скромно выплатят, так как акция начинает обновлять исторический максимум. Так что ждём заседания, и тогда узнаем, сколько и когда дивы будут. P.s. Чуть позже Котлетыч сделаем разбор по этой компании. $WUSH $WUU4 $WUM4