Про облигацию ГТЛК ЗО25-Д

Итоги за Неделю с 20 мая по 24 мая Валюта Рубль по итогам недели вырос на 1,6%, закрыл пятницу на уровне 89,53 руб./$. Логичная динамика, если учитывать лаг поступлений валютной выручки в 1-2 месяца и высокие цены на нефть в апреле. Опустились на 2,2% к $82 котировки нефти Brent. Увеличился на 4,7% недельный объем торгов валютой на МосБиржи. Цифра приближается к 1,7 трлн руб. Юань прибавил +5,7%, оборот достиг 875 млрд руб., доля превысила 52%. Выросли на 4,6% до 212 млрд руб. объемы в евро. Оборот по доллару увеличился на 3,2% до 584 млрд руб. Облигации Судорожно ищут дно и вязнут глубже ОФЗ: -2% индекс RGBI по итогам недели, значение на закрытии пятницы ниже 110 пунктов. Потеряли 1,7% линкеры, снизились на 0,5-0,6% корпоративные и высокодоходные выпуски. Переставилась на 0,5+% кривая ОФЗ на дюрации от 1 года: сильное движение за неделю. Вышла лучше недельная инфляция: +5,9% в сравнении +9,3% неделей ранее в пересчете на год и +4,3% против +6,7% без авиа, но... +0,38% с начала мая против +0,31% за весь май 2023. Можем уйти на +0,5% по маю. Выросли с 11% до 11,7% инфляционные ожидания граждан в мае. Не в пользу скорого снижения ключевой ставки, скорее наоборот. Падали ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 2+ лет по итогам недели: -1,2-2,6%. Показали худший результат ОФЗ 26244: -2,7%. Идут следом ОФЗ 26243: -2,4%. Показали похожую динамику линкеры: -1,6-2,2%, уходят выше 6% годовых реальные ставки. Без больших изменений RUSFAR и RUONIA: 15,88% годовых и 15,85% годовых. Вырос с 1,1 трлн руб. до 1,2 трлн руб. профицит ликвидности банковского сектора. Стартовали торги $RU000A108GR8. Бумага закрылась выше номинала в пятницу: 100,35%. Замещающие Облигаций Выросли доходности долларовых замещающих бумаг . Превысили 8% годовых короткие $RU000A1078V2 и $RU000A107E99 . Такая же картина и в евро. Задал новую моду Новатэк можно делать в российском периметре долларовые выпуски с номиналом $100 и собирать объем. Бумага закрыла неделю ниже номинала: 99,65% или 6,49% годовых по доходности к погашению. Фосагро и Русал готовятся повторить успех НОВАТЭКа. Акции Индекс МосБиржи потерял 3% по итогам недели, закрылся ниже отметки 3400 пунктов. Отработали в минус все субиндексы. Выступил аутсайдером индекс нефти и газа: -4,2%. Идут рядом телекомы: -4%. Правительство выступило против выплаты дивидендов Газпромом за 2023 год и выпустило распоряжение. Обвалились на 14,1% по итогам недели акции компании, пятница закрылась на отметке 133 руб. Драгметаллы Пришла коррекция на рынок драгметаллов. Результаты по итогам недели: -2,3% серебро, -3,3% золото, -4% палладий и -4,6% платина. Небольшие качели на фоне неопределенности относительно снижения ставки. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #обзор #пульс_оцени #итоги

🔥 Подборка замещающих облигаций ГТЛК 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 $RU000A1077H3 ГТЛК ЗО24-Д 🔹 Доходность: 7,68% 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Купон: 5,125% 🔹 ТКД: 5,14% $RU000A1078V2 ГТЛК ЗО25-Д 🔹 Доходность: 6,89% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 5,95% 🔹 ТКД: 5,99% $RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26-Д 🔹 Доходность: 7,34% 🔹 Срок: 1 год 10 мес. 🔹 Купон: 4,949% 🔹 ТКД: 5,15% $RU000A107B43 ГТЛК ЗО27-Д 🔹 Доходность: 7,59% 🔹 Срок: 2 года 11 мес. 🔹 Купон: 4,65% 🔹 ТКД: 5,014% $RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28-Д 🔹 Доходность: 7,64% 🔹 Срок: 3 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,8% 🔹 ТКД: 5,276% $RU000A107D58 ГТЛК ЗО29-Д 🔹 Доходность: 7,98% 🔹 Срок: 4 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,349% 🔹 ТКД: 5,05% 🏆 Самая высокая доходность к погашению у ГТЛК ЗО29-Д (самый длинный выпуск). 🏆 Самая высокая текущая купонная доходность у ГТЛК ЗО25-Д (самый высокий купон). Но если нужен срок больше 1 года, есть выпуск ГТЛК ЗО28-Д - занимает второе место по ТКД. 🏆 Самый короткий выпуск: ГТЛК ЗО24-Д. 📌Оптимальный выпуск ГТЛК ЗО для долгосрочного инвестирования: ГТЛК ЗО28-Д. Потому что он имеет высокую текущую купонную доходность и доходность к погашению (по отношению к другим выпускам ГТЛК ЗО), но при этом срок 3 года 10 мес. #облигации #подборка #oko

Облигации - мысли Еще осенью прошлого года один мой бывший коллега, который занимается инвестициями с 2018 года, сказал, что активно перекладывается в облигации. Я взял эти слова на заметку и с момента открытия счета (22 января 2024) начал изучать этот инструмент. Для новичков облигации более сложный инструмент: тело, номинал, КД, ТКД, YTM, ОФЗ, ВДО и куча других терминов, которые необходимо понять. Но сейчас я понимаю, что это куда более простая, а главное, менее эмоциональная история для "спящих" инвесторов, с учетом небольшой волатильности облигаций. К сожалению, у брокеров (а я копался и в Тинькофф, и в Альфа, и в ГПБ) нет исчерпывающей информации об облигациях; какие-то данные приходится откапывать самому. Например, ставку плавающего купона у корпоратов, начало размещения, условия оферты и т.д. Отдельная моя просьба к @Tinkoff_Investments: если бы вы сделали уведомление не только по рыночной цене облигации, но и по YTM, цены бы вам не было. Ну и конечно, исправили ситуацию с покупкой ЗО для неквалов. (Лично я не смог купить $RU000A105146 и $RU000A1078V2). А завершу весьма показательной статистикой, тренд которой как раз начался осенью прошлого года: "суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в феврале 2024 года составил 74,2 млрд рублей. Из них в облигации вложено 59,1 млрд рублей, в акции – 4,6 млрд рублей"