$NVTK #офз Всем привет! Несмотря на то, что в пятницу миллион выиграли не все, но на розыгрыше прозвучало несколько интересных идей от Василия Олейника @Vasiliy_Oleynik, как инвестировать этот миллион. Разберём эти идеи, так как они могут принести если не миллион, то пользу для портфеля с очень высокой долей вероятности. Итак, в пятницу на розыгрыше миллиона рублей, а точнее 110 миллионов рублей, Василий Олейник порекомендовал выигранный миллион вложить на 50% в длинные ОФЗ и на 50% в Новатэк. Была ещё вариация ОФЗ и депозит, но так как мы с вами на фондовом рынке, то сосредоточимся на первом варианте. Давайте же разберемся, почему длинные ОФЗ и почему Новатэк. 🧐 ✅ По длинным ОФЗ мне всё кристально понятно. При условии устойчивого снижения ставки в ближайшие 3 года длинные ОФЗ будут давать ~20-25% годовых с учётом переоценки стоимости облигаций и выплат купонов с их дальнейшим реинвестированием. Я сам с этим согласен. Даже 20% годовых - это изумительная доходность для консервативной части портфеля. ❓ Но больше интересует, почему вторые 50% именно в Новатэк. Несмотря на то, что Новатэк является одним из моих долгосрочных фаворитов, всё же 50% - это большая доля для одного эмитента, если мы говорим об акциях. Я всё же за диверсификацию. Понятно, что вряд ли кто-то выдаст готовый диверсифицированный портфель, если спросить об этом неожиданно. 🔍 Давайте немного исследуем, чем же так интересен Новатэк. Казалось бы компания сейчас под серьёзным давлением из-за санкций. Сокращение проекта Артик СПГ-2 с трёх до двух линий. Проблемы с отгрузкой СПГ с первой линии (вторая ещё строится) всвязи с тем, что танкеры ледового класса также попали под санкции. Всё это проблемы и проблемы серьёзные. Но при этом надо понимать, что они временные и решаемые. 🔹 И уже сейчас Новатэк перекинул 3-ю линию Артик СПГ-2 на перспективный проект Мурманск СПГ, находящийся в незамерзающем порту и там уже не нужны газовозы ледового класса. Но и Арктик не нужно скидывать со счетов. Уже весной компания получила один газовоз, построенный в России, и ещё 2 получит летом. Будут у нас свои газовозы, вопрос времени. 🔹 И самое важное. По данным компании Новатэк российская отрасль СПГ идёт по пути достижения независимости от западных технологий и оборудования к 2027-2028 годам. 📈 Теперь к котировкам и графику. Приложил месячный график, из которого видно, что акция находится в глобальном восходящем тренде. Год за годом компания растет и при этом выплачивает дивиденды. Котировки поднимались выше 2000 руб. в 2021 году. ✅ В 2021 году компания получила рекордную выручку 1157 млрд. руб. и чистую прибыль в 421 млрд. руб по МСФО. За 2022 год данных по МСФО нет. Но в 2023 году рекорд 2021 года был побит. Выручка выросла на 18,5% до 1372 млрд. руб. и чистая прибыль до 463 млрд. руб., то есть на 10% по отношению к 2021 году. Несмотря на все сложности, бизнес и показатели растут. ☝️ Конечно 2024 станет определяющим для компании с учетом всех вызовов. Но давайте понимать, что Новатэк достиг этих результатов без новых проектов. А новые проекты, которые несомненно будут запущены, дадут дальнейший толчок для развития. ⚡ И сегодня вышла новость, что экспорт российского СПГ в первом квартале 2024 года вырос на 4,3% по отношению к первому кварталу 2023 года засчет увеличения отгрузок в Европу. Могу объяснить это тем, что падение объёмов поставок трубопроводного газа частично компенсируется увеличением отгрузок СПГ. Подводя итог по Новатэку, я согласен с Василием Олейником насчет выбора акций этой компании. Для долгосрочного инвестора - это отличный выбор. Потенциал 2000-2200 и выше. Только не на 50%, а для себя я делаю выбор на 5-7% от портфеля. Риск-менеджмент у меня всё же немного отличается. 😎 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #мнение