Форум об облигации Alfa Perp 6.95

Итоги 2023 года: часть III Лучшие инвест идеи и люди! /рейтинг субъективен по сути, зато приветствуются любые ваши номинации! Что ни говори, но Василий Олейник @Vasiliy_Oleynik — молодец :) Весь год он системно аргументировал, почему надо вкладываться в американские облигации (treasuries) — в итоге про TLT $TLT и TMF $TMF интересовались даже домохозяйки и таксисты ;) Ставки росли, кривая доходности трежерей неуклонно двигалась по предсказанной Васей траектории. Регуляторы в США напрягались, какого Х русские как сумасшедшие скупают их Долг — видимо за это СПБ Биржа и пострадала, американцы решили не испытывать судьбу и прикрыть непонятную «лавочку»… Да, многие (включая меня) увлекшись идеями Васи попали под блокировку, но это уже тема другого разговора. Пока же надо признать — спекуляция на трежерях оказалась способна принести вам под НГ до 50% потенциального дохода в $. Большой респект Наталье Баффетновне @NataliaBaff ! Де-факто она единственная, кто столь системно, открыто, детально и внятно публично разбирает российские компании и делает по ним достаточно выверенные прогнозы. Многие из них по РФ {$MMH4} прекрасно сработали и обеспечили рублевую доходность в 50—100%. Спасибо! Отдельное спасибо Dr.Khan (_Lucia_). Так сказать — единство и борьба противоположностей :) Читал (интенсивно) его всего месяц, — успел за это время закупиться LiNing $2331 (самый большой убыток по HK в моем портфеле на текущий момент), но надо отдать должное — это была лучшая аналитика по Китаю/HK {$HSH4}, и Khan своим примером уберег меня от ряда ошибок, заставил диверсифицироваться и не торопиться с увеличением доли HK бумаг. Сейчас он в авангарде борьбы за освобождение активов из СПБ Биржи, и это надо уважать. Скромно отмечу две свои инвест-идеи, которые хорошо сработали в 2023: Бесконечные суборды Alfabank Perp 6.5 $XS1760786340 — начал к ним присматриваться еще в конце 2022 года, но основные закупки делал к началу лета 2023, когда стало ясно что с банковской системой в РФ среднесрочно все будет хорошо, а конкретно Альфа-банк никто «топить» не собирается :) В итоге +20% к $ котировкам, 12% годовая купонная доходность (в $) и валютная переоценка. Сейчас я к валютным инструментам отношусь куда осторожнее, поэтому позицию сократил вдвое. Золотые облигации Селигдар, Iй и IIй выпуск $RU000A1062M5 $RU000A106XD7 . Разбирал их с самого появления, сразу предсказал — что по котировкам обгонят GLDRUB_TOM, — это пока лучший и единственный инструмент инвестирования в золото со стабильным купонным доходом, — думаю что в 2024 он себя еще проявит в полной мере. Но внимательно мониторим ситуацию в бизнесе эмитента… Не жадничайте, делитесь — что у вас принесло наибольших доход в этом году, и с чем стоит идти в 2024?!

$XS1760786340 держу дальше, жалко мало взял 🤷‍♂️

💵Как можно вложиться в валюту? Перечень валютных $USDRUB $CNYRUB инструментов с высокой доходностью. ❗️В 2024 году(и скорее всего и дальше) ожидается продолжение девальвации(https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/8724ee94-52b3-4c91-a3ce-6fa44e050f2d?utm_source=share ) в связи с чем возникает вопрос, каким образом можно отыграть рост курса доллара. Подготовил список облигаций с наибольшей доходностью. 🔸Russia 2028 - еврооблигация Минфина. $XS0088543193 Дата погашения - 24.06.2028. Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 1306$ Купон - 63,75$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 127,5$ - годовая доходность к нынешней цене - 9,7%. Доходность к погашению - 5,6%(без реинвестиций). Вывод: Облигация интересна своим большим купоном. Если через год облигация не сильно упадет в цене, то можно будет получить хорошую доходность в долларах. Как долгосрочная история средне, но для рисковых спекулянтов самое то. 🔹ЮжУралЗолото выпуск 2 - юаневая облигация $RU000A1061L9 Дата погашения - 01.04.2025 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 994,75 CNY Купон - 27,42 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 54,82 CNY - годовая доходность к нынешней цене - 5,5%. Доходность к погашению - 5,9% (без реинвестиций). Вывод: Тихая, спокойная гавань. Вполне подойдет для среднесрочной покупки для отыгрывания роста валюты в 2024. 🔸Русал БО-001P-05 - юаневая облигация $RU000A1076U8 Дата погашения - 08.05.2026 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 1000,9 CNY Купон - 33,41 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 66,82 CNY - доходность к нынешней цене - 6,7%. Доходность к погашению - 6,3%(без реинвестиций). Вывод: Данную облигацию рассматриваю для покупки, когда курс еще немного припадет. 🔹Alfa 2030 и Alfa 6.95 - суббординированые еврооблигации. $XS2063279959 $XS1760786340 Дата погашения - 15.04.2030(у второй надо смотреть) Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 782$ и 750,37$. Купон - 29,75$ и 20,32$, два и четыре раза в год - то есть годовой совокупный купон - 59,5$ и 81,28 - доходность к нынешней ценам - 7,6% и 10,8% Вывод: Объединил эти два выпуска, так как суть одинаковая: доходность такая высокая неспроста: у них есть проблемы с выплатами купонов. По субординированным облигациям банки вправе (тут юридически все очень сложно/запутанно) в случае недостаточности капитала(а может еще каких-то) прекратить платить или купоны или даже списать облигации. Собственно выпуски интересные, Альфа - банк крупный, проблем с деньгами нет, но риски тут присутствуют, иначе облигации не стоили так дешево - для любителей риска самое то. Аналогичные +-истории у Совкомбанка и Россельхозбанка, но выделю Россельхозбанк, так как он даже весной 2022 продолжал платить купоны - к нему можно присмотреться. 🔸Пик Корпорация выпуск 5 - замещающая облигация $RU000A105146 Дата погашения - 19.11.2026 Номинал - 1000 $ Текущая стоимость - 83767 рублей - 930,7. Купон - 28,15$ - два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 56,3$ - доходность к нынешней цене - 6%. Доходность к погашению - 7,4% (без реинвестирования) Вывод: Также рассматриваю к покупке, купон средний, но дешевле номинала. 🔹Газпром капитал ЗО37 - замещающая облигация $RU000A105RH2 Дата погашения - 16.08.2037 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 90683 руб, 1007$ Купон - 36,44$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 72,88$ - доходность к нынешней цене - 7,2%. Вывод: Нравится купон, 7,2% это уже прям нормально. Подойдет для долгосрочных инвесторов. 🔸Газпром 2034 - замещающая облигация {$RU000A105A95} Дата погашения - 28.04.2034 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 99367, 1104$ Купон - 43,13$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 86,13$ - доходность к нынешней цене - 7,8%. Вывод: Если облигация в рублях упадет в цене, где-нибудь к 90000 - 95000, буду нещадно ее выкупать: большой купон, проблема лишь в премии номинала. Подойдет как для среднесрока, так и долгосрока. Продолжение - следующий пост

пуконы . всем всё платитса.. дата выплат была 16.10 alfa 30 $XS2063279959 30.10 alfa perp $XS1760786340 30.10 газпром2034 {$RU000A105A95} зачем-то накупил фьючерси на $ на все деньги на все счета, идея фигня, когда облиги-офэзэ-фонды_ликвидности 14-20%.. ещё и декабрьский {$SiZ3} , пока в минусах, попробую сетаке пересидеть.

$XS1760786340 жаль шортить нельзя облы (

$XS1760786340 жаль мало взял:( И купоны пришли 🤩

$XS1760786340 купоны приходят, это отлично.

$XS1760786340 купоны приходят. И где этот болтун из пульса на букву Л который армагедрнил? Суборды это тонкий инструмент, но на нем и заработать можно хорошо

$XS1760786340 А вот и купон прибыл!