Zodchj_finance
Zodchj_finance
11 февраля 2024 в 18:22
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 05.02 ПО 11.02 🎈 ПЛАНЫ Внёс изменения в свои ближайшие планы: • В связи с тем, что у меня в очереди на закупку имеются облигации с простой доходностью доходящей до 21% годовых, изменил свой ориентир по доходности облигаций с 16% до 17,5%. Это позволит оставить в очереди закупки только самые доходные бумаги. Прежний ориентир устанавливал в ноябре 2023 года. Напомню, что простая доходность считается без реинвестирования. • $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Только квал = ❎. Жду погашения 15.02.24. Доля в портфеле 1,1%. • $RU000A102SK1 «БОРЖОМИ 1». Только квал = ❎. Доля в портфеле 6,3%. Кредитный рейтинг: A- от «АКРА». UPD: 23.02 эмитент принудительно погасит облигацию в форме колл-опциона. Об этом объявили 06.02 на сайте раскрытия корп.информации Интерфакс. 🦄 КАНДИДАТЫ По рекомендации @i249 решил присмотреться к компании «МАНЫЧ-АГРО». BB- от «ЭкспертРА». Добавил в таблицу: • $RU000A103K20 «МАНЫЧ-АГРО 1». Только квал = ✅. Кандидат в портфель. Простая дох. 15,2%. Купон каждый квартал. Погашение 12.02.26. Без оферты. • $RU000A1032D7 «МАНЫЧ-АГРО БО-01». Только квал = ❎. Кандидат в портфель. Простая дох. 12,8%. Купон каждый квартал. Погашение 25.04.25. Без оферты. Что странно – одна облигация от эмитента имеет признак «только для квалифицированных инвесторов», а вторая доступна всем. При этом у обоих одинаковый купонный доход (12%), ежеквартальные выплаты и одинаковая формула амортизации (по 250 рублей в последние 4 выплаты). Собственно, из-за амортизации простая доходность не так велика, не смотря на цену ниже номинала (908,7 ₽ и 950,7 ₽ соответственно). Пока по моим критериям (дох. от 17,5%) не подходит в портфель. 🍋 КУПИЛ За период приобрел: • $RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13». Только квал = ❎. В рамках первичного размещения приобрел облигации на 5,0% портфеля (личный предел). Простая дох. от текущих 14,78% (от средней 14,70%). Купон каждый месяц. A+ от «АКРА». Буду держать. Меня привлек высокий рейтинг и ежемесячный купон. 🏅 РЕЙТИНГИ Обновил кредитные рейтинги: • $RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2». Только квал = ❎. Интересная ситуация: с учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь (ООО «Евроторг» имеет byAAA) в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серий 001Р-02, 001Р-01 и 01 агентством «ЭкспертРА» 08.02 установлен рейтинг на уровне ruА-. Купон за квартал. Простая дох. 15,4% (от средней 18,7%). Доля бумаги 5,5%. Буду держать. 🍒 КУПОНЫ За период пришли купоны: • $RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 19,0% (от средней 11,2%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,0%. Буду закупать. • $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,9% (от средней 17,4%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 4,7%. Буду закупать. • $RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 16,8% (от средней 18,6%). BB+ от «ЭкспертРА». Доля бумаги 0,5%. Буду держать. • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 13,9% (от средней 14,7%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,2%. Буду держать. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #новичкам #иис
997,9 
0%
992,3 
+0,37%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
17 мая 2024
Чем запомнилась неделя: отчетности компаний
9 комментариев
Ваш комментарий...
Miya_Sultanova
11 февраля 2024 в 18:25
🔥🔥🔥
Нравится
1
DrMoreau
11 февраля 2024 в 18:30
Если не ошибаюсь, боржомку весь прошлый выпуск под оферту выкупит эмитент.
Нравится
1
Zodchj_finance
11 февраля 2024 в 18:32
@DrMoreau , думаете купон не будут менять, чтобы все подались на оферту?
Нравится
DrMoreau
11 февраля 2024 в 18:33
@Zodchj_finance речь даже не про смену купона, а про принудительный выкуп. Жаль не помню, где вычитал (
Нравится
1
Zodchj_finance
11 февраля 2024 в 18:42
@DrMoreau вы абсолютно правы. Вот что пишут на сайте раскрытия корп.информации: Содержание принятого решения: Досрочно погасить биржевые облигации серии 001P-01, регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-00561-R-001P от 16.02.2021, ISIN RU000A102SK1, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020), в дату окончания 6 (шестого) купонного периода (23.02.2024), в соответствии с п.6.5.2.3 Программы биржевых облигаций серии 001Р и п.5.6.2. Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001P-01. Пруф: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hAn63se-ADUWqZjVqhbdNLg-B-B В таком случае ждем "дату выплаты шестого купонного периода (23.02.2024). Кстати, в календаре инвестора в мобильном приложении на 23.02 так же отмечен колл-опцион. Спасибо за наводку.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+136,2%
7,8K подписчиков
All_1n
+107%
3,9K подписчиков
Konin
+65,2%
6,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Zodchj_finance
785 подписчиков70 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+31,69%
Еще статьи от автора
12 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ ПЛАНЫ Главная идея ближайших месяцев – приобретение «длинных» #ОФЗ по низким ценам (60-70% номинала) в надежде на стабилизацию инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ до 12-10% в горизонте двух лет. Это поднимет цены ОФЗ и даст возможность зафиксировать прибыль. Риски по самим облигациям минимальны. Но остается риск, что высокая ставка будет держаться дольше, и перекатится в следующий год. Вторая идея – фиксация приятных купонных ставок (17%-20%) по облигациям стабильных эмитентов (рейтинг BB и выше) на длинный срок, оптимально 2-3 года. КУПИЛ За период приобрел: RU000A106540 «М.ВИДЕО 4». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25. Цена: 94,1% от номинала. Простая дох.: 19,3% (от средней 15,7%). Мой ориентир (A): >15,2%. 🎁 Увеличил долю до 6,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «НРА». Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Цена: 95,5% от номинала. Простая дох.: 19,2% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Увеличил долю до 2,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР». Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25. Цена: 98,2% от номинала. Простая дох.: 19,0% (от средней 15,3%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Увеличил долю до 4,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 10,4%). Погашение: 05.03.26. Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 16,8% (от средней 19,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%. 🎁 Увеличил долю до 5,0%. Буду ЗАКУПАТЬ. RU000A103L03 «САМОЛЕТ 10». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА». Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24. Цена: 98,1% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 24,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%. 🎁 Увеличил долю до 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ. SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39 ⚠️ Цена: 64,5% от номинала. Простая дох.: 15,5% (от средней 15,7%). Мой ориентир (AAA): >15,2%. 🎁 Увеличил долю до 3,1%. Буду ЗАКУПАТЬ. SU26238RMFS4 «ОФЗ 26238-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038V6 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,1%). Погашение: 15.05.41 ⚠️ Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 15,3% (от средней 16,3%). Мой ориентир (AAA): >15,2%. 🎁 Увеличил долю до 2,1%. Буду ЗАКУПАТЬ. RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Цена: 86,9% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%. 🎁 Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 18,1% (от средней 19,5%). Мой ориентир (B): >18,4%. 🎁 Увеличил долю до 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ. RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24. Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,4%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%. 🎁 Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. РАЗМЕЩЕНИЕ В размещениях не участвовал. ПРОДАЛ Продаж не производил. Спасибо, что читаете. P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf @zodchj_finance #облигации #Россия #иис
11 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 01 ПО 10.05 RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 1Р-02». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты. Цена: 93,2% от номинала. Простая дох.: 18,5% (от средней 17,7%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц. Доля бумаги 4,4%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 16.04 эмитент принял решение об установлении процента погашения (только что размещенных) облигаций RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 1Р-04». Ставка амортизации для 36-41 купонов равна 16,6% (166 ₽), а для последнего 42 купона 17% (170 ₽). RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26. Цена: 98,9% от номинала. Простая дох.: 15,9% (от средней 16,2%). Мой ориентир (A): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 22.04 Принято решение о включении трех выпусков биржевых облигаций SETL GROUP серии RU000A103WQ8, RU000A1053A9, RU000A105X64 в Ломбардный список ЦБ РФ. Он формируется из ценных бумаг, которые отличаются высокой степенью надёжности и ликвидности, и которые ЦБ готов принимать в залог при предоставлении кредита коммерческим банкам. RU000A1084E6 «О’КЕЙ 1Р-06». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 07.03.34. Оферта: 17.03.27. Цена: 99,8% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 15,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Доля бумаги 1,2%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 26.04 «О'КЕЙ» объявил неаудированные операционные результаты за I квартал 2024. Чистая розничная выручка Группы в I квартале 2024 года выросла на 7,2% до 52 252 млн ₽ благодаря как результатам сети гипермаркетов «О’КЕЙ» (77 магазинов), так и сети дискаунтеров «ДА!» (220 магазинов). RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24. Без оферты. Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 10,07 ₽/месяц. Доля бумаги 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: MONEYMAN — крупнейший сервис онлайн-кредитования в России. Работает 100% онлайн, от анкеты до получения средств. Входит в финтех-группу IDF EURASIA, прописанную в Калининграде. Так же в нее входят такие бренды как СВОЙ БАНК, PLATIZA, ID COLLECT. В свою очередь IDF EURASIA – это часть IDF FINANCE, с головным офисом в Барселоне, Испания. RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB+ от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 31.01.25. Без оферты. Цена: 99,6% от номинала. Простая дох.: 16,9% (от средней 19,9%). Мой ориентир (BB+): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц. Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: ID COLLECT – сервис по взысканию просроченной задолженности. Деятельность компании лицензирована: юрлицо входит в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФФСП) и в Национальную ассоциацию коллекторских агентств (НАПКА); имеется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 20,0%). Погашение: 27.09.25. Без оферты. Цена: 101,2% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 16,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 11,51 ₽/месяц. Доля бумаги 0,8%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: «ЛАЙМ-ЗАЙМ» – платформа потребительского онлайн-кредитования родом из Новосибирска. 68% клиентов возвращаются за следующим займом. $RU000A103406 «МАНИ МЕН 2». Произошло полное погашение: 04.05.24. 🎁 Пришёл купон 10,27 ₽/месяц и погашение: 1000,00 ₽. 💡 Факт: О новых выпусках облигаций МАНИ МЕН не слышно. Видимо, группа IDF EURASIA, в которую входит МАНИ МЕН, дальнейшее размещение облигаций планирует через другую дочку – АЙДИ КОЛЛЕКТ. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис
9 мая 2024
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Поздравляю всех с праздником Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов! Этот день наши деды и прадеды приближали как могли. Они жили в другое время и с другим мировоззрением, но однозначно с любовью к Родине! Так же, как и мы сейчас живём с любовью к нашей общей Родине! И пусть мы здесь обсуждаем финансы и деньги. Я уверен, что многие понимают, что именно сильная страна может сделать своих граждан счастливыми, обеспечить им достаток и безопасность. А наша задача, как видится, помогать ей в этом своими силами, имеющимися средствами и талантами. И пусть на нашей планете больше не будет мировых войн. Моя мечта, чтобы мы как Человечество наконец-то объединились в единую общность – Земляне, не отрицая наши национальности, а дополняя друг друга. Именно так мы сможем стоить города и сады на других планетах. С праздником Мира и Победы!