☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 23.20 ПО 12.11
🥦 ПРОДАЛ:
За прошедший период продал:
• $RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». Погасил позицию по оферте полностью, так как c 27.10 эмитент снизил ставку купона с 17% до 0.01%. Видимо, решили максимально погасить облигацию, подтолкнув держателей к подаче на оферту. Квартал. После оферты цена облигации упала до 688 ₽. Однако, калькулятор доходности выдает, что если набрать сейчас позицию даже под такой купон, то доходность к погашению в июле 2026 года будет 14.6%. Пока в раздумьях стоит ли морозить деньги на такой срок. Для квалов = Да. BB+ от НКР.
🍋 КУПИЛ:
За прошедший период приобрел:
• $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Увеличил долю в портфеле до 2,9%. Доходность от текущих цен 14,3% (от средней 14,2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать.
• $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Увеличил долю в портфеле до 5,3% (личный предел). Доходность от текущих цен 14,7% (от средней 15,2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Н. B+ от «АКРА». Буду держать.
• $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Увеличил долю в портфеле до 2,4%. Доходность от текущих цен 13,6% (от средней 13,%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать.
🏅 РЕЙТИНГИ:
Обновил у себя в таблице кредитные рейтинги.
• $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 2,9%. Доходность от текущих цен 14,3% (от средней 14,2%). Для квалов = Д. Буду закупать.
• $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 5,2%. Доходность от текущих цен 14,% (от средней 11,9%). Для квалов = Д. Буду держать.
• $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД 1». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 5,2%. Доходность от текущих цен 15,6% (от средней 13,7%). Для квалов = Д. Буду держать.
• $RU000A104735 «ПИОНЕР P-06». Агентством «ЭкспертРА» 31.10 присвоен рейтинг A- с прогнозом «Негативный». Доля в портфеле 4,7%. Доходность от текущих цен 12,8% (от средней 17,2%). Для квалов = Н. Буду закупать.
• $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Агентством «АКРА» 14.09 присвоен рейтинг B+ с прогнозом «На пересмотре (негативный)». Доля в портфеле 4,3%. Доходность от текущих цен 13,2% (от средней 15,3%). Для квалов = Н. Буду закупать.
• $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Агентством «АКРА» 14.09 присвоен рейтинг B+ с прогнозом «На пересмотре (негативный)». Доля в портфеле 5,3%. Доходность от текущих цен 14,7% (от средней 15,2%). Для квалов = Н. Буду держать.
• $RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2». Агентством «ЭкспертРА» 15.02 присвоен рейтинг A-. Доля в портфеле 6,7%. Доходность от текущих цен 13,2% (от средней 14,8%). Для квалов = Н. Буду держать.
Спасибо, что читаете.
#облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Zodchj_finance
785 подписчиков • 70 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+31,69%
Еще статьи от автора
12 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ
ПЛАНЫ
Главная идея ближайших месяцев – приобретение «длинных» #ОФЗ по низким ценам (60-70% номинала) в надежде на стабилизацию инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ до 12-10% в горизонте двух лет. Это поднимет цены ОФЗ и даст возможность зафиксировать прибыль. Риски по самим облигациям минимальны. Но остается риск, что высокая ставка будет держаться дольше, и перекатится в следующий год.
Вторая идея – фиксация приятных купонных ставок (17%-20%) по облигациям стабильных эмитентов (рейтинг BB и выше) на длинный срок, оптимально 2-3 года.
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,1% от номинала. Простая дох.: 19,3% (от средней 15,7%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 6,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26.
Цена: 95,5% от номинала. Простая дох.: 19,2% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,2% от номинала. Простая дох.: 19,0% (от средней 15,3%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 4,7%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 10,4%). Погашение: 05.03.26.
Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 16,8% (от средней 19,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A103L03 «САМОЛЕТ 10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24.
Цена: 98,1% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 24,9%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39 ⚠️
Цена: 64,5% от номинала. Простая дох.: 15,5% (от средней 15,7%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 3,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26238RMFS4 «ОФЗ 26238-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038V6 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,1%). Погашение: 15.05.41 ⚠️
Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 15,3% (от средней 16,3%). Мой ориентир (AAA): >15,2%.
🎁 Увеличил долю до 2,1%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26.
Цена: 86,9% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 19,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 18,1% (от средней 19,5%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Увеличил долю до 1,2%. Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,4%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
В размещениях не участвовал.
ПРОДАЛ
Продаж не производил.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
11 мая 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 01 ПО 10.05
RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 1Р-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты.
Цена: 93,2% от номинала. Простая дох.: 18,5% (от средней 17,7%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,4%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 16.04 эмитент принял решение об установлении процента погашения (только что размещенных) облигаций RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 1Р-04». Ставка амортизации для 36-41 купонов равна 16,6% (166 ₽), а для последнего 42 купона 17% (170 ₽).
RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26.
Цена: 98,9% от номинала. Простая дох.: 15,9% (от средней 16,2%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 22.04 Принято решение о включении трех выпусков биржевых облигаций SETL GROUP серии RU000A103WQ8, RU000A1053A9, RU000A105X64 в Ломбардный список ЦБ РФ. Он формируется из ценных бумаг, которые отличаются высокой степенью надёжности и ликвидности, и которые ЦБ готов принимать в залог при предоставлении кредита коммерческим банкам.
RU000A1084E6 «О’КЕЙ 1Р-06».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 07.03.34. Оферта: 17.03.27.
Цена: 99,8% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 15,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц.
Доля бумаги 1,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 26.04 «О'КЕЙ» объявил неаудированные операционные результаты за I квартал 2024. Чистая розничная выручка Группы в I квартале 2024 года выросла на 7,2% до 52 252 млн ₽ благодаря как результатам сети гипермаркетов «О’КЕЙ» (77 магазинов), так и сети дискаунтеров «ДА!» (220 магазинов).
RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24. Без оферты.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 10,07 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: MONEYMAN — крупнейший сервис онлайн-кредитования в России. Работает 100% онлайн, от анкеты до получения средств. Входит в финтех-группу IDF EURASIA, прописанную в Калининграде. Так же в нее входят такие бренды как СВОЙ БАНК, PLATIZA, ID COLLECT. В свою очередь IDF EURASIA – это часть IDF FINANCE, с головным офисом в Барселоне, Испания.
RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB+ от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 31.01.25. Без оферты.
Цена: 99,6% от номинала. Простая дох.: 16,9% (от средней 19,9%). Мой ориентир (BB+): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: ID COLLECT – сервис по взысканию просроченной задолженности. Деятельность компании лицензирована: юрлицо входит в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФФСП) и в Национальную ассоциацию коллекторских агентств (НАПКА); имеется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 20,0%). Погашение: 27.09.25. Без оферты.
Цена: 101,2% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 16,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 11,51 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,8%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: «ЛАЙМ-ЗАЙМ» – платформа потребительского онлайн-кредитования родом из Новосибирска. 68% клиентов возвращаются за следующим займом.
$RU000A103406 «МАНИ МЕН 2».
Произошло полное погашение: 04.05.24.
🎁 Пришёл купон 10,27 ₽/месяц и погашение: 1000,00 ₽.
💡 Факт: О новых выпусках облигаций МАНИ МЕН не слышно. Видимо, группа IDF EURASIA, в которую входит МАНИ МЕН, дальнейшее размещение облигаций планирует через другую дочку – АЙДИ КОЛЛЕКТ.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
9 мая 2024
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Поздравляю всех с праздником Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов!
Этот день наши деды и прадеды приближали как могли. Они жили в другое время и с другим мировоззрением, но однозначно с любовью к Родине!
Так же, как и мы сейчас живём с любовью к нашей общей Родине!
И пусть мы здесь обсуждаем финансы и деньги. Я уверен, что многие понимают, что именно сильная страна может сделать своих граждан счастливыми, обеспечить им достаток и безопасность. А наша задача, как видится, помогать ей в этом своими силами, имеющимися средствами и талантами.
И пусть на нашей планете больше не будет мировых войн. Моя мечта, чтобы мы как Человечество наконец-то объединились в единую общность – Земляне, не отрицая наши национальности, а дополняя друг друга. Именно так мы сможем стоить города и сады на других планетах.
С праздником Мира и Победы!