13 мая 2024
Привет 👋 Давай рассмотрим, интересна ли РБК RBCM для инвестирования на долгий срок? Для этого пробежимся по различным важным мультипликаторам. Забегая вперёд скажу, что приведенный ниже анализ - это всего лишь один из многих способов анализа, который нужен в придачу (дополнительно) к собственному решению по покупке или продаже любой бумаги) Опираться только на один (любой) способ это как минимум нерационально;) Погнали!
📊 Основные мультипликаторы:
👍1. Показатель стабильной прибыли 288% > 0 - это отлично. Прибыль есть и она приличная.
👎2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У этой компании 8 > 3. Плохой показатель.
👍3. Средний ROE за последние 5 лет 23% > 15 - это показатель высокой рентабельности капитала.
👍4. Средний ROIC за последние 5 лет 318% > 12 - очень высокий показатель возврата на инвестиционный капитал.
👍5. Положительный свободный денежный поток FCF за последние 12 месяцев 0,97 > 0.
👎6. Обратный выкуп акций не происходит за последние 5 лет.
👎Показатель устойчивости финансового положения равен 8 - это очень низкий показатель по данной бумаге.
В идеале текущие активы должны как минимум вдвое превышать текущие обязательства.
👍Бета коэффициент - мера рыночного риска.
β = 17.75 - за 90 дней.
β = 11.98 - за 1 год.
β = 16.21 - за 3 года.
Если β > 1, то эта бумага больше подвержена риску, но при этом она потенциально более доходна. Это показатель агрессивности бумаги.
👍Индекс Альтмана - показатель финансовой устойчивости Z = 3.1519 находится в зелёной зоне.
👎Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = -0.0149 < 0 - такой показатель указывает на ухудшение дел у этой компании.
🤔Капитализация = 7.86 - среднее значение.
🤔Выручка = 6.61 - среднее значение.
👍EBITDA margin, % = 25.9 - хороший показатель.
👎Net margin, % = -1,6 - очень плохой показатель.
👎ROA, % = -1,8 - очень плохой показатель.
👎ROE, % = 0,9 - плохой показатель.
👎P/S = 1,19 - отличный показатель.
👎P/BV = -0,58 - очень плохой показатель.
👎Debt/EBITDA = 9,06 - плохой показатель.
📊Вывод по мультипликаторам: на данный момент нет перевеса фактов для покупки этой бумаги в долгосрок, потому что преобладает большинство как нейтральных, так и отрицательных показателей. Стимул для импульса роста возможно и есть, так как эффективность компании выше, чем в среднем по данному сектору. Показатели долгов низкие. По дивидендам ничего особенного. Хоть эффективность и выше в среднем по сектору, но она все равно находится на очень низком уровне. Цена акции на данный момент немного переоценена.
😎Мой итог: прикрепил скриншот с общей картиной по этой бумаге. К категории купил и забыл я эту бумагу отнесу, потому что было сильное накопление на исторических лоях и выход из него. Была отменена нисходящая проторговка, что является сильным сигналом для смены нисходящего тренда на восходящий. Даже если и рассматривать Лонг с текущих значений цены, то потенциал роста огромный. Первая цель на мой взгляд - это обновление исторического хая.
🤔Цена конечно же не полетит ракетой сразу обновлять этот хай. Возможно, что цена вернётся протестировать мощный глобальный боковик. У верхней границы этого боковика был бы очень обоснованный вход на долгую. Там ещё больше потенциальная прибыль. При таких значениях мультипликаторов скорее всего толпа не вся покупала, а это для меня отличный индикатор, что не с толпой в одном направлении иду. Значит более вероятнее движение 📈 Удачи 🤝
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени