Форум о фьючерсе RTKM-9.24 Ростелеком

Для чего каждый из нас пришёл на биржу?! 📝 Говорят, что от целей зависит результат. На биржу я приходил заработать, но в итоге, - много потерял. Потом понял, что нужно учится, потом - что нужен опыт в одних-других инструментах, и снова учится, затем вырабатывать и корректировать стратегию, ломать себя и следовать стратегии… Сейчас моя цель: постоянно продолжать обучение и набор опыта, и стабильно зарабатывать трейдингом на бирже не менее 5-10% в месяц. 😎 Цель - штука сложная и требует постоянных доработок! Теперь к активам: 💎 $SVM4 Китайцы выкупили, теперь хочется вернуться к сценарию похода на 33. 🤑 Лонг пока в минусе, - средняя 31. 🔥 $NGM4 Ожидал вчера большего заброса для входа Шорт, на 2.82, - в итоге, вечером откупилось всего пара лотов. Надеюсь, сегодня дадут докупить, и уже после свозят ниже 2,7. 🛢️ $BRN4 Нефть оттолкнулась от 77, но сильный уровень ниже, на 75-76. Пока жду без бумаг на руках. 📊 $SFM4 Руки чешутся купить в Шорт, - пойду их почешу)) Разворота пока не нарисовали.. Рано! 💵 $USDRUBF Актив жду ниже для входа в Лонг. Ставки в банках по вкладам уже растут, как будто ЦБ уже гарантировал им, что поднимет в пятницу ставку рефинансирования. 🤷‍♂️ Вчера в комментариях выложил своё мнение на этот счёт, - прочтите, если ещё нет! 💡 📊 $MMM4 Пока унылое болото… Жду хорошие новости с ПМЭФ. На руках Лонги в $GZM4 $PHU4 $PSM4 $RTU4 🛗 P.S. Не ИИР! #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #цитата_дня

Долго не мог выбрать картинку на сегодня! Ощущение негатива не выветрилось, - поэтому, всё-таки, давайте настраиваться на позитив! 😉 ПМЭФ, мы все ждём! 🚀 В комментариях вчера рассказал коротко несколько нюансов моей стратегии торговли, - прочтите, кто не.. 🔥 $NGM4 Вчера удачно отторговал Газ от Шорта. Сегодня если дадут повторить, - будет здорово, - планирую входить в актив не ниже 2,77. 💎 $SVM4 Похоже, открылась дорога минимум на 28,55. Пересиживать не буду, если не выдернут сейчас выше 30 и сделают попытку уйти ниже, то планирую закрывать с убытком и искать перезаход в Лонг ниже. 💵 $USDRUBF Ничего нового, под новую ставку могут дёрнуть ниже, - по 82-83 готов взять 😅 Мечты?) 📊 $MMM4 Половину ожидаемого отскока сделали. Жду дальше. Актив (индекс) использую как индикатор, т.е. не торгую, - деньги в Лонгах: 🛢️ $GZM4 🚜 $PHU4 👨‍💻 $PSM4 ☎️ $RTU4 Просадки везде пока менее 6%. А если будут больше - то придётся закрывать, если контракты июньские, т.к. тайминг на возврат очень мал… 🛗 P.S. Не ИИР! #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #цитата_дня

💵 $RTKM Совет директоров Ростелекома будет рекомендовать акционерам выплату дивидендов по итогам 2023г — Осеевский. $RTKMP $RTM4 $RTU4 #1invstr_news

👉 Ростелеком ( $RTKM ; $RTKMP ). Рыночная неэффективность на лицо? 📍 Ростелеком - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Компания растет, с начала года бумаги выросли примерно на 30%. Почему мы решили взять именно Ростелеком на разбор? Во-первых, у компании вышел отчет за полный 2023 г., который мы не анализировали, а во-вторых, в бумагах Ростелекома наблюдается рыночная неэффективность, о чем подробнее мы рассказали в закрытом канале 😎 Более того, с момента публикации в закрытом канале (19.03) идея уже дает плоды! Можно было бы окупить подписку и заработать сверху 😉 С полным разбором и нашими целями по компании можно ознакомиться по ссылке 👉 @FinDay_Insights А теперь перейдем к выжимкам 🔥 🔸 Финансы 📍 Прошлый год для Ростелекома был вполне неплохим. По итогам 2023 г. выручка компании составила 708 млрд руб, что эквивалентно росту на 13% г/г, операционная прибыль до амортизации достигла 283 млрд руб, увеличившись на аналогичные 13%, а чистая прибыль выросла сильнее, на 20% до 42 млрд руб. Растет и свободный денежный поток, который увеличился более чем на 25% до 57 млрд руб. Но самое важное – это то, что у эмитента растут все сегмента бизнеса, за исключением фиксированной телефонии. 📍 Основной сегмент бизнеса для компании – мобильная связь, на него приходится более 33% от общей выручки, но уже второй год подряд в 4 квартале доминирующее положение занимает сегмент цифровых сервисов, который по итогам года растет опережающими темпами. В совокупности эти 2 сегмента составляют более 50 % всей выручки компании. Среди цифровых сервисов доминируют центры обработки данных и кибербезопасность, рентабельность по ним стремиться к 60%, что впечатляет. Ростелеком планирует проведение IPO своих дочерних компаний, и вероятнее всего это будут эмитенты как раз из сегменты цифровых сервисов. 📍 Отдельно следует поговорить о долговой нагрузке эмитента. Долговая нагрузка растет, хотя сам Ростелеком называет ее комфортной, но нас настораживает тот факт, что на обслуживание долга уходит более 40% от операционной прибыли. Более тот, значительная часть долга, а именно около 40%, зависит от размера ключевой ставки, соответственно процентные расходы сейчас никак не могут быть низкими. 📍 Мы говорили, что у компании вырос свободный денежный поток, но есть важный нюанс – в 4 квартале FCF был отрицательный. Причины все те же – рост процентных расходов и пиковые затраты на CAPEX. Мы бы не ждали резкого снижения капитальных затрат у эмитента в ближайшее время, бизнес Ростелекома остается капиталоемким и требует значительного объема основных средств. На текущий момент рентабельность свободного денежного потока около 7%. 🔸 Дивиденды 📍 С дивидендами ситуация неоднозначная в вопросе их прогнозирования. Если ориентироваться на чистую прибыль по МСФО, то она составила более 12 руб на акцию, если сопоставить это с FCF, то его размер на акцию составляет около 16 руб. При выплате половины от чистой прибыли дивиденд на акцию составит порядка 6 руб., но компания при выплате дивидендов отталкивается от чистой прибыли по РСБУ, в соответствии с которой на выплаты может быть направлено порядка 4 руб, даже меньше. Ввиду чего для более внушительных выплат компании придется забираться в кубышку, но будет ли она это делать? Если IPO будут успешно проведены в ближайшее время, то мы бы поставили на то, что да, часть выплат будет направлено на дивиденды из нераспределённой прибыли за предыдущие периоды. В закрытом канале мы также подробнее поговорили про рыночную неэффективность в бумагах Ростелеком, объяснили в чем могут быть нюансы, почему данная неэффективность могла возникнуть и что же все таки брать - префы или обычные бумаги (если брать). Также мы указали конкретные цели и провели технический анализ эмитента. В результате мы уже наблюдаем рост акций. Ожидаем ли мы роста дальше? Все найдете тут 👉 @FinDay_Insights #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #ростелеком #акции {$RU000A101LY9} $RU000A104VS4 $RU000A105UU9 $RTU4 $RTM4 {$RTH4}