12 мая 2024
Привет 👋 Давай рассмотрим, интересна ли Whoosh WUSH для инвестирования на долгий срок? Для этого пробежимся по различным важным мультипликаторам. Забегая вперёд скажу, что приведенный ниже анализ - это всего лишь один из многих способов анализа, который нужен в придачу (дополнительно) к собственному решению по покупке или продаже любой бумаги) Опираться только на один (любой) способ это как минимум нерационально;) Погнали!
📊 Основные мультипликаторы:
👍1. Показатель стабильной прибыли 67.97% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная)
👍2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У этой компании 1.68 15 - это показатель высокой рентабельности капитала.
👎4. Средний ROIC за последние 5 лет 0% 1, то эта бумага больше подвержена риску, но при этом она потенциально более доходна. Это показатель агрессивности бумаги.
👍Индекс Альтмана - показатель финансовой устойчивости Z = 4.2718 находится в зелёной зоне.
👍Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = 0.1692 < 1 - акция недооценена.
🤔Капитализация = 34.0 - выше среднего.
🤔Выручка = 10.7 - выше среднего.
👍EBITDA margin, % = 41.9 - супер показатель.
🤔Net margin, % = 18.1 - выше среднего.
🤔ROA, % = 10.7 - ниже среднего.
👍ROE, % = 33.9 - отличный показатель.
👎P/S = 3.17 - слабый показатель.
👎P/BV = 6.01 - очень слабый показатель.
🤔Debt/EBITDA = 1.68 - выше среднего.
🏦Средняя справедливая цена по мнению инвестиционных компаний составляет около 295 рублей, тоесть ниже текущей цены.
😎Лично моё мнение на долгосрок по этой бумаге совпадает с мнением инвестиционных компаний, только прогнозная цена намного ниже у меня. Потенциал роста скорее всего отработал себя. Много людей купили эту бумагу - это чётко видно по максимальным объемам на хаях. Дальше просто нет топлива для роста.
📈Если работать только в Лонг, то я бы отложил эту бумагу до лучших времён до отметки минимум 160 рублей за акцию. Там логично рассматривать лонги, так как это будет нижней границей потенциального глобального боковика. На месячном скрине это я нарисовал этот возможно зараждающийся боковик.
👍Если дождаться этого момента, то это будет разумным решением как минимум. И психологически лучше, если смотреть на общую картину с текущего ракурса. И только после своего анализа я начинаю накладывать второстепенные способы анализа, такие как технический и фундаментальный анализы.
😎Вывод: на данный момент нет явного перевеса фактов для покупки этой бумаги в долгосрок, потому что хватает как нейтральных, так и отрицательных показателей. Стимула для импульса роста нет. Показатели долгов выше среднего. По дивидендам ничего особенного. Эффективность на среднем уровне. Цена акции на данный момент немного переоценена.
😎 Спасибо большое за внимание! Всем удачи и зелёных портфелей!
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени