Про облигацию Россети Центр 001Р-03

Недельный отчет по долгосрочному инвестированию. 20/52. Пополнения: Портфель акций — 5 000 ₽; Портфель акций — 37 200 ₽ (3 000 ₽ из собственных средств и 34 200 ₽ выведенные из платформ Поток и JetLend). Покупки/Продажи: Акции: Покупка: Транснефть $TRNFP – 4 лота; ФСК Россети $FEES – 2 лота. Северсталь $CHMF – 1 лот. Облигации: Покупка: Россети Центр 001Р-03 ( $RU000A107AG6 ) - 20 шт.; Сибстекло БО-П03 ( $RU000A105C93 ) - 6 шт; Руссойл БО-01 ( $RU000A1074E7 ) - 12 шт. Поступления: Портфель акций: Поступлений не было. Портфель облигаций: ТГК-14 - 314,1 ₽; Валяюсь с температурой, поэтому максимально коротко. По итогам недели портфель, без учета пополнений, вырос на 1,5%. (за год 18,9%)

Сегодня хотелось бы поговорить о целесообразности инвестирования. Если уж думать об инвестировании серьёзно, то имеет смысл выбирать облигации с наилучшим балансом риск/доходность, например бумаги из Единого Реестра Облигаций такие как «Пионер» $RU000A102KG6 или «Россети» $RU000A107AG6 Серьезно считать выгодной инвестицией (на данном этапе) бумаги ОФЗ, такие как $SU26238RMFS4 или $SU26240RMFS0 с YTM 14% годовых, при реальной инфляции в 16-17 % не имеет экономического смысла. По моему мнению, наилучшим решением будет формирование портфеля бумаг, в соответствии с вашими задачами и риск профилем, неплохие портфели формирует алгоритм Единого реестра облигаций РФ. Анонсы и подробности всегда можно узнать в тлг-канале (ссылка в моем профиле) и на сайте «надежные-облигации рф» а так же в подборке анализа рынка одноименного дзен-канала.

По сообщению ЦБ РФ максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ составляет 14.92% против 14.83% ранее. При этом устойчивого возвращения инфляции к цели так и не достигнуто. Набиуллина дала сигнал о снижении ставки во 2п 2024г, но ЦБ будет готов держать ставку неизменной до конца года, если дезинфляционный процесс сильно замедлится. Если дезинфляционный процесс остановится, то ЦБ будет готов повысить ставку. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Мишель Боумэн (ФРС) также повторил, что может потребоваться дополнительное повышение ставки ФРС, если инфляция будет оставаться высокой. В связи с этим существует вероятность, что ключевую ставку могут и увеличить. В связи с этим становятся более привлекательные облигации с плавающим купоном, так называемые флоатеры. Доходность данных облигаций увеличится вместе с увеличением ключевой ставки, что делает их довольно привлекательным. Хочу представить две таких облигации. $RU000A107AG6 Эмитент – «Россети Центр» - крупная компания, осуществляющая деятельность по распределению и передаче электроэнергии. Кредитный рейтинг ruAAA. Код ценной бумаги RU000A107AG6 Полное наименование Россети Центр ПАО 001Р-03 Дата начала торгов 05.12.2023 Дата погашения 18.05.2027 Савка купона – ключевая ставка +0.9% (в данный момент 16.9%) $RU000A1068R1 Эмитент – «Россельхозбанк» - специализируется на финансовом обслуживании сельскохозяйственных предприятий. Кредитный рейтинг ruAA. Код ценной бумаги RU000A1068R1 Полное наименование Россельхозбанк БO-02-002P Дата начала торгов 19.05.2023 Дата погашения 08.05.2026 Савка купона – RUONIA* + 1,50% (в данный момент 17.15%) *RUONIA - Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день. Не является иир #облигации #дкп #флоатеры