Золото GLDRUB_TOM
О Золоте
Золото принято считать защитным активом: его цена обычно растет во время экономического спада и рецессии. Металл может стать убежищем в период политической неопределенности и колебания валютных курсов. Центральные банки используют золото как основной металл для накопления резервов. Например, в 2022 году на фоне сложной ситуации в мировой экономике центральные банки нарастили запасы золота. В резервах ЦБ России доля золота составляла 21,5%. Стоит помнить, что золото защищает от кризиса не всегда. В условиях сильной турбулентности инвесторы продают все активы, включая металл, чтобы выйти в кэш. В этом случае цена защитного актива падает. Потенциал роста стоимости золота на длинном промежутке времени сложно прогнозировать. Например, с 2000 года стоимость металла выросла примерно на 500%. Но за последние десять лет золото сильно уступало по доходности акциям. Индекс S&P 500 вырос в несколько раз, а цены на металл упали на десятки процентов и восстановились до уровня 2011 года только в 2020 году. Поэтому металл можно добавить в портфель прежде всего для диверсификации активов. Золото доступно на Московской бирже лотами с шагом 1 грамм. Купленные активы зачисляются на счет клиента Тинькофф Инвестиций, при этом физически находятся в специальном хранилище Национального клирингового центра, входящего в Группу «Московская Биржа». Инвесторам также доступны фьючерсы на золото.
Пишут, что некий аноним недавно продал на 43 лимона баксов биткоинов, купленных 10 лет назад за 630 тыщ. Сижу, прикидываю когда мои случайно купленные несколько лет назад 0.07 эфира превратятся в карету хотя бы в 630 тыщ. С другой стороны аноним, вложивший 10 лет назад в биткоин 630 тыщ скорее всего относился к категории профессиональных инвесторов и вкладывал в крипту небольшую спекулятивную часть своего капитала. Допустим, 10% от портфеля (наш опрос показывает, что наше сообщество готово вложить в крипту около 7%). То есть у него и так было 6.3 миллиона, которые он инвестировал в том числе и в другие активы. Наиболее популярные классы - это акции и золото. Предположим 10 лет назад этот инвестор разложил портфель таким образом: 45% в американские акции 45% в золото 10% в биткоин И дальше ничего не делал. За это время индекс SP500 вырос в 3.5 раза, а золото в 2 раза. И сейчас структура портфеля была бы такой 17% американские акции 10% золото 73% биткоин Тяжело, конечно, представить инвестора, у которого не поднимется рука "подравнять" доли активов портфеля, видя такое резкое изменение структуры. Ну или нужно купить крипту, положить её в какой-нибудь кошелек на флэшке и забыть куда дел эту флэшку. А потом случайно её найти и обнаружить, что небольшое рисковое вложение десятилетней давности стало основной частью портфеля. $TGLD $GLDRUB_TOM
Хороший момент, чтобы увеличить позиции по валютам $CNYRUB и $USDRUB При этом пока бы не спешил докупать юаневые и замещенные облигации из-за будущих больших налогов при покупке на низком курсе. Лучше пока посидеть в валюте просто. Рублевые длинные облигации выглядят ужасно перепроданными, но лучше входить на курсе повыше, как раз продав часть валюты. $GLDRUB_TOM тоже докупил. Стабильно держу на ~12% от портфеля.
👋Золото, серебро $GDM4, $GLDRUB_TOM #новичкам, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт $SLVRUB_TOM ———- ✍️Пока что, я бык долгосрочно по золоту. 🎯В данной точке - не лучшая идея для новичков (покупать хаи и продавать лои). Крупные игроки здесь фиксируют прибыль, набирают позиции, спекулянты отрабатывают объемы. ✍️Докупать среднесрочно могу после формирования разворотов (медвежьи хвосты, бычье поглощение, проторговки, удержание уровней, горизонтальные сопротивления/поддержки) и не прохождения уровня 2280 вниз. ✅Шортить (играть на понижение цены) - возможно, только кто имеет хорошую систему, и после разворотных фигур. Цели для мишек 2000-2100 остаются пока. ——— 👆Фундаментальные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность ✅ ФРС не может поднять выше процентные ставки, возможно предотвращая стагфляцию. ФРС пытается также удержать доходность трежерей и остановить их падение цены. Возможно, большие капиталы предпочитают металлы (золото и др.), чем купоны (по облигациям) из-за беспомощности борьбы с инфляцией. ——— ✅На все среднесрочные (1-30дней) сделки я использую до 10% от всего портфеля на фондовом. В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции. 🎯Когда работаешь средне-, долгосрочно у нас есть время не поддаваться эмоциям. Риски, даже «черного лебедя» заложены при долгосрочной стратегии и правильном распределении капитала. В 80% времени происходят малопредсказуемые движения с 50/50 вероятностью. Не надо ставить на мéньшую вероятность.